| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-07-04 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-582 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| SZUCHA | 8 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 375 74 47 | 375 74 48 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/03/2007 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 365 | 94 | ||
| Koszty funduszu netto | 10 365 | 2 678 | ||
| Przychody z lokat netto | -10 000 | -2 584 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 22 948 | 5 930 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 21 080 | 5 447 | ||
| Wynik z operacji | 34 028 | 8 793 | ||
| Zobowiązania | 11 633 | 3 006 | ||
| Aktywa | 242 913 | 62 776 | ||
| Aktywa netto | 231 280 | 59 770 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 039 | 25 853 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 311,90 | 597,50 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,34 | 0,10 | ||
| Kurs EURO NBP 31/03/2007 - 1 EUR = 3,8695 ZŁ |
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 242 913 | 75 735 | 75 735 | 34 544 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 21 165 | 9 202 | 9 202 | 4 212 | ||
| Należności | 3 735 | 1 799 | 1 799 | 1 444 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 217 558 | 64 158 | 64 158 | 28 888 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 442 | 577 | 577 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 12 | |||||
| Zobowiązania | 11 633 | 6 504 | 6 504 | 2 049 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 231 280 | 69 231 | 69 231 | 32 495 | ||
| Kapitał funduszu | 175 495 | 47 474 | 47 474 | 23 733 | ||
| Kapitał wpłacony | 185 527 | 57 106 | 57 106 | 23 733 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 032 | -9 632 | -9 632 | |||
| Dochody zatrzymane | 15 259 | 2 253 | 2 253 | 1 008 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -16 812 | -6 813 | -6 813 | -143 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 32 072 | 9 065 | 9 065 | 1 151 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 40 526 | 19 505 | 19 505 | 7 753 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 231 280 | 69 231 | 69 231 | 32 495 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 039 | 35 208 | 35 208 | 2 052 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 311,90 | 1 966,35 | 1 966,35 | 15 835,68 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 365 | 365 | 53 | 53 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 11 | 11 | ||||
| Przychody odsetkowe | 365 | 365 | 20 | 20 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 22 | 22 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 10 365 | 10 365 | 2 142 | 2 142 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 9 223 | 9 223 | 2 065 | 2 065 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 126 | 126 | 49 | 49 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 36 | 36 | 19 | 19 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 773 | 773 | ||||
| Pozostałe | 207 | 207 | 9 | 9 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 10 365 | 10 365 | 2 142 | 2 142 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -10 000 | -10 000 | -2 089 | -2 089 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 44 028 | 44 028 | 9 842 | 9 842 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 22 948 | 22 948 | 2 420 | 2 420 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -357 | -357 | -89 | -89 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 21 080 | 21 080 | 7 422 | 7 422 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 290 | -1 290 | -71 | -71 | ||
| Wynik z operacji | 34 028 | 34 028 | 7 753 | 7 753 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 340,14 | 340,14 | 3 778,27 | 3 778,27 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 69 231 | 69 231 | 11 478 | 11 478 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 34 028 | 34 028 | 20 749 | 20 749 | ||
| przychody z lokat netto | -10 000 | -10 000 | -6 380 | -6 380 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 22 948 | 22 948 | 8 776 | 8 776 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 21 080 | 21 080 | 18 354 | 18 354 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 34 028 | 34 028 | 20 749 | 20 749 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 128 022 | 128 022 | 37 004 | 37 004 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 128 422 | 128 422 | 46 636 | 46 636 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -400 | -400 | -9 632 | -9 632 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 169 049 | 169 049 | 57 753 | 57 753 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 231 280 | 231 280 | 69 231 | 69 231 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 179 780 | 179 780 | 53 304 | 53 304 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 014,00 | 65 014,00 | 30 243,00 | 30 243,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 183,00 | 183,00 | 5 343,00 | 5 343,00 | ||
| saldo zmian | 64 831,00 | 64 831,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 105 565,00 | 105 565,00 | 40 551,00 | 40 551,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 526,00 | 5 526,00 | 5 343,00 | 5 343,00 | ||
