| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NFI KREZUS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-842 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Łucka | 7/9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 658 68 44 | 022 658 68 15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfikrezus.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 407 | 873 | 367 | 223 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -678 | -3 454 | -177 | -882 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 46 287 | 24 031 | 12 081 | 6 135 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 45 609 | 20 577 | 11 904 | 5 253 | ||
| Zysk (strata) brutto | 45 609 | 20 577 | 11 904 | 5 253 | ||
| Zysk (strata) netto | 45 603 | 20 700 | 11 902 | 5 285 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -42 660 | 11 770 | -11 134 | 3 005 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 40 831 | -33 472 | 10 657 | -8 545 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 829 | -21 702 | -477 | -5 540 | ||
| Aktywa razem | 171 540 | 75 046 | 45 411 | 18 839 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 6 219 | 7 792 | 1 646 | 1 956 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 182 | 7 756 | 1 637 | 1 947 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 165 321 | 67 254 | 43 765 | 16 883 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 1 448 | 1 373 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,02 | 1,23 | 0,80 | 0,31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,25 | 3,11 | 0,33 | 0,80 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 170 129 | 103 157 | 84 962 | 65 351 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 156 063 | 75 265 | 54 930 | 58 730 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 0 | 1 082 | 811 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 156 063 | 75 265 | 53 848 | 57 919 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 14 066 | 27 892 | 30 032 | 6 621 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 140 | 140 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | 0 | 5 552 | 6 481 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 23 826 | 23 018 | 0 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 4 042 | 4 042 | 1 322 | 0 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 1 049 | 1 097 | 84 | 1 020 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 1 048 | 1 030 | 0 | 1 001 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Pozostałe należności | 1 | 67 | 84 | 16 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 316 | 12 341 | 2 145 | 8 648 | ||
| Inne aktywa | 46 | 74 | 1 | 27 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 | 16 | 1 | 1 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 | 58 | 0 | 26 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 29 | 58 | 0 | 26 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 171 540 | 116 669 | 87 192 | 75 046 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 6 182 | 62 | 8 265 | 7 756 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 6 000 | 0 | 7 828 | 7 712 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 28 | 47 | 12 | 16 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 154 | 15 | 425 | 28 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 48 | 40 | 36 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 48 | 40 | 36 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 28 | 48 | 40 | 36 | ||
| Rezerwy | 9 | 162 | 3 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 162 | 3 | 0 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 9 | 162 | 3 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 6 219 | 272 | 8 308 | 7 792 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 165 321 | 116 397 | 78 884 | 67 254 | ||
| Kapitał własny | 165 321 | 116 397 | 78 884 | 67 254 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -41 575 | -83 617 | -91 317 | -91 317 | ||
| Kapitał zapasowy | 131 250 | 141 646 | 138 166 | 138 166 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 24 572 | 24 572 | -7 758 | -7 758 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 25 398 | 25 398 | 6 864 | -7 638 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -826 | -826 | -14 622 | -120 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 45 603 | 28 325 | 32 330 | 20 700 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 25 083 | 27 583 | 12 939 | -1 284 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 20 520 | 742 | 19 391 | 21 984 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 3,02 | 2,13 | 1,44 | 1,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 25 083 | 27 583 | 12 939 | -1 284 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 398 | 25 398 | 6 864 | -120 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 50 481 | 52 981 | 19 803 | -1 404 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 20 520 | 742 | 19 391 | 21 984 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -826 | -826 | -14 622 | -7 638 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 19 694 | -84 | 4 769 | 14 346 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 209 | 1 407 | 271 | 873 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | -50 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 0 | -50 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 148 | 956 | 50 | 234 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 118 | 926 | 15 | 199 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 30 | 30 | 35 | 35 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 61 | 501 | 221 | 639 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Koszty operacyjne | -380 | -2 067 | -1 033 | -4 022 | ||
