SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S. A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 569 143

Koszty funduszu netto 808 204

Przychody z lokat netto -239 -60

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 303 76

Wynik z operacji 64 16

Zobowiązania 1 513 392

Aktywa 106 682 27 622

Aktywa netto 105 169 27 230

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 69 968 69 968

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 503,10 389,18

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,91 0,23

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 106 682 106 626 106 626 144 344

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 416 1 270 1 270 1 242

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 25 988

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 12 693 12 769 12 769 15 578

dłużne papiery wartościowe 12 693 12 769 12 769 15 578

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 93 568 92 587 92 587 101 531

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 5 0 0 5

Zobowiązania 1 513 1 521 1 521 3 465

Aktywa netto (I-II) 105 169 105 105 105 105 140 879

Kapitał funduszu 61 409 61 409 61 409 87 432

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -26 023 -26 023 -26 023 0

Dochody zatrzymane 24 142 24 381 24 381 23 552

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 355 -1 116 -1 116 -1 992

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 497 25 497 25 497 25 544

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 19 618 19 315 19 315 29 895

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 105 169 105 105 105 105 140 879

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 69 968 69 968 69 968 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 503,10 1 502,20 1 502,20 1 611,30

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 69 968

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 503,10

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 569 569 900 900

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 569 569 900 900

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 808 808 -147 -147

Wynagrodzenie dla towarzystwa 649 649 -241 -241

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 6 11 11

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 85 85 65 65

Usługi prawne 68 68 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 18 18

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 808 808 -147 -147

Przychody z lokat netto (I-IV) -239 -239 1 047 1 047

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 303 303 1 599 1 599

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 303 303 1 599 1 599

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 64 64 2 646 2 646

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,91 0,91 30,26 30,26

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,91 0,91 30,26 30,26

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105 105 105 105 138 233 138 233

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 64 64 2 646 2 646

przychody z lokat netto -239 -239 1 047 1 047

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 303 303 1 599 1 599

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 64 64 2 646 2 646

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 64 64 2 646 2 646

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 105 169 105 169 140 879 140 879

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 105 362 105 362 141 048 141 048

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 69 968 69 968 87 432 87 432

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 464 17 464 0 0

saldo zmian 69 968 69 968 87 432 87 432

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 69 968 69 968 87 432 87 432

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 502,20 1 502,20 1 479,73 1 479,73

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 503,10 1 503,10 1 611,30 1 611,30

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,24 0,24 36,06 36,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 505,86 1 505,86 1 613,23 1 613,23

data wyceny 2010-01-29 2010-01-29 2009-01-30 2009-01-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 505,86 1 505,86 1 613,23 1 613,23

data wyceny 2010-01-29 2010-01-29 2009-01-30 2009-01-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 505,86 1 505,86 1 613,23 1 613,23

data wyceny 2010-01-29 2010-01-29 2009-01-30 2009-01-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 503,10 1 503,10 1 613,23 1 613,23

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,11 3,11 -0,42 -0,42

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,50 -0,69 -0,69

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,33 0,33 0,19 0,19

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -854 -854 -1 400 -1 400

Wpływy 277 277 543 132 543 132

Z tytułu posiadanych lokat 4 4 270 270

Z tytułu zbycia składników lokat 273 273 542 862 542 862

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 131 1 131 544 532 544 532

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 310 310 543 563 543 563

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 663 663 871 871

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 5 10 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 79 79 0 0

Z tytułu usług prawnych 62 62 70 70

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 12 12 18 18

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -854 -854 -1 400 -1 400

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 270 1 270 2 642 2 642

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 416 416 1 242 1 242

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 2010 roku kwartał roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 56 273 75 920 71,17 56 273 75 667 70,97 56 273 75 667 70,97 56 273 86 576 59,97

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 12 684 12 693 11,90 12 685 12 769 11,98 12 685 12 769 11,98 41 954 41 565 28,79

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 518 491 0,46 519 504 0,47 519 504 0,47 518 513 0,33

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 14 515 17 157 16,08 14 205 16 416 15,40 14 205 16 416 15,40 12 880 14 443 10,01

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 68 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 9 999 Polska 9 999 26 433 24,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 662 1,56

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 11 344 10,63

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 14 169 Polska 7 510 11 100 10,41

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 999 Polska 11 999 14 903 13,97

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 49 0,05

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 10 361 9,71

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 12 695 12 684 12 693 11,90

Obligacje 12 695 12 684 12 693 11,90

WZ0911, PL0000103305 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Polska 2011-09-24 zmienne, 4.23% 12 695 000,00 12 695 12 684 12 693 11,90

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 149 0,14

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 66 33 36 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 56 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 42 75 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 0 0,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 55 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 42 0,04

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 28 0,03

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 3 060 3 266 3,06

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 125 131 0,12

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 110 114 0,11

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 85 86 0,08

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 300 371 0,35

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 5 000 6 380 5,98

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 700 834 0,78

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 200 232 0,22

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 150 171 0,16

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 350 397 0,37

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 3 210 3 864 3,62

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 50 56 0,05

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 170 179 0,17

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 26 0,03

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 26 0,02

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 26 0,02

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 26 0,02

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 26 0,02

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 26 0,03

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 100 103 0,10

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 140 160 0,15

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 130 148 0,14

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 150 169 0,16

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 110 113 0,11

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 225 227 0,21

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 503

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 Bogusław Grabowski Prezes Zarządu Bogusław Grabowski

2010-05-05 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu Piotr Kuba

2010-05-05 Piotr Bieńkuński Członek Zarządu Piotr Bieńkuński

2010-05-05 Mieczysław Lewandowski Członek Zarządu Mieczysław Lewandowski

2010-05-05 Andrzej Pawłowski Członek Zarządu Andrzej Pawłowski