FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2010 obejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-03-31
data przekazania: 2010-05-04
AQUA SA
(pełna nazwa emitenta)
AQUAHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
1 Maja23
(ulica)(numer)
033 8280200033 8124015
(telefon)(fax)
aqua.com.pl
(e-mail)(www)
5470083658002393877
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 52427 5417 6955 988
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 8224 3851 720953
Zysk (strata) brutto6 8462 3201 726504
Zysk (strata) netto5 3571 4991 350326
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 7477 7252 4571 680
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 096-2 714-1 285-590
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 494-2 194-629-477
Przepływy pieniężne netto, razem2 1572 817544612
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)443 299444 668114 779108 239
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)117 708124 43430 47730 289
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)26 06927 0756 7506 590
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)35 91640 3189 2999 814
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)325 591320 23484 30277 950
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)207 792207 79253 80150 580
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 986 99612 986 996
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,410,120,100,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,410,120,100,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)25,0724,666,496,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)25,0724,666,496,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
SA-Q_2010_1_POZOSTALE_INFORMACJE.pdfPozostałe informacje
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-05-04Piotr DudekPrezes Zarz adu, Dyrektor GeneralnyPiotr Dudek
2010-05-04Krzysztof FilipekWiceprezes Zarządu, Dyrektor RozwojuKrzysztof Filipek
2010-05-04Karol GońkaDyrektor FinansowyKarol Gońka
2010-05-04Leszek AdamusGłówny KsięgowyLeszek Adamus
BILANS
w tys. zł
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwartału / 2009stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe416 931421 656427 497
Wartości niematerialne i prawne, w tym:2 6152 8962 582
wartość firmy00
Rzeczowe aktywa trwałe410 045413 687420 788
Należności długoterminowe0182185
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek0182185
Inwestycje długoterminowe1 4861 4861 500
Nieruchomości1 4791 4791 483
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe7717
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach7717
Inne inwestycje długoterminowe0017
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 7853 4052 442
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 7853 4052 442
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe26 36823 01223 840
Zapasy2 0862 0711 753
Należności krótkoterminowe16 61315 61314 113
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek16 61315 61314 113
Inwestycje krótkoterminowe7 0634 9097 302
Krótkoterminowe aktywa finansowe7 0634 9097 302
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach8118
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 0554 8987 294
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe606419672
A k t y w a r a z e m443 299444 668451 337
PASYWA
Kapitał własny325 591320 234313 757
Kapitał zakładowy207 792207 792207 792
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)000
Kapitał zapasowy58 93758 91857 725
Kapitał z aktualizacji wyceny33 11333 13233 747
Pozostałe kapitały rezerwowe10 85710 8575 762
Zysk (strata) z lat ubiegłych9 53507 232
Zysk (strata) netto5 3579 5351 499
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania117 708124 434137 580
Rezerwy na zobowiązania18 43619 18015 253
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 062832796
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne5 7886 0455 388
długoterminowa4 3994 5644 149
krótkoterminowa1 3891 4811 239
Pozostałe rezerwy11 58612 3039 069
długoterminowe8 8059 4076 802
krótkoterminowe2 7812 8962 267
Zobowiązania długoterminowe26 06927 07545 933
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek26 06927 07545 933
Zobowiązania krótkoterminowe35 91640 31836 580
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek35 17039 95835 772
Fundusze specjalne746360808
Rozliczenia międzyokresowe37 28737 86139 814
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe37 28737 86139 814
długoterminowe34 67735 32037 425
krótkoterminowe2 6102 5412 389
P a s y w a r a z e m443 299444 668451 337
Wartość księgowa325 591320 234313 757
Liczba akcji (w szt.)12 986 99612 986 99612 986 996
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)25,0724,6624,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)12 986 99612 986 99612 986 996
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)25,0724,6624,16
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwartału / 2009stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe678
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)678
udzielonych gwarancji i poręczeń678
Inne (z tytułu)6 7966 7966 824
zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie umów najmu i dzierzawy6 7966 7966 824
Pozycje pozabilansowe, razem6 8026 8036 832
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartały narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:30 52427 541
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów30 49627 305
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów28236
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:21 11620 908
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów21 09420 886
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2222
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży9 4086 633
Koszty sprzedaży1 4481 307
Koszty ogólnego zarządu1 1881 140
Zysk (strata) ze sprzedaży6 7724 186
Pozostałe przychody operacyjne1 7831 761
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych17041
Dotacje00
Inne przychody operacyjne1 6131 720
Pozostałe koszty operacyjne1 7331 562
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych337213
Inne koszty operacyjne1 3961 349
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 8224 385
Przychody finansowe758309
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:9667
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne662242
Koszty finansowe7342 374
Odsetki w tym:6961 072
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne381 302
Zysk (strata) z działalności gospodarczej6 8462 320
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto6 8462 320
Podatek dochodowy1 489821
część bieżąca6390
część odroczona850821
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto5 3571 499
Zysk (strata) netto (zanualizowany)13 3938 779
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)12 986 99612 986 996
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,410,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)12 986 99612 986 996
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,410,12
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartały narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31rok 2009 okres od 2009-12-01 do 2009-12-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)320 234312 258312 258
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych320 234312 258312 258
Kapitał zakładowy na początek okresu207 792207 792207 792
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
000
Kapitał zakładowy na koniec okresu207 792207 792207 792
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu58 91857 72057 720
Zmiany kapitału zapasowego191 1985
zwiększenia (z tytułu)191 1985
emisji akcji powyżej wartości nominalnej0
z podziału zysku (ustawowo)5780
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0
- sprzedaż, likwidacja środków trwałych196205
zmniejszenia (z tytułu)0
pokrycia straty0
0
Kapitał zapasowy na koniec okresu58 93758 91857 725
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu33 13233 75233 752
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-19-620-5
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)196205
zbycia środków trwałych196205
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu33 11333 13233 747
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu10 8575 7625 762
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych5 095
zwiększenia (z tytułu)5 095
- z podziału wyniku5 095
zmniejszenia (z tytułu)0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu10 85710 8575 762
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu9 5357 2327 232
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu9 5357 2327 232
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych9 5357 2327 232
zwiększenia (z tytułu)00
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)07 2320
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu9 53507 232
Strata z lat ubiegłych na początek okresu0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0
korekty błędów 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0
zwiększenia (z tytułu)0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0
zmniejszenia (z tytułu)0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu9 5357 232
Wynik netto5 3579 5351 499
zysk netto5 3579 5351 499
strata netto000
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )325 591320 234313 757
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)323 643318 286312 198
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto5 3571 499
Korekty razem4 3906 226
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja8 3127 953
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-4031 080
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)469994
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-153-38
Zmiana stanu rezerw-744-211
Zmiana stanu zapasów-15-140
Zmiana stanu należności-999-979
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 934-2 127
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-143-306
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia9 7477 725
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy37868
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne37565
Z aktywów finansowych, w tym:33
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych33
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki5 4742 782
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 4742 782
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-5 096-2 714
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki2 4942 194
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek2 2931 873
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki201321
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 494-2 194
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)2 1572 817
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 1572 817
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu4 8984 477
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:7 0557 294
o ograniczonej możliwości dysponowania2 2042 157
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
SA-Q_2010_1_INFORMACJA_ DODATKOWA.pdfInformacja dodatkowa