| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2007 | 31.03.2007 | ||
| Przychody z lokat | 528 | 536 | ||
| Koszty funduszu netto | 200 | 239 | ||
| Przychody z lokat netto | 328 | 298 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 121 | 930 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -565 | -852 | ||
| Wynik z operacji | -116 | 376 | ||
| Zobowiązania | 1 045 | 82 | ||
| Aktywa | 42 972 | 45 051 | ||
| Aktywa netto | 41 927 | 44 969 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 337 186 | 360 649 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,34 | 124,69 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,35 | 1,04 |
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 42 972 | 45 051 | 74 523 | 76 178 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Należności | 518 | 585 | 1 442 | 679 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 12 000 | 19 997 | 10 003 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 18 691 | 24 257 | 59 672 | 67 655 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 18 691 | 24 257 | 59 672 | 67 655 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 762 | 211 | 3 406 | 7 843 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 10 193 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 045 | 82 | 130 | 123 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 41 927 | 44 969 | 74 393 | 76 055 | ||
| Kapitał funduszu | -7 955 | -5 029 | 24 771 | 28 538 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -544 321 | -541 396 | -511 595 | -507 828 | ||
| Dochody zatrzymane | 49 831 | 49 383 | 48 155 | 46 086 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 36 531 | 36 204 | 35 906 | 34 963 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 300 | 13 179 | 12 249 | 11 122 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 50 | 615 | 1 467 | 1 431 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 41 927 | 44 969 | 74 393 | 76 055 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 337 186 | 360 649 | 601 751 | 632 983 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,34 | 124,69 | 123,63 | 120,15 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 337 186 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,34 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 528 | 1 064 | 700 | 1 455 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 528 | 1 064 | 700 | 1 455 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 6 | 47 | 37 | 68 | ||
| Odsetki | 314 | 734 | 663 | 1 383 | ||
| Odpis dyskonta | 207 | 283 | 4 | 4 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 200 | 439 | 336 | 711 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 172 | 389 | 312 | 660 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 23 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 10 | 24 | 51 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 200 | 439 | 336 | 711 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 328 | 625 | 364 | 744 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -444 | -366 | -916 | -167 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 121 | 1 051 | -63 | 193 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -565 | -1 417 | -853 | -359 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -116 | 259 | -553 | 577 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,35 | 0,77 | -0,87 | 0,91 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,35 | 0,77 | -0,87 | 0,91 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -3 042 | -32 466 | -26 938 | -25 276 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 44 969 | 74 393 | 101 331 | 101 331 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -116 | 259 | 2 683 | 577 | ||
| przychody z lokat netto | 328 | 625 | 1 687 | 744 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 121 | 1 051 | 1 320 | 193 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -565 | -1 417 | -323 | -359 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -116 | 259 | 2 683 | 577 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 925 | -32 726 | -29 621 | -25 853 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 925 | 32 726 | 29 621 | -25 853 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 042 | -32 466 | -26 938 | -25 276 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 41 927 | 41 927 | 74 393 | 76 055 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 43 002 | 48 814 | 78 750 | 83 095 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -23 463,00 | -264 565,00 | -247 280,00 | -216 048,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -23 463,00 | -264 565,00 | -247 280,00 | -216 048,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 463,00 | 264 565,00 | 247 280,00 | -216 048,00 | ||
| saldo zmian | -23 463,00 | -264 565,00 | -247 280,00 | 216 048,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 337 186,00 | 337 186,00 | 601 751,00 | 632 983,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 026 478,00 | 5 026 478,00 | 4 761 913,00 | 4 730 681,00 | ||
| saldo zmian | 337 186,00 | 337 186,00 | 601 751,00 | 632 983,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 337 186,00 | 337 186,00 | 601 751,00 | 632 983,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,35 | 0,71 | 4,28 | 0,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 124,69 | 123,63 | 119,35 | 119,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 124,34 | 124,34 | 123,63 | 120,15 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,28 | 0,58 | 3,59 | 0,67 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 124,33 | 124,30 | 120,04 | 120,04 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-02-28 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 124,94 | 124,94 | 123,68 | 121,68 | ||
