ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do raportu kwartalnego 1 Q 2010.pdf Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 1 711 443

Koszty funduszu netto 1 241 321

Przychody z lokat netto 470 122

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -206 -53

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 308 -1 115

Wynik z operacji -4 044 -1 047

Zobowiązania 831 215

Aktywa 230 225 59 610

Aktywa netto 229 394 59 395

Lokaty 170 923 44 255

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,04 27,46

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,87 -0,48

Liczbę certyfiaktów inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 31.03.2010 roku przeliczone zostały według średniego kursu

NBP z dnia 31 marca 2010 roku Tabela nr 063/A/NBP/2010: EUR = 3,8622 zł

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 230 225 234 303 234 303 215 916

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 072 347 347 17

Należności 58 213 57 460 57 460 19 637

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 9 273 9 273 5 701

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 79 580 11 063 11 063 99 516

dłużne papiery wartościowe 79 580 11 063 11 063 99 516

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 91 343 156 160 156 160 91 027

dłużne papiery wartościowe 60 097 60 097 67 431

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 17 18

Zobowiązania 831 865 865 383

Aktywa netto (I-II) 229 394 233 438 233 438 215 533

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 12 661 12 397 12 397 7 432

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 11 027 10 557 10 557 7 390

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 634 1 840 1 840 42

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 6 897 11 205 11 205 -1 735

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 229 394 233 438 233 438 215 533

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,04 107,91 107,91 99,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,04

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 1 711 1 711 2 149 2 149

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 711 1 711 2 149 2 149

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 1 241 1 241 594 594

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 227 1 227 544 544

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 1 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 6 6 6

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 17 17

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 7 7 27 27

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 594 594

Przychody z lokat netto (I-IV) 470 470 1 555 1 555

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 514 -4 514 -955 -955

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -206 -206 -2 -2

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 308 -4 308 -953 -953

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -4 044 -4 044 600 600

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,87 -1,87 0,28 0,28

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,87 -1,87 0,28 0,28

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 233 438 233 438 214 933 214 933

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -4 044 -4 044 18 505 18 505

przychody z lokat netto 470 470 4 722 4 722

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -206 -206 1 796 1 796

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 308 -4 308 11 987 11 987

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -4 044 -4 044 18 505 18 505

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 044 -4 044 18 505 18 505

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 229 394 229 394 233 438 233 438

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 231 687 231 687 220 067 220 067

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107,91 107,91 99,36 99,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 106,04 106,04 107,91 107,91

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,03 -7,03 8,61 8,61

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,04 106,04 99,63 99,63

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,35 107,35 107,91 107,91

data wyceny 2010-01-29 2010-01-29 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 107,35 107,35 106,27 106,27

data wyceny 2010-01-29 2010-01-29 2009-10-30 2009-10-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,04 106,04 107,91 107,91

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,17 2,17 1,69 1,69

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,15 2,15 1,59 1,59

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 628 628 19 505 19 505

Wpływy 191 303 191 303 1 274 509 1 274 509

Z tytułu posiadanych lokat 1 703 1 703

Z tytułu zbycia składników lokat 189 600 189 600 1 272 823 1 272 823

Pozostałe 1 686 1 686

Wydatki 190 675 190 675 1 255 004 1 255 004

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 189 383 189 383 1 254 398 1 254 398

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 262 1 262 476 476

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 22 22 24 24

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 72 72

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 7 7 34 34

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 97 97 19 500 19 500

Wpływy 97 97

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 97 97

Pozostałe

Wydatki 19 500 19 500

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 19 500 19 500

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 725 725 5 5

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 347 347 12 12

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 072 1 072 17 17

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania funduszu Arka BZ WBK FRN 2 FIZ

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 83 660 90 515 39,31 83 660 95 225 40,64 83 660 95 225 40,64 25 146 22 912 10,61

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 79 171 79 580 34,57 68 046 71 160 30,37 68 046 71 160 30,37 165 429 166 947 77,32

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 992 828 0,36 992 838 0,36 992 838 0,36 787 684 0,32

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem: 163 823 170 923 74,24 152 698 167 223 71,37 152 698 167 223 71,37 191 362 190 543 88,25

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem: 1 233 040 83 660 90 515 39,31

Nienotowane na rynku aktywnym 1 233 040 83 660 90 515 39,31

PD 2 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 66 000 Rzeczpospolita Polska 3 283 7 205 3,13

PD 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 71 000 Rzeczpospolita Polska 3 534 939 0,41

PD 4 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 154 000 Rzeczpospolita Polska 7 683 9 103 3,95

PD 5 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 180 0,08

PD 6 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 187 0,08

PK 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 6 467 2,81

PK 7 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 23 052 10,01

PK 12 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 700 250 Rzeczpospolita Polska 44 620 43 382 18,84

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Dłużne papiery wartościowe - Razem 80 320 79 171 79 580 34,57

O terminie wykupu powyżej 1 roku 80 320 79 171 79 580 34,57

Obligacje 18 900 19 236 19 464 8,46

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 18 900 19 236 19 464 8,46

DZ0811 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2011-08-18 zmienne 18 900 000,00 18 900 19 236 19 464 8,46

Notowane na innym aktywnym rynku 61 420 59 935 60 116 26,11

OK0112 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2012-01-25 zmienne 18 520 000,00 18 520 17 000 17 151 7,45

WZ0911 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2011-09-24 zmienne 42 900 000,00 42 900 42 935 42 965 18,66

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały – RAZEM: 18 950 992 828 0,36

100% PD 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 31 0,01

100% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 31 0,01

100% PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 18 0,01

100% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 50 0,02

100% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 27 0,01

100% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 32 0,01

100% PD 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 35 0,02

100% PD 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 34 0,02

100% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 103 0,05

100% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 253 0,11

25% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 214 0,09

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 58 213

Pozostałe

Razem: 58 213

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 831

zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 831

Razem: 831

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2010-05-05 Monika Michałkiewicz Prokurent .