| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-14 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 371 | 56 789 | 16 279 | 14 498 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 427 | 4 465 | 111 | 1 140 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 050 | 2 592 | -535 | 662 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 156 | 1 782 | -563 | 455 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 911 | 4 555 | 1 282 | 1 163 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 409 | -865 | -890 | -221 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 197 | -2 767 | -573 | -706 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -695 | 923 | -181 | 236 | ||
| Aktywa, razem | 82 727 | 90 525 | 21 900 | 22 725 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 652 | 51 880 | 12 879 | 13 023 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 166 | 17 004 | 2 956 | 4 269 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 552 | 27 855 | 7 294 | 6 993 | ||
| Kapitał własny | 34 075 | 38 645 | 9 021 | 9 701 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 324 | 1 255 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,86 | 0,71 | -0,23 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,63 | 15,46 | 3,61 | 3,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| saqs-inf_poz.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-14 | Henryk Kaczmarek | Prezes Zarządu, Dyr.Generalny | |||
| 2007-11-14 | Radosław Muzioł | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału /2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku /2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 282 | 63 302 | 64 494 | 63 341 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 74 | 85 | 67 | 77 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 583 | 61 491 | 62 724 | 61 611 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | 1 | 616 | 616 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 1 | 616 | 616 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 616 | 616 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 624 | 1 725 | 1 087 | 1 037 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 210 | 1 273 | 545 | 456 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 414 | 452 | 542 | 581 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 445 | 20 005 | 25 067 | 27 184 | ||
| Zapasy | 10 091 | 9 128 | 10 226 | 10 511 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 169 | 9 749 | 13 005 | 14 977 | ||
| Od jednostek powiązanych | 23 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 10 169 | 9 726 | 13 005 | 14 977 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 861 | 657 | 1 560 | 1 302 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 861 | 657 | 1 560 | 1 302 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 861 | 657 | 1 560 | 1 302 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324 | 471 | 276 | 394 | ||
| A k t y w a r a z e m | 82 727 | 83 307 | 89 561 | 90 525 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 34 075 | 31 559 | 38 499 | 38 645 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | -99 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 25 208 | 25 208 | 23 035 | 22 904 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 469 | 13 469 | 13 469 | 13 470 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 946 | -10 146 | -7 855 | -6 912 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 156 | -4 472 | 2 350 | 1 782 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 652 | 51 748 | 51 062 | 51 880 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 961 | 6 040 | 2 974 | 3 562 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 501 | 2 455 | 2 388 | 2 970 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 460 | 3 585 | 586 | 592 | ||
| długoterminowa | 3 320 | 3 327 | 570 | 575 | ||
| krótkoterminowa | 140 | 258 | 16 | 17 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 166 | 12 273 | 17 919 | 17 004 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 166 | 12 273 | 17 919 | 17 004 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 552 | 29 397 | 25 951 | 27 855 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 119 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 552 | 29 278 | 25 951 | 27 855 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 973 | 4 038 | 4 218 | 3 459 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 973 | 4 038 | 4 218 | 3 459 | ||
| długoterminowe | 3 684 | 3 754 | 3 907 | 3 178 | ||
| krótkoterminowe | 289 | 284 | 311 | 281 | ||
| P a s y w a r a z e m | 82 727 | 83 307 | 89 561 | 90 525 | ||
| Wartość księgowa | 34 075 | 31 559 | 38 499 | 38 645 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,63 | 12,62 | 15,40 | 15,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 59 967 | 59 967 | 59 967 | 59 967 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| umów kredytowych | 38 698 | 38 698 | 38 698 | 38 698 | ||
| omów leasingu | 21 269 | 21 269 | 21 269 | 21 264 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 59 967 | 59 967 | 59 967 | 59 967 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 880 | 62 371 | 21 169 | 56 789 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 428 | 60 929 | 20 694 | 55 535 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 452 | 1 442 | 475 | 1 254 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 232 | 50 823 | 16 355 | 43 970 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 095 | 50 201 | 16 137 | 43 421 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137 | 622 | 218 | 549 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 648 | 11 548 | 4 814 | 12 819 | ||
