| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-12 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 007 | 77 523 | 19 750 | 19 269 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 653 | 2 946 | 1 450 | 732 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 901 | 685 | 1 000 | 170 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 968 | 152 | 761 | 38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 073 | 6 893 | 2 840 | 1 713 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 294 | 945 | -332 | 235 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 399 | -8 298 | -2 154 | -2 062 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 380 | -460 | 354 | -114 | ||
| Aktywa, razem | 91 487 | 82 231 | 23 879 | 21 304 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 552 | 45 255 | 13 456 | 11 725 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 430 | 14 459 | 4 811 | 3 746 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 203 | 23 627 | 6 839 | 6 121 | ||
| Kapitał własny | 39 935 | 36 976 | 10 423 | 9 580 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 305 | 1 295 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,19 | 0,06 | 0,30 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,97 | 14,79 | 4,17 | 3,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Spraw.wg.segmentow.rtf | Sprawozdawczość wg segmentów branżowych i geograficznych | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-12 | Marek Górny | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2007-02-12 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży | |||
| 2007-02-12 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2007-02-12 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych | |||
| 2007-02-12 | Jan Bogusz | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału /2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 64 386 | 63 341 | 59 205 | 60 143 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 67 | 77 | 69 | 74 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 097 | 57 930 | 53 023 | 53 546 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 265 | 4 297 | 4 502 | 4 605 | ||
| Nieruchomości | 3 649 | 3 681 | 3 886 | 3 918 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 616 | 616 | 616 | 687 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 616 | 687 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 957 | 1 037 | 1 611 | 1 918 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 415 | 456 | 968 | 1 273 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 542 | 581 | 643 | 645 | ||
| Aktywa obrotowe | 27 101 | 27 794 | 23 026 | 26 504 | ||
| Zapasy | 9 914 | 10 511 | 9 426 | 8 744 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 172 | 15 587 | 12 767 | 15 752 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 172 | 15 587 | 12 767 | 15 752 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 740 | 1 302 | 368 | 1 338 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 740 | 1 302 | 368 | 1 338 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 740 | 1 302 | 368 | 1 338 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275 | 394 | 465 | 670 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 487 | 91 135 | 82 231 | 86 647 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 935 | 38 645 | 36 976 | 37 101 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -99 | -99 | -99 | |||
| Kapitał zapasowy | 22 904 | 22 903 | 22 405 | 21 859 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 469 | 13 469 | 13 939 | 14 485 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 906 | -6 912 | -6 921 | -6 920 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 968 | 1 782 | 152 | 276 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 552 | 52 490 | 45 255 | 49 546 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 527 | 3 562 | 3 379 | 3 227 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 941 | 2 970 | 2 779 | 2 579 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 586 | 592 | 600 | 600 | ||
| długoterminowa | 570 | 575 | 575 | 575 | ||
| krótkoterminowa | 16 | 17 | 25 | 25 | ||
| Pozostałe rezerwy | 48 | |||||
| długoterminowe | 48 | |||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 430 | 17 004 | 14 459 | 19 479 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 430 | 17 004 | 14 459 | 19 479 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 203 | 28 465 | 23 627 | 22 943 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 390 | 27 312 | 22 669 | 21 650 | ||
| Fundusze specjalne | 813 | 1 153 | 958 | 1 293 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 392 | 3 459 | 3 790 | 3 897 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 392 | 3 459 | 3 790 | 3 897 | ||
| długoterminowe | 3 135 | 3 178 | 3 528 | 3 691 | ||
| krótkoterminowe | 257 | 281 | 262 | 206 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 487 | 91 135 | 82 231 | 86 647 | ||
| Wartość księgowa | 39 935 | 38 645 | 36 976 | 37 101 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,97 | 15,46 | 14,79 | 14,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 218 | 77 007 | 16 835 | 77 523 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 337 | 74 872 | 16 393 | 76 106 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 881 | 2 135 | 442 | 1 417 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 200 | 60 170 | 13 183 | 60 546 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 668 | 59 089 | 12 814 | 59 714 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 532 | 1 081 | 369 | 832 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 018 | 16 837 | 3 652 | 16 977 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 414 | 5 065 | 1 375 | 5 339 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 603 | 9 985 | 2 776 | 10 512 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 | 1 787 | -499 | 1 126 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 280 | 5 331 | 867 | 2 359 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 927 | 4 112 | 1 222 | 1 776 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 353 | 1 219 | -355 | 583 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 093 | 1 465 | -187 | 539 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 688 | 781 | -93 | 70 | ||
