BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-08-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2 KW. 2007 1 KW. 2007

Przychody z lokat 2 818 1 213

Koszty funduszu netto 779 779

Przychody z lokat netto 2 038 434

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 568 1 553

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 418 2 186

Wynik z operacji 5 024 4 173

Zobowiązania 263 276

Aktywa 147 257 151 196

Aktywa netto 146 994 150 920

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 052 872 1 119 243

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,61 134,84

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,77 3,73

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2006 roku 2006 rok 2 kwartał 2006 roku

Aktywa 147 257 151 196 155 388 149 144

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 175 204 0 1 644

Należności 3 008 3 849 4 712 278

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 38 996

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 137 167 136 646 145 694 102 843

dłużne papiery wartościowe 81 834 81 907 87 263 102 843

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 6 907 10 497 4 981 5 384

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 2 890

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 263 276 284 249

Aktywa netto (I-II) 146 994 150 920 155 104 148 896

Kapitał funduszu 96 451 105 401 113 758 142 499

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -46 048 -37 098 -28 741 0

Dochody zatrzymane 37 320 34 713 32 727 2 646

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 10 346 8 307 7 873 1 877

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 26 974 26 406 24 853 769

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 13 223 10 806 8 620 3 751

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 146 994 150 920 155 104 148 896

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 052 872 1 119 243 1 182 989 1 424 991

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,61 134,84 131,11 104,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 052 872

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 139,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody z lokat 2 818 4 031 1 975 3 682

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 657 1 657 857 857

Przychody odsetkowe 1 161 2 374 1 118 2 825

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 54 114 48 149

Odsetki 1 103 2 251 1 070 2 320

Odpis dyskonta 4 8 0 356

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 779 1 558 838 1 659

Wynagrodzenie dla towarzystwa 730 1 473 803 1 592

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 2 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 28

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 16 17

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 1 1 0 0

Pozostałe 17 31 35 67

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 779 1 558 838 1 659

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 038 2 472 1 137 2 023

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 985 6 725 -303 5 102

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 568 2 121 545 7 628

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 418 4 604 -848 -2 526

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 5 024 9 197 834 7 125

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,77 8,74 0,65 5,52

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,77 8,74 0,65 5,52

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -8 110 -8 110 -3 162 -448

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 150 920 155 104 158 266 158 266

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 024 9 197 17 683 7 125

przychody z lokat netto 2 038 2 472 3 974 2 023

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 568 2 121 9 628 7 628

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 418 4 604 4 081 -2 526

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 024 9 197 17 683 7 125

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -8 949 -17 307 -20 845 -7 572

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -8 949 -17 307 20 845 -7 572

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 926 -8 110 -3 162 -448

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 146 994 146 994 155 104 157 818

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 146 282 148 467 157 784 160 505

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -66 371,00 -130 117,00 -170 737,00 -63 152,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -66 371,00 -130 117,00 -170 737,00 -63 152,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 66 371,00 130 117,00 170 737,00 -63 152,00

saldo zmian -66 371,00 -130 117,00 -170 737,00 63 152,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 052 872,00 1 052 872,00 1 182 989,00 1 290 574,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991,00 1 424 991,00 1 424 991,00 1 424 991,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 372 119,00 372 119,00 242 002,00 134 417,00

saldo zmian 1 052 872,00 1 052 872,00 1 182 989,00 1 290 574,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 052 872,00 1 052 872,00 1 182 989,00 1 290 574,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 4,77 8,50 14,20 5,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 134,84 131,11 116,91 116,90

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 139,61 139,61 131,11 122,29

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,54 6,48 12,15 4,61

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 135,93 130,78 120,15 120,15

data wyceny 2007-04-30 2007-02-28 2006-01-31 2006-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 139,61 139,61 131,11 127,09

data wyceny 2007-06-30 2007-06-30 2006-12-31 2006-04-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 139,61 139,61 131,10 122,29

data wyceny 2007-06-29 2007-06-29 2006-12-29 2006-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,53 1,05 2,08 1,03

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,99 2,00 0,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 921 17 481 4 874 5 233

