| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2 KW. 2007 | 1 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 1 523 | 586 | ||
| Koszty funduszu netto | 449 | 439 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 075 | 147 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 145 | 644 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -563 | 1 617 | ||
| Wynik z operacji | 2 656 | 2 409 | ||
| Zobowiązania | 152 | 161 | ||
| Aktywa | 83 314 | 84 115 | ||
| Aktywa netto | 83 162 | 83 954 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 543 658 | 566 946 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 152,97 | 148,08 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,89 | 4,25 |
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 83 314 | 84 115 | 85 828 | 87 067 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 | 1 | 0 | 0 | ||
| Należności | 10 447 | 1 951 | 2 324 | 300 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 67 096 | 78 267 | 80 580 | 82 671 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 44 102 | 46 027 | 48 055 | 49 854 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 752 | 3 896 | 2 924 | 4 095 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 152 | 161 | 163 | 164 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 83 162 | 83 954 | 85 665 | 86 902 | ||
| Kapitał funduszu | 47 767 | 51 215 | 55 334 | 62 005 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -32 005 | -28 556 | -24 437 | -17 767 | ||
| Dochody zatrzymane | 28 996 | 25 777 | 24 986 | 21 466 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 887 | 3 812 | 3 665 | 2 965 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 24 109 | 21 965 | 21 320 | 18 501 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 399 | 6 962 | 5 344 | 3 431 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 83 162 | 83 954 | 85 665 | 86 902 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 543 658 | 566 946 | 595 586 | 644 673 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 152,97 | 148,08 | 143,83 | 134,80 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 543 658 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 152,97 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 523 | 2 109 | 829 | 1 430 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 948 | 948 | 471 | 471 | ||
| Przychody odsetkowe | 576 | 1 162 | 358 | 959 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 36 | 65 | 26 | 97 | ||
| Odsetki | 540 | 1 096 | 332 | 709 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 0 | 152 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 449 | 887 | 469 | 924 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 411 | 823 | 440 | 871 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 6 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 24 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 16 | 17 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 1 | ||||
| Pozostałe | 7 | 16 | 29 | 53 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 449 | 887 | 469 | 924 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 075 | 1 222 | 360 | 506 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 582 | 3 843 | 361 | 3 613 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 145 | 2 789 | 250 | 5 092 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -563 | 1 055 | 111 | -1 480 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 2 656 | 5 065 | 721 | 4 118 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,89 | 9,32 | 1,12 | 6,39 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,89 | 9,32 | 1,12 | 6,39 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -792 | -2 503 | -938 | 300 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 83 954 | 85 665 | 86 602 | 86 602 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 656 | 5 065 | 9 551 | 4 118 | ||
| przychody z lokat netto | 1 075 | 1 222 | 1 206 | 506 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 145 | 2 789 | 7 948 | 5 092 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -563 | 1 055 | 397 | -1 480 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 656 | 5 065 | 9 551 | 4 118 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 448 | -7 568 | -10 489 | -3 818 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 448 | 7 568 | 10 489 | -3 818 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -792 | -2 503 | -938 | 300 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 83 162 | 83 162 | 85 665 | 86 902 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 82 398 | 82 977 | 86 719 | 87 780 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -23 288,00 | -51 928,00 | -78 149,00 | -29 062,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -23 288,00 | -51 928,00 | -78 149,00 | -29 062,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -23 288,00 | 51 928,00 | 78 149,00 | -29 062,00 | ||
| saldo zmian | -23 288,00 | -51 928,00 | -78 149,00 | 29 062,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 543 658,00 | 543 658,00 | 595 586,00 | 644 673,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 254 057,00 | 254 057,00 | 202 129,00 | 153 042,00 | ||
| saldo zmian | 543 658,00 | 543 658,00 | 595 586,00 | 644 673,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 543 658,00 | 543 658,00 | 595 586,00 | 644 673,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,89 | 9,14 | 15,29 | 6,26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 148,08 | 143,83 | 128,54 | 128,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 152,97 | 152,97 | 143,83 | 134,80 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,30 | 6,35 | 11,90 | 4,87 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 149,22 | 143,42 | 131,98 | 131,98 | ||
| data wyceny | 2007-04-30 | 2007-02-28 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 152,97 | 152,97 | 143,83 | 139,69 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-04-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 152,96 | 152,96 | 143,83 | 134,80 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2006-12-29 | 2006-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,54 | 1,07 | 2,12 | 1,05 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,99 | 2,00 | 0,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,03 | 0,06 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 467 | 7 587 | 2 149 | 2 466 | ||
