BPH FIZ PRO LOKATA - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-08-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ PRO LOKATA BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30.06.2007 31.03.2007

Przychody z lokat 528 536

Koszty funduszu netto 200 239

Przychody z lokat netto 328 298

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 121 930

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -565 -852

Wynik z operacji -116 376

Zobowiązania 1 045 82

Aktywa 42 972 45 051

Aktywa netto 41 927 44 969

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 337 186 360 649

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,34 124,69

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,35 1,04

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2007 roku 2006 rok 2 kwartał 2006 roku

Aktywa 42 972 45 051 74 523 76 178

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 1 0 0

Należności 518 585 1 442 679

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 12 000 19 997 10 003 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 18 691 24 257 59 672 67 655

dłużne papiery wartościowe 18 691 24 257 59 672 67 655

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 11 762 211 3 406 7 843

dłużne papiery wartościowe 10 193 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 045 82 130 123

Aktywa netto (I-II) 41 927 44 969 74 393 76 055

Kapitał funduszu -7 955 -5 029 24 771 28 538

Kapitał wpłacony 536 366 536 366 536 366 536 366

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -544 321 -541 396 -511 595 -507 828

Dochody zatrzymane 49 831 49 383 48 155 46 086

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 531 36 204 35 906 34 963

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 300 13 179 12 249 11 122

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 50 615 1 467 1 431

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 41 927 44 969 74 393 76 055

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 337 186 360 649 601 751 632 983

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,34 124,69 123,63 120,15

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 337 186

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,34

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody z lokat 528 1 064 700 1 455

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 528 1 064 700 1 455

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 6 47 37 68

Odsetki 314 734 663 1 383

Odpis dyskonta 207 283 4 4

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 200 439 336 711

Wynagrodzenie dla towarzystwa 172 389 312 660

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 3 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 23 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 14 14 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 1 10 24 51

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 200 439 336 711

Przychody z lokat netto (I-IV) 328 625 364 744

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -444 -366 -916 -167

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 121 1 051 -63 193

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -565 -1 417 -853 -359

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -116 259 -553 577

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,35 0,77 -0,87 0,91

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,35 0,77 -0,87 0,91

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -3 042 -32 466 -26 938 -25 276

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 44 969 74 393 101 331 101 331

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -116 259 2 683 577

przychody z lokat netto 328 625 1 687 744

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 121 1 051 1 320 193

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -565 -1 417 -323 -359

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -116 259 2 683 577

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 925 -32 726 -29 621 -25 853

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 925 32 726 29 621 -25 853

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 042 -32 466 -26 938 -25 276

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 41 927 41 927 74 393 76 055

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 43 002 48 814 78 750 83 095

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -23 463,00 -264 565,00 -247 280,00 -216 048,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -23 463,00 -264 565,00 -247 280,00 -216 048,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 23 463,00 264 565,00 247 280,00 -216 048,00

saldo zmian -23 463,00 -264 565,00 -247 280,00 216 048,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 337 186,00 337 186,00 601 751,00 632 983,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 363 664,00 5 363 664,00 5 363 664,00 5 363 664,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 026 478,00 5 026 478,00 4 761 913,00 4 730 681,00

saldo zmian 337 186,00 337 186,00 601 751,00 632 983,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 337 186,00 337 186,00 601 751,00 632 983,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,35 0,71 4,28 0,80

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 124,69 123,63 119,35 119,35

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 124,34 124,34 123,63 120,15

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,28 0,58 3,59 0,67

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,33 124,30 120,04 120,04

data wyceny 2007-06-29 2007-02-28 2006-01-31 2006-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,94 124,94 123,68 121,68

data wyceny 2007-05-31 2007-05-31 2006-12-15 2006-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 124,33 124,33 123,60 120,15

data wyceny 2007-06-29 2007-06-29 2006-12-29 2006-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,47 0,90 1,74 0,85

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,40 0,80 1,60 0,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,05 0,06 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 925 32 726 5 027 25 853