| Koszty działania funduszu | -376 | -2 023 | -1 033 | -4 021 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | -726 | -660 | -2 462 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 0 | -35 | -25 | -181 | ||
| Usługi prawne | -44 | -83 | -30 | -85 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -332 | -1 179 | -318 | -1 293 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -4 | -44 | 0 | -1 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 | -2 | 0 | -325 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | -16 | 0 | 0 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -173 | -678 | -762 | -3 454 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 17 298 | 46 287 | -1 677 | 24 031 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -2 481 | 25 716 | 492 | 2 047 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 19 779 | 20 571 | -2 169 | 21 984 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 125 | 45 609 | -2 439 | 20 577 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 17 125 | 45 609 | -2 439 | 20 577 | ||
| Podatek dochodowy | 153 | -6 | 51 | 123 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 153 | -6 | 51 | 123 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 17 278 | 45 603 | -2 388 | 20 700 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -2 500 | 25 083 | -219 | -1 284 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 19 778 | 20 520 | -2 169 | 21 984 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 57 233 | 40 263 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 617 832 | 12 927 638 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,25 | 3,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 116 397 | 78 884 | 79 851 | 79 851 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 116 397 | 78 884 | 79 851 | 79 851 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 471 | 5 471 | 1 368 | 1 368 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
| emisji akcji | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -83 617 | -91 317 | -53 917 | -53 917 | ||
| Zmiany akcji własnych | 42 042 | 49 742 | -37 400 | -37 400 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -37 400 | -37 400 | ||
| nabycie akcji własnych | 0 | 0 | -37 400 | -37 400 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 42 042 | 49 742 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż akcji własnych | 42 042 | 49 742 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -41 575 | -41 575 | -91 317 | -91 317 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 141 646 | 138 166 | 83 891 | 83 891 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 396 | 6 916 | 54 275 | 54 275 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 992 | 54 275 | 54 275 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 54 275 | 54 275 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 1 992 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 396 | 8 908 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| -sprzedaż akcji własnych | 10 396 | 8 908 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 131 250 | 131 250 | 138 166 | 138 166 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 1 992 | 1 992 | 1 992 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 1 992 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 992 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 1 992 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
| emisja akcji serii B | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
| przeniesienie na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 4 103 | 4 103 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24 572 | 24 572 | 12 855 | 12 855 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24 572 | 24 572 | 12 855 | 12 855 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 572 | 24 572 | 12 855 | 12 855 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25 398 | 19 803 | 24 130 | 24 130 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 28 325 | 5 595 | 37 009 | 30 025 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 28 325 | 0 | 37 009 | 30 025 | ||
| przeniesienie z niezrealizowanego zysku na zrealizowany w związku ze sprzedażą akcji | 0 | 5 595 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 54 275 | 54 275 | ||
| podział zysku | 0 | 0 | 54 275 | 54 275 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 53 723 | 25 398 | 6 864 | 0 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 769 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 826 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie straty za poprzedni rok | 0 | 826 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 595 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie z niezrealizowanego zysku na zrealizowany w związku ze sprzedażą akcji | 0 | 5 595 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeniesienie zrealizowanego zysku/straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 826 | 0 | 11 275 | 11 275 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 826 | 6 864 | 0 | ||
| przeniesienie zrealizowanego zysku/straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 0 | 826 | 6 864 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 517 | 3 637 | ||
| przeniesienie zrealizowanego zysku/straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 0 | 0 | 3 517 | 3 637 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 826 | 826 | 14 622 | 7 638 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 52 897 | 24 572 | 7 758 | 7 758 | ||
| Wynik netto | 17 278 | 45 603 | 32 330 | 20 700 | ||
| zysk netto | 17 278 | 45 603 | 32 330 | 20 700 | ||
