ASSECO POLAND - Podpisanie znaczącej warunkowej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 59 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-02

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO POLAND

Temat

Podpisanie znaczącej warunkowej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Asseco Poland SA ("Asseco") informuje, że w dniu 1 pa¼dziernika 2007 r. Asseco zawarła z Bankiem BPH S.A. ("Bank") jako organizatorem, agentem kredytu, agentem zabezpieczeń i kredytodawcą, umowę kredytu w łącznej wysokości 580 milionów złotych ("Umowa"), który zostanie udzielony Asseco w formie kredytu terminowego w wysokości 300 milionów złotych ("Kredyt A") oraz kredytu terminowego w wysokości 280 milionów złotych ("Kredyt B"), przy czym ostateczny termin spłaty Kredytu A przypada w dniu 1 pa¼dziernika 2012 r. a ostateczny termin spłaty Kredytu B w dniu 1 pa¼dziernika 2008 r. Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę zależną od wska¼ników finansowych Asseco. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie nabycia od Prokom Investments S.A. oraz Pana Ryszarda Krauze (raport bieżący nr 57/2007) akcji Prokom Software S.A. ("Prokom") reprezentujących 21,49% kapitału zakładowego Prokom i uprawniających do 23,69% głosów na walnym zgromadzeniu Prokom. Umowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń spłaty Kredytu na posiadanych przez Spółkę aktywach: zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach Asseco Business Solutions S.A., Asseco Romania S.A. oraz Asseco Adria S.A.; zastawu na akcjach Asseco Czech Republic a.s. oraz Asseco Slovakia a.s., zastawów finansowych i rejestrowych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank na rzecz Asseco, oraz dokonanie przelewu praw z umowy o wartości netto 188.862 tys. zł. Po nabyciu przez Asseco akcji Prokom, Asseco zobowiązało się ustanowić na tych akcjach zastaw finansowy i zastaw rejestrowy. Zastawy finansowe wygasną z chwilą uprawomocnienia się wpisów poszczególnych zastawów rejestrowych w rejestrze zastawów. Ponadto Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że z datą 1 pa¼dziernika 2007 r. została rozwiązana na mocy porozumienia stron umowa kredytowa z dnia 11 września 2003 r. zawarta pomiędzy Softbank S.A. a Bankiem BPH S.A. Umowa została uznana przez Asseco za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość wynikających z niej zobowiązań przekracza 10% obecnej wartości kapitałów własnych Asseco.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASSECO Poland SA

(pełna nazwa emitenta)

ASSECO POLAND Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35307 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Armii Krajowej 80

(ulica) (numer)

17 87 55 400 17 87 55 406

(telefon) (fax)

[email protected] asseco.pl

(e-mail) (www)

522-000-37-82 010334578

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-02 Adam Góral Prezes Zarządu