Wpływy 276 384 786 761 271 845 517 210

Z tytułu posiadanych lokat 597 902 1 439 2 376

Dywidendy 0 0 0 0

Odsetki od obligacji 597 902 1 439 2 376

Z tytułu zbycia składników lokat 275 781 785 812 270 369 514 765

Obligacje 239 591 473 043 14 759 47 763

Depozty 36 191 312 769 255 610 467 002

Pozostałe 6 48 37 68

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 6 48 37 105

Wydatki 273 459 754 035 266 818 491 356

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 273 260 753 504 266 489 490 572

Obligacje 229 040 435 901 9 532 15 969

Bony komercyjne 6 750 6 750 0 0

Depozyty 37 470 310 854 256 958 474 603

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 177 434 323 697

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 19 19

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 2 29 6 88

Koszty nielimitowane 2 29 6 88

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 925 -32 726 -5 028 -25 853

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 2 925 32 726 5 028 25 853

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 925 32 726 5 028 25 853

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 0 -2 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 0 2 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FPL_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2007 roku 2006 rok 2 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 28 843 28 962 67,40 23 642 24 257 53,84 58 205 59 672 80,07 66 224 67 655 88,81

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 1 490 1 490 3,47 211 211 0,47 3 405 3 406 4,57 7 843 7 843 10,30

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 70 6 750 6 819 15,87

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne 70 6 750 6 819 15,87

BRE Hipoteczny 20070727 Nienotowane na rynku aktywnym ESP BRE Bank S.A. Polska 2007-07-27 0 3 000 000,00 30 2 968 2 991 6,96

JW Construction 20080411 Nienotowane na rynku aktywnym ESP JW. Constructions Holding S.A. Polska 2008-04-11 0 4 000 000,00 40 3 782 3 829 8,91

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 19 130 22 093 22 143 51,53

Obligacje 19 130 22 093 22 143 51,53

DS1015 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2015-10-24 6,25 4 400 000,00 4 400 4 515 4 580 10,66

DS1017 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2017-10-24 5,25 800 000,00 800 801 777 1,81

DS1110 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-11-24 6,00 3 500 000,00 3 500 3 539 3 565 8,30

DS1013 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2013-10-24 5,00 500 000,00 500 508 485 1,13

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 3 600 000,00 3 600 3 443 3 452 8,03

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 4 300 000,00 4 300 4 334 4 349 10,12

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 2 000 000,00 2 000 1 953 1 935 4,50

GTC 20140428 Nienotowane na rynku aktywnym ESP GTC Polska 2014-04-28 5,84 3 000 000,00 30 3 000 3 000 6,98

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 490 1 490 3,47

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 4,45 1 490 000,00 1 490 1 490 181,63 1 490 3,47

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 19 100,00 19 093 19 143 44,55

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 6,25 4 400 000 4 400 4 515 4 580 10,66

DS1017 Skarb Państwa 2017-10-24 5,25 800 000 800 801 777 1,81

DS1110 Skarb Państwa 2010-11-24 6,00 3 500 000 3 500 3 539 3 565 8,30

DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 5,00 500 000 500 508 485 1,13

PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 4,25 3 600 000 3 600 3 443 3 452 8,03

PS0310 Skarb Państwa 2010-03-24 5,75 4 300 000 4 300 4 334 4 349 10,12

PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 4,75 2 000 000 2 000 1 953 1 935 4,50

BRE Hipoteczny 20070727 BRE Bank S.A. 2007-07-27 0,00 3 000 000 30 2 968 2 991 6,96

JW Construction 20080411 JW. Constructions Holding S.A. 2008-04-11 0,00 4 000 000 40 3 782 3 829 8,91

GTC 20140428 GTC 2014-04-28 5,84 3 000 000 30 3 000 3 000 6,98

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_PL.rtf

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 489

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 30

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 977

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 68

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2007-08-06 SŁAWOMIR TOMKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU .