| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-262 | 140723075 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2 KW. 2007 | 1 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 2 423 | 1 017 | ||
| Koszty funduszu netto | 803 | 788 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 620 | 229 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 077 | -12 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 209 | 2 513 | ||
| Wynik z operacji | 3 906 | 2 731 | ||
| Zobowiązania | 805 | 280 | ||
| Aktywa | 125 005 | 124 428 | ||
| Aktywa netto | 124 201 | 124 148 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 124 637 | 1 160 659 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,44 | 106,96 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,47 | 2,35 |
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 125 005 | 124 428 | 124 305 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 386 | 204 | 1 | |||
| Należności | 13 742 | 1 694 | 3 734 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 109 408 | 112 424 | 117 934 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 72 338 | 68 158 | 70 069 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 469 | 10 106 | 2 637 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 805 | 280 | 279 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 124 201 | 124 148 | 124 027 | |||
| Kapitał funduszu | 112 098 | 115 951 | 118 561 | |||
| Kapitał wpłacony | 118 561 | 118 561 | 118 561 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 6 463 | 2 610 | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | 4 441 | 744 | 527 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 270 | 649 | 420 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 172 | 95 | 106 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 7 661 | 7 453 | 4 939 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 124 201 | 124 148 | 124 027 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 124 637 | 1 160 659 | 1 185 609 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,44 | 106,96 | 104,61 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 124 637 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,44 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 2 423 | 3 440 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 377 | 1 377 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 047 | 2 064 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 55 | 107 | ||||
| Odsetki | 991 | 1 957 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 803 | 1 591 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 765 | 1 522 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 8 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 26 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | -2 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 14 | 14 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | -9 | 1 | ||||
| Pozostałe | 20 | 20 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 803 | 1 591 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 620 | 1 849 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 286 | 4 787 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 077 | 2 065 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 209 | 2 722 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 3 906 | 6 637 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,47 | 5,90 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,47 | 5,90 | ||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 174 | 174 | 124 027 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 124 148 | 124 027 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 906 | 6 637 | 5 466 | |||
| przychody z lokat netto | 1 620 | 1 849 | 420 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 077 | 2 065 | 106 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 209 | 2 722 | 4 939 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 906 | 6 637 | 5 466 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 853 | -6 463 | 118 561 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 118 561 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 853 | 6 463 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 53 | 174 | 124 027 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 124 201 | 124 201 | 124 027 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 122 667 | 122 777 | 120 673 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -36 022,00 | -60 972,00 | 1 185 609,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -36 022,00 | -60 972,00 | 1 185 609,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 185 609,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 36 022,00 | 60 972,00 | 0,00 | |||
| saldo zmian | -36 022,00 | -60 972,00 | 1 185 609,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 124 637,00 | 1 124 637,00 | 1 185 609,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 60 972,00 | 60 972,00 | ||||
| saldo zmian | 1 124 637,00 | 1 124 637,00 | 1 185 609,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 124 637,00 | 1 124 637,00 | 1 185 609,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,83 | 5,83 | 4,61 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,96 | 104,61 | 100,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,44 | 110,44 | 104,61 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,25 | 5,57 | 4,61 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,77 | 103,84 | 99,90 | |||
| data wyceny | 2007-04-30 | 2007-02-28 | 2006-09-29 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,44 | 110,44 | 104,61 | |||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,43 | 110,43 | 104,61 | |||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2006-12-29 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,65 | 1,30 | 0,86 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 1,24 | 0,72 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 036 | 6 848 | ||||
| Wpływy | 356 331 | 736 271 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 582 | 4 595 | ||||
| Dywidendy | 698 | 698 | ||||
| Odsetki od obligacji | 1 884 | 3 897 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 353 692 | 731 569 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 259 | 21 443 | ||||
| Obligacje | 1 023 | 5 957 | ||||
| Prawa pochodne | 674 | 1 052 | ||||
| Depozty | 348 737 | 703 118 | ||||
| Pozostałe | 56 | 108 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 56 | 108 | ||||
| Wydatki | 352 295 | 729 423 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 351 502 | 727 792 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 4 934 | 15 986 | ||||
| Obligacje | 6 150 | 9 362 | ||||
| Prawa pochodne | 316 | 492 | ||||
| Depozyty | 340 101 | 701 951 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 769 | 1 531 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 9 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 51 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 18 | 19 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 3 | 20 | ||||
| Koszty nielimitowane | 3 | 20 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 853 | -6 463 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 3 853 | 6 463 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 853 | 6 463 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 183 | 386 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 204 | 1 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 386 | 386 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB6_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 28 925 | 37 070 | 29,65 | 37 483 | 44 266 | 35,58 | 43 647 | 47 865 | 38,51 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 72 821 | 72 338 | 57,87 | 67 709 | 68 158 | 54,78 | 69 347 | 70 069 | 56,37 | |||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 1 469 | 1 469 | 1,18 | 10 105 | 10 106 | 8,12 | 2 636 | 2 637 | 2,12 | |||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 10 922 | POLSKA | 330 | 460 | 0,37 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 340 767 | POLSKA | 710 | 647 | 0,52 | ||
| BPH / PBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 895 | POLSKA | 1 549 | 1 791 | 1,43 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 310 | POLSKA | 554 | 1 259 | 1,01 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 658 | POLSKA | 1 096 | 1 641 | 1,31 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 17 578 | POLSKA | 699 | 796 | 0,64 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 677 | CZECHY | 610 | 668 | 0,53 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 30 916 | POLSKA | 993 | 1 509 | 1,21 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 29 262 | POLSKA | 2 836 | 3 146 | 2,52 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 12 242 | POLSKA | 548 | 624 | 0,50 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 643 | WĘGRY | 477 | 702 | 0,56 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 316 | POLSKA | 915 | 875 | 0,70 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 18 828 | POLSKA | 3 788 | 4 856 | 3,88 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 236 340 | POLSKA | 751 | 1 198 | 0,96 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 81 087 | POLSKA | 3 740 | 4 460 | 3,57 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 102 155 | POLSKA | 3 824 | 5 608 | 4,49 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 274 | POLSKA | 680 | 1 197 | 0,96 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 864 | POLSKA | 375 | 430 | 0,34 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 178 782 | POLSKA | 3 668 | 4 362 | 3,49 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 37 195 | POLSKA | 782 | 841 | 0,67 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 71 400 | 72 821 | 72 338 | 57,87 | |||||||||
| Obligacje | 71 400 | 72 821 | 72 338 | 57,87 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 36 400 000,00 | 36 400 | 37 236 | 36 942 | 29,55 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 35 000 000,00 | 35 000 | 35 585 | 35 396 | 28,32 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20U7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 205 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 469 | 1 469 | 1,18 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,87 | 680 000,00 | 680 | 680 072,09 | 680 | 0,54 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,45 | 789 000,00 | 789 | 789 096,18 | 789 | 0,63 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 71 400,00 | 72 821 | 72 338 | 57,87 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 36 400 000 | 36 400 | 37 236 | 36 942 | 29,55 | ||
| PS0310 | Skarb Państwa | 2010-03-24 | 5,75 | 35 000 000 | 35 000 | 35 585 | 35 396 | 28,32 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 6 647 | 5,32 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI6.rtf | ||||||||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 12 273 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 675 | ||
| Z tytułu odsetek | 760 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 34 | ||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 535 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 269 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-06 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
