PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-019 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 5

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.03.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Ikwartał 2010

Przychody z lokat 897 226

Koszty funduszu netto 913 230

Przychody z lokat netto -16 -4

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 196 49

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 360 343

Wynik z operacji 1 540 388

Zobowiązania 304 79

Aktywa 107 389 27 805

Aktywa netto 107 085 27 726

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 045 816

odpowiednio: w zł i w EUR:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,39 26,51

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,47 0,37

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2010 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 29 stycznia, 26 lutego oraz 31 marca 2010 roku.

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 107 389 130 739 130 739 148 279

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 243 10 378 10 378 4 444

Należności 2 202 4 067 4 067 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 98 930 116 294 116 294 143 818

dłużne papiery wartościowe 76 681 79 635 79 635 143 818

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 14 0 0 16

Zobowiązania 304 2 873 2 873 414

Aktywa netto (I-II) 107 085 127 866 127 866 147 865

Kapitał funduszu 105 067 127 388 127 388 149 398

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -101 009 -78 688 -78 688 -56 678

Dochody zatrzymane -1 325 -1 505 -1 505 -6 258

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 151 4 167 4 167 4 305

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 476 -5 672 -5 672 -10 563

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 343 1 983 1 983 4 725

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 107 085 127 866 127 866 147 865

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 045 816 1 266 313 1 266 313 1 487 094

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,39 100,98 100,98 99,43

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 966 239

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,39

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 897 897 1 013 1 013

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 897 897 1 011 1 011

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 0 0 2 2

Koszty funduszu 913 913 1 204 1 204

Wynagrodzenie dla towarzystwa 856 856 1 151 1 151

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 6 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 5 5 5

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 46 46 47 47

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 913 913 1 204 1 204

Przychody z lokat netto (I-IV) -16 -16 -191 -191

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 556 1 556 1 562 1 562

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 196 196 -281 -281

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 360 1 360 1 843 1 843

z tytułu różnic kursowych 5 5 0 0

Wynik z operacji 1 540 1 540 1 371 1 371

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,47 1,47 0,92 0,92

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,47 1,47 0,92 0,92

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -20 781 -20 781 -33 032 -13 033

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 127 866 127 866 160 898 160 898

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 540 1 540 3 382 1 371

przychody z lokat netto -16 -16 -329 -191

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 196 196 4 610 -281

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 360 1 360 -899 1 843

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 540 1 540 3 382 1 371

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -22 321 -22 321 -36 414 -14 404

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 22 321 22 321 36 414 14 404

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -20 781 -20 781 -33 032 -13 033

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 107 085 107 085 127 866 147 865

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 111 414 111 414 135 832 147 865

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -220 497 -220 497 -367 003 -146 222

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -220 497 -220 497 -367 003 -146 222

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 220 497 220 497 367 003 146 222

saldo zmian -220 497 -220 497 -367 003 -146 222

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 045 816 1 045 816 1 266 313 1 487 094

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 014 940 1 014 940 794 443 573 662

saldo zmian 1 045 816 1 045 816 1 266 313 1 487 094

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 966 239 966 239 1 139 682 1 356 023

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,41 1,41 2,47 0,92

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,98 100,98 98,51 98,51

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,39 102,39 100,98 99,43

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,66 5,66 2,51 3,80

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,56 101,56 99,43 99,43

data wyceny 2010-01-29 2010-01-29 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,39 102,39 100,98 99,43

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 102,39 102,39 100,98 99,43

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,39 102,39 100,97 99,43

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,14 3,14 3,09 3,16

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,12 3,12 3,07 3,16

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 18 171 18 171 18 532 18 532

Wpływy 151 182 151 182 19 769 19 769

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 4 007 4 007

Z tytułu zbycia składników lokat 151 182 151 182 15 762 15 762

Pozostałe

Wydatki 133 011 133 011 1 237 1 237

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 132 040 132 040 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 896 896 1 169 1 169

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 9 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 19 19 21 21

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 47 47 47 47

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -22 306 -22 306 -14 393 -14 393

Wpływy 14 14 11 11

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 13 13 8 8

Pozostałe 1 1 3 3

Odsetki od rachunków bankowych 1 1 3 3

Wydatki 22 320 22 320 14 404 14 404

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 22 096 22 096 14 116 14 116

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Z tytułu opłat manipulacyjnych 224 224 288 288

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -4 135 -4 135 4 139 4 139

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 10 378 10 378 305 305

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 6 243 6 243 4 444 4 444

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-31.03.pdf Informacja dodatkowa.

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 20 187 22 249 20,71 34 542 36 659 28,03 34 542 36 659 28,03

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru 0 0 0,00

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 74 061 76 681 71,40 79 196 79 635 60,91 79 196 79 635 60,91 139 017 143 818 96,99

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 371 POLSKA 709 703 0,65

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 708 796 POLSKA 158 163 0,15

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 869 POLSKA 450 486 0,45

BZWBK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 450 POLSKA 721 916 0,85

CERSANIT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 15 219 POLSKA 223 244 0,23

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 4 094 REPUBLIKA CZESKA 562 552 0,51

CYFRPLSAT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 16 643 POLSKA 232 260 0,24

GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 64 792 POLSKA 540 696 0,65

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 25 632 POLSKA 610 636 0,59

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 28 035 POLSKA 2 724 3 008 2,80

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 460 POLSKA 349 368 0,34

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 047 POLSKA 433 441 0,41

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 18 690 POLSKA 2 974 3 102 2,89

PGE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 53 311 POLSKA 1 234 1 231 1,15

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 185 031 POLSKA 659 677 0,63

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 63 724 POLSKA 1 998 2 472 2,30

PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 81 346 POLSKA 2 811 3 250 3,03

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 89 534 POLSKA 348 457 0,43

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 126 469 POLSKA 2 051 2 050 1,91

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 29 815 POLSKA 401 537 0,50

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL-PP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 21 059 POLSKA 0 0 0,00

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 73 500 74 061 76 681 71,40

Obligacje 73 500 74 061 76 681 71,40

OK0112 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-01-25 zerokuponowe 1 000,00 11 000 9 875 10 187 9,49

PS0413 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2013-04-25 stałe 1 000,00 62 500 64 186 66 494 61,92

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-31.03.pdf Polityka rachunkowości.

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 202

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Zobowiązania wobec TFI 285

Pozostałe zobowiązania 19

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy Małgorzata Serafin