INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-06-20 do 2007-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-08-06

INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ Investors TFI

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-582 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. SZUCHA 8

(ulica) ( numer)

(0-22) 375 74 47 (0-22) 375 74 48 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-77-00 141018278 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2007-06-30 EUR: 3,7658

Przychody z lokat 571 151

Koszty funduszu netto 187 49

Przychody z lokat netto 383 101

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 49 12

Wynik z operacji 432 114

Zobowiązania 1 649 437

Aktywa 102 080 27 107

Aktywa netto 100 432 26 669

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 26 554

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 004,32 266,70

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1 004,32 266,70

2 kwartał 2007 roku kwartał roku rok kwartał roku

Aktywa 102 080

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 100 504

Należności 11

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 566

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 1 649

Aktywa netto (I-II) 100 432

Kapitał funduszu 100 000

Kapitał wpłacony 100 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 383

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 383

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 19 505

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 100 432

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 004,32

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-06-20 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 571 571

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 560 560

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 10 10

Pozostałe

Koszty funduszu 187 187

Wynagrodzenie dla towarzystwa 97 97

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 22 22

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości 6 6

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 62 62

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 187 187

Przychody z lokat netto (I-IV) 383 383

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 49 49

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 49 49

z tytułu różnic kursowych 1 096 1 096

Wynik z operacji 432 432

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,32 4,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2007-06-20 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od do za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 432 432

przychody z lokat netto 383 383

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 49 49

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 432 432

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 100 000 100 000

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 100 000 100 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 100 000 100 000

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 100 432 100 432

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 100 402 100 402

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000,00 100 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 100 000,00 100 000,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000,00 100 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 100 000,00 100 000,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 004,30 1 004,30

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,06 0,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 003,72 1 003,72

data wyceny 2007-06-20 2007-06-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 004,32 1 004,32

data wyceny 2007-06-30 2007-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 004,32 1 004,32

data wyceny 2007-06-30 2007-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,10 0,10

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2007-06-20 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 504 504

Wpływy 575 575

Z tytułu posiadanych lokat 575 575

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0

Pozostałe

Wydatki 71 71

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 11 11

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 60 60

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 100 000 100 000

Wpływy 100 000 100 000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 100 504 100 504

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 100 504 100 504

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InfDodInvBiRFIZRK2007.06.30.pdf

2 kwartał 2007 roku kwartał roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 517 1 566 1,53

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 100 504 100 514 98,47

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

First Investment Bank Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 63 989 Bułgaria 1 517 1 566 1,53

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 100 504 100 514 98,47

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN 3,95% 99 000,00 99 000 99 000,00 99 011 96,99

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 91,00 91 91,00 91 0,09

ING Bank Śląski S.A. Polska USD over-night 375,00 1 412 375,00 1 412 1,38

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PolitRachInvBiRFIZRK2007.06.30.pdf

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 11

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 506

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 122

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 Michał Słysz Członek Zarządu Michał Słysz

2007-08-06 Janusz Siatkowski Członek Zarządu Janusz Siatkowski