| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4Q2006 | 3Q2006 | ||
| Przychody z lokat | 7 771 | 9 507 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 624 | 4 707 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 147 | 4 800 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 251 | 7 401 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 23 997 | -4 461 | ||
| Wynik z operacji | 24 893 | 7 740 | ||
| Zobowiązania | 1 573 | 46 532 | ||
| Aktywa | 728 075 | 774 676 | ||
| Aktywa netto | 726 502 | 728 145 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 138 139 | 7 408 138 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,78 | 98,29 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,49 | 1,04 |
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 728 075 | 774 676 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 2 | ||||
| Należności | 50 374 | 11 277 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 90 011 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 675 794 | 666 643 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 510 593 | 526 433 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 906 | 6 743 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania | 1 573 | 46 532 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 726 502 | 728 145 | ||||
| Kapitał funduszu | 714 521 | 741 057 | ||||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -35 124 | -8 589 | ||||
| Dochody zatrzymane | 1 948 | 1 052 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 17 781 | 14 634 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -15 834 | -13 582 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 10 033 | -13 964 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 726 502 | 728 145 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 138 139 | 7 408 138 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,78 | 98,29 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 138 139 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,78 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 7 771 | 33 785 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 2 409 | ||||
| Przychody odsetkowe | 7 771 | 31 017 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 68 | 3 149 | ||||
| Odsetki | 7 653 | 25 516 | ||||
| Odpis dyskonta | 50 | 2 352 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 358 | ||||
| Koszty funduszu | 4 624 | 16 004 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 548 | 15 469 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 76 | 534 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 76 | 534 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 624 | 16 004 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 147 | 17 781 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 21 746 | -5 800 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 251 | -15 834 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 23 997 | 10 033 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 24 893 | 11 981 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,49 | 1,68 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,49 | 1,68 | ||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 643 | 726 502 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 728 145 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 24 893 | 11 981 | ||||
| przychody z lokat netto | 3 147 | 17 781 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 251 | -15 834 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 23 997 | 10 033 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 24 893 | 11 981 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -26 536 | 714 521 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 749 645 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 26 536 | 35 124 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 643 | 726 502 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 726 502 | 726 502 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 721 676 | 736 085 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -269 999,00 | 7 138 139,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -269 999,00 | 7 138 139,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 7 496 453,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 269 999,00 | 358 314,00 | ||||
| saldo zmian | -269 999,00 | 7 138 139,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 7 138 139,00 | 7 138 139,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 358 314,00 | 358 314,00 | ||||
| saldo zmian | 7 138 139,00 | 7 138 139,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 138 139,00 | 7 138 139,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,49 | 1,78 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,29 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,78 | 101,78 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,55 | 1,78 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,09 | 97,25 | ||||
| data wyceny | 2006-10-31 | 2006-06-30 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,78 | 101,85 | ||||
| data wyceny | 2006-12-31 | 2006-04-28 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,77 | 101,77 | ||||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,64 | 2,17 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 2,10 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 26 535 | -714 520 | ||||
| Wpływy | 813 404 | 11 573 762 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 316 | 33 309 | ||||
| Dywidendy | 316 | 2 409 | ||||
| Odsetki od obligacji | 0 | 30 900 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 813 021 | 11 536 962 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 13 543 | 325 139 | ||||
| Obligacje | 286 232 | 6 226 972 | ||||
| Bony skarbowe | 0 | 440 021 | ||||
| Prawa pochodne | 40 | 74 093 | ||||
| Depozty | 513 205 | 4 470 737 | ||||
| Pozostałe | 68 | 3 491 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 68 | 3 147 | ||||
| Wydatki | 786 870 | 12 288 282 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 782 328 | 12 273 851 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 53 967 | 516 649 | ||||
| Obligacje | 219 993 | 6 770 053 | ||||
| Bony skarbowe | 0 | 439 862 | ||||
| Prawa pochodne | 0 | 74 647 | ||||
| Depozyty | 508 369 | 4 472 640 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 513 | 13 936 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 28 | 495 | ||||
| Koszty nielimitowane | 28 | 495 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -26 536 | 714 521 | ||||
| Wpływy | 0 | 749 645 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 749 645 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 26 536 | 35 124 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 26 536 | 35 124 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | 1 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB4_raport_IV_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 144 354 | 165 201 | 22,69 | 138 112 | 140 210 | 18,10 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 521 407 | 510 593 | 70,13 | 542 495 | 526 433 | 67,96 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 1 906 | 1 906 | 0,26 | 6 742 | 6 743 | 0,87 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 7 428 679 | 144 354 | 165 201 | 22,69 | ||||||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 78 765 | POLSKA | 2 697 | 2 875 | 0,39 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 792 801 | POLSKA | 2 578 | 3 908 | 0,54 | ||
| BPH / PBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 11 711 | POLSKA | 8 479 | 10 850 | 1,49 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 11 839 | POLSKA | 2 241 | 3 978 | 0,55 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 30 159 | POLSKA | 5 554 | 6 786 | 0,93 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 28 812 | CZECHY | 4 004 | 3 890 | 0,53 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 114 442 | POLSKA | 2 952 | 4 601 | 0,63 | ||
| KĘTY | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 12 256 | POLSKA | 1 660 | 2 451 | 0,34 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 200 362 | POLSKA | 20 519 | 17 832 | 2,45 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 120 763 | POLSKA | 5 582 | 5 954 | 0,82 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 935 | WĘGRY | 1 860 | 1 953 | 0,27 | ||
| NETIA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 837 768 | POLSKA | 3 656 | 4 231 | 0,58 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 88 583 | POLSKA | 16 615 | 20 099 | 2,76 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 285 862 | POLSKA | 7 881 | 8 229 | 1,13 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 266 455 | POLSKA | 13 691 | 12 710 | 1,75 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 537 914 | POLSKA | 19 881 | 25 282 | 3,47 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 15 753 | POLSKA | 2 147 | 2 394 | 0,33 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 25 314 | POLSKA | 3 264 | 3 453 | 0,47 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 735 710 | POLSKA | 14 664 | 18 062 | 2,48 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 227 475 | POLSKA | 4 429 | 5 664 | 0,78 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 495 000 | 521 407 | 510 593 | 70,13 | |||||||||
| Obligacje | 495 000 | 521 407 | 510 593 | 70,13 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 495 000 000,00 | 495 000 | 521 407 | 510 593 | 70,13 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 906 | 1 906 | 0,26 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 426 000,00 | 426 | 426 088,69 | 426 | 0,06 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 2,37 | 1 320 806,31 | 1 321 | 1 320 977,82 | 1 321 | 0,18 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,78 | 159 000,00 | 159 | 159 032,93 | 159 | 0,02 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 495 000,00 | 521 407 | 510 593 | 70,13 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI4.rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 32 390 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 17 983 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 573 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-05 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-02-05 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
