| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2 KW. 2007 | 1 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 4 290 | 1 888 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 149 | 1 201 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 141 | 687 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 532 | 1 243 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 468 | 4 692 | ||
| Wynik z operacji | 7 206 | 6 622 | ||
| Zobowiązania | 596 | 412 | ||
| Aktywa | 219 246 | 229 861 | ||
| Aktywa netto | 218 650 | 229 449 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 887 280 | 2 047 990 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,85 | 112,04 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,82 | 3,23 |
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 219 246 | 229 861 | 251 259 | 255 285 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 782 | 1 | 1 | 1 | ||
| Należności | 23 466 | 7 301 | 12 911 | 1 117 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 189 247 | 212 446 | 233 627 | 216 219 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 124 630 | 124 050 | 143 791 | 146 970 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 752 | 10 112 | 4 719 | 37 948 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 596 | 412 | 453 | 6 512 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 218 650 | 229 449 | 250 806 | 248 773 | ||
| Kapitał funduszu | 183 941 | 201 945 | 229 925 | 243 430 | ||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 66 059 | 48 055 | 20 075 | 6 570 | ||
| Dochody zatrzymane | 18 837 | 10 164 | 8 234 | 6 215 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 12 024 | 8 883 | 8 196 | 4 826 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 813 | 1 281 | 38 | 1 389 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 15 872 | 17 339 | 12 647 | -872 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 218 650 | 229 449 | 250 806 | 248 773 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 887 280 | 2 047 990 | 2 305 176 | 2 436 563 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,85 | 112,04 | 108,80 | 102,10 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 887 280 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,85 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 4 290 | 6 178 | 3 573 | 6 563 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 455 | 2 455 | 1 284 | 1 284 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 835 | 3 720 | 2 288 | 5 278 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 87 | 161 | 112 | 294 | ||
| Odsetki | 1 743 | 3 553 | 2 176 | 4 394 | ||
| Odpis dyskonta | 5 | 5 | 589 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 149 | 2 350 | 1 332 | 2 754 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 094 | 2 247 | 1 285 | 2 557 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 10 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16 | 32 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 12 | 13 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 45 | 47 | 197 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 149 | 2 350 | 1 332 | 2 754 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 141 | 3 828 | 2 241 | 3 809 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 065 | 10 000 | -5 819 | 152 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 532 | 6 775 | -3 438 | 1 331 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 468 | 3 225 | -2 381 | -1 179 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 7 206 | 13 828 | -3 578 | 3 961 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,82 | 7,33 | -2,58 | 1,63 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,82 | 7,33 | -2,58 | 1,63 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -32 156 | -32 156 | 250 806 | -2 610 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 229 449 | 250 806 | 251 383 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 206 | 13 828 | 20 881 | 3 961 | ||
| przychody z lokat netto | 3 141 | 3 828 | 8 196 | 3 809 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 532 | 6 775 | 38 | 1 331 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 468 | 3 225 | 12 647 | -1 179 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 206 | 13 828 | 20 881 | 3 961 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -18 004 | -45 984 | 229 925 | -6 570 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 250 000 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -18 004 | -45 984 | 20 075 | -6 570 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 799 | -32 156 | 250 806 | -2 610 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 218 650 | 218 650 | 250 806 | 248 773 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 219 240 | 226 429 | 253 009 | 257 788 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -160 710,00 | 417 896,00 | 2 305 176,00 | -63 437,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -160 710,00 | 417 896,00 | 2 305 176,00 | -63 437,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 160 710,00 | 417 896,00 | 194 824,00 | -63 437,00 | ||
| saldo zmian | -160 710,00 | -417 896,00 | 2 305 176,00 | 63 437,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 887 280,00 | 1 887 280,00 | 2 305 176,00 | 2 436 563,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 612 720,00 | 612 720,00 | 194 824,00 | 63 437,00 | ||
| saldo zmian | 1 887 280,00 | 1 887 280,00 | 2 305 176,00 | 2 436 563,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 887 280,00 | 1 887 280,00 | 2 305 176,00 | 2 436 563,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,81 | 7,05 | 8,80 | 1,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112,04 | 108,80 | 100,00 | 100,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 115,85 | 115,85 | 108,80 | 102,10 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,40 | 6,48 | 8,80 | 1,54 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,90 | 108,34 | 102,10 | 102,10 | ||
