| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-05-05 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010/03/31 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 593 | 154 | ||
| Koszty funduszu netto | 8 506 | 2 202 | ||
| Przychody z lokat netto | -7 913 | -2 049 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 764 | -457 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 059 | 533 | ||
| Wynik z operacji | -7 617 | -1 972 | ||
| Zobowiązania | 13 921 | 3 604 | ||
| Aktywa | 513 223 | 132 884 | ||
| Aktywa netto | 499 303 | 129 279 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 192 619 | 192 619 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 592,18 | 671,17 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -39,55 | -10,24 |
| 1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 513 223 | 561 405 | 561 405 | 494 217 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 71 979 | 79 531 | 79 531 | 227 767 | ||
| Należności | 6 898 | 2 797 | 2 797 | 2 448 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 401 394 | 449 292 | 449 292 | 128 936 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 32 952 | 29 785 | 29 785 | 135 067 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 101 116 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 13 921 | 21 392 | 21 392 | 10 210 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 499 303 | 540 013 | 540 013 | 484 008 | ||
| Kapitał funduszu | 412 750 | 445 843 | 445 843 | 476 315 | ||
| Kapitał wpłacony | 792 445 | 791 894 | 791 894 | 746 190 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -379 696 | -346 051 | -346 051 | -269 875 | ||
| Dochody zatrzymane | 108 449 | 118 126 | 118 126 | 97 099 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -95 263 | -87 350 | -87 350 | -38 395 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 203 712 | 205 476 | 205 476 | 135 494 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -21 897 | -23 956 | -23 956 | -89 407 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 499 303 | 540 013 | 540 013 | 484 008 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 192 619 | 205 014 | 205 014 | 217 218 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 592,18 | 2 634,03 | 2 634,03 | 2 228,21 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 192 619 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 592,18 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 593 | 593 | 19 126 | 19 126 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 288 | 288 | ||||
| Przychody odsetkowe | 305 | 305 | 3 435 | 3 435 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 15 691 | 15 691 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 8 506 | 8 506 | 2 943 | 2 943 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 683 | 2 683 | 2 676 | 2 676 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 106 | 106 | 48 | 48 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 37 | 37 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 47 | 47 | 45 | 45 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 5 574 | 5 574 | ||||
| Pozostałe | 96 | 96 | 137 | 137 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 8 506 | 8 506 | 2 943 | 2 943 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -7 913 | -7 913 | 16 183 | 16 183 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 295 | 295 | -43 052 | -43 052 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 764 | -1 764 | -34 636 | -34 636 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 6 625 | 6 625 | -6 975 | -6 975 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 059 | 2 059 | -8 416 | -8 416 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 642 | 642 | 25 392 | 25 392 | ||
| Wynik z operacji | -7 617 | -7 617 | -26 869 | -26 869 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -39,55 | -39,55 | -123,69 | -123,69 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -39,55 | -39,55 | -123,69 | -123,69 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 540 013 | 540 013 | 519 108 | 519 108 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -7 617 | -7 617 | 59 609 | 59 609 | ||
| przychody z lokat netto | -7 913 | -7 913 | -32 772 | -32 772 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 764 | -1 764 | 35 346 | 35 346 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 059 | 2 059 | 57 035 | 57 035 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -7 617 | -7 617 | 59 609 | 59 609 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -33 093 | -33 093 | -38 704 | -38 704 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 552 | 552 | 45 703 | 45 703 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -33 644 | -33 644 | -84 407 | -84 407 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -40 710 | -40 710 | 20 905 | 20 905 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 499 303 | 499 303 | 540 013 | 540 013 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 535 449 | 535 449 | 519 955 | 519 955 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -12 395 | -12 395 | -15 729 | -15 729 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 199 | 199 | 17 789 | 17 789 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 594 | 12 594 | 33 518 | 33 518 | ||
| saldo zmian | -12 395 | -12 395 | -15 729 | -15 729 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 192 619 | 192 619 | 205 014 | 205 014 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 700 | 343 700 | 343 501 | 343 501 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 151 081 | 151 081 | 138 487 | 138 487 | ||
| saldo zmian | 192 619 | 192 619 | 205 014 | 205 014 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 634,03 | 2 634,03 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 592,18 | 2 592,18 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,44 | -6,44 | 12,01 | 12,01 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 592,18 | 2 592,18 | 2 213,99 | 2 213,99 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2009-04-30 | 2009-04-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 772,26 | 2 772,26 | 2 820,27 | 2 820,27 | ||
| data wyceny | 2010-02-01 | 2010-02-01 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 592,18 | 2 592,18 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 592,18 | 2 592,18 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,44 | 6,44 | 7,45 | 7,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,03 | 2,03 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 18 526 | 18 526 | 6 513 | 6 513 | ||
