| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-01-10 | |||||||||||||||
| PC GUARD S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PC GUARD | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 60-542 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Janickiego 20 | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 843 42 66 | 061 847 12 46 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pcguard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 779-21-28-540 | 639792992 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 213 | 2 360 | 807 | 592 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 875 | 479 | 220 | 120 | ||
| Zysk (strata) brutto | 997 | 477 | 250 | 120 | ||
| Zysk (strata) netto | 780 | 369 | 196 | 93 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 264 | -2 889 | 66 | -725 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -309 | -35 | -78 | -9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 73 | 2 994 | 18 | 752 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 28 | 70 | 7 | 18 | ||
| Aktywa, razem | 5 360 | 4 333 | 1 368 | 1 106 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 552 | 376 | 141 | 96 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 | 17 | 0 | 4 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 502 | 323 | 128 | 82 | ||
| Kapitał własny | 4 808 | 3 957 | 1 227 | 1 010 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 255 | 255 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,78 | 0,37 | 0,20 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,78 | 0,37 | 0,20 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,81 | 3,96 | 1,23 | 1,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,81 | 3,96 | 1,23 | 1,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 1/2007 | z dnia | 2007-01-08 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| RB_1_2007.pdf | treść raportu bieżacego nr 1/2007 dotycząca korekty raportu okresowego za III kwartał 2006 roku | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.6 III kw 2006 KOREKTA.rtf | dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za III kwartał 2006 roku z uwzględnieniem uzupełnienia informacji w pkt 5) dotyczących znacznych pakietów akcji | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-10 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 573 | 605 | 354 | 269 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 273 | 297 | 160 | 161 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 250 | 249 | 151 | 98 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50 | 60 | 44 | 10 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 52 | 44 | 10 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 788 | 4 461 | 4 107 | 4 063 | ||
| Zapasy | 46 | 49 | 45 | 30 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 375 | 1 074 | 754 | 3 636 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 375 | 1 074 | 754 | 3 636 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 324 | 3 305 | 3 268 | 268 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 234 | 3 305 | 3 268 | 268 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 35 | 24 | 7 | 7 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 289 | 3 280 | 3 261 | 261 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43 | 33 | 41 | 130 | ||
| A k t y w a r a z e m | 5 360 | 5 066 | 4 461 | 4 333 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 808 | 4 543 | 4 029 | 3 957 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 029 | 3 029 | 2 437 | 2 588 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 780 | 515 | 591 | 369 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 552 | 523 | 433 | 376 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 49 | 49 | 56 | 36 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 55 | 35 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 48 | 48 | 55 | 35 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 502 | 473 | 375 | 323 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 478 | 449 | 362 | 302 | ||
| Fundusze specjalne | 24 | 24 | 13 | 20 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 5 360 | 5 066 | 4 461 | 4 333 | ||
| Wartość księgowa | 4 808 | 4 543 | 4 028 | 3 957 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,81 | 4,54 | 4,03 | 3,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,81 | 4,54 | 4,03 | 3,96 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 104 | 3 213 | 697 | 2 360 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 069 | 3 123 | 686 | 2 200 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36 | 90 | 10 | 160 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 388 | 1 083 | 494 | 1 349 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 354 | 977 | 470 | 1 213 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35 | 86 | 24 | 137 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 716 | 2 150 | 202 | 1 010 | ||
| Koszty sprzedaży | 335 | 900 | 52 | 197 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 108 | 360 | 19 | 336 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 273 | 890 | 131 | 476 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 2 | 5 | 28 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 | 2 | 5 | 28 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 17 | 6 | 26 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 13 | 17 | 6 | 26 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 260 | 875 | 129 | 479 | ||
| Przychody finansowe | 69 | 124 | 2 | 3 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 32 | 87 | 2 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -2 | |||||
| Inne | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 329 | 997 | 131 | 477 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 329 | 997 | 131 | 477 | ||
| Podatek dochodowy | 64 | 217 | 26 | 108 | ||
| część bieżąca | 64 | 217 | 26 | 108 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 265 | 780 | 105 | 369 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 265 | 780 | 105 | 369 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,78 | 0,11 | 0,37 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,78 | 0,11 | 0,37 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 302 | 4 029 | 588 | 588 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 302 | 4 029 | 588 | 588 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 437 | 2 437 | 24 | 24 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 591 | 591 | 2 564 | 2 564 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 591 | 591 | 2 564 | 2 564 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 591 | 591 | 64 | 64 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -150 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycia kosztów emisji akcji | -150 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 029 | 3 029 | 2 437 | 2 588 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 515 | 0 | -92 | -92 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 515 | 0 | 156 | 156 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 515 | 0 | 156 | 156 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 156 | 156 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 92 | 92 | ||||
| - odniesienie na kapitał zapasowy | 64 | 64 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -92 | -92 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -92 | -92 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 92 | 92 | ||
| - podział zysku roku 2004 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 515 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 265 | 780 | 591 | 369 | ||
| zysk netto | 265 | 780 | 591 | 369 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 808 | 4 808 | 4 028 | 3 957 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 808 | 4 808 | 4 028 | 3 957 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 265 | 780 | 105 | 369 | ||
| Korekty razem | -293 | -515 | -3 023 | -3 259 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 44 | 105 | 22 | 50 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -32 | -87 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -37 | -37 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 3 | -1 | 10 | -1 | ||
| Zmiana stanu należności | -301 | -622 | -2 979 | -3 177 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29 | 127 | -29 | -10 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | -8 | -55 | -118 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 9 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -28 | 265 | -2 918 | -2 889 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 69 | 71 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 64 | 66 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | 64 | 66 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -60 | -380 | -10 | -35 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -22 | -322 | -10 | -35 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -38 | -58 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -38 | -58 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -38 | -58 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 | -309 | -10 | -35 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 32 | 87 | 3 002 | 3 003 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 000 | 3 000 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 32 | 86 | 2 | 3 | ||
| Wydatki | -5 | -14 | -4 | -9 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 | -7 | -4 | -3 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2 | -5 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | -1 | -1 | -3 | ||
| Inne wydatki finansowe | -1 | -1 | 0 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 27 | 73 | 2 998 | 2 994 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 | 28 | 70 | 70 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 | 28 | 70 | 70 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 280 | 3 261 | 191 | 191 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 288 | 3 289 | 261 | 261 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.4 III kw 2006.rtf | wprowadzenie do sprawozdania za III kwartał 2006 roku | ||
