| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-05-05 | ||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 022 354 84 00 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 141557727 | www.opera.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 43 | 11 | ||
| Koszty funduszu netto | 203 | 53 | ||
| Przychody z lokat netto | -160 | -41 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 11 | 3 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 416 | 108 | ||
| Wynik z operacji | 267 | 69 | ||
| Zobowiązania | 476 | 123 | ||
| Aktywa | 6 262 | 1 621 | ||
| Aktywa netto | 5 786 | 1 498 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 4 183,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 383,38 | 358,18 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 63,89 | 16,54 |
| 1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 6 262 | 6 351 | 6 351 | 4 617 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 821 | 312 | 312 | 0 | ||
| Należności | 6 | 826 | 826 | 4 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 509 | 3 155 | 3 155 | 2 064 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 229 | 1 022 | 1 022 | 2 064 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 911 | 2 058 | 2 058 | 2 525 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 500 | 488 | 488 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 15 | 0 | 0 | 24 | ||
| Zobowiązania | 476 | 832 | 832 | 91 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 5 786 | 5 519 | 5 519 | 4 526 | ||
| Kapitał funduszu | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 545 | ||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -478 | -478 | -478 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 782 | 931 | 931 | -20 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -639 | -479 | -479 | -46 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 421 | 1 410 | 1 410 | 26 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 937 | 521 | 521 | 1 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 786 | 5 519 | 5 519 | 4 526 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 545 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 545 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 383,38 | 1 319,49 | 1 319,49 | 995,83 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 383,38 | 1 319,49 | 1 319,49 | 995,83 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 545 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 545 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 383,38 | 1 319,49 | 1 319,49 | 995,83 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 383,38 | 1 319,49 | 1 319,49 | 995,83 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 43 | 52 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 30 | 52 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 209 | 73 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 93 | 34 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 79 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 31 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 203 | 69 | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -160 | -17 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 427 | 27 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 11 | 26 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 416 | 1 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 267 | 10 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 63,89 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 63,89 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 4 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 519 | 4 516 | 4 516 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 267 | 1 481 | 10 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | -160 | -450 | -17 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 | 1 410 | 26 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 416 | 521 | 1 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 267 | 1 481 | 10 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -478 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -478 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 267 | 1 003 | 10 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 786 | 5 519 | 4 526 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 787 | 5 360 | 4 526 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | -362,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545,00 | 4 545,00 | 4 545,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 362,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 4 183,00 | 4 183,00 | 4 545,00 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 183,00 | 4 183,00 | 4 545,00 | 0,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 319,49 | 993,80 | 993,80 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 383,38 | 1 319,49 | 995,83 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 19,64 | 32,77 | 0,83 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 383,38 | 995,83 | 995,83 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 383,38 | 1 320,21 | 995,83 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2009-09-30 | 2009-03-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 383,38 | 1 319,49 | 995,83 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-03-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 383,38 | 1 319,49 | 995,83 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 14,65 | 11,72 | 6,54 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 6,52 | 7,61 | 3,05 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,21 | 0,22 | 0,18 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,21 | 0,35 | 0,18 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 987 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 39 656 | 132 991 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 24 | 19 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 39 626 | 132 969 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 38 757 | 128 640 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 49 | 261 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 820 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 0 | 4 068 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| nie znaleziono kodu.. | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 38 669 | 132 991 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 38 567 | 132 904 | 0 | 0 | ||
| Akcje | 359 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 37 611 | 126 571 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 37 | 10 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 324 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 0 | 6 323 | 0 | 0 | ||
| Papiery komercyjne | 201 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 68 | 34 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 7 | 20 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 25 | 31 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -478 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 478 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 463 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 509 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 312 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 821 | 0 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa. | |||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| 1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 742 | 2 149 | 34,32 | 1 383 | 1 543 | 24,30 | 1 383 | 1 543 | 24,30 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 35 | 57 | 0,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 711 | 1 729 | 27,60 | 1 511 | 1 510 | 23,78 | 1 511 | 1 510 | 23,78 | 2 021 | 2 064 | 44,70 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 22 | 0,35 | 0 | 35 | 0,55 | 0 | 35 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 389 | 389 | 6,21 | 1 535 | 1 535 | 24,17 | 1 535 | 1 535 | 24,17 | 2 525 | 2 525 | 54,69 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 577 | 1 074 | 17,15 | 253 | 590 | 9,29 | 253 | 590 | 9,29 | 0 | 0 | 0 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 280 | Polska | 497 | 491 | 7,84 | ||
| FABRYKA KOTLOW RAFAKO SA (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 19 000 | Polska | 200 | 256 | 4,09 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 200 | Polska | 49 | 55 | 0,88 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 5 300 | Polska | 295 | 397 | 6,34 | ||
| ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 89 000 | Polska | 247 | 392 | 6,26 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 11 750 | Polska | 246 | 288 | 4,60 | ||
| BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 700 | Polska | 208 | 270 | 4,31 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PLGANT000121 (GANT DEVELOPMENT SA - PDA) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 350 | Polska | 35 | 57 | 0,91 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 000 | 1 010 | 1 036 | 16,54 | |||||||||
| Obligacje | 1 000 | 1 010 | 1 036 | 16,54 | |||||||||
| DS1110 (PL0000101937) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2010-11-24 | 6,0000 | 1 000 000,00 | 1 000 | 1 010 | 1 036 | 16,54 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 52 | 701 | 693 | 11,06 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 52 | 701 | 693 | 11,06 | |||||||||
| POLNORD 06/11/2012 B (PLPOLND00092) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLNORD SA | Polska | 2012-11-06 | 7,2000 | 500 000,00 | 2 | 500 | 500 | 7,98 | ||
| HEIDELBERGCEMENT 03/04/2020 (XS0478803355) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STUTTGART STOCK EXCHANGE | HEIDELBERGCEMENT AG | Niemcy | 2020-04-03 | 7,5000 | 50 000,00 | 50 | 201 | 193 | 3,08 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 22 | 0,35 | ||||||||
| FWD USD PEKAO (USD280410S13) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -500 000 | 0 | 22 | 0,35 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartośś według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 389 | 389 | 6,21 | ||||||||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,0895 | 389,00 | 389 | 389,00 | 389 | 6,21 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF PROSHARES ULTRA REAL ESTATE | ULTRA REAL ESTATE PROSHARES | Stany Zjednoczone | Exchange Traded Funds | 46 000 | 577 | 1 074 | 17,15 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 000,00 | 1 010 | 1 036 | 16,54 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||
| Plik | Opis | ||
| Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf | Nota nr 1 - Polityka rachunkowości. | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| nie znaleziono kodu.. | 6 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 476 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-05 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2010-05-05 | Joanna Kordys | Prokurent | Joanna Kordys | ||
