| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-05 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 720 | 88 401 | 17 145 | 22 903 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 748 | 3 201 | 456 | 829 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 684 | 3 214 | 440 | 833 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 289 | 2 534 | 336 | 657 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 211 | 2 417 | 1 360 | 626 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 352 | -4 901 | -875 | -1 270 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 286 | -1 274 | -597 | -330 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -427 | -3 758 | -111 | -974 | ||
| Aktywa, razem | 44 252 | 47 940 | 11 550 | 12 420 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 454 | 24 951 | 5 861 | 6 464 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 697 | 443 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 141 | 23 069 | 4 735 | 5 977 | ||
| Kapitał własny | 21 798 | 22 989 | 5 690 | 5 956 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 527 | 523 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,14 | 1,25 | 0,30 | 0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,79 | 11,38 | 2,82 | 2,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-05 | Mariola Brumer | Główny Księgowy | Mariola Brumer | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 287 | 7 001 | 6 815 | 4 620 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 497 | 1 569 | 1 322 | 932 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 337 | 4 187 | 4 611 | 2 903 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 854 | 866 | 375 | 388 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 854 | 866 | 375 | 388 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 364 | 376 | 375 | 388 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 599 | 379 | 507 | 397 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 599 | 379 | 507 | 397 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 34 965 | 31 521 | 32 570 | 43 320 | ||
| Zapasy | 3 512 | 5 183 | 3 059 | 4 622 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 688 | 20 468 | 23 950 | 32 006 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 25 688 | 20 468 | 23 950 | 32 006 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 810 | 5 297 | 5 223 | 6 290 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 810 | 5 297 | 5 223 | 3 277 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 32 | 67 | 18 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 778 | 5 230 | 5 205 | 3 277 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 3 013 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 955 | 573 | 338 | 402 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 252 | 38 522 | 39 385 | 47 940 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 798 | 19 495 | 21 559 | 22 989 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 996 | 18 996 | 18 942 | 18 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -507 | -507 | -507 | -507 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 289 | -1 014 | 1 104 | 2 534 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 454 | 19 027 | 17 826 | 24 951 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 319 | 687 | 1 809 | 1 628 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 344 | 168 | 277 | 10 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102 | 102 | 102 | 90 | ||
| długoterminowa | 42 | 42 | 42 | 30 | ||
| krótkoterminowa | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 873 | 417 | 1 430 | 1 528 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 873 | 417 | 1 430 | 1 528 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 697 | 1 487 | 1 469 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 697 | 1 487 | 1 469 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 141 | 15 293 | 14 250 | 23 069 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 079 | 15 216 | 14 231 | 23 044 | ||
| Fundusze specjalne | 119 | 77 | 19 | 25 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 297 | 1 560 | 298 | 254 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 297 | 1 560 | 298 | 254 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 297 | 1 560 | 298 | 254 | ||
| P a s y w a r a z e m | 44 252 | 38 522 | 39 385 | 47 940 | ||
| Wartość księgowa | 21 798 | 19 495 | 21 559 | 22 989 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,79 | 9,65 | 10,67 | 11,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 905 | 12 731 | 10 467 | 5 169 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 905 | 12 731 | 10 467 | 5 169 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 826 | 7 652 | 3 072 | 2 669 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 5 079 | 5 079 | 7 395 | 2 500 | ||
| Inne (z tytułu) | 8 266 | 5 284 | 5 171 | 4 070 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 3 196 | 214 | 101 | |||
| akcje przeznaczone dla pracowników na podst.uchw. nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 18.08.2003r. | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 22 171 | 18 015 | 15 638 | 9 239 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 184 | 66 720 | 32 195 | 88 401 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 566 | 13 759 | 5 576 | 8 821 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 618 | 52 961 | 26 619 | 79 580 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 320 | 57 240 | 26 832 | 77 745 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 372 | 10 630 | 5 530 | 8 707 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 948 | 46 610 | 21 302 | 69 038 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 864 | 9 480 | 5 363 | 10 656 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 493 | 5 608 | 2 106 | 5 774 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 760 | 2 458 | 774 | 2 253 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 611 | 1 414 | 2 483 | 2 629 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 206 | 557 | 233 | 803 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 41 | 4 | 122 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 203 | 516 | 229 | 681 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 71 | 223 | 60 | 231 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 142 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 71 | 223 | 60 | 89 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 746 | 1 748 | 2 656 | 3 201 | ||
