TRASINTUR - Zawarcie umowy kredytowej z BRE BANK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 82 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-03

Skrócona nazwa emitenta

TRASINTUR

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z BRE BANK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Tras – Intur S.A. informuje, iż w dniu 3 lipca 2007 roku podpisał umowę kredytową nr 15/036/07/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Bydgoszcz, ul. Grodzka 17-21, 85-109 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025237, posiadająca NIP nr 526-021-50-88, REGON nr 001254524-00110. Na podstawie zawartej umowy BRE Bank S.A. udziela Tras – Intur S.A. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1 000 000 zł. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Tras – Intur S.A.. Spółka może zadłużać się z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieżącym bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych w okresie od 3 lipca 2007 roku do dnia 13 grudnia 2007 roku. Jednocześnie z dniem zawarcia umowy kredytowej BRE Bank S.A. udziela Tras-Intur S.A. limitu na transakcje pochodne w kwocie 300.000 zł pozwalającego utrzymać Spółce jednocześnie otwarte transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym w kwocie 6.000.000 zł dla transakcji typu forward. Spłata całości lub części kredytu przed upływem terminu ostatecznej spłaty odnawia kwotę kredytu i może on być przez Tras – Intur S.A. wielokrotnie wykorzystywany. Od udzielonego kredytu Bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów O/N z notowania na 1 dzień roboczy przed data postawienia środków do dyspozycji (i przed dniem aktualizacji stawki), powiększonej o 2,5 punktu procentowego z tytułu marży Banku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. Aktualizacja stopy zmiennej będzie dokonywana każdego dnia roboczego w Banku. Pierwszy termin spłaty odsetek przypada w dniu 31 lipca 2007 roku. W przeddzień zawarcia niniejszej umowy, tj. w dniu 02 lipca 2007 roku oprocentowanie kredytu wynosiło 7,12 % w stosunku rocznym. Dla celów niniejszej umowy przy ustalaniu stopy procentowej w stosunku rocznym przyjmuje się jako bazę 365 dni. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje sie w okresach obrachunkowych faktyczna liczbę dni kalendarzowych. Tras – Intur S.A. zapłaci Bankowi : a) prowizję przygotowawczą w wysokości 1,0 % liczoną od kwoty udzielonego kredytu, b) prowizję od zaangażowania liczoną od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu w okresie ważności uprawnienia do zadłużania się, w wysokości 2,0 % w stosunku rocznym. c) opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ponoszona przez Bank z tytułu udzielonego kredytu. Zawarta umowa kredytowa jest, w ocenie Zarządu, szczególnie istotna dla Tras-Intur S.A. biorąc pod uwagę fakt, iż ostatnia umowa kredytowa zawarta przez Spółkę dla pozyskania bankowego finansowania działalności miała miejsce w początku 2003 r. Jak wiadomo ponad 50 % sprzedaży wyrobów i usług w Tras – Intur S.A. stanowi eksport. Określenie limitu transakcji typu forward zabezpieczającego transakcje na sumę 6 mln PLN stanowi realizację zamierzeń w zakresie wzmocnienia ochrony Spółki przed ryzykami związanymi z wahaniami kursu walut obcych, szczególnie w sytuacji dalszej wzrastającej sprzedaży eksportowej Tras- Intur S.A.. Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Tras – Intur S.A. na finansowanie bieżącej działalności produkcyjnej, a w efekcie uzyskanie niższych cen u dostawców. Szczególnie w okresie wzmożonego wzrostu zleceń eksportowych i krajowych poprawa płynności finansowej w zakresie zaopatrzenia materiałowego wymaga znacznych środków obrotowych. Zawarcie powyższej umowy kredytowej i otwarcie limitu na transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym pozwoli Tras – Intur S.A. na zwiększenie ilości przyjmowanych zleceń i wykorzystanie pełni mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa. Umowa powyższa spełnia kryteria umowy znaczacej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-03 Jan Mazur Prezes Zarzadu