| data wyceny | 2007-04-30 | 2007-02-28 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,85 | 115,85 | 108,80 | 107,82 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-04-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 115,85 | 115,85 | 108,79 | 102,10 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2006-12-29 | 2006-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,52 | 1,04 | 2,20 | 1,07 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,99 | 2,08 | 0,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | |||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 18 785 | 46 765 | 6 569 | 3 561 | ||
| Wpływy | 595 226 | 1 161 434 | 843 360 | 3 250 737 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 092 | 8 092 | 9 762 | 9 762 | ||
| Dywidendy | 1 264 | 1 264 | 1 098 | 1 098 | ||
| Odsetki od obligacji | 6 828 | 6 828 | 8 664 | 8 664 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 587 043 | 1 153 177 | 833 486 | 3 240 680 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 14 127 | 44 416 | 39 008 | 123 633 | ||
| Obligacje | 16 546 | 36 467 | 6 141 | 827 476 | ||
| Bony skarbowe | 100 410 | |||||
| Prawa pochodne | 478 | 674 | 0 | 28 427 | ||
| Depozty | 555 892 | 1 071 620 | 788 337 | 2 160 733 | ||
| Pozostałe | 91 | 165 | 112 | 295 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 88 | 161 | 112 | 295 | ||
| Wydatki | 576 441 | 1 114 669 | 836 791 | 3 247 176 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 575 288 | 1 112 206 | 835 460 | 3 244 589 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 5 321 | 20 974 | 24 654 | 192 165 | ||
| Obligacje | 18 224 | 18 224 | 0 | 740 882 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 100 199 | ||
| Prawa pochodne | 211 | 356 | 0 | 21 374 | ||
| Depozyty | 551 532 | 1 072 652 | 810 806 | 2 189 970 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 116 | 2 315 | 0 | 1 037 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 10 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 63 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 17 | 18 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 13 | 56 | 1 331 | 1 550 | ||
| Koszty nielimitowane | 13 | 56 | 1 331 | 1 550 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -18 004 | -45 984 | -6 570 | -6 570 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 18 004 | 45 984 | 6 570 | 6 570 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 18 004 | 45 984 | 6 570 | 6 570 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 781 | 781 | -1 | -3 009 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 1 | 2 | 3 010 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 782 | 782 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB3_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 46 524 | 64 617 | 29,47 | 70 202 | 88 397 | 38,46 | 76 840 | 89 836 | 35,75 | 68 718 | 69 249 | 27,13 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 936 | 0,37 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 126 874 | 124 630 | 56,84 | 124 907 | 124 050 | 53,97 | 144 140 | 143 791 | 57,23 | 149 310 | 146 970 | 57,57 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 5 751 | 5 752 | 2,62 | 10 111 | 10 112 | 4,40 | 4 718 | 4 719 | 1,88 | 37 012 | 37 012 | 14,50 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 18 100 | Polska | 642 | 763 | 0,35 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 564 742 | Polska | 298 | 1 073 | 0,49 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 500 | Polska | 2 450 | 3 308 | 1,51 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 827 | Polska | 678 | 2 086 | 0,95 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 9 376 | Polska | 1 407 | 2 719 | 1,24 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 29 132 | Polska | 1 166 | 1 320 | 0,60 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 7 752 | Czechy | 1 021 | 1 108 | 0,51 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 57 157 | Polska | 1 582 | 2 789 | 1,27 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 48 494 | Polska | 3 551 | 5 213 | 2,38 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 22 252 | Polska | 1 069 | 1 135 | 0,52 | ||
| MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 721 | Węgry | 862 | 1 162 | 0,53 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 838 | Polska | 1 511 | 1 451 | 0,66 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 34 233 | Polska | 6 279 | 8 829 | 4,03 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 391 677 | Polska | 1 341 | 1 986 | 0,91 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 147 404 | Polska | 7 168 | 8 107 | 3,70 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 185 752 | Polska | 6 493 | 10 198 | 4,65 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 7 084 | Polska | 1 003 | 1 984 | 0,90 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 107 | Polska | 661 | 766 | 0,35 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 296 290 | Polska | 6 214 | 7 229 | 3,30 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 61 644 | Polska | 1 129 | 1 393 | 0,64 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 122 800 | 126 874 | 124 630 | 56,84 | |||||||||
| Obligacje | 122 800 | 126 874 | 124 630 | 56,84 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 122 800 000,00 | 122 800 | 126 874 | 124 630 | 56,84 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 415 | 0 | 23 | 0,01 | |||||||
| FW20U7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 415 | 0 | 23 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 751 | 5 752 | 2,62 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,45 | 5 199 000,00 | 5 199 | 5 199 633,77 | 5 200 | 2,37 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,87 | 552 000,00 | 552 | 552 058,52 | 552 | 0,25 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 122 800,00 | 126 874 | 124 630 | 56,84 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 122 800 000 | 122 800 | 126 874 | 124 630 | 56,84 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 12 136 | 5,54 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI3.rtf | ||||||||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 21 489 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 186 | ||
| Z tytułu odsetek | 745 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 45 | ||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 596 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-06 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
