FALSEskorygowany
za1 kwartał 2010 rokuobejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-03-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:2010-05-05
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓWBPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-05-049140652375www.bphtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWETYS. ZŁ.TYS. EUR
Przychody z lokat51
Koszty funduszu netto19349
Przychody z lokat netto-188-47
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat512129
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-77-19
Wynik z operacji24862
Zobowiązania6417
Aktywa27 6877 169
Aktywa netto27 6237 152
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych263 442263 442
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny104,8527,15
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny0,940,24
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2010
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 stycznia, 26 lutego i 31 marca 2010.
1 kwartał 2010 roku4 kwartał 2009 roku2009 rok1 kwartał 2009 roku
Aktywa27 68729 81029 81050 246
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3441
Należności0002 394
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:26 83829 73829 73847 229
dłużne papiery wartościowe21 93820 13020 13046 115
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:8056868622
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa41000
Zobowiązania646767118
Aktywa netto (I-II)27 62329 74429 74450 128
Kapitał funduszu27 44629 81529 81551 629
Kapitał wpłacony115 645115 645115 645115 645
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-88 199-85 830-85 830-64 016
Dochody zatrzymane-676-1 000-1 000-407
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto5 8406 0286 0286 275
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-6 516-7 028-7 028-6 682
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia852929929-1 093
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)27 62329 74429 74450 128
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych263 442286 067286 067502 989
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,85103,97103,9899,66
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych263 442
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny104,85
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2010-01-01 do 2010-03-31za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31od 2009-01-01 do 2009-03-31za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31
Przychody z lokat55754754
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe55739739
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych5566
Odsetki od papierów wartościowych00733733
Odpis dyskonta0000
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych001515
Pozostałe0000
Koszty funduszu193193296296
Wynagrodzenie dla towarzystwa147147271271
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza1111
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu11111111
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0066
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych272700
Pozostałe7777
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)193193296296
Przychody z lokat netto (I-IV)-188-188459459
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)435435246246
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:512512-101-101
z tytułu różnic kursowych-104-10400
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-77-77347347
z tytułu różnic kursowych-201-201181181
Wynik z operacji248248705705
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,940,941,401,40
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny0,940,941,401,40
od 2010-01-01 do 2010-03-31za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31od 2009-01-01 do 2009-12-31za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31
Zmiana wartości aktywów netto-2 121-2 121-24 859-4 474 687
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego29 74429 74454 60354 603 096
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:2482482 134704 998
przychody z lokat netto-188-188212458 761
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat512512-447-101 000
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-77-772 369347 236
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji2482482 134704 998
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-2 369-2 369-26 993-5 179 685
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)2 3692 36926 9935 179 685
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-2 121-2 121-24 859-4 474 687
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego27 62327 62329 74450 128 408
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym29 79929 79946 15254 912 260
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych-22 625-22 625-269 042-52 120
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-22 625-22 625-269 042-52 120
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych22 62522 625269 04252 120
saldo zmian-22 625-22 625-269 042-52 120
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:263 442263 442286 067502 989
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 156 4521 156 4521 156 4521 156 452
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych893 010893 010870 385653 463
saldo zmian263 442263 442286 067502 989
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych263 442263 442286 067502 989
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,870,875,611,30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego103,98103,9898,3698,36
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego104,85104,85103,9899,66
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,840,845,701,32
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym104,01104,0199,2899,28
data wyceny2010-01-292010-01-292009-01-302009-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym104,85104,85103,9799,66
data wyceny2010-03-312010-03-312009-12-312009-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym104,85104,85103,9799,66
data wyceny2010-03-312010-03-312009-12-312009-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny104,85104,85103,9799,66
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,650,652,210,54
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,490,492,000,49
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,000,000,000,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,040,040,100,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
od 2010-01-01 do 2010-03-31za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31od 2009-01-01 do 2009-03-31za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 3672 3675 1805 180
Wpływy79 53479 53451 23451 234
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu zbycia składników lokat79 48379 48351 22751 227
Obligacje6 2866 2865 2485 248
Depozyty64 70764 70745 97945 979
Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa8 4908 49000
Pozostałe515166
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych5566
Wydatki77 16877 16846 05346 053
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat76 95876 95845 70245 702
Obligacje7 5147 51400
Depozyty65 44565 44545 70245 702
Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa3 9983 998
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa152152289289
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza1111
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu43434545
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe14141616
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 369-2 369-5 180-5 180
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki2 3692 3695 1805 180
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych2 3692 3695 1805 180
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-2-211
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego4400
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)3311
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
FDS_raport_I_kwartal_2010_dodatkowa.rtf
1 kwartał 2010 roku4 kwartał 2009 roku2009 rok1 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe21 35121 93879,2320 10820 13067,5320 10820 13067,5347 02246 11591,78
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa4 6364 90017,708 7019 60832,238 7019 60832,231 3001 1142,22
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty8058052,9168680,2368680,236226221,24
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000,00
Obligacje0000,00
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:24 30021 35121 93879,23
Obligacje24 30021 35121 93879,23
OK0712Aktywny rynek - rynek regulowanyBond SpotSkarb PaństwaPolska 2012-07-25024 300 000,0024 30021 35121 93879,23
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa65 0004 6364 90017,70
LYXOR ETF COMMODITIES CRBFPLYXOR ETF COMMODITIES CRB65 000,004 6364 90017,70
Rodzaj rynku - Aktywny rynek - rynek regulowany
Certyfikaty inwestycyjne0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD8058052,91
LOKATA OVERNIGHTBank BPH S.A.POLSKAPLN3,360 000,006060 000,00600,22
LOKATA OVERNIGHTBank BPH S.A.POLSKAEUR0,28193 000,00745193 000,007452,69
W walutach państw nienależących do OECD000,00
00,0000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje24 300,0021 35121 93879,23
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBPnie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnegonie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECDnie dotyczy
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
PlikOpis
DS nota 1 polityka rachunkowości.pdf
1 kwartał 2010 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0
1 kwartał 2010 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw64
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-05-05ARTUR CZERWOÑSKIPREZES ZARZĄDU.
2010-05-05ALEKSANDER MOKRZYCKIWICEPREZES ZARZĄDU.