FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 1 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2010-05-05 | ||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-203 | Warszawa | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
107-00-05-049 | 140652375 | www.bphtfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | TYS. ZŁ. | TYS. EUR | ||
Przychody z lokat | 5 | 1 | ||
Koszty funduszu netto | 193 | 49 | ||
Przychody z lokat netto | -188 | -47 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 512 | 129 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -77 | -19 | ||
Wynik z operacji | 248 | 62 | ||
Zobowiązania | 64 | 17 | ||
Aktywa | 27 687 | 7 169 | ||
Aktywa netto | 27 623 | 7 152 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 263 442 | 263 442 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,85 | 27,15 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,94 | 0,24 | ||
pozycja X. wykazana w szt. | ||||
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2010 | ||||
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 stycznia, 26 lutego i 31 marca 2010. |
1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||
Aktywa | 27 687 | 29 810 | 29 810 | 50 246 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
Należności | 0 | 0 | 0 | 2 394 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 838 | 29 738 | 29 738 | 47 229 | ||
dłużne papiery wartościowe | 21 938 | 20 130 | 20 130 | 46 115 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 805 | 68 | 68 | 622 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 64 | 67 | 67 | 118 | ||
Aktywa netto (I-II) | 27 623 | 29 744 | 29 744 | 50 128 | ||
Kapitał funduszu | 27 446 | 29 815 | 29 815 | 51 629 | ||
Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | 115 645 | 115 645 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -88 199 | -85 830 | -85 830 | -64 016 | ||
Dochody zatrzymane | -676 | -1 000 | -1 000 | -407 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 840 | 6 028 | 6 028 | 6 275 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 516 | -7 028 | -7 028 | -6 682 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 852 | 929 | 929 | -1 093 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 27 623 | 29 744 | 29 744 | 50 128 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 263 442 | 286 067 | 286 067 | 502 989 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,85 | 103,97 | 103,98 | 99,66 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 263 442 | |||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,85 | |||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
Przychody z lokat | 5 | 5 | 754 | 754 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 5 | 5 | 739 | 739 | ||
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
Odsetki od papierów wartościowych | 0 | 0 | 733 | 733 | ||
Odpis dyskonta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 193 | 193 | 296 | 296 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 147 | 147 | 271 | 271 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 193 | 193 | 296 | 296 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -188 | -188 | 459 | 459 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 435 | 435 | 246 | 246 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 512 | 512 | -101 | -101 | ||
z tytułu różnic kursowych | -104 | -104 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -77 | -77 | 347 | 347 | ||
z tytułu różnic kursowych | -201 | -201 | 181 | 181 | ||
Wynik z operacji | 248 | 248 | 705 | 705 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,94 | 0,94 | 1,40 | 1,40 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,94 | 0,94 | 1,40 | 1,40 | ||
od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | -2 121 | -2 121 | -24 859 | -4 474 687 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29 744 | 29 744 | 54 603 | 54 603 096 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 248 | 248 | 2 134 | 704 998 | ||
przychody z lokat netto | -188 | -188 | 212 | 458 761 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 512 | 512 | -447 | -101 000 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -77 | -77 | 2 369 | 347 236 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 248 | 248 | 2 134 | 704 998 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 369 | -2 369 | -26 993 | -5 179 685 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 369 | 2 369 | 26 993 | 5 179 685 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 121 | -2 121 | -24 859 | -4 474 687 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 27 623 | 27 623 | 29 744 | 50 128 408 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29 799 | 29 799 | 46 152 | 54 912 260 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -22 625 | -22 625 | -269 042 | -52 120 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -22 625 | -22 625 | -269 042 | -52 120 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 625 | 22 625 | 269 042 | 52 120 | ||
saldo zmian | -22 625 | -22 625 | -269 042 | -52 120 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 263 442 | 263 442 | 286 067 | 502 989 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 893 010 | 893 010 | 870 385 | 653 463 | ||
saldo zmian | 263 442 | 263 442 | 286 067 | 502 989 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 263 442 | 263 442 | 286 067 | 502 989 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,87 | 0,87 | 5,61 | 1,30 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,98 | 103,98 | 98,36 | 98,36 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,85 | 104,85 | 103,98 | 99,66 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,84 | 0,84 | 5,70 | 1,32 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,01 | 104,01 | 99,28 | 99,28 | ||
data wyceny | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2009-01-30 | 2009-01-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,85 | 104,85 | 103,97 | 99,66 | ||
data wyceny | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-03-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,85 | 104,85 | 103,97 | 99,66 | ||
data wyceny | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-03-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,85 | 104,85 | 103,97 | 99,66 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,65 | 0,65 | 2,21 | 0,54 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,49 | 0,49 | 2,00 | 0,49 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 367 | 2 367 | 5 180 | 5 180 | ||
Wpływy | 79 534 | 79 534 | 51 234 | 51 234 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 79 483 | 79 483 | 51 227 | 51 227 | ||
Obligacje | 6 286 | 6 286 | 5 248 | 5 248 | ||
Depozyty | 64 707 | 64 707 | 45 979 | 45 979 | ||
Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa | 8 490 | 8 490 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 51 | 51 | 6 | 6 | ||
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
Wydatki | 77 168 | 77 168 | 46 053 | 46 053 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 76 958 | 76 958 | 45 702 | 45 702 | ||
Obligacje | 7 514 | 7 514 | 0 | 0 | ||
Depozyty | 65 445 | 65 445 | 45 702 | 45 702 | ||
Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa | 3 998 | 3 998 | ||||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 152 | 152 | 289 | 289 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 43 | 43 | 45 | 45 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 369 | -2 369 | -5 180 | -5 180 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 2 369 | 2 369 | 5 180 | 5 180 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 369 | 2 369 | 5 180 | 5 180 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 | -2 | 1 | 1 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
FDS_raport_I_kwartal_2010_dodatkowa.rtf |
1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 21 351 | 21 938 | 79,23 | 20 108 | 20 130 | 67,53 | 20 108 | 20 130 | 67,53 | 47 022 | 46 115 | 91,78 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 4 636 | 4 900 | 17,70 | 8 701 | 9 608 | 32,23 | 8 701 | 9 608 | 32,23 | 1 300 | 1 114 | 2,22 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 805 | 805 | 2,91 | 68 | 68 | 0,23 | 68 | 68 | 0,23 | 622 | 622 | 1,24 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 24 300 | 21 351 | 21 938 | 79,23 | |||||||||
Obligacje | 24 300 | 21 351 | 21 938 | 79,23 | |||||||||
OK0712 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Bond Spot | Skarb Państwa | Polska | 2012-07-25 | 0 | 24 300 000,00 | 24 300 | 21 351 | 21 938 | 79,23 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 65 000 | 4 636 | 4 900 | 17,70 | |||||
LYXOR ETF COMMODITIES CRB | FP | LYXOR ETF COMMODITIES CRB | 65 000,00 | 4 636 | 4 900 | 17,70 | |||
Rodzaj rynku - Aktywny rynek - rynek regulowany | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 805 | 805 | 2,91 | ||||||||
LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 3,3 | 60 000,00 | 60 | 60 000,00 | 60 | 0,22 | ||
LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | EUR | 0,28 | 193 000,00 | 745 | 193 000,00 | 745 | 2,69 | ||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 24 300,00 | 21 351 | 21 938 | 79,23 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy |
Plik | Opis | |||||||
DS nota 1 polityka rachunkowości.pdf |
1 kwartał 2010 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 0 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Pozostałe | 0 | ||
1 kwartał 2010 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 64 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-05-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
2010-05-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||