ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-02-13

ARKA GLOBAL INDEX 2007 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

60-967 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Wolno?ci 15

(ulica) ( numer)

61 855 73 22 61 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-038 634536304 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2006.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2006- Fundusz Arka Global Index 2007 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 1 440 376

Koszty funduszu netto 686 179

Przychody z lokat netto 754 197

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 354 614

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -82 -21

Wynik z operacji 3 026 790

Zobowiązania 642 168

Aktywa 42 238 11 024

Aktywa netto 41 596 10 857

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 278 488 278 488

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 149,36 38,99

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 10,87 2,84

4 kwartał 2006 roku 3 kwartał 2006 roku 2005 rok 4 kwartał 2005 roku

Aktywa 42 238 40 380 39 180 39 180

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 50 26 114 114

Należności

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 31 884 31 540 30 066 30 066

dłużne papiery wartościowe 31 884 31 540 30 066 30 066

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 10 304 8 814 9 000 9 000

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 642 546 610 610

Aktywa netto (I-II) 41 596 39 834 38 570 38 570

Kapitał funduszu 27 292 27 292 27 292 27 292

Kapitał wpłacony 27 292 27 292 27 292 27 292

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 6 752 6 554 3 644 3 644

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 707 2 519 1 953 1 953

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 045 4 035 1 691 1 691

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 7 552 5 988 7 634 7 634

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 41 596 39 834 38 570 38 570

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 278 488 278 488 278 488 278 488

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 149,36 143,04 138,50 138,50

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 278 488

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 149,36

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody z lokat 366 1 440 369 1 444

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 366 1 440 369 1 444

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 179 686 159 565

Wynagrodzenie dla towarzystwa 179 685 159 564

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 179 686 159 565

Przychody z lokat netto (I-IV) 187 754 210 879

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 575 2 272 2 978 8 015

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 11 2 354 1 581 1 689

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 564 -82 1 397 6 326

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 1 762 3 026 3 188 8 894

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,33 10,87 11,45 31,94

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,33 10,87 11,45 31,94

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-10-01 do 2006-12-31 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 39 834 38 570 35 383 29 676

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 762 3 026 3 187 8 894

przychody z lokat netto 187 754 209 879

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 2 354 1 581 1 689

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 564 -82 1 397 6 326

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 762 3 026 3 187 8 894

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 762 3 026 3 187 8 894

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 41 596 41 596 38 570 38 570

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 40 865 39 782 36 761 32 662

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 278 488,00 278 488,00 278 488,00 278 488,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 278 488,00 278 488,00 278 488,00 278 488,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 278 488,00 278 488,00 278 488,00 278 488,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 278 488,00 278 488,00 278 488,00 278 488,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 143,04 138,50 127,06 106,56

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 149,36 149,36 138,50 138,50

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 17,53 7,84 35,72 29,97

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 145,27 137,50 125,00 105,00

data wyceny 2006-10-31 2006-06-30 2005-10-31 2005-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 149,36 149,36 138,50 138,50

data wyceny 2006-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2005-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 149,35 149,35 138,49 138,49

data wyceny 2006-12-29 2006-12-29 2005-12-30 2005-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 149,36 149,36 138,50 138,50

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,74 1,72 1,69 1,73

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,74 1,72 1,69 1,73

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 24 -64 96 109

Wpływy 194 6 255 10 299 13 646

Z tytułu posiadanych lokat 1 1 440 1 1 439

Z tytułu zbycia składników lokat 193 4 815 10 298 12 207

Pozostałe

Wydatki 170 6 319 10 203 13 537

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 5 652 10 057 13 006

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 169 666 145 530

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 24 -64 96 109

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 26 114 18 5

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 50 50 114 114

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 4Q 2006.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 2006 roku 3 kwartał 2006 roku 2005 rok 4 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 29 709 31 884 75,49 29 890 31 540 78,11 27 932 30 066 76,74 27 932 30 066 76,74

Instrumenty pochodne 4 347 10 304 24,39 4 347 8 814 21,83 2 934 9 000 22,97 2 934 9 000 22,97

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem 34 056 42 188 99,88 34 237 40 354 99,94 30 866 39 066 99,71 30 866 39 066 99,71

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe-suma 30922 29709 31884 75,49

O terminie wykupu do 1 roku: 5 922 5 434 5 710 13,52

Obligacje 5 922 5 434 5 710 13,52

notowane na aktywnym rynku regulowanym 932 844 910 2,15

OK0807 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2007-08-12 zerokuponowe 932 000,00 932 844 910 2,15

notowane na innym aktywnym rynku 4 990 4 590 4 800 11,37

OK1207 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2007-12-12 zerokuponowe 4 990 000,00 4 990 4 590 4 800 11,37

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 25 000 24 275 26 174 61,97

Obligacje 25 000 24 275 26 174 61,97

notowane na innym aktywnym rynku 25 000 24 275 26 174 61,97

PS0608 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2008-06-24 stałe 25 000 000,00 25 000 24 275 26 174 61,97

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Instrumenty pochodne-suma 5 4347 9841 23,29

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 4 347 9 841 23,29

Opcja Asian Call-Societe Generale Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Societe Generale Paris Francja DJ Euro Stoxx 50; S&P 500; Nikkei 225 1 1 113 3 665 8,68

Opcja European Call-Goldman Sachs Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania DJ Euro Stoxx 50; S&P 500; Nikkei 225 1 1 141 3 997 9,46

Opcja European Call-JP Morgan Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy JP Morgan Chase Bank Wielka Brytania Nikkei 225 1 1 015 1 021 2,41

Opcja Plain Vanilla Call-Societe Generale Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Societe Generale Paris Francja DJ Euro Stoxx 50 1 1 078 1 621 3,84

Kontrakt na sprzedaż obligacji Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska PS0608 1 -463 -1,10

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

(Nota 1 Polityka rachunkowości.pdf Nota 1-Polityka rachunkowości

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 463

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 179

zobowiązania wobec TFI 179

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-01 Monika Michałkiewicz Prokurent .

2007-02-01 Krzysztof Samotij Prezes Zarządu .