| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005049 | 140652375 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4Q2006 | 3Q2006 | ||
| Przychody z lokat | 1 304 | 1 016 | ||
| Koszty funduszu netto | 644 | 524 | ||
| Przychody z lokat netto | 661 | 493 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 414 | -1 208 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 131 | -2 751 | ||
| Wynik z operacji | 378 | -3 466 | ||
| Zobowiązania | 207 | 197 | ||
| Aktywa | 112 764 | 112 376 | ||
| Aktywa netto | 112 557 | 112 179 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,33 | 97,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,33 | -3,00 |
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 112 764 | 112 376 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 | 1 | ||||
| Należności | 3 478 | 1 504 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 17 003 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 104 616 | 92 149 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 92 835 | 71 554 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 667 | 1 720 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania | 207 | 197 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 112 557 | 112 179 | ||||
| Kapitał funduszu | 115 645 | 115 645 | ||||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Dochody zatrzymane | -1 469 | -715 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 153 | 493 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 622 | -1 208 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 619 | -2 751 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 112 557 | 112 179 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,33 | 97,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,33 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 304 | 2 320 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 303 | 2 320 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 21 | 386 | ||||
| Odsetki | 1 141 | 1 641 | ||||
| Odpis dyskonta | 142 | 293 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 1 | 1 | ||||
| Koszty funduszu | 644 | 1 167 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 567 | 944 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 45 | 48 | ||||
| Pozostałe | 32 | 175 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 32 | 175 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 644 | 1 167 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 661 | 1 153 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -283 | -4 241 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 414 | -2 622 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -165 | -146 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 131 | -1 619 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -655 | -314 | ||||
| Wynik z operacji | 378 | -3 088 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,33 | -2,67 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,33 | -2,67 | ||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 378 | 112 557 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112 179 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 378 | -3 088 | ||||
| przychody z lokat netto | 661 | 1 153 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 414 | -2 622 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 131 | -1 619 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 378 | -3 088 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 115 645 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 115 645 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 378 | 112 557 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 112 557 | 112 557 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 112 424 | 113 344 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 156 452,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 1 156 452,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 156 452,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 0,00 | 1 156 452,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,33 | -2,67 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,00 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,33 | 97,33 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,34 | -2,67 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,17 | 97,00 | ||||
| data wyceny | 2006-10-31 | 2006-09-29 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,48 | 100,19 | ||||
| data wyceny | 2006-11-30 | 2006-08-01 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,31 | 97,31 | ||||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,57 | 1,03 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,83 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 | -115 641 | ||||
| Wpływy | 454 352 | 1 527 926 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 454 332 | 1 527 541 | ||||
| Waluta | 2 900 | |||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 900 | |||||
| Obligacje | 313 235 | 835 881 | ||||
| Bony skarbowe | 313 235 | 835 881 | ||||
| Depozty | 133 470 | 670 808 | ||||
| Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa | 7 627 | 17 951 | ||||
| Pozostałe | 20 | 385 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 20 | 385 | ||||
| Wydatki | 454 349 | 1 643 567 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 453 775 | 1 642 651 | ||||
| Waluta | 0 | 2 974 | ||||
| Obligacje | 317 361 | 929 455 | ||||
| Depozyty | 136 415 | 675 795 | ||||
| Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa | 0 | 34 426 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 562 | 753 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 11 | 163 | ||||
| Koszty nielimitowane | 7 | 159 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 115 645 | ||||
| Wpływy | 0 | 115 645 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 115 645 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -5 | -5 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 | 4 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 | 4 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| DS_raport_IV_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 92 238 | 92 835 | 82,33 | 71 612 | 71 554 | 63,67 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 13 997 | 11 781 | 10,45 | 23 287 | 20 595 | 18,33 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 4 666 | 4 667 | 4,14 | 1 720 | 1 720 | 1,53 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | ||||||||||||
| Obligacje | 0 | ||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 | ||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 90 000 | 92 238 | 92 835 | 82,33 | |||||||||
| Obligacje | 90 000 | 92 238 | 92 835 | 82,33 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 90 000 000,00 | 90 000 | 92 238 | 92 835 | 82,33 | ||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 141 700 | 13 997 | 11 781 | 10,45 | |||||
| LYXOR ETF COMMODITIES CRB | LYXOR ETF COMMODITIES CRB | 141 700 | 13 997 | 11 781 | 10,45 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 4 666 | 4 667 | 4,14 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | EUR | 3,5 | 21 000,00 | 80 | 21 004,02 | 80 | 0,07 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 4 586 000,00 | 4 586 | 4 586 954,80 | 4 587 | 4,07 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 90 000,00 | 92 238 | 92 835 | 82,33 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości_DS .rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 208 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 3 270 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 207 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-05 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-02-05 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