| Inne koszty operacyjne | 405 | 684 | -94 | 469 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 188 | 5 653 | 555 | 2 946 | ||
| Przychody finansowe | 497 | 581 | 38 | 151 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 29 | 113 | 38 | 151 | ||
| od jednostek powiązanych | 34 | 134 | 33 | 133 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 468 | 468 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 376 | 2 333 | 212 | 2 412 | ||
| Odsetki w tym: | 427 | 1 527 | 363 | 1 843 | ||
| dla jednostek powiązanych | 34 | 134 | 33 | 133 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -51 | 806 | -151 | 569 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 309 | 3 901 | 381 | 685 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 309 | 3 901 | 381 | 685 | ||
| Podatek dochodowy | 123 | 933 | 505 | 533 | ||
| część bieżąca | 112 | 219 | 10 | |||
| część odroczona | 11 | 714 | 505 | 523 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 186 | 2 968 | -124 | 152 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 968 | 2 968 | 152 | 152 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,19 | 1,19 | 0,06 | 0,06 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 645 | 36 976 | 36 955 | 36 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 645 | 36 976 | 36 955 | 36 955 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 99 | 99 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 99 | 99 | ||||
| sprzedaży akcji | 99 | 99 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -99 | -99 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 904 | 22 405 | 19 590 | 19 590 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 499 | 2 815 | 2 815 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 647 | 2 815 | 2 815 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 177 | 2 089 | 2 089 | |||
| z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny | 470 | 726 | 726 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 148 | |||||
| pokrycia straty | 148 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 904 | 22 904 | 22 405 | 22 405 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 469 | 13 939 | 14 665 | 14 665 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -470 | -726 | -726 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 470 | 726 | 726 | |||
| zbycia środków trwałych | 470 | 726 | 726 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 469 | 13 469 | 13 939 | 13 939 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 912 | -6 769 | -4 724 | -4 724 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 912 | 6 769 | 4 724 | 4 724 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 912 | 6 769 | 4 724 | 4 724 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 137 | 2 197 | 2 197 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| rozliczenia zysku z lat ubiegłych | 137 | 2 197 | 2 197 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -6 | |||||
| rozliczenia straty z lat ubiegłych | -6 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 906 | 6 906 | 6 921 | 6 921 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 906 | -6 906 | -6 921 | -6 921 | ||
| Wynik netto | 2 968 | 2 968 | 152 | 152 | ||
| zysk netto | 2 968 | 2 968 | 152 | 152 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 935 | 39 935 | 36 976 | 36 976 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 935 | 39 935 | 37 126 | 37 126 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 186 | 2 968 | -124 | 152 | ||
| Korekty razem | 5 332 | 8 105 | 2 369 | 6 741 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 799 | 7 284 | 1 837 | 7 300 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 20 | 8 | -15 | 3 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 363 | 1 379 | 288 | 1 523 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 396 | -4 580 | -1 222 | -1 776 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -30 | 162 | -1 754 | 169 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 597 | -501 | 2 718 | 1 086 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 347 | -1 777 | 2 590 | 1 043 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 499 | 5 684 | -1 955 | -2 478 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 133 | 446 | -118 | -129 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 518 | 11 073 | 2 245 | 6 893 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 663 | 5 683 | 1 299 | 2 446 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 096 | 5 116 | 1 229 | 2 329 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 567 | 567 | 117 | |||
| w jednostkach powiązanych | 567 | 567 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 567 | 567 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 117 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 117 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 092 | 6 977 | 555 | 1 501 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 092 | 6 977 | 555 | 1 501 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -429 | -1 294 | 744 | 945 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -775 | 4 371 | 69 | 21 719 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -775 | 4 371 | -101 | 21 549 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 170 | 170 | ||||
| Wydatki | 4 857 | 12 770 | 4 042 | 30 017 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 549 | 8 119 | 2 927 | 24 065 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 944 | 3 271 | 658 | 4 260 | ||
| Odsetki | 364 | 1 380 | 457 | 1 692 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 632 | -8 399 | -3 973 | -8 298 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 457 | 1 380 | -984 | -460 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 437 | 1 372 | -970 | -462 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 20 | 8 | 14 | 2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 290 | 368 | 1 338 | 832 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 748 | 1 748 | 372 | 372 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