| Koszty sprzedaży | 854 | 2 966 | 1 183 | 3 651 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 897 | 6 813 | 2 443 | 7 382 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 897 | 1 769 | 1 188 | 1 786 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 129 | 984 | 427 | 3 051 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 106 | 103 | 2 185 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 129 | 878 | 324 | 866 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 16 | 2 326 | -126 | 372 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -165 | 1 913 | -60 | 93 | ||
| Inne koszty operacyjne | 181 | 413 | -66 | 279 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 010 | 427 | 1 741 | 4 465 | ||
| Przychody finansowe | 23 | 115 | 38 | 84 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 23 | 115 | 38 | 84 | ||
| od jednostek powiązanych | 37 | 135 | 33 | 100 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 632 | 2 592 | 182 | 1 957 | ||
| Odsetki w tym: | 476 | 1 567 | 512 | 1 100 | ||
| dla jednostek powiązanych | 37 | 135 | 33 | 100 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 616 | |||||
| Inne | 156 | 409 | -330 | 857 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 401 | -2 050 | 1 597 | 2 592 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 401 | -2 050 | 1 597 | 2 592 | ||
| Podatek dochodowy | 85 | 106 | 164 | 810 | ||
| część bieżąca | 101 | 107 | ||||
| część odroczona | 85 | 106 | 63 | 703 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 316 | -2 156 | 1 433 | 1 782 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 565 | 1 658 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,63 | 0,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 559 | 38 499 | 36 976 | 36 976 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 559 | 38 499 | 36 976 | 36 976 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 99 | 99 | ||||
| sprzedaży | 99 | 99 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 208 | 23 069 | 22 422 | 22 405 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 139 | 647 | 499 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 139 | 647 | 499 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 139 | 178 | 31 | |||
| przeniesienia kapitału z akt. wyceny | 469 | 468 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 208 | 25 208 | 23 069 | 22 904 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 469 | 13 469 | 13 938 | 13 938 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -469 | -468 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 469 | 468 | ||||
| zbycia środków trwałych | 469 | 468 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 469 | 13 469 | 13 469 | 13 470 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 146 | -7 855 | -6 921 | -6 920 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 146 | -7 855 | -6 921 | -6 920 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -835 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 200 | -2 091 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 946 | -9 946 | -7 756 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 148 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 148 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 8 | ||||
| wykorzystanie rezerw na świadczenia emerytalne | 15 | 8 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 946 | -9 946 | -7 889 | -6 912 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 946 | -9 946 | -7 889 | -6 912 | ||
| Wynik netto | 2 316 | -2 156 | 2 350 | 1 782 | ||
| zysk netto | 2 316 | 2 350 | 1 782 | |||
| strata netto | -2 156 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 075 | 34 075 | 38 499 | 38 645 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 075 | 34 075 | 38 499 | 38 645 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 316 | -2 156 | 1 433 | 1 782 | ||
| Korekty razem | -80 | 7 067 | -2 444 | 2 773 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 298 | 6 649 | 1 822 | 5 485 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 4 | -14 | -12 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 453 | 1 452 | 541 | 1 016 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 509 | -102 | -2 184 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -79 | -78 | 60 | 192 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -946 | 59 | -2 026 | -1 098 | ||
| Zmiana stanu należności | -452 | 3 231 | -1 674 | -3 124 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 749 | -4 818 | -1 020 | 2 185 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 311 | -95 | -31 | 313 | ||
| Inne korekty | 82 | 154 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 236 | 4 911 | -1 011 | 4 555 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 113 | 885 | 3 020 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 113 | 885 | 3 020 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 408 | 3 522 | 414 | 3 885 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 408 | 3 522 | 414 | 3 885 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -408 | -3 409 | 471 | -865 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 83 | 6 458 | 2 964 | 5 146 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 83 | 6 458 | 2 964 | 5 146 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 705 | 8 655 | 1 821 | 7 913 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 960 | 4 880 | 328 | 4 570 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 292 | 2 323 | 952 | 2 327 | ||
| Odsetki | 453 | 1 452 | 541 | 1 016 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 622 | -2 197 | 1 143 | -2 767 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 206 | -695 | 603 | 923 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 204 | -699 | 617 | 935 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 4 | -14 | -12 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 657 | 1 560 | 686 | 368 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 861 | 861 | 1 290 | 1 290 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| saqs-inf_dod.pdf | |||
