ING FIZ STABILNEGO WZROSTU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-08-06

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ STABILNEGO WZROSTU ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-875 015581241 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FIZStabilnegoWzrostu-wstep.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2 Q 2007 w tys. euro

Przychody z lokat 3 817 992

Koszty funduszu netto 2 027 527

Przychody z lokat netto 1 790 465

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 857 1 782

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 930 501

Wynik z operacji 10 577 2 748

Zobowiązania 385 102

Aktywa 169 795 45 089

Aktywa netto 169 410 44 986

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 229 958

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,74 36,58

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 8,60 2,23

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2007 roku 2006 rok 2 kwartał 2006 roku

Aktywa 169 795 162 976 159 195 156 143

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 385 9 733 16 176 6 392

Należności 687 17 62 119

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 15 006 10 011 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 144 238 141 153 140 543 147 219

dłużne papiery wartościowe 117 544 112 733 112 848 121 075

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 479 2 062 2 414 2 413

dłużne papiery wartościowe 1 010 2 062 2 414 2 413

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 385 331 362 319

Aktywa netto (I-II) 169 410 162 645 158 833 155 824

Kapitał funduszu 120 556 120 556 120 556 125 908

Kapitał wpłacony 145 952 145 952 145 952 145 952

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -25 396 -25 396 -25 396 -20 044

Dochody zatrzymane 34 528 27 718 25 881 21 681

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 12 033 10 917 10 243 8 281

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 22 495 16 801 15 638 13 400

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 14 326 14 371 12 396 8 235

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 169 410 162 645 158 833 155 824

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 229 958 1 229 958 1 229 958 1 271 423

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,74 132,24 129,14 122,56

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 229 958

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,74

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody z lokat 2 166 3 817 2 036 3 852

Dywidendy i inne udziały w zyskach 392 397 205 205

Przychody odsetkowe 1 774 3 420 1 831 3 647

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 1 050 2 027 979 1 929

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 050 2 026 979 1 928

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 0 1 0 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 050 2 027 979 1 929

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 116 1 790 1 057 1 923

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 649 8 787 -1 085 3 577

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 5 694 6 857 1 543 3 774

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -45 1 930 -2 628 -197

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 6 765 10 577 -28 5 500

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,50 8,60 -0,02 4,33

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,50 8,60 -0,02 4,33

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 162 645 158 833 155 852 150 324

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 765 10 577 -28 5 500

przychody z lokat netto 1 116 1 790 1 057 1 923

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 694 6 857 1 543 3 774

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -45 1 930 -2 628 -197

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 765 10 577 -28 5 500

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 765 10 577 -28 5 500

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 169 410 169 410 155 824 155 824

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 166 625 163 440 157 057 155 526

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 229 958,00 1 229 958,00 1 271 423,00 1 271 423,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 459 520,00 1 459 520,00 1 459 520,00 1 459 520,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 229 562,00 229 562,00 188 097,00 188 097,00

saldo zmian 1 229 958,00 1 229 958,00 1 271 423,00 1 271 423,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 229 958,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 132,24 129,14 122,58 118,23

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 137,74 137,74 122,56 122,56

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 16,68 13,43 -0,07 7,39

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 131,99 128,38 120,73 118,50

data wyceny 2007-04-02 2007-01-10 2006-06-23 2006-01-02

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 137,92 137,92 125,54 125,54

data wyceny 2007-06-26 2007-06-26 2006-05-11 2006-05-11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 137,73 137,73 122,56 122,56

data wyceny 2007-06-29 2007-06-29 2006-06-30 2006-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,73 137,73 122,56 122,56

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,50 2,50 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,50 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 348 -7 770 1 678 5 070

Wpływy 148 115 198 391 11 922 67 984

Z tytułu posiadanych lokat 2 836 4 067 2 830 3 948

Z tytułu zbycia składników lokat 145 212 194 174 9 039 63 943

Pozostałe 67 150 53 93

Wydatki 149 463 206 161 10 244 62 914

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 148 429 204 140 9 254 60 986

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 033 2 019 990 1 927

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 2 0 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -21 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 21 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 21 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 348 -7 791 1 678 5 070

