SFINKS - Zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-10

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS

Temat

Zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Łodzi, niniejszym zawiadamia o podpisaniu w dniu 9 kwietnia 2009 r. Aneksu nr 3 ("Aneks") do Umowy o limit wierzytelności z dnia 24 lipca 2007 r. ("Umowa") z Raiffeisen Bank Polska S.A.("Bank"). W związku z zawarciem Aneksu Bank wycofał oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy złożone w dniu 24 lutego 2009 r., wskutek czego przestały obowiązywać wynikające z niego skutki prawne. Spółka i Bank uzgodniły nowy tekst jednolity Umowy stanowiący załącznik do Aneksu. Istotne postanowienia Umowy Spółka przedstawia w dalszej części raportu bieżącego. Aneks wchodzi w życie pod zawieszającym warunkiem łącznego spełnienia się w ciągu 7 dni od jego podpisania następujących warunków: 1. zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki podporządkowanej na kwotę 30.000.000,00 zł. (słownie: trzydzieści milionów złotych) z Inwestorem i potwierdzeniu wpływu środków z jej tytułu do Spółki, 2. przedstawienia przez Spółkę umów restrukturyzacyjnych z pozostałymi bankami –wierzycielami. Sfinks Polska S.A. informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego została zawarta umowa pożyczki podporządkowanej na kwotę 30.000.000,00 zł z Inwestorem, a środki z jej tytułu wpłynęły do Spółki. Ponadto, na dzień sporządzenia raportu Spółka zawarła umowy restrukturyzacyjne ze wszystkimi bankami wierzycielami, tj.: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie. Kwota limitu udzielonego przez Bank na podstawie Umowy, jego przeznaczenie i główne warunki finansowe nie uległy zmianie. Spółka jest zobowiązana spłacić łączne zadłużenie z tytułu przyznanego kredytu wraz z odsetkami ("Zadłużenie") w wysokości 9.238.997,93 zł (słownie złotych dziewięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem i 93/100) po upływie rocznej karencji w ratach narastających, na zakończenie każdego miesiąca. Ostatni termin spłaty upływa w dniu 31.03.2014 r. Zabezpieczenie spłaty Zadłużenia nie uległo zmianie w stosunku do zabezpieczeń ustanowionych w umowie restrukturyzowanej. Ponadto, w zakresie wszelkich należności wynikających z Umowy, Spółka poddała się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego do kwoty 13.561.557,00 zł. Umowa spełnia przesłanki umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w ten sposób, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

SFINKS Hotele i Restauracje

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-437 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Kościuszki 80/82

(ulica) (numer)

042 6368061 042 6368131

(telefon) (fax)

[email protected] www.sfinks.pl

(e-mail) (www)

7251752913 472247798

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-10 Dariusz Strojewski Wiceprezes Zarządu