| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-04 | |||||||||||||||
| AQUA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AQUA | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-300 | Bielsko-Biała | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 1 Maja | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 8280200 | 033 8124015 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| aqua.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5470083658 | 002393877 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 524 | 27 541 | 7 695 | 5 988 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 822 | 4 385 | 1 720 | 953 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 846 | 2 320 | 1 726 | 504 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 357 | 1 499 | 1 350 | 326 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 747 | 7 725 | 2 457 | 1 680 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 096 | -2 714 | -1 285 | -590 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 494 | -2 194 | -629 | -477 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 157 | 2 817 | 544 | 612 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 443 299 | 444 668 | 114 779 | 108 239 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 117 708 | 124 434 | 30 477 | 30 289 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 069 | 27 075 | 6 750 | 6 590 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 916 | 40 318 | 9 299 | 9 814 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 325 591 | 320 234 | 84 302 | 77 950 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 207 792 | 207 792 | 53 801 | 50 580 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 986 996 | 12 986 996 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,41 | 0,12 | 0,10 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,41 | 0,12 | 0,10 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25,07 | 24,66 | 6,49 | 6,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25,07 | 24,66 | 6,49 | 6,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2010_1_POZOSTALE_INFORMACJE.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-04 | Piotr Dudek | Prezes Zarz adu, Dyrektor Generalny | Piotr Dudek | ||
| 2010-05-04 | Krzysztof Filipek | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju | Krzysztof Filipek | ||
| 2010-05-04 | Karol Gońka | Dyrektor Finansowy | Karol Gońka | ||
| 2010-05-04 | Leszek Adamus | Główny Księgowy | Leszek Adamus | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 416 931 | 421 656 | 427 497 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 615 | 2 896 | 2 582 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 410 045 | 413 687 | 420 788 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 182 | 185 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 182 | 185 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 1 486 | 1 486 | 1 500 | |||
| Nieruchomości | 1 479 | 1 479 | 1 483 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 7 | 17 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 17 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 17 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 785 | 3 405 | 2 442 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 785 | 3 405 | 2 442 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 26 368 | 23 012 | 23 840 | |||
| Zapasy | 2 086 | 2 071 | 1 753 | |||
| Należności krótkoterminowe | 16 613 | 15 613 | 14 113 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 16 613 | 15 613 | 14 113 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 063 | 4 909 | 7 302 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 063 | 4 909 | 7 302 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 11 | 8 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 055 | 4 898 | 7 294 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606 | 419 | 672 | |||
| A k t y w a r a z e m | 443 299 | 444 668 | 451 337 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 325 591 | 320 234 | 313 757 | |||
| Kapitał zakładowy | 207 792 | 207 792 | 207 792 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 58 937 | 58 918 | 57 725 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 33 113 | 33 132 | 33 747 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 857 | 10 857 | 5 762 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 535 | 0 | 7 232 | |||
| Zysk (strata) netto | 5 357 | 9 535 | 1 499 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117 708 | 124 434 | 137 580 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 18 436 | 19 180 | 15 253 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 062 | 832 | 796 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 788 | 6 045 | 5 388 | |||
| długoterminowa | 4 399 | 4 564 | 4 149 | |||
| krótkoterminowa | 1 389 | 1 481 | 1 239 | |||
| Pozostałe rezerwy | 11 586 | 12 303 | 9 069 | |||
| długoterminowe | 8 805 | 9 407 | 6 802 | |||
| krótkoterminowe | 2 781 | 2 896 | 2 267 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 069 | 27 075 | 45 933 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 069 | 27 075 | 45 933 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 916 | 40 318 | 36 580 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 170 | 39 958 | 35 772 | |||
| Fundusze specjalne | 746 | 360 | 808 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 37 287 | 37 861 | 39 814 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 287 | 37 861 | 39 814 | |||
| długoterminowe | 34 677 | 35 320 | 37 425 | |||
| krótkoterminowe | 2 610 | 2 541 | 2 389 | |||
| P a s y w a r a z e m | 443 299 | 444 668 | 451 337 | |||
| Wartość księgowa | 325 591 | 320 234 | 313 757 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 986 996 | 12 986 996 | 12 986 996 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,07 | 24,66 | 24,16 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 986 996 | 12 986 996 | 12 986 996 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,07 | 24,66 | 24,16 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 | 7 | 8 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 | 7 | 8 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 | 7 | 8 | |||
| Inne (z tytułu) | 6 796 | 6 796 | 6 824 | |||
| zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie umów najmu i dzierzawy | 6 796 | 6 796 | 6 824 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 802 | 6 803 | 6 832 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 524 | 27 541 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 496 | 27 305 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 236 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 116 | 20 908 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 094 | 20 886 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 | 22 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 408 | 6 633 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 448 | 1 307 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 188 | 1 140 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 772 | 4 186 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 783 | 1 761 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 170 | 41 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 613 | 1 720 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 733 | 1 562 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 337 | 213 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 396 | 1 349 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 822 | 4 385 | ||||
| Przychody finansowe | 758 | 309 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 96 | 67 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 662 | 242 | ||||
| Koszty finansowe | 734 | 2 374 | ||||
| Odsetki w tym: | 696 | 1 072 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 38 | 1 302 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 846 | 2 320 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 6 846 | 2 320 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 489 | 821 | ||||
| część bieżąca | 639 | 0 | ||||
| część odroczona | 850 | 821 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 357 | 1 499 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 393 | 8 779 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 986 996 | 12 986 996 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 986 996 | 12 986 996 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 0,12 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | rok 2009 okres od 2009-12-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 320 234 | 312 258 | 312 258 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 320 234 | 312 258 | 312 258 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 207 792 | 207 792 | 207 792 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 207 792 | 207 792 | 207 792 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 58 918 | 57 720 | 57 720 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 19 | 1 198 | 5 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 | 1 198 | 5 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 578 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| - sprzedaż, likwidacja środków trwałych | 19 | 620 | 5 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| pokrycia straty | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 58 937 | 58 918 | 57 725 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 33 132 | 33 752 | 33 752 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -19 | -620 | -5 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 | 620 | 5 | |||
| zbycia środków trwałych | 19 | 620 | 5 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 33 113 | 33 132 | 33 747 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 857 | 5 762 | 5 762 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 095 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 095 | |||||
| - z podziału wyniku | 5 095 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 857 | 10 857 | 5 762 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 535 | 7 232 | 7 232 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 535 | 7 232 | 7 232 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 535 | 7 232 | 7 232 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 7 232 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 535 | 0 | 7 232 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 535 | 7 232 | ||||
| Wynik netto | 5 357 | 9 535 | 1 499 | |||
| zysk netto | 5 357 | 9 535 | 1 499 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 325 591 | 320 234 | 313 757 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 323 643 | 318 286 | 312 198 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 357 | 1 499 | ||||
| Korekty razem | 4 390 | 6 226 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 8 312 | 7 953 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -403 | 1 080 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 469 | 994 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -153 | -38 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -744 | -211 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -15 | -140 | ||||
| Zmiana stanu należności | -999 | -979 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 934 | -2 127 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -143 | -306 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 747 | 7 725 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 378 | 68 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 375 | 65 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | 3 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 3 | 3 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 474 | 2 782 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 474 | 2 782 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 096 | -2 714 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 494 | 2 194 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 293 | 1 873 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 201 | 321 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 494 | -2 194 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 157 | 2 817 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 157 | 2 817 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 898 | 4 477 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 055 | 7 294 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 204 | 2 157 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2010_1_INFORMACJA_ DODATKOWA.pdf | Informacja dodatkowa | ||
