| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-06 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | Przemysł inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 187 | 8 517 | 3 072 | 1 895 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -847 | -2 033 | -214 | -452 | ||
| Zysk (strata) brutto | -910 | -1 368 | -229 | -304 | ||
| Zysk (strata) netto | -759 | -1 368 | -191 | -304 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 433 | 32 | 109 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -409 | -381 | -103 | -85 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -115 | 514 | -29 | 114 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -91 | 165 | -23 | 37 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 013 | 64 726 | 17 092 | 15 755 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 564 | 59 518 | 15 940 | 14 488 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 927 | 5 974 | 1 276 | 1 454 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 582 | 49 585 | 13 615 | 12 070 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 449 | 5 208 | 1 152 | 1 268 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 673 | 17 673 | 4 576 | 4 302 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,96 | -7,09 | -0,51 | -1,77 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,76 | 0,88 | 0,20 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje SAQ_2010_1.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-06 | Jacek Sołtys | Prezes Zarządu | |||
| 2010-05-06 | Elżbieta Bielska | Członek Zarządu | |||
| 2010-05-06 | Jan Mokrzyński | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 942 | 38 692 | 41 885 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 63 | 71 | 96 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 36 703 | 37 494 | 39 759 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 | 2 | 2 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 2 | 2 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 174 | 1 125 | 2 028 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 174 | 1 125 | 2 028 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 28 071 | 26 034 | 30 026 | |||
| Zapasy | 10 108 | 9 720 | 11 073 | |||
| Należności krótkoterminowe | 13 300 | 11 284 | 13 395 | |||
| Od jednostek powiązanych | 22 | 147 | 27 | |||
| Od pozostałych jednostek | 13 278 | 11 137 | 13 368 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 103 | 194 | 448 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 103 | 194 | 448 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 103 | 194 | 448 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 560 | 4 836 | 5 110 | |||
| A k t y w a r a z e m | 66 013 | 64 726 | 71 911 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 449 | 5 208 | 15 990 | |||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 33 490 | 33 490 | 33 421 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 901 | 6 901 | 6 970 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -52 856 | -40 706 | -40 706 | |||
| Zysk (strata) netto | -759 | -12 150 | -1 368 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 564 | 59 518 | 55 921 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 443 | 3 409 | 2 822 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 782 | 884 | 1 204 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 069 | 1 933 | 1 599 | |||
| długoterminowa | 1 703 | 1 608 | 1 186 | |||
| krótkoterminowa | 366 | 325 | 413 | |||
| Pozostałe rezerwy | 592 | 592 | 19 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 592 | 592 | 19 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 927 | 5 974 | 9 832 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 000 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 927 | 5 974 | 8 832 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 582 | 49 585 | 42 684 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 279 | 11 807 | 9 915 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 643 | 36 118 | 31 100 | |||
| Fundusze specjalne | 1 660 | 1 660 | 1 669 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 612 | 550 | 583 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 612 | 550 | 583 | |||
| długoterminowe | 492 | 503 | 583 | |||
| krótkoterminowe | 120 | 47 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 66 013 | 64 726 | 71 911 | |||
| Wartość księgowa | 4 449 | 5 208 | 15 990 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,76 | 0,88 | 2,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 5 000 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 5 000 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 187 | 8 517 | ||||
| od jednostek powiązanych | 72 | 29 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 662 | 7 450 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 525 | 1 067 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 332 | 10 573 | ||||
| jednostkom powiązanym | 60 | 22 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 926 | 9 868 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 406 | 705 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 855 | -2 056 | ||||
| Koszty sprzedaży | 944 | 809 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 658 | 748 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -747 | -3 613 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 324 | 1 605 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 343 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 324 | 1 262 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 424 | 25 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 143 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 270 | 25 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -847 | -2 033 | ||||
| Przychody finansowe | 115 | 1 053 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 115 | 1 053 | ||||
| Koszty finansowe | 178 | 388 | ||||
| Odsetki w tym: | 178 | 388 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -910 | -1 368 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -910 | -1 368 | ||||
| Podatek dochodowy | -151 | |||||
| część bieżąca | -9 | |||||
| część odroczona | -142 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -759 | -1 368 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -11 541 | -41 790 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,96 | -7,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 208 | 17 358 | 17 358 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 208 | 17 358 | 17 358 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 490 | 33 408 | 33 408 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 82 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 82 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z różnic z aktualizacji dot.rozchodowanych środków trwałych | 82 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 490 | 33 490 | 33 408 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 901 | 6 983 | 6 983 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -82 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 82 | |||||
| zbycia środków trwałych | 82 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 901 | 6 901 | 6 983 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -40 706 | -40 706 | -40 706 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -40 706 | -40 706 | -40 706 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 40 706 | 40 706 | 40 706 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 706 | 40 706 | 40 706 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 150 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 12 150 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 52 856 | 40 706 | 40 706 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -52 856 | -40 706 | -40 706 | |||
| Wynik netto | -759 | -12 150 | -1 368 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 759 | 12 150 | 1 368 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 449 | 5 208 | 15 990 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 449 | 5 208 | 15 990 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -759 | -1 368 | ||||
| Korekty razem | 1 192 | 1 400 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 197 | 1 197 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -608 | -1 053 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 152 | 388 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 11 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 33 | -1 235 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -389 | 1 639 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 016 | -2 149 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 522 | 2 235 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 290 | 378 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 433 | 32 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 13 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 422 | 381 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 422 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 381 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -409 | -381 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 450 | 1 224 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 450 | 171 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 053 | |||||
| Wydatki | 565 | 710 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 314 | 322 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 99 | |||||
| Odsetki | 152 | 388 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -115 | 514 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -91 | 165 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -91 | 165 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 194 | 283 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 103 | 448 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ_2010_1.rtf | Informacja dodatkowa | ||
