| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-05-05 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WprowadzenieASWEZ1Q2010.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I kwartał 2010 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - w załączeniu. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 155 | 40 | ||
| Koszty funduszu netto | 975 | 252 | ||
| Przychody z lokat netto | -820 | -212 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 591 | 412 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 4 122 | 1 067 | ||
| Wynik z operacji | 4 893 | 1 267 | ||
| Zobowiązania | 1 203 | 311 | ||
| Aktywa | 173 693 | 44 973 | ||
| Aktywa netto | 172 490 | 44 661 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,75 | 25,83 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,83 | 0,73 |
| 1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 173 693 | 169 075 | 169 075 | 92 447 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 829 | 378 | 378 | 531 | ||
| Należności | 257 | 678 | 678 | 2 408 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 4 087 | 4 087 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 171 607 | 162 557 | 162 557 | 89 508 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 375 | 1 375 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 1 203 | 1 477 | 1 478 | 2 240 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 172 490 | 167 598 | 167 597 | 90 207 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | -27 447 | -28 217 | -28 218 | -30 221 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -789 | 31 | 31 | 322 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -26 658 | -28 248 | -28 249 | -30 543 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 30 475 | 26 353 | 26 353 | -49 034 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 172 490 | 167 598 | 167 597 | 90 207 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,75 | 96,92 | 96,92 | 52,17 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,75 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 155 | 155 | 23 | 23 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 143 | 143 | ||||
| Przychody odsetkowe | 12 | 12 | 23 | 23 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 975 | 975 | 586 | 586 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 827 | 827 | 452 | 452 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 36 | 36 | 26 | 26 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 91 | 91 | 108 | 108 | ||
| Pozostałe | 21 | 21 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 975 | 975 | 586 | 586 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -820 | -820 | -563 | -563 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 713 | 5 713 | -895 | -895 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 591 | 1 591 | -15 879 | -15 879 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 915 | 1 915 | 6 030 | 6 030 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 4 122 | 4 122 | 14 984 | 14 984 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 431 | -5 431 | 5 815 | 5 815 | ||
| Wynik z operacji | 4 893 | 4 893 | -1 458 | -1 458 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,83 | 2,83 | -0,84 | -0,84 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,83 | 2,83 | -0,84 | -0,84 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 167 597 | 167 597 | 91 665 | 91 665 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 893 | 4 893 | 75 932 | 75 933 | ||
| przychody z lokat netto | -820 | -820 | -854 | -854 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 591 | 1 591 | -13 585 | -13 584 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 4 122 | 4 122 | 90 371 | 90 371 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 893 | 4 893 | 75 932 | 75 933 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 893 | 4 893 | 75 932 | 75 933 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 172 490 | 172 490 | 167 597 | 167 598 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 170 044 | 170 044 | 127 728 | 127 728 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,92 | 96,92 | 53,01 | 53,01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,75 | 99,75 | 96,92 | 96,92 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,84 | 11,84 | 82,83 | 82,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,75 | 99,75 | 52,17 | 52,17 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,75 | 99,75 | 96,92 | 96,92 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,75 | 99,75 | 96,92 | 96,92 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,75 | 99,75 | 96,92 | 96,92 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,33 | 2,33 | 2,31 | 2,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,97 | 1,97 | 1,85 | 1,85 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 517 | 1 517 | 353 | 353 | ||
| Wpływy | 109 005 | 109 005 | 174 296 | 174 296 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 37 | 37 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 108 962 | 108 962 | 174 296 | 174 296 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | ||||
| Wydatki | 107 488 | 107 488 | 173 943 | 173 943 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 106 606 | 106 606 | 173 224 | 173 224 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 842 | 842 | 704 | 704 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 34 | 34 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Wpływy | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -74 | -74 | -1 | -1 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 451 | 1 451 | 354 | 354 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 378 | 378 | 177 | 177 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 829 | 1 829 | 531 | 531 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacjaASWEZ1Q2010.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 140 873 | 171 070 | 98,49 | 137 320 | 163 531 | 96,72 | 137 320 | 163 531 | 96,72 | 138 519 | 89 478 | 96,79 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 259 | 537 | 0,31 | 259 | 401 | 0,24 | 259 | 401 | 0,24 | 23 | 30 | 0,03 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Razem | 141 132 | 171 607 | 98,80 | 137 579 | 163 932 | 96,96 | 137 579 | 163 932 | 96,96 | 138 542 | 89 508 | 96,82 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje - Razem | 8 550 577 | 140 873 | 171 070 | 98,49 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 8 071 590 | 137 791 | 166 362 | 95,78 | |||||
| AGORA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 793 084 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 18 881 | 21 286 | 12,25 | ||
