| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-07 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-582 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| SZUCHA | 8 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 375 74 47 | 375 74 48 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2007-06-30 | EUR: 3,7658 | ||
| Przychody z lokat | 2 116 | 561 | ||
| Koszty funduszu netto | 28 947 | 7 686 | ||
| Przychody z lokat netto | -26 831 | -7 125 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 36 045 | 9 571 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 81 345 | 21 600 | ||
| Wynik z operacji | 90 558 | 24 047 | ||
| Zobowiązania | 32 471 | 8 622 | ||
| Aktywa | 544 035 | 144 467 | ||
| Aktywa netto | 511 564 | 135 844 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 194 418 | 194 418 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 631,26 | 698,70 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,47 | 0,10 |
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 544 035 | 242 913 | 75 735 | 66 344 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 71 937 | 21 165 | 9 201 | 22 047 | ||
| Należności | 20 392 | 3 735 | 1 799 | 4 423 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 450 292 | 217 558 | 64 157 | 36 536 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 406 | 442 | 576 | 3 337 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 2 914 | |||||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe aktywa | 8 | 12 | 0 | |||
| Zobowiązania | 32 471 | 11 632 | 6 504 | 4 062 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 511 564 | 231 280 | 69 231 | 62 282 | ||
| Kapitał funduszu | 399 248 | 175 495 | 47 473 | 55 479 | ||
| Kapitał wpłacony | 417 423 | 185 527 | 57 105 | 57 106 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -18 175 | -10 031 | -9 631 | -1 627 | ||
| Dochody zatrzymane | 11 525 | 15 259 | 2 252 | 1 008 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -33 696 | -16 812 | -6 812 | -143 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 45 220 | 32 071 | 9 065 | 1 151 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 100 791 | 40 526 | 19 505 | 5 795 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 511 564 | 231 280 | 69 231 | 62 282 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 194 418 | 100 039 | 35 208 | 39 890 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 631,26 | 2 311,90 | 1 966,35 | 1 561,35 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 750 | 2 115 | 757 | 810 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 031 | 1 031 | 11 | |||
| Przychody odsetkowe | 719 | 1 084 | 137 | 157 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 619 | 641 | ||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Koszty funduszu | 18 615 | 28 980 | 1 665 | 3 807 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 16 171 | 25 394 | 1 488 | 3 553 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 231 | 357 | 116 | 165 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 39 | 74 | 25 | 43 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 969 | 2 742 | ||||
| Pozostałe | 204 | 411 | 35 | 44 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 33 | 33 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 18 582 | 28 947 | 1 665 | 3 807 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -16 831 | -26 831 | -908 | -2 997 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 73 361 | 117 389 | -1 049 | 8 792 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 13 096 | 36 044 | 4 972 | 7 392 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 441 | 84 | -25 | -113 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 60 265 | 81 344 | -6 021 | 1 400 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 385 | 1 095 | 33 | -37 | ||
| Wynik z operacji | 56 530 | 90 558 | -1 958 | 5 794 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 290,80 | 465,80 | -49,10 | 164,60 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 237 862 | 69 231 | 11 478 | 11 478 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 56 530 | 90 558 | 20 749 | 20 749 | ||
| przychody z lokat netto | -16 831 | -26 831 | -6 380 | -6 380 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 097 | 36 045 | 8 775 | 8 775 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 60 265 | 81 345 | 18 353 | 18 353 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 56 530 | 90 558 | 20 749 | 20 749 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 223 753 | 351 775 | 37 003 | 37 003 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 231 896 | 360 318 | 46 635 | 46 635 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 143 | -8 543 | -9 631 | -9 631 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 206 811 | 368 860 | 57 752 | 57 752 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 511 564 | 511 564 | 69 231 | 69 231 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 434 174 | 306 977 | 53 303 | 53 303 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 97 530,00 | 162 544,00 | 30 243,00 | 30 243,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 151,00 | 3 334,00 | 5 343,00 | 5 343,00 | ||
| saldo zmian | 94 379,00 | 159 210,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 203 095,00 | 203 095,00 | 40 551,00 | 40 551,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 677,00 | 8 677,00 | 5 343,00 | 5 343,00 | ||
| saldo zmian | 194 418,00 | 194 418,00 | 35 208,00 | 35 208,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 311,90 | 1 966,35 | 1 096,31 | 1 093,31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 631,30 | 2 631,30 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 31,94 | 33,81 | 79,36 | 79,36 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 377,69 | 1 975,29 | 1 319,48 | 1 319,48 | ||