| saldo zmian | 100 039,00 | 100 039,00 | 35 208,00 | 35 208,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 966,35 | 1 966,35 | 1 096,31 | 1 096,31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 311,90 | 2 311,90 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 17,57 | 17,57 | 79,36 | 79,36 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 975,29 | 1 975,29 | 1 319,48 | 1 319,48 | ||
| data wyceny | 2007-01-08 | 2007-01-08 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 311,90 | 2 311,90 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| data wyceny | 2007-03-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 311,90 | 2 311,90 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| data wyceny | 2007-03-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 5,13 | 5,13 | 11,91 | 11,91 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | 0,60 | 0,60 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -114 169 | -114 169 | -10 607 | -10 607 | ||
| Wpływy | 112 384 | 112 384 | 15 109 | 15 109 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 43 937 | 43 937 | 7 548 | 7 548 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 68 446 | 68 446 | 7 560 | 7 560 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 226 553 | 226 553 | 25 710 | 25 710 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 23 131 | 23 131 | 6 501 | 6 501 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 200 454 | 200 454 | 18 194 | 18 194 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 700 | 2 700 | 954 | 954 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 56 | 56 | 45 | 45 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 43 | 43 | 18 | 18 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 168 | 168 | 2 | 2 | ||
| opłaty dla KDPW | 157 | 157 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 126 133 | 126 133 | 13 263 | 13 263 | ||
| Wpływy | 128 421 | 128 422 | 13 263 | 13 263 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 128 421 | 128 422 | 13 263 | 13 263 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 2 289 | 2 289 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 289 | 2 289 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -935 | -935 | 11 | 11 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 11 963 | 11 963 | 2 655 | 2 655 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 202 | 9 202 | 1 556 | 1 556 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 21 165 | 21 165 | 4 212 | 4 212 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodRachInvFIZRK2007.03.pdf | |||
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 175 345 | 214 035 | 88,11 | 41 070 | 57 192 | 75,52 | 41 070 | 57 192 | 75,52 | 20 315 | 28 296 | 81,91 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 442 | 0,18 | 0 | 577 | 0,76 | 0 | 577 | 0,76 | 592 | 592 | 1,71 | ||
| Prawa do akcji | 751 | 1 170 | 0,48 | 4 159 | 6 966 | 9,20 | 4 159 | 6 966 | 9,20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 1 321 | 2 354 | 0,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 8 366 | 8 366 | 3,44 | 5 522 | 5 522 | 7,29 | 5 522 | 5 522 | 7,29 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ARTMAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 92 238 | Polska | 3 993 | 6 346 | 2,61 | ||
| BBIDEVNFI * | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 512 | Polska | 1 | 2 | 0,00 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 4 500 000 | Polska | 10 403 | 9 990 | 4,11 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 287 559 | Polska | 6 997 | 8 037 | 3,31 | ||
| CAPITAL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 111 947 | Polska | 1 293 | 1 600 | 0,66 | ||
| CCIINT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 407 772 | Polska | 11 082 | 13 049 | 5,37 | ||
| EFEKT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 21 308 | Polska | 646 | 815 | 0,34 | ||
| IGROUP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 326 916 | Polska | 2 723 | 3 465 | 1,43 | ||
| INDYKPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 25 567 | Polska | 1 865 | 2 595 | 1,07 | ||
| JUTRZENKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 24 185 | Polska | 2 097 | 3 553 | 1,46 | ||
| KROSNO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 14 109 | Polska | 82 | 85 | 0,04 | ||
| KRUK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 175 | Polska | 721 | 2 523 | 1,04 | ||
| LPP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 336 | Polska | 304 | 405 | 0,17 | ||
| MISPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 51 251 | Polska | 757 | 933 | 0,38 | ||
| MONNARI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 123 423 | Polska | 3 595 | 4 949 | 2,04 | ||
| MOSTALPLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 54 440 | Polska | 1 865 | 2 338 | 0,96 | ||
| MOSTALWAR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 522 189 | Polska | 19 528 | 24 485 | 10,08 | ||
| NFIEMF | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 255 | Polska | 13 | 24 | 0,01 | ||