| zrealizowany | 25 083 | 25 083 | 12 939 | 21 984 | ||
| niezrealizowany | 20 520 | 20 520 | 19 391 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 1 284 | ||
| zrealizowana | 0 | 0 | 0 | 1 284 | ||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 165 321 | 165 321 | 78 884 | 67 254 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 35 399 | 163 503 | 27 746 | 68 791 | ||
| Odsetki | 42 | 453 | 450 | 669 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 31 | 31 | 38 | 38 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 1 209 | 0 | 2 014 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 35 326 | 151 810 | 1 619 | 40 414 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 10 000 | 25 639 | 25 639 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||||
| Wydatki | -79 067 | -206 163 | -24 927 | -57 021 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | -726 | -660 | -2 462 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -8 | -36 | 0 | -98 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -44 | -98 | -48 | -100 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -6 630 | -6 674 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | -4 000 | -4 000 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -74 739 | -188 616 | -1 351 | -8 957 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | -11 000 | -16 000 | -37 000 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -56 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -276 | -1 541 | -238 | -1 730 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -43 668 | -42 660 | 2 819 | 11 770 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 32 430 | 41 618 | 5 000 | 9 103 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 4 103 | ||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 784 | 784 | 5 000 | 5 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| -sprzedaż akcji własnych | 31 646 | 40 834 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -787 | -787 | -5 109 | -42 575 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 0 | 0 | -68 | -134 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -37 400 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | -784 | -784 | -5 000 | -5 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | -3 | -3 | -41 | -41 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 31 643 | 40 831 | -109 | -33 472 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -12 025 | -1 829 | 2 710 | -21 702 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 025 | -1 829 | 2 710 | -21 702 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 341 | 2 145 | 5 938 | 30 350 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 316 | 316 | 8 648 | 8 648 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q 3- 2007 INFORMACJA DODATKOWA.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 1 222 | 0 | 0 | 59 400 | 23 018 | 1 322 | 84 962 | |||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 90 | 10 000 | 210 313 | 808 | 9 479 | 230 690 | |||||
| zakup | 0 | 90 | 10 000 | 175 087 | 0 | 5 437 | 190 614 | |||||
| wycena rynkowa | 0 | 0 | 0 | 35 226 | 808 | 4 042 | 40 076 | |||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 1 222 | 66 | 0 | 118 058 | 23 826 | 2 351 | 145 523 | |||||
| sprzedaż | 1 222 | 0 | 0 | 100 390 | 23 826 | 1 322 | 126 760 | |||||
| wycena rynkowa | 0 | 16 | 0 | 17 668 | 0 | 1 029 | 18 713 | |||||
| udział w stracie | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 24 | 10 000 | 151 655 | 0 | 8 450 | 170 129 | |||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 24 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 90 | |||||
| wartość godziwa | 24 | |||||
| wartość rynkowa | 24 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 10 000 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 10 000 | |||||
| wartość godziwa | 10 000 | |||||
| wartość rynkowa | 10 000 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 151 655 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 173 683 | |||||
| wartość godziwa | 151 655 | |||||
| wartość rynkowa | 151 655 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| prawa poboru i prawa do akcji | ||||||
| wartość bilansowa | 8 450 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 5 437 | |||||
| wartość godziwa | 8 450 | |||||
| wartość rynkowa | 8 450 | |||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 151 655 | 18 474 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 173 683 | 15 527 | ||||
| wartość rynkowa | 151 655 | 18 474 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| WBF Spółka z o.o. | Toruń | Działalność holdingów,pozostałe pośrednictwo finansowe,pośrednictwo pieniężne gdzie indziej nie sklasyfikowane | zależna | 320 | 90 | 66 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||||
| ECoffee Spółka z o.o. | Warszawa | Hotele i restauracje,handel detaliczny,hurtowy i komisowy,pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane | współzależna | 160 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 50,00 | 50,00 | 0 | |||||
| Razem | 10 090 | 66 | 10 024 | 0 | |||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| WBF Spółka z o.o. | 0 | -50 | 24 | 0 | 14 | 0 | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 60 | -86 | -50 | 0 | 0 | 0 | |||
| ECoffee Spółka z o.o. | 1 795 | -2 499 | 5 926 | 1 052 | 2 974 | 970 | 11 240 | 6 754 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 646 | 4 487 | 1 791 | 2 686 | |||
| Razem | 1 795 | -2 549 | 5 950 | 1 052 | 2 988 | 970 | 11 264 | 6 778 | 9 500 | 0 | 0 | 60 | -86 | -2 696 | 4 487 | 1 791 | 2 686 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-14 | Wojciech Sobczak | Prezes Zarządu | |||