| data wyceny | 2007-04-03 | 2007-01-08 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 631,26 | 2 631,26 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 631,26 | 2 631,26 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2006-06-30 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,72 | 8,27 | 11,91 | 11,91 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,12 | 0,60 | 0,60 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -176 109 | -290 278 | -14 907 | -25 514 | ||
| Wpływy | 185 765 | 298 148 | 94 447 | 109 562 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 90 255 | 134 193 | 37 792 | 45 236 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 95 510 | 163 956 | 56 655 | 64 325 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 361 873 | 588 426 | 109 354 | 135 076 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 77 990 | 101 122 | 30 812 | 37 313 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 271 738 | 472 192 | 75 595 | 93 789 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 11 721 | 14 421 | 2 779 | 3 733 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 165 | 221 | 85 | 136 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 31 | 74 | 12 | 49 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 229 | 397 | 69 | 53 | ||
| opłaty dla audytora | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 226 880 | 353 013 | 32 741 | 46 005 | ||
| Wpływy | 231 930 | 360 351 | 33 372 | 46 635 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 231 896 | 360 318 | 33 372 | 46 635 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 34 | 34 | ||||
| Wydatki | 5 050 | 7 338 | 630 | 630 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 050 | 7 338 | 630 | 630 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -778 | -1 713 | 491 | 468 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 50 772 | 62 735 | 17 834 | 20 490 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 21 165 | 9 203 | 4 212 | 1 556 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 71 938 | 71 938 | 22 047 | 22 047 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvFIZRK2007.06.30.pdf | |||
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 350 186 | 445 308 | 81,85 | 175 345 | 214 035 | 88,11 | 41 070 | 57 192 | 75,52 | 34 408 | 34 718 | 52,33 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 662 | 1 406 | 0,26 | 0 | 442 | 0,18 | 0 | 577 | 0,76 | 0 | 424 | 0,64 | ||
| Prawa do akcji | 751 | 1 170 | 0,48 | 4 159 | 6 966 | 9,20 | ||||||||
| Prawa poboru | 4 984 | 0,92 | 1 321 | 2 354 | 0,97 | 0 | 1 818 | 2,74 | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 910 | 2 914 | 4,39 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 36 266 | 36 271 | 6,67 | 8 366 | 8 366 | 3,44 | 5 522 | 5 522 | 7,29 | 11 700 | 11 700 | 17,64 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ARTMAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 113 277 | Polska | 5 506 | 9 062 | 1,67 | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 062 939 | Polska | 1 683 | 2 540 | 0,47 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 020 800 | Polska | 7 443 | 15 436 | 2,84 | ||
| CAPITAL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 821 349 | Polska | 12 492 | 13 593 | 2,50 | ||
| CCIINT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 415 116 | Polska | 11 332 | 14 633 | 2,69 | ||
| EFEKT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 66 585 | Polska | 2 372 | 2 770 | 0,51 | ||
| HUTMEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 109 953 | Polska | 3 426 | 2 771 | 0,51 | ||
| IGROUP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 860 047 | Polska | 8 674 | 7 809 | 1,44 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | 449 160 | Polska | 2 023 | 2 403 | 0,44 | |||
| KRUK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 111 925 | Polska | 721 | 4 018 | 0,74 | ||
| MISPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 51 251 | Polska | 757 | 1 292 | 0,24 | ||
| MONNARI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 166 629 | Polska | 5 478 | 6 115 | 1,12 | ||
| MOSTALPLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 41 857 | Polska | 1 257 | 3 893 | 0,72 | ||
| MOSTALWAR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 813 364 | Polska | 32 794 | 37 415 | 6,88 | ||
| NFIEMF | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 255 | Polska | 13 | 31 | 0,01 | ||
| ONE2ONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 356 265 | Polska | 4 712 | 5 486 | 1,01 | ||
| OPOCZNO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 659 590 | Polska | 34 796 | 34 958 | 6,43 | ||
| PUE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 509 | Polska | 3 711 | 6 305 | 1,16 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 373 363 | Polska | 17 220 | 31 736 | 5,83 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 76 402 | Polska | 13 291 | 28 185 | 5,18 | ||
| ADMIRAL BAY | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 580 700 | Kanada | 1 131 | 693 | 0,13 | ||
| Agnico-Eagle Mines | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 50 000 | Kanada | 4 882 | 5 108 | 0,94 | ||
| Amarillo Gold Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 180 000 | Kanada | 185 | 549 | 0,10 | ||
| ANHUI CONCH | Aktywny rynek - rynek regulowany | HKSE | 1 014 000 | Hong Kong | 12 489 | 19 955 | 3,67 | ||
| ARCELIK | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 704 350 | Turcja | 17 214 | 16 947 | 3,12 | ||
| ASYA | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 270 000 | Turcja | 4 470 | 4 628 | 0,85 | ||
| AZTECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | SGX | 2 097 000 | Singapore | 2 150 | 2 222 | 0,41 | ||