| Wpływy | 236 081 | 455 646 | 180 638 | 943 791 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 672 | 2 672 | 1 459 | 1 459 | ||
| Dywidendy | 491 | 491 | 378 | 378 | ||
| Odsetki od obligacji | 2 181 | 2 181 | 1 081 | 1 081 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 233 374 | 452 909 | 179 153 | 942 235 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 713 | 11 765 | 4 896 | 24 517 | ||
| Obligacje | 1 416 | 3 538 | 2 134 | 210 354 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 21 995 | ||
| Prawa pochodne | 66 | 258 | 12 263 | |||
| Depozyty | 229 179 | 437 348 | 172 123 | 673 105 | ||
| Pozostałe | 36 | 65 | 26 | 98 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 36 | 65 | 26 | 98 | ||
| Wydatki | 232 614 | 448 059 | 178 489 | 941 326 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 232 174 | 447 132 | 178 032 | 940 379 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 111 | 6 816 | 2 610 | 57 952 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 180 875 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 19 950 | ||
| Prawa pochodne | 29 | 140 | 0 | 8 923 | ||
| Depozyty | 231 034 | 440 176 | 175 422 | 672 679 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 414 | 832 | 448 | 872 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 23 | 39 | 9 | 75 | ||
| Koszty nielimitowane | 23 | 39 | 9 | 75 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 448 | -7 568 | -2 151 | -3 818 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 3 448 | 7 568 | 2 151 | 3 818 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 448 | 7 568 | 2 151 | 3 818 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 19 | 19 | -2 | -1 353 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | 2 | 1 353 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI1_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 17 014 | 22 995 | 27,60 | 26 244 | 32 240 | 38,33 | 28 190 | 32 525 | 37,90 | 33 207 | 32 817 | 37,69 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 487 | 0,56 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 43 685 | 44 102 | 52,93 | 45 061 | 46 027 | 54,72 | 47 045 | 48 055 | 55,99 | 46 520 | 49 854 | 57,26 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 5 751 | 5 752 | 6,90 | 3 896 | 3 896 | 4,63 | 2 923 | 2 924 | 3,41 | 3 608 | 3 608 | 4,14 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 626 | Polska | 328 | 279 | 0,34 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 206 760 | Polska | 65 | 393 | 0,47 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 675 | Polska | 1 318 | 1 583 | 1,90 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 400 | Polska | 249 | 763 | 0,92 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 432 | Polska | 516 | 995 | 1,19 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 10 665 | Polska | 438 | 483 | 0,58 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 840 | Czechy | 372 | 406 | 0,49 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 15 934 | Polska | 430 | 778 | 0,93 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 17 752 | Polska | 1 310 | 1 908 | 2,29 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 457 | Polska | 378 | 380 | 0,46 | ||
| MOL | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 994 | Węgry | 317 | 424 | 0,51 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 405 | Polska | 563 | 531 | 0,64 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 11 486 | Polska | 2 110 | 2 962 | 3,56 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 143 394 | Polska | 494 | 727 | 0,87 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 49 388 | Polska | 2 466 | 2 716 | 3,26 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 64 128 | Polska | 2 226 | 3 521 | 4,23 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 594 | Polska | 363 | 726 | 0,87 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 742 | Polska | 247 | 261 | 0,31 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 108 477 | Polska | 2 412 | 2 647 | 3,18 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 22 571 | Polska | 413 | 510 | 0,61 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 15 222 | 14 531 | 15 332 | 18,40 | |||||||||
| Obligacje | 15 222 | 14 531 | 15 332 | 18,40 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 15 222 000,00 | 15 222 | 14 531 | 15 332 | 18,40 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 30 000 | 29 154 | 28 770 | 34,53 | |||||||||
| Obligacje | 30 000 | 29 154 | 28 770 | 34,53 | |||||||||
| PS0511 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 30 000 000,00 | 30 000 | 29 154 | 28 770 | 34,53 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 10 | 0 | 3 | 0,00 | |||||||
| FW20U7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 10 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 751 | 5 752 | 6,90 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 4,45 | 4 636 000,00 | 4 636 | 4 636 565,14 | 4 637 | 5,57 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,87 | 1 115 000,00 | 1 115 | 1 115 118,21 | 1 115 | 1,34 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 45 222,00 | 43 685 | 44 102 | 52,93 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0608 | Skarb Państwa | 2008-06-24 | 5,75 | 15 222 000 | 15 222 | 14 531 | 15 332 | 18,40 | ||
| PS0511 | Skarb Państwa | 2011-05-24 | 4,25 | 30 000 000 | 30 000 | 29 154 | 28 770 | 34,53 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 4 545 | 5,46 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI1.rtf | ||||||||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 9 819 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 454 | ||
| Z tytułu odsetek | 143 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 30 | ||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 152 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-06 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
