| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-06 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ AKCJI | ING TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-869 | 015581258 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FIZAkcji-II Q-2007 wstep.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2 Q 2007 | w tys. euro | ||
| Przychody z lokat | 809 | 210 | ||
| Koszty funduszu netto | 861 | 224 | ||
| Przychody z lokat netto | -52 | -14 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 043 | 1 830 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 9 874 | 2 566 | ||
| Wynik z operacji | 16 865 | 4 382 | ||
| Zobowiązania | 943 | 250 | ||
| Aktywa | 60 698 | 16 118 | ||
| Aktywa netto | 59 755 | 15 868 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 197 822 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 302,06 | 80,21 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 85,25 | 22,15 |
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 60 698 | 48 191 | 43 024 | 36 610 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 147 | 3 587 | 1 117 | 1 709 | ||
| Należności | 1 006 | 29 | 98 | 161 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 50 757 | 44 575 | 41 809 | 34 740 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 32 | 42 | 42 | 43 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 788 | 0 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 943 | 131 | 134 | 101 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 59 755 | 48 060 | 42 890 | 36 509 | ||
| Kapitał funduszu | 18 901 | 18 901 | 18 901 | 19 436 | ||
| Kapitał wpłacony | 26 711 | 26 711 | 26 711 | 26 711 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 810 | -7 810 | -7 810 | -7 275 | ||
| Dochody zatrzymane | 15 723 | 9 738 | 8 732 | 6 088 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -851 | -1 154 | -799 | -672 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 16 574 | 10 892 | 9 531 | 6 760 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 25 131 | 19 421 | 15 257 | 10 985 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 59 755 | 48 060 | 42 890 | 36 509 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 197 822 | 197 822 | 197 822 | 200 269 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 302,06 | 242,94 | 216,81 | 182,30 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 197 822 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 302,06 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 784 | 809 | 323 | 340 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 733 | 741 | 295 | 295 | ||
| Przychody odsetkowe | 51 | 68 | 28 | 45 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 481 | 861 | 324 | 612 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 481 | 860 | 323 | 610 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 481 | 861 | 324 | 612 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 303 | -52 | -1 | -272 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 11 392 | 16 917 | 1 182 | 6 124 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 682 | 7 043 | 1 160 | 3 194 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 710 | 9 874 | 22 | 2 930 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 11 695 | 16 865 | 1 181 | 5 852 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 59,12 | 85,25 | 5,90 | 29,22 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 59,12 | 85,25 | 5,90 | 29,22 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 48 060 | 42 890 | 35 328 | 30 657 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 11 695 | 16 865 | 1 181 | 5 852 | ||
| przychody z lokat netto | 303 | -52 | -1 | -272 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 682 | 7 043 | 1 160 | 3 194 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 710 | 9 874 | 22 | 2 930 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 11 695 | 16 865 | 1 181 | 5 852 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11 695 | 16 865 | 1 181 | 5 852 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 59 755 | 59 755 | 36 509 | 36 509 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 54 582 | 49 613 | 37 039 | 35 178 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 197 822,00 | 197 822,00 | 200 269,00 | 200 269,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 267 112,00 | 267 112,00 | 267 112,00 | 267 112,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 69 290,00 | 69 290,00 | 66 843,00 | 66 843,00 | ||
| saldo zmian | 197 822,00 | 197 822,00 | 200 269,00 | 200 269,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 197 822,00 | 197 822,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 242,94 | 216,81 | 176,40 | 153,08 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 302,06 | 302,06 | 182,30 | 182,30 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,61 | 79,29 | 13,42 | 38,49 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 241,52 | 209,40 | 165,21 | 155,18 | ||
| data wyceny | 2007-04-02 | 2007-01-10 | 2006-06-14 | 2006-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 303,56 | 303,56 | 200,69 | 200,69 | ||
| data wyceny | 2007-06-28 | 2007-06-28 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 302,09 | 302,09 | 182,30 | 182,30 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,50 | 3,50 | 3,51 | 3,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 560 | 7 033 | -161 | 866 | ||
| Wpływy | 9 880 | 14 283 | 4 553 | 10 842 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 308 | 317 | 270 | 271 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 9 524 | 13 901 | 4 256 | 10 529 | ||
| Pozostałe | 48 | 65 | 27 | 42 | ||
