| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 520 97 99 | 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4Q2006 | 3Q2006 | ||
| Przychody z lokat | 893 | 710 | ||
| Koszty funduszu netto | 336 | 326 | ||
| Przychody z lokat netto | 557 | 384 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 544 | 583 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 90 | -54 | ||
| Wynik z operacji | 1 190 | 914 | ||
| Zobowiązania | 131 | 110 | ||
| Aktywa | 74 523 | 74 536 | ||
| Aktywa netto | 74 392 | 74 425 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 601 751 | 611 811 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,63 | 121,65 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,98 | 1,49 |
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 4 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 74 523 | 74 536 | 101 495 | 101 495 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności | 1 442 | 1 351 | 2 284 | 2 284 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 10 003 | 10 001 | 11 010 | 11 010 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 59 672 | 57 516 | 87 957 | 87 957 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 59 672 | 57 516 | 87 957 | 87 957 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 406 | 5 666 | 242 | 242 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 131 | 110 | 163 | 164 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 74 392 | 74 425 | 101 331 | 101 331 | ||
| Kapitał funduszu | 24 771 | 25 995 | 54 392 | 54 392 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -511 595 | -510 372 | -481 975 | -481 975 | ||
| Dochody zatrzymane | 48 154 | 47 053 | 45 149 | 45 148 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 35 905 | 35 348 | 34 219 | 34 219 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 249 | 11 706 | 10 930 | 10 930 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 467 | 1 377 | 1 790 | 1 790 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 74 392 | 74 425 | 101 331 | 101 331 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 601 751 | 611 811 | 849 031 | 849 031 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,63 | 121,65 | 119,35 | 119,35 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 601 751 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,63 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 893 | 3 058 | 1 000 | 4 305 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 893 | 3 058 | 1 000 | 4 305 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 52 | 161 | 44 | 119 | ||
| Odsetki | 736 | 2 764 | 792 | 3 399 | ||
| Odpis dyskonta | 106 | 133 | 164 | 787 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 336 | 1 373 | 453 | 1 907 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 299 | 1 261 | 409 | 1 754 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 37 | 112 | 44 | 153 | ||
| w tym koszty nielimitowane | 37 | 112 | 44 | 153 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 336 | 1 373 | 453 | 1 907 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 557 | 1 685 | 547 | 2 398 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 633 | 997 | -313 | 4 618 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 544 | 1 320 | -320 | 4 268 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 90 | -323 | 6 | 350 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 1 190 | 2 682 | 233 | 7 016 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,98 | 4,46 | 0,27 | 8,26 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,98 | 4,46 | 0,27 | 8,26 | ||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -33 | -26 939 | -75 542 | -75 517 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 74 425 | 101 331 | 176 873 | 176 848 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 190 | 2 682 | 7 017 | 7 042 | ||
| przychody z lokat netto | 557 | 1 685 | 2 399 | 2 424 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 544 | 1 320 | 4 268 | 4 268 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 90 | -323 | 350 | 350 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 190 | 2 682 | 7 017 | 7 042 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 224 | -29 621 | -82 559 | -82 559 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 224 | 29 621 | -82 559 | -82 559 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -33 | -26 939 | -75 542 | -75 517 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 74 392 | 74 392 | 101 331 | 101 331 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 74 199 | 78 750 | 103 386 | 110 773 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -10 060,00 | -247 280,00 | -736 366,00 | -736 366,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -10 060,00 | -247 280,00 | -736 366,00 | -736 366,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 060,00 | 247 280,00 | 736 366,00 | 736 366,00 | ||
| saldo zmian | -10 060,00 | -247 280,00 | -736 366,00 | -736 366,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 601 751,00 | 601 751,00 | 849 031,00 | 849 031,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 761 913,00 | 4 761 913,00 | 4 514 633,00 | 4 514 633,00 | ||
