LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 73 18

Koszty funduszu netto 444 112

Przychody z lokat netto -371 -94

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 6 384 1 609

Wynik z operacji 6 013 1 516

Zobowiązania 237 61

Aktywa 41 395 10 718

Aktywa netto 41 158 10 657

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 36 102

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 140,04 295,18

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 166,56 41,99

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 41 395 35 364 35 364

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0

Należności 18 4 4

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 33 579 22 953 22 953

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 7 798 12 407 12 407

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0

Zobowiązania 237 219 219

Aktywa netto (I-II) 41 158 35 145 35 145

Kapitał funduszu 36 102 36 102 36 102

Kapitał wpłacony 36 102 36 102 36 102

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0

Dochody zatrzymane -857 -486 -486

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -742 -371 -371

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -115 -115 -115

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 5 913 -471 -471

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 41 158 35 145 35 145

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 36 102 36 102 36 102

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 140,04 973,49 973,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 73 102

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 140,04

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 73 73

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 73 73

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 469 469

Wynagrodzenie dla towarzystwa 408 408

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 3

Usługi w zakresie rachunkowości 29 29

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 11 11

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 6 6

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 25 25

Koszty funduszu netto (II-III) 444 444

Przychody z lokat netto (I-IV) -371 -371

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 384 6 384

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 6 384 6 384

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 6 013 6 013

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 166,56 166,56

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 166,56 166,56

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-07-22 do 2009-12-31 za kwartały 2009 roku od 2009-10-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 6 013 6 013 35 145 -1 853

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 35 145 35 145 0 36 998

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 013 6 013 -957 -1 853

przychody z lokat netto -371 -371 -371 -366

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 -115 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 6 384 6 384 -471 -1 487

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 013 6 013 -957 -1 853

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 36 102 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 36 102 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 013 6 013 35 145 -1 853

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 41 158 41 158 35 145 35 145

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 36 287 36 287 36 384 35 571

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 36 102 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 36 102 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 36 102 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 36 102 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 36 102 36 102 36 102 36 102

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 36 102 36 102 36 102 36 102

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 36 102 36 102 36 102 36 102

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 73 102 73 102 73 102 73 102

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 166,55 166,55 -26,51 -51,33

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 973,49 973,49 1 000,00 1 024,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 140,04 1 140,04 973,49 973,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 68,62 68,62 -5,94 -1,26

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 002,00 1 002,00 969,01 969,01

data wyceny 2010-01-27 2010-01-27 2009-12-30 2009-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 140,04 1 140,04 1 024,82 1 005,59

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-09-30 2009-10-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 140,04 1 140,04 973,49 973,49

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 140,04 1 140,04 973,49 973,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,18 5,18 4,67 0,77

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,50 4,50 4,29 0,70

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,13 0,13 0,12 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,32 0,32 0,26 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 607 -4 607

Wpływy 96 96

Z tytułu posiadanych lokat 74 74

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0

Pozostałe 22 22

Wydatki 4 703 4 703

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 4 242 4 242

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 406 406

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 12

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 12 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 20 20

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 11 11

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -4 607 -4 607

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 12 405 12 405

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 7 798 7 798

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja Dodatkowa_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 27 667 33 579 81,12 23 424 22 953 64,91 23 424 22 953 64,91

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 7 798 7 798 18,84 12 405 12 407 35,08 12 405 12 407 35,08

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ELEKTROTIM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 271 647 Polska 3 442 4 558 11,01

INDYKPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 102 433 Polska 5 863 6 146 14,85

INSTAL KRAKÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 225 000 Polska 3 742 4 804 11,60

KOGENERACJA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 50 000 Polska 3 909 5 150 12,44

KRUSZWICA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 63 475 Polska 3 639 4 897 11,83

BOGDANKA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 50 000 Polska 3 507 3 788 9,15

REMAK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 82 805 Polska 2 522 2 995 7,24

TIM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 100 000 Polska 932 1 105 2,67

PROCHEM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 5 265 Polska 111 136 0,33

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 7 798 7 798 18,84

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN 3,22% 2 787,40 3 2 787,40 3 0,01

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN 2,95% 7 795 000,00 7 795 7 795 000,00 7 795 18,83

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1- Polityka rachunkowosci.pdf Nota nr 1 - Polityka rachunkowości LM Akcji Skoncentrowany FIZ

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 18

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 167

Pozostałe zobowiązania 70

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 TOMASZ JEDRZEJCZAK PREZES ZARZĄDU TOMASZ JEDRZEJCZAK

2010-05-05 JACEK TREUMANN CZŁONEK ZARZĄDU JACEK TREUMANN