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 733 16 176 4 714 1 322

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 8 385 8 385 6 392 6 392

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZSW-II Q 2007 INF DODAT.pdf

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2007 roku 2006 rok 2 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 13 013 26 694 15,72 15 715 28 420 17,44 16 986 27 105 17,04 17 611 25 880 16,58

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 358 590 0,37 192 264 0,17

Prawa poboru 0 469 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 116 971 118 554 69,82 110 116 114 795 70,45 110 495 115 262 72,40 121 639 123 488 79,11

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AST - NL0000686509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 47 926 Holandia 868 810 0,48

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 400 Polska 154 378 0,22

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 1 570 Polska 155 856 0,50

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 164 337 Polska 164 840 0,50

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 1 850 Polska 278 536 0,32

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 9 696 Polska 242 1 347 0,79

GGU - PLGADU000013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 46 648 Polska 1 010 1 026 0,60

GRI - PLGNRSI00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 23 311 Polska 452 583 0,34

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 29 196 Polska 315 1 212 0,71

IMX - PLMATRX00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 2 355 Polska 59 94 0,06

IPO - PLINTSP00038 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 12 577 Polska 101 189 0,11

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 12 500 Polska 365 1 344 0,79

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 17 925 Polska 531 1 098 0,65

MSP - PLMSTPL00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 650 Polska 52 60 0,04

NCT - PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 114 013 Polska 420 831 0,49

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 146 641 Polska 606 653 0,38

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 7 016 Polska 826 1 809 1,07

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 229 300 Polska 733 1 163 0,68

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 52 219 Polska 1 760 2 872 1,69

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 30 049 Polska 616 1 650 0,97

SWD - PLSWMED00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 9 000 Polska 38 38 0,02

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 9 230 Polska 429 1 237 0,73

TEX - PLTECMX00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 15 850 Polska 553 642 0,38

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 19 170 Polska 63 1 166 0,69

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 31 178 Polska 629 745 0,44

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 47 328 Polska 742 1 155 0,68

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 44 388 Polska 444 1 116 0,66

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 93 294 Polska 408 1 244 0,73

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BTM PP - PLBYTOM00150 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 217 120 Polska 0 358 0,21

VRT PP - PLVARNT00043 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 44 388 Polska 0 111 0,07

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 25 110 26 019 26 225 15,44

Obligacje 25 110 26 019 26 225 15,44

BRELEASING 230707 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BRE Leasing S.A. Polska 2007-07-23 zmienne 5,25% 1 000,00 10 1 000 1 010 0,59

SP0907 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 6,5% 10,00 100 10 11 0,01

PS0608 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2008-06-24 stałe 5,75% 25 000,00 25 000 25 009 25 204 14,84

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 90 520 90 952 92 329 54,38

Obligacje 90 520 90 952 92 329 54,38

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 5,14% 10,00 10 10 11 0,01

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 5,31% 10,00 10 10 10 0,01

DS0509 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 stałe 6% 20 000,00 20 000 19 635 20 419 12,03

PS0310 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 stałe 5,75% 17 000,00 17 000 17 529 17 454 10,28

DS1110 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2010-11-24 stałe 6% 18 500,00 18 500 19 183 19 505 11,49

PS0511 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 stałe 4,25% 10 000,00 10 000 9 673 9 633 5,67

WZ0911 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2011-09-24 zmienne 4,39% 10 000,00 10 000 9 964 10 142 5,97

DS1013 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2013-10-24 stałe 5% 5 000,00 5 000 4 765 5 020 2,96

DS1017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2017-10-25 stałe 5,25% 5 000,00 5 000 5 087 5 033 2,96

WZ0118 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2018-01-25 zmienne 4,29% 5 000,00 5 000 5 096 5 102 3,00

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje skarbowe 115 620,00 115 971 117 544 69,23

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa BRE Bank S.A. 1 866 1,09

Grupa BYTOM 1 198 0,71

UniCredit Group 2 187 1,29

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZSW-IIQ-2007 NOTA1.pdf

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 333

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 212

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 141

zapisy na akcje nowych emisji 141

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 347

wynagrodzenie TFI 347

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 LESZEK JEDELCKI WICEPREZES .

2007-08-06 ARTUR PADEREWSKI CZŁONEK ZARZĄDU .