| saldo zmian | 601 751,00 | 601 751,00 | 849 031,00 | 849 031,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,98 | 4,28 | 7,79 | 7,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,65 | 119,35 | 111,56 | 111,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 123,63 | 123,63 | 119,35 | 119,35 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,63 | 3,59 | 6,98 | 6,99 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,69 | 120,04 | 112,32 | 112,32 | ||
| data wyceny | 2006-10-31 | 2006-01-31 | 2005-01-31 | 2005-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 123,68 | 123,68 | 119,34 | 119,35 | ||
| data wyceny | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2005-12-30 | 2005-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 123,60 | 123,60 | 119,34 | 119,34 | ||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2005-12-30 | 2005-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,45 | 1,74 | 1,84 | 1,72 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 1,60 | 1,70 | 1,58 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 223 | 29 621 | 1 945 | 82 550 | ||
| Wpływy | 584 287 | 1 456 183 | 726 032 | 3 510 734 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 749 | 3 125 | 150 | 2 990 | ||
| Odsetki od obligacji | 749 | 3 125 | 150 | 2 990 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 583 487 | 1 452 898 | 725 838 | 3 507 625 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 0 | 4 251 | ||
| Obligacje | 231 284 | 353 390 | 77 388 | 1 677 905 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 332 242 | 1 027 249 | ||
| Depozty | 352 203 | 1 099 508 | 316 208 | 798 220 | ||
| Pozostałe | 51 | 160 | 44 | 119 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 51 | 160 | 44 | 119 | ||
| Wydatki | 583 063 | 1 426 563 | 724 087 | 3 428 184 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 582 765 | 1 425 158 | 723 674 | 3 426 165 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 0 | 3 835 | ||
| Obligacje | 232 823 | 322 487 | 97 706 | 1 727 859 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 309 518 | 897 810 | ||
| Depozyty | 349 942 | 1 102 671 | 316 450 | 796 660 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 296 | 1 297 | 407 | 1 863 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 3 | 108 | 7 | 156 | ||
| w tym koszty nielimitowane | 3 | 108 | 7 | 156 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 224 | -29 621 | -1 950 | -82 559 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 224 | 29 621 | 1 950 | 82 559 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 224 | 29 621 | 1 950 | 82 559 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -0 | -0 | -5 | -9 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FPL_raport_IV_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 4 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 58 205 | 59 672 | 80,07 | 56 139 | 57 516 | 77,17 | 86 167 | 87 957 | 86,66 | 86 167 | 87 957 | 86,66 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 3 405 | 3 406 | 4,57 | 5 666 | 5 666 | 7,60 | 242 | 242 | 0,24 | 242 | 242 | 0,24 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 000 | 2 735 | 2 930 | 3,93 | |||||||||
| Obligacje | 3 000 | 2 735 | 2 930 | 3,93 | |||||||||
| OK0807 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-08-12 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 | 2 735 | 2 930 | 3,93 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 55 400 | 55 470 | 56 742 | 75,06 | |||||||||
| Obligacje | 55 400 | 55 470 | 56 742 | 75,06 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 13 000 000,00 | 13 000 | 12 733 | 13 221 | 17,74 | ||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 11 500 000,00 | 11 500 | 11 702 | 11 862 | 15,92 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 5 300 000,00 | 5 300 | 5 343 | 5 456 | 7,32 | ||
| DS1110 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 6,00 | 5 500 000,00 | 5 500 | 5 581 | 5 719 | 7,67 | ||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 9 600 000,00 | 9 600 | 9 223 | 9 326 | 12,51 | ||
| DS1013 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000,00 | 500 | 508 | 496 | 0,67 | ||
| DS1015 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25 | 9 200 000,00 | 9 200 | 9 577 | 9 859 | 13,23 | ||
| DS1017 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2017-10-24 | 5,25 | 800 000,00 | 800 | 801 | 803 | 1,08 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 405 | 3 406 | 4,57 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 3 405 000,00 | 3 405 | 3 405 708,91 | 3 406 | 4,57 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 58 400,00 | 58 205 | 59 672 | 80,07 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_PL.rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 442 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 131 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-05 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-02-05 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
