| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-105 | 140045669 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2 KW. 2007 | 1 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 2 818 | 1 213 | ||
| Koszty funduszu netto | 779 | 779 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 038 | 434 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 568 | 1 553 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 418 | 2 186 | ||
| Wynik z operacji | 5 024 | 4 173 | ||
| Zobowiązania | 263 | 276 | ||
| Aktywa | 147 257 | 151 196 | ||
| Aktywa netto | 146 994 | 150 920 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 052 872 | 1 119 243 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 139,61 | 134,84 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,77 | 3,73 |
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 147 257 | 151 196 | 155 388 | 149 144 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 175 | 204 | 0 | 1 644 | ||
| Należności | 3 008 | 3 849 | 4 712 | 278 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 38 996 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 137 167 | 136 646 | 145 694 | 102 843 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 81 834 | 81 907 | 87 263 | 102 843 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 907 | 10 497 | 4 981 | 5 384 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 2 890 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 263 | 276 | 284 | 249 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 146 994 | 150 920 | 155 104 | 148 896 | ||
| Kapitał funduszu | 96 451 | 105 401 | 113 758 | 142 499 | ||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | 142 499 | 142 499 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -46 048 | -37 098 | -28 741 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 37 320 | 34 713 | 32 727 | 2 646 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 10 346 | 8 307 | 7 873 | 1 877 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 26 974 | 26 406 | 24 853 | 769 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 13 223 | 10 806 | 8 620 | 3 751 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 146 994 | 150 920 | 155 104 | 148 896 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 052 872 | 1 119 243 | 1 182 989 | 1 424 991 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 139,61 | 134,84 | 131,11 | 104,49 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 052 872 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 139,61 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 818 | 4 031 | 1 975 | 3 682 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 657 | 1 657 | 857 | 857 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 161 | 2 374 | 1 118 | 2 825 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 54 | 114 | 48 | 149 | ||
| Odsetki | 1 103 | 2 251 | 1 070 | 2 320 | ||
| Odpis dyskonta | 4 | 8 | 0 | 356 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 779 | 1 558 | 838 | 1 659 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 730 | 1 473 | 803 | 1 592 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 7 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 28 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 16 | 17 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 31 | 35 | 67 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 779 | 1 558 | 838 | 1 659 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 038 | 2 472 | 1 137 | 2 023 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 985 | 6 725 | -303 | 5 102 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 568 | 2 121 | 545 | 7 628 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 418 | 4 604 | -848 | -2 526 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 5 024 | 9 197 | 834 | 7 125 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,77 | 8,74 | 0,65 | 5,52 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,77 | 8,74 | 0,65 | 5,52 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -8 110 | -8 110 | -3 162 | -448 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 150 920 | 155 104 | 158 266 | 158 266 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 024 | 9 197 | 17 683 | 7 125 | ||
| przychody z lokat netto | 2 038 | 2 472 | 3 974 | 2 023 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 568 | 2 121 | 9 628 | 7 628 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 418 | 4 604 | 4 081 | -2 526 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 024 | 9 197 | 17 683 | 7 125 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 949 | -17 307 | -20 845 | -7 572 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 949 | -17 307 | 20 845 | -7 572 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 926 | -8 110 | -3 162 | -448 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 146 994 | 146 994 | 155 104 | 157 818 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 146 282 | 148 467 | 157 784 | 160 505 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -66 371,00 | -130 117,00 | -170 737,00 | -63 152,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -66 371,00 | -130 117,00 | -170 737,00 | -63 152,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 66 371,00 | 130 117,00 | 170 737,00 | -63 152,00 | ||
| saldo zmian | -66 371,00 | -130 117,00 | -170 737,00 | 63 152,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 052 872,00 | 1 052 872,00 | 1 182 989,00 | 1 290 574,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 372 119,00 | 372 119,00 | 242 002,00 | 134 417,00 | ||
| saldo zmian | 1 052 872,00 | 1 052 872,00 | 1 182 989,00 | 1 290 574,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 052 872,00 | 1 052 872,00 | 1 182 989,00 | 1 290 574,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,77 | 8,50 | 14,20 | 5,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 134,84 | 131,11 | 116,91 | 116,90 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 139,61 | 139,61 | 131,11 | 122,29 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,54 | 6,48 | 12,15 | 4,61 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 135,93 | 130,78 | 120,15 | 120,15 | ||
| data wyceny | 2007-04-30 | 2007-02-28 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 139,61 | 139,61 | 131,11 | 127,09 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-04-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 139,61 | 139,61 | 131,10 | 122,29 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2006-12-29 | 2006-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,53 | 1,05 | 2,08 | 1,03 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,99 | 2,00 | 0,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | |||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,04 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 921 | 17 481 | 4 874 | 5 233 | ||