| Wpływy | 698 812 | 698 812 | 3 244 473 | 3 244 473 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 261 | 6 261 | 941 375 | 941 375 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 692 551 | 692 551 | 2 303 098 | 2 303 098 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 680 286 | 680 286 | 3 237 960 | 3 237 960 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 25 359 | 25 359 | 1 088 095 | 1 088 095 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 652 781 | 652 781 | 2 138 346 | 2 138 346 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 797 | 1 797 | 10 453 | 10 453 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 173 | 173 | 588 | 588 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 87 | 87 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 44 | 44 | 165 | 165 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 132 | 132 | 221 | 221 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -26 078 | -26 078 | -38 833 | -38 833 | ||
| Wpływy | 552 | 552 | 45 703 | 45 703 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 552 | 552 | 45 703 | 45 703 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 26 630 | 26 630 | 84 536 | 84 538 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 26 630 | 26 630 | 84 536 | 84 536 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 12 199 | 12 199 | -2 966 | -2 966 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 552 | -7 552 | -32 320 | -32 320 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 79 531 | 79 531 | 111 851 | 111 851 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 71 979 | 71 979 | 79 531 | 79 531 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvFIZRK2010.03.31.pdf | |||
| 1 kwartał 2010 roku | kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 377 219 | 344 752 | 67,17 | 423 741 | 398 736 | 71,02 | 423 741 | 398 736 | 71,02 | 163 283 | 99 540 | 20,14 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 178 | 0,03 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 98 191 | 101 117 | 20,46 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 1 310 | 43 | 0,01 | 1 416 | 364 | 0,06 | 1 416 | 364 | 0,06 | 1 966 | 1 820 | 0,37 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 715 | 89 374 | 17,41 | 77 876 | 79 977 | 14,25 | 77 876 | 79 977 | 14,25 | 87 089 | 61 525 | 12,45 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 17 132 | 17 132 | 3,34 | 16 579 | 16 579 | 2,95 | 16 579 | 16 579 | 2,95 | 101 974 | 101 974 | 20,64 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 16 101 826 | POLSKA | 7 788 | 6 441 | 1,25 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 14 257 956 | POLSKA | 28 805 | 13 830 | 2,69 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 821 345 | POLSKA | 8 170 | 8 049 | 1,57 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 560 068 | POLSKA | 19 884 | 18 852 | 3,67 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | 449 160 | POLSKA | 2 023 | 68 | 0,01 | |||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | 6 482 000 | POLSKA | 25 339 | 32 885 | 6,41 | |||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 424 514 | POLSKA | 17 666 | 9 153 | 1,78 | ||
| American International Group, Inc. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 513 000 | USA | 49 369 | 50 211 | 9,78 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | BUŁGARIA | 312 | 0 | 0,00 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | KANADA | 560 | 305 | 0,06 | ||
| Chesapeake Energy Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 342 000 | USA | 24 234 | 23 210 | 4,52 | ||
| Cookson Group | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 150 809 | W.BRYTANIA | 3 488 | 3 584 | 0,70 | ||
| Conns Inc. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 134 400 | USA | 2 544 | 3 030 | 0,59 | ||
| EDF | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT | 237 500 | FRANCJA | 34 909 | 37 058 | 7,22 | ||
| Ensco plc | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 83 000 | W.BRYTANIA | 10 883 | 10 674 | 2,08 | ||
| Federal National Mortgage Association | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 7 470 000 | USA | 23 793 | 22 312 | 4,35 | ||
| Freddie Mac | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 6 300 000 | USA | 23 867 | 22 798 | 4,44 | ||
| Foster Wheeler | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 285 000 | SZWAJCARIA | 22 203 | 22 215 | 4,33 | ||
| GKN | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 1 200 000 | W.BRYTANIA | 6 459 | 7 202 | 1,40 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | KANADA | 2 056 | 557 | 0,11 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | HONG KONG | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | KANADA | 0 | 42 | 0,01 | ||
| Pfizer Inc. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 513 000 | USA | 24 869 | 25 282 | 4,93 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | KANADA | 3 945 | 734 | 0,14 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | KANADA | 0 | 35 | 0,01 | ||
| Volkswagen AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 100 000 | NIEMCY | 27 414 | 26 224 | 5,11 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Volkswagen AG PP | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 100 000 | Niemcy | 0 | 178 | 0,03 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$M10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -3 | |||||
| FPLN$M10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 660 | |||||
| FGBP$M10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS GBP DO USD | -37 | |||||
| FPLNEURM10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 154 | |||||
| FDAX M10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | GER | DAX/INDEX | 400 | |||||
| FHANG SH J10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | HANG SENG | HANG SENG | HKD | HANG SENG/INDEX | 440 | |||||
| OCABX75F | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI BARRICK GOLD | 1 480 | 1 310 | 43 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 119 248 | 77 715 | 89 374 | 17,41 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 17 132 | 17 132 | 3,34 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | POLSKA | PLN | over-night | 3 353,00 | 3 353 | 3 353,00 | 3 353 | 0,65 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | POLSKA | PLN | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | POLSKA | EUR | over-night | 557,00 | 2 152 | 557,00 | 2 152 | 0,42 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | POLSKA | USD | over-night | 4 049,00 | 11 628 | 4 049,00 | 11 628 | 2,27 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 348 | 0,07 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2010.03.31.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 754 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 6 093 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 52 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 1 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 064 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 857 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-05 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | Maciej Wiśniewski | ||
| 2010-05-05 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