| Przychody finansowe | 57 | 213 | 71 | 242 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 54 | 126 | 52 | 200 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 13 | 36 | |||
| Inne | 3 | 86 | 6 | 6 | ||
| Koszty finansowe | 124 | 277 | 96 | 229 | ||
| Odsetki w tym: | 114 | 265 | 93 | 224 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 12 | 12 | ||||
| Inne | -2 | 3 | 5 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 679 | 1 684 | 2 631 | 3 214 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 679 | 1 684 | 2 631 | 3 214 | ||
| Podatek dochodowy | 376 | 395 | 506 | 680 | ||
| część bieżąca | 420 | 420 | 770 | 884 | ||
| część odroczona | -44 | -25 | -264 | -204 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 303 | 1 289 | 2 125 | 2 534 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 303 | 1 289 | 2 125 | 2 534 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,14 | 0,64 | 1,05 | 1,25 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 495 | 21 559 | 20 864 | 21 465 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 495 | 21 559 | 20 864 | 21 465 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 996 | 18 942 | 18 942 | 16 993 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 54 | 1 949 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 54 | 1 949 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 54 | 1 949 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 996 | 18 996 | 18 942 | 18 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 521 | 597 | -98 | 2 452 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 104 | 409 | 2 959 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 104 | 409 | 2 959 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 104 | 2 959 | ||||
| podział zysku (na kapitał zakładowy) | 54 | 1 949 | ||||
| podział zysku (wypłata dywidendy) | 1 050 | 1 010 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 409 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 521 | 507 | 507 | 507 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 521 | 507 | 507 | 507 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 521 | 507 | 507 | 507 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 521 | -507 | -98 | -507 | ||
| Wynik netto | 2 303 | 1 289 | 2 125 | 2 534 | ||
| zysk netto | 2 303 | 1 289 | 2 125 | 2 534 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 798 | 21 798 | 22 989 | 22 989 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 303 | 1 289 | 2 125 | 2 534 | ||
| Korekty razem | 3 719 | 3 922 | 16 401 | -117 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 559 | 1 406 | 328 | 913 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -72 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 97 | 236 | 68 | 154 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -41 | -4 | -122 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 632 | 511 | 1 284 | 1 030 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 670 | -453 | -895 | -1 338 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 220 | -1 739 | 2 769 | -18 274 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 837 | 4 773 | 13 164 | 17 805 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 865 | -709 | -313 | -285 | ||
| Inne korekty | 12 | 10 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 022 | 5 211 | 18 526 | 2 417 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 92 | 165 | 16 | 318 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 67 | 16 | 135 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 183 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 183 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 179 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 85 | 98 | ||||
| Wydatki | 2 463 | 3 517 | 3 458 | 5 219 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 413 | 2 914 | 458 | 2 219 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 490 | 3 000 | 3 000 | |||
| w jednostkach powiązanych | 490 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 490 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 000 | 3 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 3 000 | 3 000 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 50 | 113 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 371 | -3 352 | -3 442 | -4 901 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 72 | 0 | 10 983 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 10 983 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 72 | |||||
| Wydatki | 4 103 | 2 358 | 12 067 | 12 257 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 050 | 1 050 | 1 010 | 1 010 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 881 | 876 | 10 983 | 10 983 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68 | 188 | 101 | |||
| Odsetki | 104 | 244 | 74 | 163 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 103 | -2 286 | -12 067 | -1 274 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -452 | -427 | 3 017 | -3 758 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -452 | -427 | 3 017 | -3 758 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 230 | 5 205 | 260 | 7 035 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 778 | 4 778 | 3 277 | 3 277 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 982 | 3 196 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do III kw 2006 .pdf | Komentarz do SA-Q 3/2006 | ||
