ING FIZ AKCJI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-08-06

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-869 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FIZAkcji-II Q-2007 wstep.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2 Q 2007 w tys. euro

Przychody z lokat 809 210

Koszty funduszu netto 861 224

Przychody z lokat netto -52 -14

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 7 043 1 830

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 9 874 2 566

Wynik z operacji 16 865 4 382

Zobowiązania 943 250

Aktywa 60 698 16 118

Aktywa netto 59 755 15 868

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 197 822

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 302,06 80,21

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 85,25 22,15

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2007 roku 2006 rok 2 kwartał 2006 roku

Aktywa 60 698 48 191 43 024 36 610

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 147 3 587 1 117 1 709

Należności 1 006 29 98 161

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 50 757 44 575 41 809 34 740

dłużne papiery wartościowe 32 42 42 43

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 788 0 0 0

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 943 131 134 101

Aktywa netto (I-II) 59 755 48 060 42 890 36 509

Kapitał funduszu 18 901 18 901 18 901 19 436

Kapitał wpłacony 26 711 26 711 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 810 -7 810 -7 810 -7 275

Dochody zatrzymane 15 723 9 738 8 732 6 088

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -851 -1 154 -799 -672

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 574 10 892 9 531 6 760

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 25 131 19 421 15 257 10 985

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 59 755 48 060 42 890 36 509

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 197 822 197 822 197 822 200 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 302,06 242,94 216,81 182,30

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 197 822

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 302,06

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody z lokat 784 809 323 340

Dywidendy i inne udziały w zyskach 733 741 295 295

Przychody odsetkowe 51 68 28 45

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 481 861 324 612

Wynagrodzenie dla towarzystwa 481 860 323 610

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1 1

Pozostałe 0 1 0 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 481 861 324 612

Przychody z lokat netto (I-IV) 303 -52 -1 -272

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 11 392 16 917 1 182 6 124

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 5 682 7 043 1 160 3 194

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 710 9 874 22 2 930

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 11 695 16 865 1 181 5 852

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 59,12 85,25 5,90 29,22

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 59,12 85,25 5,90 29,22

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 48 060 42 890 35 328 30 657

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 11 695 16 865 1 181 5 852

przychody z lokat netto 303 -52 -1 -272

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 682 7 043 1 160 3 194

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 710 9 874 22 2 930

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 11 695 16 865 1 181 5 852

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 11 695 16 865 1 181 5 852

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 59 755 59 755 36 509 36 509

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 54 582 49 613 37 039 35 178

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 197 822,00 197 822,00 200 269,00 200 269,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112,00 267 112,00 267 112,00 267 112,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 69 290,00 69 290,00 66 843,00 66 843,00

saldo zmian 197 822,00 197 822,00 200 269,00 200 269,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 197 822,00 197 822,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 242,94 216,81 176,40 153,08

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 302,06 302,06 182,30 182,30

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,61 79,29 13,42 38,49

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 241,52 209,40 165,21 155,18

data wyceny 2007-04-02 2007-01-10 2006-06-14 2006-01-02

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 303,56 303,56 200,69 200,69

data wyceny 2007-06-28 2007-06-28 2006-05-11 2006-05-11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 302,09 302,09 182,30 182,30

data wyceny 2007-06-29 2007-06-29 2006-06-30 2006-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,50 3,50 3,51 3,51

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 560 7 033 -161 866

Wpływy 9 880 14 283 4 553 10 842

Z tytułu posiadanych lokat 308 317 270 271

Z tytułu zbycia składników lokat 9 524 13 901 4 256 10 529

Pozostałe 48 65 27 42

Wydatki 5 320 7 250 4 714 9 976

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 4 877 6 427 4 390 9 376

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 442 821 324 599

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 2 0 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -3 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 3 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 0 3 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 560 7 030 -161 866

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 587 1 117 1 870 843

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 8 147 8 147 1 709 1 709

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZAkcji-INF DODATKOWA.pdf

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2007 roku 2006 rok 2 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 26 382 50 725 83,57 25 111 44 533 92,41 25 967 40 877 95,01 23 449 34 336 93,80

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 540 890 2,07 263 361 0,99

Prawa poboru 0 788 1,30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 31 32 0,05 41 42 0,08 41 42 0,08 41 43 0,12

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AST - NL0000686509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 94 482 Holandia 1 682 1 598 2,63

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 824 Polska 307 779 1,28

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 215 Polska 336 1 752 2,89

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 328 500 Polska 329 1 679 2,77

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 756 Polska 565 1 089 1,79

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 20 653 Polska 517 2 869 4,73

GGU - PLGADU000013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 93 805 Polska 2 053 2 064 3,40

GRI - PLGNRSI00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 36 909 Polska 716 923 1,52

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 59 926 Polska 655 2 487 4,10

IMX - PLMATRX00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 926 Polska 98 157 0,26

IPO - PLINTSP00038 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 17 081 Polska 137 256 0,42

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 25 100 Polska 1 085 2 698 4,44

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 31 450 Polska 1 044 1 926 3,17

MSP - PLMSTPL00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 1 400 Polska 112 130 0,21

NCT - PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 184 110 Polska 729 1 342 2,21

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 242 731 Polska 1 088 1 080 1,78

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 14 354 Polska 1 891 3 702 6,10

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 372 609 Polska 1 241 1 889 3,11

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 95 050 Polska 3 738 5 228 8,61

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 60 895 Polska 1 474 3 343 5,51

SWD - PLSWMED00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 18 000 Polska 76 76 0,13

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 18 550 Polska 919 2 486 4,10

TEX - PLTECMX00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 25 417 Polska 876 1 030 1,70

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 37 754 Polska 140 2 297 3,78

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 66 450 Polska 1 498 1 588 2,62

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 95 021 Polska 1 543 2 318 3,82

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 85 050 Polska 914 2 139 3,52

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 135 043 Polska 619 1 800 2,97

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BTM PP - PLBYTOM00150 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 348 500 Polska 0 575 0,95

VRT PP - PLVARNT00043 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 85 050 Polska 0 213 0,35

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 100 10 11 0,02

Obligacje 100 10 11 0,02

SP0907 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 6,5% 10,00 100 10 11 0,02

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 21 21 0,03

Obligacje 20 21 21 0,03

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 5,14% 10,00 10 10 11 0,02

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 5,31% 10,00 10 11 10 0,01

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa OBLIGACJE SKARBOWE 120,00 31 32 0,05

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UniCredit Group 4 481 7,38

Grupa BYTOM 2 254 3,72

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZAkcji-II Q-2007 NOTA1.pdf

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 270

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 426

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 309

zapisy na akcje nowych emisji 309

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 774

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 169

wynagrodzenie TFI 169

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 LESZEK JEDLECKI WICEPREZES .

2007-08-06 ARTUR PADEREWSKI CZŁONEK ZARZĄDU .