| BGI | Nienotowane na rynku aktywnym | 49 500 | Bułgaria | 24 | 24 | 0,00 | |||
| CABO DRILLING * | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 356 000 | Kanada | 1 422 | 2 302 | 0,42 | ||
| ENDEAVOUR SILVER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 110 000 | Kanada | 1 357 | 1 401 | 0,26 | ||
| EUROPEAN MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSE | 1 153 800 | Wielka Brytania | 2 693 | 4 805 | 0,88 | ||
| EQUINOX MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSE | 1 851 000 | Kanada | 8 950 | 16 842 | 3,10 | ||
| First Investment Bank | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 014 531 | Bułgaria | 21 989 | 24 827 | 4,56 | ||
| GOLDCORP | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 68 000 | Kanada | 4 658 | 4 562 | 0,84 | ||
| GARANTI BANKASI | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 1 000 000 | Turcja | 14 081 | 15 650 | 2,88 | ||
| GREAT PANTHER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 537 700 | Kanada | 3 008 | 2 582 | 0,48 | ||
| HULDRA SILVER * | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 1 736 | 0,32 | ||
| Hang Fung Gold | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 8 958 000 | Hong Kong | 5 131 | 5 160 | 0,95 | ||
| HL Asia | Aktywny rynek - rynek regulowany | SGX | 3 089 000 | Singapore | 12 268 | 19 465 | 3,58 | ||
| INTERCAPITAL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 233 083 | Bułgaria | 2 569 | 3 456 | 0,64 | ||
| International Millennium Mining * | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 138 | 0,03 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WB | 120 000 | Austria | 15 952 | 16 901 | 3,11 | ||
| MAANSHAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | HKSE | 10 630 000 | Hong Kong | 22 036 | 23 201 | 4,27 | ||
| METANOR * | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 800 000 | Kanada | 1 669 | 1 677 | 0,31 | ||
| Northern Orion Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 8 358 | 9 656 | 1,78 | ||
| ORKO SILVER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 344 500 | Kanada | 538 | 777 | 0,14 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES * | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 4 382 | 0,81 | ||
| Sim Technology | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 3 000 000 | Hong Kong | 3 147 | 2 995 | 0,55 | ||
| Savant Explorations | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 99 | 0,02 | ||
| Selwyn Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 229 000 | Kanada | 2 113 | 2 119 | 0,39 | ||
| * uzupełnienie inf w tabeli: Informacje o Funduszu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HULDRA SILVER INC. | Nienotowane na rynku aktywnym | 250 000 | Kanada | 0 | 13 | 0,00 | |||
| CABO DRILLING | Nienotowane na rynku aktywnym | 400 000 | Kanada | 0 | 329 | 0,06 | |||
| SFINKS | Nienotowane na rynku aktywnym | 23 631 | Polska | 662 | 1 063 | 0,20 | |||
| INTERNATIONAL MILLENNIUM MINING | Nienotowane na rynku aktywnym | 66 499 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM | Nienotowane na rynku aktywnym | GPW | 3 020 800 | Polska | 4 984 | 0,92 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$U7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -142 | |||||
| FPLN$U7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 338 | |||||
| FGOLDQ7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOT (Chicago Board of Trade) | CBOT (Chicago Board of Trade) | USA | KURS ZŁOTA | 88 | |||||
| FSILVER U7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOT (Chicago Board of Trade) | CBOT (Chicago Board of Trade) | USA | KURS SREBRA | 86 | |||||
| FNIK U7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOT (Chicago Board of Trade) | CBOT (Chicago Board of Trade) | USA | NIKKEI | 1 000 | |||||
| FDAX U7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | GER | DAX | 200 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 36 266 | 36 266 | 6,67 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 0,0395 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 | 1,10 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 0,0395 | 5 668,00 | 5 668 | 5 668,00 | 5 668 | 1,04 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 29,90 | 30 | 29,90 | 30 | 0,01 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 85,60 | 322 | 85,60 | 322 | 0,06 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | 0,053 | 6 300,00 | 17 490 | 6 300,00 | 17 490 | 3,21 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | CAD | 0,0415 | 2 547,00 | 6 756 | 2 547,00 | 6 756 | 1,24 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Mostostal Warszawa S.A. oraz Mostostal Płock S.A. | 41 307 | 7,59 | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Selwyn Resources i Savant Explorations | 2 218 | 0,41 | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling i International Millenium Mining | 2 440 | 0,45 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2007.06.30.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 14 109 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 5 707 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 538 | ||
| Z tytułu odsetek | 5 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 34 | ||
| Należności od TFI | 34 | ||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 12 070 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 275 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 3 405 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 256 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 13 364 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 101 | ||
| Wynagrodzenie dla TFI | 82 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-07 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
| 2007-08-07 | Janusz Siatkowski | Członek Zarządu | Janusz Siatkowski | ||
