KBC EUROPEJSKI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

KBC EUROPEJSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC EUROPEJSKI FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(0-22) 581 23 32 (0-22) 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003106 140980487 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 290 73

Koszty funduszu netto 277 70

Przychody z lokat netto 13 3

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat - 117 -29

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 215 558

Wynik z operacji 2 111 532

Zobowiązania 0 0

Aktywa 78 594 20 350

Aktywa netto 78 594 20 350

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 831 950 831 950

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 94.47 24.46

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2.54 0.64

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 78 594 77 843 77 843 73 872

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 0

Należności 0 94 94 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 78 594 77 749 77 749 73 872

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 78 594 77 749 77 749 73 872

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 0 94 94 0

Aktywa netto (I-II) 78 594 77 749 77 749 73 872

Kapitał funduszu 85 345 86 611 86 611 89 061

Kapitał wpłacony 98 545 98 545 98 545 98 545

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -13 200 -11 934 -11 934 -9 484

Dochody zatrzymane -2 150 -2 046 -2 046 -1 732

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto - 355 - 368 - 368 - 393

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 795 -1 678 -1 678 -1 339

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -4 601 -6 816 -6 816 -13 457

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 78 594 77 749 77 749 73 872

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 831 950 845 650 845 650 873 299

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 94.47 91.94 91.94 84.59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 290 290 11 11

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 0 0 1 1

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 290 290 10 10

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 277 277 0 0

Koszty funduszu 277 277 1 1

Wynagrodzenie dla towarzystwa 277 277 1 1

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 277 277 1 1

Przychody z lokat netto (I-IV) 13 13 10 10

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 098 2 098 -2 499 -2 499

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: - 117 - 117 - 178 - 178

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 215 2 215 -2 321 -2 321

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 2 111 2 111 -2 489 -2 489

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2.54 2.54 -2.85 -2.85

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2.54 2.54 -2.85 -2.85

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 77 749 77 749 77 388 77 388

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 111 2 111 3 838 3 838

przychody z lokat netto 13 13 35 35

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - 117 - 117 - 517 - 517

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 215 2 215 4 320 4 320

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 111 2 111 3 838 3 838

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 266 -1 266 -3 477 -3 477

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 266 1 266 3 477 3 477

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 845 845 361 361

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 78 594 78 594 77 749 77 749

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 77 965 77 965 76 250 76 250

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 13 700 13 700 39 593 39 593

saldo zmian -13 700 -13 700 -39 593 -39 593

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 980 575 980 575 980 575 980 575

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 148 625 148 625 134 925 134 925

saldo zmian 831 950 831 950 845 650 845 650

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 91.94 91.94 87.42 87.42

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 94.47 94.47 91.94 91.94

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2.75 2.75 5.17 5.17

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 91.94 91.94 84.59 84.59

data wyceny 2010-01-11 2010-01-11 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 94.47 94.47 91.94 91.94

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 94.47 94.47 91.94 91.94

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.36 0.36 1.48 1.48

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 895 895 692 692

Wpływy 1 266 1 266 1 027 1 027

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 1 254 1 254 1 017 1 017

Pozostałe 12 12 10 10

Wydatki 371 371 335 335

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 371 371 335 335

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - 895 - 895 - 692 - 692

Wpływy 371 371 335 335

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 1 1

Pozostałe 371 371 334 334

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 371 371 334 334

Wydatki 1 266 1 266 1 027 1 027

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 266 1 266 1 027 1 027

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.

Plik Opis

Informacja dodatkowa

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 83 195 78 594 100.00 84 565 77 749 99.88 84 565 77 749 99.88 87 329 73 872 100,00

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Fund Partners Kredyt Bank Conservative 5 Nienotowany na aktywnym rynku Nie dotyczy Fund Partners Luksemburg 831 950 83 195 78 594 100.00

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0.00 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0.00 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0.00 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0.00 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0.00 0 0 0.00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowosci KBC europejski.pdf Polityka rachunkowości

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 0

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 Piotr Habiera Wiceprezes Zarządu Piotr Habiera

2010-05-05 Anna Kołacka Prokurent Anna Kołacka