| data wyceny | 2007-05-31 | 2007-05-31 | 2006-12-15 | 2006-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 124,33 | 124,33 | 123,60 | 120,15 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2006-12-29 | 2006-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,47 | 0,90 | 1,74 | 0,85 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 0,80 | 1,60 | 0,79 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 925 | 32 726 | 5 027 | 25 853 | ||
| Wpływy | 276 384 | 786 761 | 271 845 | 517 210 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 597 | 902 | 1 439 | 2 376 | ||
| Dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 597 | 902 | 1 439 | 2 376 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 275 781 | 785 812 | 270 369 | 514 765 | ||
| Obligacje | 239 591 | 473 043 | 14 759 | 47 763 | ||
| Depozty | 36 191 | 312 769 | 255 610 | 467 002 | ||
| Pozostałe | 6 | 48 | 37 | 68 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 6 | 48 | 37 | 105 | ||
| Wydatki | 273 459 | 754 035 | 266 818 | 491 356 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 273 260 | 753 504 | 266 489 | 490 572 | ||
| Obligacje | 229 040 | 435 901 | 9 532 | 15 969 | ||
| Bony komercyjne | 6 750 | 6 750 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 37 470 | 310 854 | 256 958 | 474 603 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 177 | 434 | 323 | 697 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 47 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 19 | 19 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 2 | 29 | 6 | 88 | ||
| Koszty nielimitowane | 2 | 29 | 6 | 88 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 925 | -32 726 | -5 028 | -25 853 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 2 925 | 32 726 | 5 028 | 25 853 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 925 | 32 726 | 5 028 | 25 853 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -0 | 0 | -2 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FPL_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 28 843 | 28 962 | 67,40 | 23 642 | 24 257 | 53,84 | 58 205 | 59 672 | 80,07 | 66 224 | 67 655 | 88,81 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 1 490 | 1 490 | 3,47 | 211 | 211 | 0,47 | 3 405 | 3 406 | 4,57 | 7 843 | 7 843 | 10,30 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 70 | 6 750 | 6 819 | 15,87 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 70 | 6 750 | 6 819 | 15,87 | |||||||||
| BRE Hipoteczny 20070727 | Nienotowane na rynku aktywnym | ESP | BRE Bank S.A. | Polska | 2007-07-27 | 0 | 3 000 000,00 | 30 | 2 968 | 2 991 | 6,96 | ||
| JW Construction 20080411 | Nienotowane na rynku aktywnym | ESP | JW. Constructions Holding S.A. | Polska | 2008-04-11 | 0 | 4 000 000,00 | 40 | 3 782 | 3 829 | 8,91 | ||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 19 130 | 22 093 | 22 143 | 51,53 | |||||||||
| Obligacje | 19 130 | 22 093 | 22 143 | 51,53 | |||||||||
| DS1015 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25 | 4 400 000,00 | 4 400 | 4 515 | 4 580 | 10,66 | ||
| DS1017 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2017-10-24 | 5,25 | 800 000,00 | 800 | 801 | 777 | 1,81 | ||
| DS1110 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 6,00 | 3 500 000,00 | 3 500 | 3 539 | 3 565 | 8,30 | ||
| DS1013 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000,00 | 500 | 508 | 485 | 1,13 | ||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 3 600 000,00 | 3 600 | 3 443 | 3 452 | 8,03 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 4 300 000,00 | 4 300 | 4 334 | 4 349 | 10,12 | ||
| PS0412 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | 4,75 | 2 000 000,00 | 2 000 | 1 953 | 1 935 | 4,50 | ||
| GTC 20140428 | Nienotowane na rynku aktywnym | ESP | GTC | Polska | 2014-04-28 | 5,84 | 3 000 000,00 | 30 | 3 000 | 3 000 | 6,98 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 490 | 1 490 | 3,47 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,45 | 1 490 000,00 | 1 490 | 1 490 181,63 | 1 490 | 3,47 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 19 100,00 | 19 093 | 19 143 | 44,55 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1015 | Skarb Państwa | 2015-10-24 | 6,25 | 4 400 000 | 4 400 | 4 515 | 4 580 | 10,66 | ||
| DS1017 | Skarb Państwa | 2017-10-24 | 5,25 | 800 000 | 800 | 801 | 777 | 1,81 | ||
| DS1110 | Skarb Państwa | 2010-11-24 | 6,00 | 3 500 000 | 3 500 | 3 539 | 3 565 | 8,30 | ||
| DS1013 | Skarb Państwa | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000 | 500 | 508 | 485 | 1,13 | ||
| PS0511 | Skarb Państwa | 2011-05-24 | 4,25 | 3 600 000 | 3 600 | 3 443 | 3 452 | 8,03 | ||
| PS0310 | Skarb Państwa | 2010-03-24 | 5,75 | 4 300 000 | 4 300 | 4 334 | 4 349 | 10,12 | ||
| PS0412 | Skarb Państwa | 2012-04-25 | 4,75 | 2 000 000 | 2 000 | 1 953 | 1 935 | 4,50 | ||
| BRE Hipoteczny 20070727 | BRE Bank S.A. | 2007-07-27 | 0,00 | 3 000 000 | 30 | 2 968 | 2 991 | 6,96 | ||
| JW Construction 20080411 | JW. Constructions Holding S.A. | 2008-04-11 | 0,00 | 4 000 000 | 40 | 3 782 | 3 829 | 8,91 | ||
| GTC 20140428 | GTC | 2014-04-28 | 5,84 | 3 000 000 | 30 | 3 000 | 3 000 | 6,98 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_PL.rtf | ||||||||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 489 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 30 | ||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 977 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 68 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-06 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