Wpływy 360 604 816 908 339 461 1 829 822

Z tytułu posiadanych lokat 5 382 5 382 4 951 4 951

Dywidendy 860 860 687 687

Odsetki od obligacji 4 522 4 522 4 265 4 265

Z tytułu zbycia składników lokat 355 168 811 411 334 461 1 824 721

Akcje i prawa z nimi związane 3 416 24 687 8 767 53 716

Obligacje 4 480 19 798 5 165 674 787

Bony skarbowe 0 0 0 3 000

Prawa pochodne 319 847 0 23 996

Depozty 346 953 766 079 320 528 1 069 221

Pozostałe 54 114 48 150

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 54 114 48 150

Wydatki 351 683 799 426 334 586 1 824 589

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 350 912 797 814 333 755 1 822 900

Akcje i prawa z nimi związane 2 302 14 305 5 218 113 878

Obligacje 5 126 15 121 0 618 662

Prawa pochodne 122 383 0 18 990

Depozyty 343 363 768 005 328 537 1 071 370

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 740 1 496 820 1 595

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 8

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 54

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 20 21

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 6 33 11 94

Koszty nielimitowane 6 33 11 94

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 949 -17 307 -4 875 -7 572

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 8 949 17 307 4 875 7 572

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 949 17 307 4 875 7 572

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -29 175 -0 -2 340

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 204 0 1 2 341

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 175 175 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB2_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2007 roku 2006 rok 2 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 42 100 55 333 37,58 44 670 54 739 36,20 50 593 58 431 37,60 60 444 59 940 37,91

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru 0 890 0,56

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 81 849 81 834 55,57 81 399 81 907 54,17 86 481 87 263 56,16 87 149 88 717 56,11

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 6 906 6 907 4,69 10 496 10 497 6,94 4 980 4 981 3,21 8 130 8 130 5,14

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 038 Polska 806 676 0,46

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 500 403 Polska 256 951 0,65

BPH / PBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 915 Polska 2 286 2 755 1,87

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 392 Polska 600 1 849 1,26

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 308 Polska 1 250 2 409 1,64

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 25 813 Polska 1 097 1 169 0,79

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 868 Czechy 906 981 0,67

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 47 447 Polska 1 707 2 315 1,57

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 42 970 Polska 3 170 4 619 3,14

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 972 Polska 878 866 0,59

MOL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 577 Węgry 825 1 100 0,75

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 401 Polska 1 365 1 286 0,87

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 27 180 Polska 5 068 7 010 4,76

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 347 056 Polska 1 220 1 760 1,19

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 124 459 Polska 6 550 6 845 4,65

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 158 719 Polska 5 593 8 714 5,92

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 276 Polska 1 000 1 757 1,19

PROKOM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 206 Polska 598 631 0,43

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 262 535 Polska 5 902 6 406 4,35

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 54 620 Polska 1 023 1 234 0,84

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 45 000 45 147 45 324 30,78

Obligacje 45 000 45 147 45 324 30,78

PS0608 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2008-06-24 5,75 45 000 000,00 45 000 45 147 45 324 30,78

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 36 800 36 702 36 510 24,79

Obligacje 36 800 36 702 36 510 24,79

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 21 800 000,00 21 800 22 125 22 125 15,02

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 15 000 000,00 15 000 14 577 14 385 9,77

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 93 0 6 0,00

FW20U7 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW WGPW Polska indeks WIG 20 93 0 6 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 6 906 6 907 4,69

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 3,87 1 205 000,00 1 205 1 205 127,75 1 205 0,82

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 4,45 5 701 000,00 5 701 5 701 694,97 5 702 3,87

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 81 800,00 81 849 81 834 55,57

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 21 800 000 21 800 22 125 22 125 15,02

PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 4,25 15 000 000 15 000 14 577 14 385 9,77

PS0608 Skarb Państwa 2008-06-24 5,75 45 000 000 45 000 45 147 45 324 30,78

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA UNICREDIT 9 764 6,63

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI2.rtf

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 939

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 793

Z tytułu odsetek 239

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 37

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 263

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2007-08-06 SŁAWOMIR TOMKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU .