KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr54/2010
Data sporządzenia: 2010-05-04
Skrócona nazwa emitenta
GASTEL ŻURAWIE S.A.
Temat
Podpisanie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, iż w dniu 4 maja 2010 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej zawarta dnia 30 kwietnia 2010 roku pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A jako Kredytodawcą i Emitentem, jako Kredytobiorcą. Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) z terminem spłaty ustalonym na dzień 30.09.2010 roku. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 2,15 punktów procentowych w stosunku rocznym. Poza standardowymi zabezpieczeniami spłaty występującymi w tego typu umowach kredytowych, dodatkowo ustalone zostało zabezpieczenie w następującej formie: 1. cesja wierzytelności z czterech kontraktów handlowych; 2. hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty 3.000.000 złotych (słownie złotych: trzy miliony złotych) na prawie własności nieruchomościach oraz prawie wieczystego użytkowania działek wraz z prawem odrębnej własności budynków i urządzeń przysługujących Kredytobiorcy, położonych w miejscowości Karsin oraz cesji praw z umowy ubezpieczenia tych nieruchomości. Dodatkowo Emitent zobowiązał się do; a) tego że w całym okresie kredytowania minimalne wpływy na rachunki bankowe prowadzone przez Bank na rzecz Kredytobiorcy będą nie mniejsze niż 5.500.000 złotych w każdym miesiącu kalendarzowym; b) tego, że w całym okresie kredytowania wpływy na rachunki bankowe prowadzone przez Bank na rzecz Kredytobiorcy będą nie niższe niż 70% przychodów netto Kredytobiorcy ze sprzedaży oraz przychodów zrównanych z nimi; c) niezaciągania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku żadnych zobowiązań finansowych wobec innych Instytucji Finansowych; d) niezaciągania jakichkolwiek zobowiązań w formie poręczeń, gwarancji lub obowiązku świadczenia za osobę trzecią na innej podstawie prawnej bez uprzedniej pisemnej zgody Banku; e) nie udzielania, bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Banku pożyczek, w tym także pożyczek podmiotom powiązanym; f) informowania Banku o zamiarze dokonania jakichkolwiek zmian organizacyjno-prawnej formy działalności Kredytobiorcy, zmian składu właścicielskiego lub przedmiotu prowadzonej działalności; g) nie dokonywania, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, żadnych wydatków niezwiązanych z dotychczasową działalnością podstawową tj. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków, wykonywanie robót związanych z produkcją prefabrykatów betonowych, usługi d¼wigowe i budowlane; h) poinformowania Banku każdorazowo o planowanej transakcji zakupu akcji/udziałów podmiotów trzecich; i) w przypadku dokonywania transakcji zakupu udziałów/akcji podmiotów trzecich – finansowania w/w transakcji środkami pochodzącymi wyłącznie z przyszłych emisji nowych akcji spółki Kredytobiorcy. Pozostałe warunki finansowe oraz warunki dotyczące utrzymania zabezpieczeń i kar umownych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Wartość umowy spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
GASTEL ŻURAWIE S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-884Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska538
(ulica)(numer)
022 331 82 60022 331 82 70
(telefon)(fax)
[email protected]www.gastel-zurawie.pl
(e-mail)(www)
9512032166017433674
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-05-04Grzegorz ŻółcikPrezes Zarządu
2010-05-04Piotr GuzowskiCzłonek Zarządu