OPERA TERRA FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA TERRA FIZ OPERA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

022 354 84 00

(telefon) (fax) (e-mail)

141557727 www.opera.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody z lokat 43 11

Koszty funduszu netto 203 53

Przychody z lokat netto -160 -41

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 11 3

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 416 108

Wynik z operacji 267 69

Zobowiązania 476 123

Aktywa 6 262 1 621

Aktywa netto 5 786 1 498

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Domyślna kategoria jednostek 4 183,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 1 383,38 358,18

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 63,89 16,54

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 6 262 6 351 6 351 4 617

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 821 312 312 0

Należności 6 826 826 4

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 509 3 155 3 155 2 064

dłużne papiery wartościowe 1 229 1 022 1 022 2 064

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 911 2 058 2 058 2 525

dłużne papiery wartościowe 500 488 488 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 0 0 24

Zobowiązania 476 832 832 91

Aktywa netto (I-II) 5 786 5 519 5 519 4 526

Kapitał funduszu 4 067 4 067 4 067 4 545

Kapitał wpłacony 4 545 4 545 4 545 4 545

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -478 -478 -478 0

Dochody zatrzymane 782 931 931 -20

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -639 -479 -479 -46

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 421 1 410 1 410 26

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 937 521 521 1

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 5 786 5 519 5 519 4 526

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 183 4 183 4 183 4 545

Domyślna kategoria jednostek 4 183 4 183 4 183 4 545

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 383,38 1 319,49 1 319,49 995,83

Domyślna kategoria jednostek 1 383,38 1 319,49 1 319,49 995,83

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 183 4 183 4 183 4 545

Domyślna kategoria jednostek 4 183 4 183 4 183 4 545

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 383,38 1 319,49 1 319,49 995,83

Domyślna kategoria jednostek 1 383,38 1 319,49 1 319,49 995,83

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 43 52 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 2 0 0 0

Przychody odsetkowe 30 52 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 11 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 209 73 0 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 93 34 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 2 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4 3 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 3 2 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 79 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 26 31 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 6 4 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 203 69 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) -160 -17 0 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 427 27 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 11 26 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 416 1 0 0

z tytułu różnic kursowych -5 0 0 0

Wynik z operacji 267 10 0 0

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 63,89 2,03 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 63,89 2,03 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 4 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 5 519 4 516 4 516 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 267 1 481 10 0

przychody z lokat netto -160 -450 -17 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 1 410 26 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 416 521 1 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 267 1 481 10 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -478 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -478 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 267 1 003 10 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 5 786 5 519 4 526 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 787 5 360 4 526 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 362,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 -362,00 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 4 545,00 4 545,00 4 545,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 362,00 362,00 0,00 0,00

saldo zmian 4 183,00 4 183,00 4 545,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 183,00 4 183,00 4 545,00 0,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 319,49 993,80 993,80 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 383,38 1 319,49 995,83 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 19,64 32,77 0,83 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 383,38 995,83 995,83 0,00

data wyceny 2010-03-31 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 383,38 1 320,21 995,83 0,00

data wyceny 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 383,38 1 319,49 995,83 0,00

data wyceny 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 383,38 1 319,49 995,83 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 14,65 11,72 6,54 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 6,52 7,61 3,05 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,21 0,22 0,18 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,02 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,21 0,35 0,18 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 987 0 0 0

Wpływy 39 656 132 991 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 24 19 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 39 626 132 969 0 0

Depozyty 38 757 128 640 0 0

Instrumenty pochodne 49 261 0 0

Jednostki uczestnictwa 820 0 0 0

Obligacje 0 4 068 0 0

Pozostałe 6 3 0 0

nie znaleziono kodu.. 5 0 0 0

Wydatki 38 669 132 991 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 38 567 132 904 0 0

Akcje 359 0 0 0

Depozyty 37 611 126 571 0 0

Instrumenty pochodne 37 10 0 0

Jednostki uczestnictwa 324 0 0 0

Inne 35 0 0 0

Obligacje 0 6 323 0 0

Papiery komercyjne 201 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 68 34 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 7 20 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 25 31 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -478 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 478 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 463 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 15 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 10 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 509 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 312 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 821 0 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.

Informacja dodatkowa.pdf

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 742 2 149 34,32 1 383 1 543 24,30 1 383 1 543 24,30 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 35 57 0,91 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 1 711 1 729 27,60 1 511 1 510 23,78 1 511 1 510 23,78 2 021 2 064 44,70

Instrumenty pochodne 0 22 0,35 0 35 0,55 0 35 0,55 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Depozyty 389 389 6,21 1 535 1 535 24,17 1 535 1 535 24,17 2 525 2 525 54,69

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Inne 577 1 074 17,15 253 590 9,29 253 590 9,29 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PBG SA (PLPBG0000029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 2 280 Polska 497 491 7,84

FABRYKA KOTLOW RAFAKO SA (PLRAFAK00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 19 000 Polska 200 256 4,09

GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 2 200 Polska 49 55 0,88

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 5 300 Polska 295 397 6,34

ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 89 000 Polska 247 392 6,26

GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 11 750 Polska 246 288 4,60

BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 2 700 Polska 208 270 4,31

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PLGANT000121 (GANT DEVELOPMENT SA - PDA) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 2 350 Polska 35 57 0,91

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 000 1 010 1 036 16,54

Obligacje 1 000 1 010 1 036 16,54

DS1110 (PL0000101937) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2010-11-24 6,0000 1 000 000,00 1 000 1 010 1 036 16,54

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 52 701 693 11,06

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 52 701 693 11,06

POLNORD 06/11/2012 B (PLPOLND00092) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy POLNORD SA Polska 2012-11-06 7,2000 500 000,00 2 500 500 7,98

HEIDELBERGCEMENT 03/04/2020 (XS0478803355) Aktywny rynek - rynek regulowany STUTTGART STOCK EXCHANGE HEIDELBERGCEMENT AG Niemcy 2020-04-03 7,5000 50 000,00 50 201 193 3,08

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 22 0,35

FWD USD PEKAO (USD280410S13) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: USD -500 000 0 22 0,35

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartośś według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 389 389 6,21

Rachunek podstawowy PLN ING BANK ŚLĄSKI SA Polska PLN 3,0895 389,00 389 389,00 389 6,21

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ETF PROSHARES ULTRA REAL ESTATE ULTRA REAL ESTATE PROSHARES Stany Zjednoczone Exchange Traded Funds 46 000 577 1 074 17,15

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Dłużne papiery wartościowe 1 000,00 1 010 1 036 16,54

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik Opis

Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.

kwartał roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

nie znaleziono kodu.. 6

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 476

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 Radosław Rejman Członek Zarządu Radosław Rejman

2010-05-05 Joanna Kordys Prokurent Joanna Kordys