| Wydatki | 5 320 | 7 250 | 4 714 | 9 976 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 877 | 6 427 | 4 390 | 9 376 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 442 | 821 | 324 | 599 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -3 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 560 | 7 030 | -161 | 866 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 587 | 1 117 | 1 870 | 843 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 147 | 8 147 | 1 709 | 1 709 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZAkcji-INF DODATKOWA.pdf | |||
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 26 382 | 50 725 | 83,57 | 25 111 | 44 533 | 92,41 | 25 967 | 40 877 | 95,01 | 23 449 | 34 336 | 93,80 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 540 | 890 | 2,07 | 263 | 361 | 0,99 | ||
| Prawa poboru | 0 | 788 | 1,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 31 | 32 | 0,05 | 41 | 42 | 0,08 | 41 | 42 | 0,08 | 41 | 43 | 0,12 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AST - NL0000686509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 94 482 | Holandia | 1 682 | 1 598 | 2,63 | ||
| BPH - PLBPH0000019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 824 | Polska | 307 | 779 | 1,28 | ||
| BRE - PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 215 | Polska | 336 | 1 752 | 2,89 | ||
| BTM - PLBYTOM00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 328 500 | Polska | 329 | 1 679 | 2,77 | ||
| BZW - PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 756 | Polska | 565 | 1 089 | 1,79 | ||
| CAR - PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 20 653 | Polska | 517 | 2 869 | 4,73 | ||
| GGU - PLGADU000013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 93 805 | Polska | 2 053 | 2 064 | 3,40 | ||
| GRI - PLGNRSI00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 36 909 | Polska | 716 | 923 | 1,52 | ||
| HOP - PLHOOP000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 59 926 | Polska | 655 | 2 487 | 4,10 | ||
| IMX - PLMATRX00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 926 | Polska | 98 | 157 | 0,26 | ||
| IPO - PLINTSP00038 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 17 081 | Polska | 137 | 256 | 0,42 | ||
| KGH - PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 25 100 | Polska | 1 085 | 2 698 | 4,44 | ||
| KSW - PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 31 450 | Polska | 1 044 | 1 926 | 3,17 | ||
| MSP - PLMSTPL00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 1 400 | Polska | 112 | 130 | 0,21 | ||
| NCT - PLNRTHC00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 184 110 | Polska | 729 | 1 342 | 2,21 | ||
| NET - PLNETIA00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 242 731 | Polska | 1 088 | 1 080 | 1,78 | ||
| PEO - PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 14 354 | Polska | 1 891 | 3 702 | 6,10 | ||
| PGN - PLPGNIG00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 372 609 | Polska | 1 241 | 1 889 | 3,11 | ||
| PKN - PLPKN0000018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 95 050 | Polska | 3 738 | 5 228 | 8,61 | ||
| PKO - PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 60 895 | Polska | 1 474 | 3 343 | 5,51 | ||
| SWD - PLSWMED00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 18 000 | Polska | 76 | 76 | 0,13 | ||
| TEL - PLTELL000023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 18 550 | Polska | 919 | 2 486 | 4,10 | ||
| TEX - PLTECMX00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 25 417 | Polska | 876 | 1 030 | 1,70 | ||
| TIM - PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 37 754 | Polska | 140 | 2 297 | 3,78 | ||
| TOR - PLTOORA00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 66 450 | Polska | 1 498 | 1 588 | 2,62 | ||
| TPS - PLTLKPL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 95 021 | Polska | 1 543 | 2 318 | 3,82 | ||
| VRT - PLVARNT00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 85 050 | Polska | 914 | 2 139 | 3,52 | ||
| WDX - PLWNDLX00024 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 135 043 | Polska | 619 | 1 800 | 2,97 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BTM PP - PLBYTOM00150 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 348 500 | Polska | 0 | 575 | 0,95 | ||
| VRT PP - PLVARNT00043 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 85 050 | Polska | 0 | 213 | 0,35 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 100 | 10 | 11 | 0,02 | |||||||||
| Obligacje | 100 | 10 | 11 | 0,02 | |||||||||
| SP0907 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2007-09-02 | stałe 6,5% | 10,00 | 100 | 10 | 11 | 0,02 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 20 | 21 | 21 | 0,03 | |||||||||
| Obligacje | 20 | 21 | 21 | 0,03 | |||||||||
| DZ0708 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne 5,14% | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,02 | ||
| DZ0109 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne 5,31% | 10,00 | 10 | 11 | 10 | 0,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | OBLIGACJE SKARBOWE | 120,00 | 31 | 32 | 0,05 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UniCredit Group | 4 481 | 7,38 | ||
| Grupa BYTOM | 2 254 | 3,72 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZAkcji-II Q-2007 NOTA1.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 270 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 426 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 309 | ||
| zapisy na akcje nowych emisji | 309 | ||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 774 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 169 | ||
| wynagrodzenie TFI | 169 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | LESZEK JEDLECKI | WICEPREZES | . | ||
| 2007-08-06 | ARTUR PADEREWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
