FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 1 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2010-05-05 | ||||||||||
KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
KBC DOLAR FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-805 | Warszawa | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
Chmielna | 85/87 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
581 23 32 | 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
527-24-29-949 | 015656973 | www.kbctfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
Przychody z lokat | 88 | 22 | ||
Koszty funduszu netto | 118 | 30 | ||
Przychody z lokat netto | -30 | -8 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 53 | 13 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 182 | 46 | ||
Wynik z operacji | 205 | 52 | ||
Zobowiązania | 34 | 9 | ||
Aktywa | 9 510 | 2 462 | ||
Aktywa netto | 9 476 | 2 454 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 884 | 27 884 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 339.84 | 87.99 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7.35 | 1.85 |
1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||
Aktywa | 9 510 | 9 543 | 9 543 | 14 525 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 21 | 805 | 805 | 2 968 | ||
Należności | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 489 | 8 735 | 8 735 | 11 557 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
tytuły uczestnictwa | 8 339 | 8 120 | 8 120 | 11 557 | ||
depozyty | 1 150 | 615 | 615 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 34 | 22 | 24 | 34 | ||
Aktywa netto (I-II) | 9 476 | 9 521 | 9 519 | 14 491 | ||
Kapitał funduszu | 20 709 | 20 959 | 20 959 | 24 224 | ||
Kapitał wpłacony | 57 638 | 57 638 | 57 638 | 57 638 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -36 929 | -36 679 | -36 679 | -33 414 | ||
Dochody zatrzymane | -12 597 | -12 620 | -12 622 | -12 594 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 012 | -2 982 | -2 984 | -2 613 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 585 | -9 638 | -9 638 | -9 981 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 364 | 1 182 | 1 182 | 2 861 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 9 476 | 9 521 | 9 519 | 14 491 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 884 | 28 645 | 28 645 | 38 054 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 339.84 | 332.38 | 332.32 | 380.80 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
Przychody z lokat | 88 | 88 | 281 | 281 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 72 | 72 | 281 | 281 | ||
Pozostałe | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 118 | 118 | 153 | 153 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 22 | 22 | 14 | 14 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 65 | 65 | 99 | 99 | ||
Pozostałe | 19 | 19 | 25 | 25 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 118 | 118 | 153 | 153 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -30 | -30 | 128 | 128 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 235 | 235 | 2 056 | 2 056 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 53 | 53 | 681 | 681 | ||
z tytułu różnic kursowych | -5 | -5 | 474 | 474 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 182 | 182 | 1 375 | 1 375 | ||
z tytułu różnic kursowych | 485 | 485 | 2 567 | 2 567 | ||
Wynik z operacji | 205 | 205 | 2 184 | 2 184 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7.35 | 7.35 | 57.39 | 57.39 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7.35 | 7.35 | 57.39 | 57.39 | ||
od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9 521 | 9 519 | 13 426 | 13 426 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 205 | 205 | 477 | 479 | ||
przychody z lokat netto | -30 | -30 | - 243 | - 241 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 53 | 53 | 1 024 | 1 024 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 182 | 182 | - 304 | - 304 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 205 | 205 | 477 | 479 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | - 250 | - 250 | -4 384 | -4 384 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 250 | 250 | 4 384 | 4 384 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -45 | -45 | -3 907 | -3 905 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 9 476 | 9 474 | 9 519 | 9 521 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 479 | 9 479 | 11 381 | 11 381 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 761 | 761 | 12 661 | 12 661 | ||
saldo zmian | - 761 | - 761 | -12 661 | -12 661 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 146 529 | 146 529 | 146 529 | 146 529 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 118 645 | 118 645 | 117 884 | 117 884 | ||
saldo zmian | 27 884 | 27 884 | 28 645 | 28 645 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 332.38 | 332.32 | 325.04 | 325.04 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 339.84 | 339.84 | 332.32 | 332.38 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.26 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 328,22 | 328,22 | 324.12 | 324.12 | ||
data wyceny | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2009-08-10 | 2009-08-10 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 328,22 | 328,22 | 394.58 | 394.58 | ||
data wyceny | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2009-03-10 | 2009-03-10 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 339.84 | 339.84 | 332.32 | 332.38 | ||
data wyceny | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.23 | 0.23 | 0.96 | 0.95 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | - 643 | - 643 | 3 595 | 3 595 | ||
Wpływy | 422 | 422 | 5 032 | 5 032 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 422 | 422 | 5 032 | 5 032 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 1 065 | 1 065 | 1 437 | 1 437 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 1 015 | 1 015 | 1 374 | 1 374 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 26 | 26 | 33 | 33 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 18 | 18 | 24 | 24 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 229 | - 229 | -1 099 | -1 099 | ||
Wpływy | 21 | 21 | 20 | 20 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 17 | 17 | 20 | 20 | ||
świadczenia dodatkowe dla Funduszu | 17 | 17 | 20 | 20 | ||
Wydatki | 250 | 250 | 1 119 | 1 119 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 250 | 250 | 1 119 | 1 119 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 88 | 88 | 73 | 73 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | - 872 | - 872 | 2 496 | 2 496 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 805 | 805 | 399 | 399 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 21 | 21 | 2 968 | 2 968 |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej. | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa |
1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 975 | 8 339 | 87,69 | 6 938 | 8 120 | 85.09 | 6 938 | 8 120 | 85.09 | 8 696 | 11 557 | 79.57 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Depozyty | 1 148 | 1 150 | 12,09 | 614 | 615 | 6.44 | 614 | 615 | 6.44 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Razem | 8 123 | 9 489 | 99,79 | 7 552 | 8 735 | 91.53 | 7 552 | 8 735 | 91.53 | 8 696 | 11 557 | 79.57 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
1 KBC BONDS CORPORATES | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | KBC BONDS CORPORATES | LUKSEMBURG | 1 672 | 3 177 | 3 904 | 41.05 | ||
1 KBC BONDS EMERGING MARKETS | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | KBC BONDS EMERGING MARKETS | LUKSEMBURG | 234 | 803 | 1 017 | 10.70 | ||
1 KBC MULTI CASH | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | KBC MULTI CASH | BELGIA | 93 | 1 381 | 1 439 | 15.13 | ||
1 KBC RENTA DOLLARENTA | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | KBC RENTA DOLLARENTA | LUKSEMBURG | 729 | 1 614 | 1 979 | 20.81 |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 1 148 | 1 150 | 12.09 | ||||||||
Lokata LO05032010N023 | Kredyt Bank S.A. | Polska | USD | zmienne | 214.00 | 616 | 215.00 | 617 | 6.49 | ||
Lokata LO24022010N025 | Kredyt Bank S.A. | Polska | USD | zmienne | 185.00 | 532 | 186.00 | 533 | 5.60 | ||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
Polityka rachunkowosci KBC dolar.pdf | Polityka rachunkowości |
1 kwartał 2010 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 0 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 0 | ||
Pozostałe | 0 |
1 kwartał 2010 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 31 | ||
Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 3 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-05-05 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | Piotr Habiera | ||
2010-05-05 | Anna Kołacka | Prokurent | Anna Kołacka |