| Wpływy | 360 604 | 816 908 | 339 461 | 1 829 822 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 382 | 5 382 | 4 951 | 4 951 | ||
| Dywidendy | 860 | 860 | 687 | 687 | ||
| Odsetki od obligacji | 4 522 | 4 522 | 4 265 | 4 265 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 355 168 | 811 411 | 334 461 | 1 824 721 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 416 | 24 687 | 8 767 | 53 716 | ||
| Obligacje | 4 480 | 19 798 | 5 165 | 674 787 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 3 000 | ||
| Prawa pochodne | 319 | 847 | 0 | 23 996 | ||
| Depozty | 346 953 | 766 079 | 320 528 | 1 069 221 | ||
| Pozostałe | 54 | 114 | 48 | 150 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 54 | 114 | 48 | 150 | ||
| Wydatki | 351 683 | 799 426 | 334 586 | 1 824 589 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 350 912 | 797 814 | 333 755 | 1 822 900 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 302 | 14 305 | 5 218 | 113 878 | ||
| Obligacje | 5 126 | 15 121 | 0 | 618 662 | ||
| Prawa pochodne | 122 | 383 | 0 | 18 990 | ||
| Depozyty | 343 363 | 768 005 | 328 537 | 1 071 370 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 740 | 1 496 | 820 | 1 595 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 8 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 54 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 20 | 21 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 6 | 33 | 11 | 94 | ||
| Koszty nielimitowane | 6 | 33 | 11 | 94 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 949 | -17 307 | -4 875 | -7 572 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 8 949 | 17 307 | 4 875 | 7 572 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 949 | 17 307 | 4 875 | 7 572 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -29 | 175 | -0 | -2 340 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 204 | 0 | 1 | 2 341 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 175 | 175 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB2_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 42 100 | 55 333 | 37,58 | 44 670 | 54 739 | 36,20 | 50 593 | 58 431 | 37,60 | 60 444 | 59 940 | 37,91 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 890 | 0,56 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 81 849 | 81 834 | 55,57 | 81 399 | 81 907 | 54,17 | 86 481 | 87 263 | 56,16 | 87 149 | 88 717 | 56,11 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 6 906 | 6 907 | 4,69 | 10 496 | 10 497 | 6,94 | 4 980 | 4 981 | 3,21 | 8 130 | 8 130 | 5,14 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 16 038 | Polska | 806 | 676 | 0,46 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 500 403 | Polska | 256 | 951 | 0,65 | ||
| BPH / PBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 915 | Polska | 2 286 | 2 755 | 1,87 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 392 | Polska | 600 | 1 849 | 1,26 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 8 308 | Polska | 1 250 | 2 409 | 1,64 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 25 813 | Polska | 1 097 | 1 169 | 0,79 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 6 868 | Czechy | 906 | 981 | 0,67 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 47 447 | Polska | 1 707 | 2 315 | 1,57 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 42 970 | Polska | 3 170 | 4 619 | 3,14 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 16 972 | Polska | 878 | 866 | 0,59 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 577 | Węgry | 825 | 1 100 | 0,75 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 401 | Polska | 1 365 | 1 286 | 0,87 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 27 180 | Polska | 5 068 | 7 010 | 4,76 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 347 056 | Polska | 1 220 | 1 760 | 1,19 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 124 459 | Polska | 6 550 | 6 845 | 4,65 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 158 719 | Polska | 5 593 | 8 714 | 5,92 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 6 276 | Polska | 1 000 | 1 757 | 1,19 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 206 | Polska | 598 | 631 | 0,43 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 262 535 | Polska | 5 902 | 6 406 | 4,35 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 54 620 | Polska | 1 023 | 1 234 | 0,84 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 45 000 | 45 147 | 45 324 | 30,78 | |||||||||
| Obligacje | 45 000 | 45 147 | 45 324 | 30,78 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 45 000 000,00 | 45 000 | 45 147 | 45 324 | 30,78 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 36 800 | 36 702 | 36 510 | 24,79 | |||||||||
| Obligacje | 36 800 | 36 702 | 36 510 | 24,79 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 21 800 000,00 | 21 800 | 22 125 | 22 125 | 15,02 | ||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 15 000 000,00 | 15 000 | 14 577 | 14 385 | 9,77 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 93 | 0 | 6 | 0,00 | |||||||
| FW20U7 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 93 | 0 | 6 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 6 906 | 6 907 | 4,69 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,87 | 1 205 000,00 | 1 205 | 1 205 127,75 | 1 205 | 0,82 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,45 | 5 701 000,00 | 5 701 | 5 701 694,97 | 5 702 | 3,87 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 81 800,00 | 81 849 | 81 834 | 55,57 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 21 800 000 | 21 800 | 22 125 | 22 125 | 15,02 | ||
| PS0511 | Skarb Państwa | 2011-05-24 | 4,25 | 15 000 000 | 15 000 | 14 577 | 14 385 | 9,77 | ||
| PS0608 | Skarb Państwa | 2008-06-24 | 5,75 | 45 000 000 | 45 000 | 45 147 | 45 324 | 30,78 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 9 764 | 6,63 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI2.rtf | ||||||||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 939 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 793 | ||
| Z tytułu odsetek | 239 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 37 | ||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 263 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-06 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
