| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-049 | 140652375 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2 KW. 2007 | 1 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 1 269 | 1 386 | ||
| Koszty funduszu netto | 564 | 585 | ||
| Przychody z lokat netto | 705 | 801 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -378 | -408 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 015 | 341 | ||
| Wynik z operacji | -689 | 734 | ||
| Zobowiązania | 182 | 574 | ||
| Aktywa | 91 052 | 104 535 | ||
| Aktywa netto | 90 870 | 103 962 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 934 053 | 1 060 927 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,29 | 97,99 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,74 | 0,69 |
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 91 052 | 104 535 | 112 764 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 4 | 4 | |||
| Należności | 483 | 4 446 | 3 478 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 86 840 | 99 211 | 104 616 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 75 103 | 88 313 | 92 835 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 726 | 875 | 4 667 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 182 | 574 | 208 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 90 870 | 103 962 | 112 557 | |||
| Kapitał funduszu | 93 913 | 106 316 | 115 645 | |||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | 115 645 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -21 732 | 9 329 | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | -749 | -1 075 | -1 469 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 659 | 1 954 | 1 153 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 408 | -3 030 | -2 622 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 294 | -1 279 | -1 619 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 90 870 | 103 962 | 112 557 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 934 053 | 1 060 927 | 1 156 452 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,29 | 97,99 | 97,33 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 934 053 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,29 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 269 | 2 649 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 268 | 2 637 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 16 | 35 | ||||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 252 | 2 601 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 12 | |||||
| Pozostałe | 1 | 1 | ||||
| Koszty funduszu | 564 | 1 143 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 516 | 1 072 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 3 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 26 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 18 | 18 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 1 | 1 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 6 | 0 | ||||
| Pozostałe | 9 | 23 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 564 | 1 143 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 705 | 1 506 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 394 | -1 461 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -378 | -786 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 33 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 015 | -675 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -165 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | -689 | 45 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,74 | 0,05 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,74 | 0,05 | ||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-01 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -21 687 | -21 687 | 112 557 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103 962 | 112 557 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -689 | 45 | -3 088 | |||
| przychody z lokat netto | 705 | 1 506 | 1 153 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -378 | -786 | -2 622 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 015 | -675 | -1 619 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -689 | 45 | -3 088 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 403 | -21 732 | 115 645 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 115 645 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 12 403 | 21 732 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -13 092 | -21 687 | 112 557 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 90 870 | 90 870 | 112 557 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 103 413 | 108 000 | 113 344 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -126 874,00 | -222 399,00 | 1 156 452,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -126 874,00 | -222 399,00 | 1 156 452,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 156 452,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 126 874,00 | 222 399,00 | 0,00 | |||
| saldo zmian | -126 874,00 | -222 399,00 | 1 156 452,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 934 053,00 | 934 053,00 | 1 156 452,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 222 399,00 | 222 399,00 | ||||
| saldo zmian | 934 053,00 | 934 053,00 | 1 156 452,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 934 053,00 | 934 053,00 | 1 156 452,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,71 | -0,04 | -2,67 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,99 | 97,33 | 100,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,29 | 97,29 | 97,33 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,72 | -0,05 | -2,67 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,28 | 97,28 | 97,00 | |||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2006-09-29 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,76 | 97,99 | 100,19 | |||
| data wyceny | 2007-05-31 | 2007-03-31 | 2006-08-01 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,28 | 97,28 | 97,31 | |||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2006-12-29 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,54 | 1,06 | 1,03 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,99 | 0,83 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 12 402 | 21 731 | ||||
| Wpływy | 114 437 | 266 034 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 160 | 5 160 | ||||
| Odsetki od obligacji | 5 160 | 5 160 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 109 262 | 260 836 | ||||
| Obligacje | 12 285 | 20 887 | ||||
| Depozyty | 95 645 | 236 794 | ||||
| Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa | 1 332 | 3 156 | ||||
| Pozostałe | 15 | 38 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 15 | 36 | ||||
| Wydatki | 102 035 | 244 303 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 101 451 | 243 088 | ||||
| Obligacje | 4 282 | |||||
| Depozyty | 98 489 | 235 844 | ||||
| Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa | 2 961 | 2 961 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 538 | 1 094 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 3 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 51 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 21 | 21 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 23 | 46 | ||||
| Koszty nielimitowane | 9 | 9 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 404 | -21 733 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 12 404 | 21 733 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 12 403 | 21 732 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 1 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -14 | -13 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 | -2 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 | 4 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 | 2 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| DS_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 75 737 | 75 103 | 82,48 | 88 113 | 88 313 | 84,48 | 92 238 | 92 835 | 82,33 | |||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 13 398 | 11 738 | 12,89 | 12 377 | 10 898 | 10,43 | 13 997 | 11 781 | 10,45 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 3 726 | 3 726 | 4,09 | 875 | 875 | 0,84 | 4 666 | 4 667 | 4,14 | |||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 74 000 | 75 737 | 75 103 | 82,48 | |||||||||
| Obligacje | 74 000 | 75 737 | 75 103 | 82,48 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 74 000 000,00 | 74 000 | 75 737 | 75 103 | 82,48 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| LYXOR ETF COMMODITIES CRB | LYXOR ETF COMMODITIES CRB | 139 900 | 13 398 | 11 738 | 12,89 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 726 | 3 726 | 4,09 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | EUR | 4,00 | 17 000,00 | 64 | 17 001,86 | 64 | 0,07 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,45 | 3 662 000,00 | 3 662 | 3 662 446,41 | 3 662 | 4,02 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 74 000,00 | 75 737 200 | 75 102 600 | 82,48 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 74 000 000 | 74 000 | 75 737 | 75 103 | 82,48 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości_DS .rtf | ||||||||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 449 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 34 | ||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 182 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-06 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