| AKCANSA CIMENTO A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 45 911 | TURCJA | 577 | 602 | 0,35 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 114 500 | TURCJA | 2 422 | 3 756 | 2,16 | ||
| AKSIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 374 779 | TURCJA | 1 852 | 1 505 | 0,87 | ||
| ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 44 812 | TURCJA | 994 | 1 555 | 0,89 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 351 494 | TURCJA | 1 803 | 2 545 | 1,47 | ||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 151 938 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 11 212 | 11 441 | 6,59 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 239 790 | TURCJA | 2 021 | 2 043 | 1,18 | ||
| AURELIAN OIL & GAS PLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 597 643 | WIELKA BRYTANIA | 844 | 1 040 | 0,60 | ||
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 41 771 | TURCJA | 1 399 | 1 276 | 0,73 | ||
| CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 25 783 | STANY ZJEDNOCZONE | 1 041 | 2 592 | 1,49 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 121 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 488 | 2 151 | 1,24 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | TURCJA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 470 419 | TURCJA | 3 271 | 5 233 | 3,01 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 116 253 | AUSTRIA | 10 857 | 13 964 | 8,04 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (ISIN TRESHOL00038) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 215 985 | TURCJA | 788 | 2 647 | 1,52 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (ISIN TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 223 019 | TURCJA | 1 165 | 2 733 | 1,57 | ||
| INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 375 310 | WIELKA BRYTANIA | 3 686 | 3 922 | 2,26 | ||
| JERONIMO MARTINS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 168 802 | PORTUGALIA | 2 653 | 4 890 | 2,82 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 647 062 | TURCJA | 3 217 | 6 344 | 3,65 | ||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 33 064 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 538 | 529 | 0,30 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 63 631 | AUSTRIA | 6 820 | 6 827 | 3,93 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 391 385 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 19 938 | 15 577 | 8,97 | ||
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.ª. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 27 000 | TURCJA | 448 | 916 | 0,53 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 19 984 | WĘGRY | 754 | 1 990 | 1,15 | ||
| RAFAKO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 159 587 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 810 | 2 153 | 1,24 | ||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 75 724 | AUSTRIA | 10 778 | 10 295 | 5,93 | ||
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 10 527 | AUSTRIA | 1 145 | 1 586 | 0,91 | ||
| SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 172 943 | TURCJA | 832 | 828 | 0,48 | ||
| TAT KONSERVE SANAYII A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 642 534 | TURCJA | 2 252 | 4 313 | 2,48 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 171 619 | TURCJA | 1 623 | 1 682 | 0,97 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 212 059 | TURCJA | 823 | 2 839 | 1,63 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 56 507 | AUSTRIA | 5 733 | 8 533 | 4,91 | ||
| WIENERBERGER AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 143 015 | AUSTRIA | 7 698 | 7 965 | 4,59 | ||
| YAPI KREDI SIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 174 419 | TURCJA | 4 344 | 3 716 | 2,14 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 699 115 | TURCJA | 3 084 | 5 088 | 2,93 | ||
| Notowane na innym aktywnym rynku | 478 987 | 3 082 | 4 708 | 2,71 | |||||
| EURO-TAX.PL S.A. | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 250 001 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 375 | 1 525 | 0,88 | ||
| TESGAS S.A. | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 228 986 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 707 | 3 183 | 1,83 | ||
| liczba w poz. Akcje-Razem równa jest 8550577,338 | |||||||||
| liczba w poz. I równa jest 8071590,338 | |||||||||
| liczba w poz.I.6 równa jest 351494,297 | |||||||||
| liczba w poz.I.13 równa jest 0,946 | |||||||||
| liczba w poz.I.16 równa jest 215985,118 | |||||||||
| liczba w poz.I.17 równa jest 223019,377 | |||||||||
| liczba w poz.I.20 równa jest 647061,6 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kwity depozytowe - RAZEM | 16 843 | 259 | 537 | 0,31 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 16 843 | 259 | 537 | 0,31 | |||||
| BANK OF GEORGIA GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 16 843 | STANY ZJEDNOCZONE | 259 | 537 | 0,31 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa Haci Omer Sabanci Holding A.S. | 6 885 | 3,96 | ||
| AKCJE AKSIGORTA A.S. | 1 505 | 0,87 | ||
| AKCJE HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (ISIN TRESHOL00038) | 2 647 | 1,52 | ||
| AKCJE HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (ISIN TRASAHOL91Q5) | 2 733 | 1,57 | ||
| Grupa kapitałowa YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 8 804 | 5,07 | ||
| AKCJE YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 5 088 | 2,93 | ||
| AKCJE YAPI KREDI SIGORTA A.S. | 3 716 | 2,14 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S. | 10 657 | 6,13 | ||
| AKCJE KOC HOLDING A.S. | 6 344 | 3,65 | ||
| AKCJE TAT KONSERVE SANAYII A.S. | 4 313 | 2,48 | ||
| Grupa kapitałowa DOGUS GRUBU | 8 072 | 4,64 | ||
| AKCJE TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 2 839 | 1,63 | ||
| AKCJE DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | 5 233 | 3,01 | ||
| Grupa kapitałowa ALARKO | 4 100 | 2,36 | ||
| AKCJE ALARKO HOLDING A.S. | 2 545 | 1,47 | ||
| AKCJE ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1 555 | 0,89 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1ASWEZ1Q2010.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 257 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| Razem | 257 | ||
| 1 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 366 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 837 | ||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 827 | ||
| Razem | 1 203 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-05 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
| 2010-05-05 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