| ONE2ONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 351 265 | Polska | 4 629 | 5 617 | 2,31 | ||
| OPOCZNO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 167 705 | Polska | 7 508 | 8 050 | 3,31 | ||
| PUE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 331 | Polska | 4 369 | 5 561 | 2,29 | ||
| RELPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 21 685 | Polska | 1 586 | 3 103 | 1,28 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 350 293 | Polska | 15 403 | 21 018 | 8,65 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 64 027 | Polska | 9 891 | 19 208 | 7,91 | ||
| ACOUSTIC | Aktywny rynek - rynek regulowany | HKX | 3 648 000 | Hong Kong | 10 917 | 10 053 | 4,14 | ||
| ADMIRAL BAY | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 230 700 | Kanada | 575 | 389 | 0,16 | ||
| AMARILLO GOLD | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 180 000 | Kanada | 185 | 608 | 0,25 | ||
| CABO DRILLING** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 256 000 | Kanada | 1 304 | 1 377 | 0,57 | ||
| ENDEAVOUR SILVER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 110 000 | Kanada | 1 357 | 1 433 | 0,59 | ||
| EUROPEAN MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSE | 1 153 800 | Wielka Brytania | 2 693 | 3 402 | 1,40 | ||
| EQUINOX MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSE | 2 651 000 | Kanada | 13 096 | 15 164 | 6,24 | ||
| GREAT PANTHER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 437 700 | Kanada | 2 487 | 2 007 | 0,83 | ||
| HULDRA SILVER** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 812 000 | Kanada | 1 308 | 1 637 | 0,67 | ||
| HL Asia | Aktywny rynek - rynek regulowany | SSE | 3 742 000 | Singapore | 14 994 | 13 789 | 5,68 | ||
| INTERCAPITAL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 226 083 | Bułgaria | 2 461 | 3 322 | 1,37 | ||
| International Millennium Mining | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 151 | 0,06 | ||
| ORKO SILVER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 344 500 | Kanada | 538 | 764 | 0,31 | ||
| PACIFICA RES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 629 000 | Kanada | 1 083 | 1 078 | 0,44 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 400 000 | Kanada | 1 047 | 927 | 0,38 | ||
| UTAC | Aktywny rynek - rynek regulowany | SSE | 5 830 000 | Singapore | 9 950 | 10 182 | 4,19 | ||
| * procentowy udział w aktywach ogółem jest mniej | |||||||||
| szy niż jedna setna procenta i wynosi: 0,001% | |||||||||
| ** uzupełnienie inf w Informacji dodatkowej |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HULDRA SILVER INC. | Nienotowane na rynku aktywnym | TSX-V | 650 000 | Kanada | 0 | 261 | 0,11 | ||
| CABO DRILLING | Nienotowane na rynku aktywnym | TSX-V | 400 000 | Kanada | 0 | 181 | 0,07 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SFINKS PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 23 631 | Polska | 751 | 1 170 | 0,48 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BBIDEVNFI PP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 129 532 | - POLSKA | 1 321 | 2 353 | 0,97 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20M7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | WIG 20 | 300 | |||||
| FC$M7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -42 | |||||
| FPLN$M7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 83 | |||||
| FGOLDM7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOT (Chicago Board of Trade) | CBOT (Chicago Board of Trade) | USA | KURS ZŁOTA | 76 | |||||
| FSILVER K7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOT (Chicago Board of Trade) | CBOT (Chicago Board of Trade) | USA | KURS SREBRA | 74 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 8 366 | 8 366 | 3,44 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 1 998,00 | 2 893 | 1 998,00 | 2 893 | 1,19 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 231,00 | 895 | 231,00 | 895 | 0,37 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 1 575,00 | 4 578 | 1 575,00 | 4 578 | 1,88 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| w walucie obcej | w tys. |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa Kapitałowa Mostostalu Warszawa S.A. - obejmuje m.in. posiadane przez Fundusz Mostostal Warszawa S.A. oraz Mostostal Płock S.A. | 26 824 | 11,04 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2007.03.31.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 599 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 525 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 610 | ||
| Z tytułu subskrybcji akcji | 610 | ||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 580 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 99 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 8 916 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 37 | ||
| Z tytułu wynagrodzenia TFI | 3 | ||
| Z tytułu opłat dla pośredników | 34 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-04 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | Maciej Wiśniewski | ||
| 2007-07-04 | Michał Słysz | Członek Zarządu | Michał Słysz | ||
