| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE S.A. | Metalowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 113 559 | 103 211 | 29 124 | 25 653 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 366 | 6 499 | 1 633 | 1 615 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 361 | 6 603 | 1 631 | 1 641 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 753 | 5 043 | 1 219 | 1 253 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 296 | 6 307 | 1 382 | 1 634 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 605 | -8 081 | -3 551 | -2 094 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 774 | -3 208 | 202 | -831 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 535 | -4 982 | -1 967 | -1 291 | ||
| Aktywa, razem | 63 740 | 53 201 | 16 637 | 13 783 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 999 | 19 199 | 6 525 | 4 974 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 | 59 | 10 | 15 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 138 | 16 936 | 3 951 | 4 388 | ||
| Kapitał własny | 38 741 | 34 002 | 10 112 | 8 809 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 9 956 | 9 882 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,37 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,05 | 2,67 | 0,80 | 0,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE IV kw.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 797 | 29 725 | 17 242 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 659 | 755 | 1 145 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 894 | 26 792 | 13 368 | |||
| Należności długoterminowe | 130 | 259 | 648 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 130 | 259 | 648 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 130 | 130 | 146 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 130 | 130 | 146 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 | 130 | 130 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 16 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 984 | 1 789 | 1 935 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 577 | 561 | 1 289 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 407 | 1 228 | 646 | |||
| Aktywa obrotowe | 33 943 | 36 899 | 35 960 | |||
| Zapasy | 11 313 | 8 479 | 7 939 | |||
| Należności krótkoterminowe | 14 103 | 18 748 | 13 247 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 14 103 | 18 748 | 13 247 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 629 | 6 919 | 13 251 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 629 | 6 919 | 13 251 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 16 | 23 | 103 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 613 | 6 896 | 13 148 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 898 | 2 753 | 1 522 | |||
| A k t y w a r a z e m | 63 740 | 66 624 | 53 201 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 741 | 38 272 | 34 002 | |||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 434 | 3 430 | 3 430 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 50 | 130 | 6 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | -62 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 576 | -7 576 | -12 619 | |||
| Zysk (strata) netto | 4 753 | 4 146 | 5 043 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 999 | 28 352 | 19 199 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 354 | 2 940 | 1 737 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 535 | 463 | 333 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 192 | 221 | 189 | |||
| długoterminowa | 189 | 189 | ||||
| krótkoterminowa | 32 | 0 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 627 | 2 256 | 1 215 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 627 | 2 256 | 1 215 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 | 3 328 | 59 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 | 3 328 | 59 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 138 | 13 918 | 16 936 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 32 | 26 | 32 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 105 | 13 770 | 16 900 | |||
| Fundusze specjalne | 1 | 122 | 4 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 468 | 8 166 | 467 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 468 | 8 166 | 467 | |||
| długoterminowe | 5 962 | 6 310 | 183 | |||
| krótkoterminowe | 2 506 | 1 856 | 284 | |||
| P a s y w a r a z e m | 63 740 | 66 624 | 53 201 | |||
| Wartość księgowa | 38 741 | 38 272 | 34 002 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,05 | 3,01 | 2,67 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 120 | 120 | 249 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 | 120 | 249 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 120 | 120 | 249 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 120 | 120 | 249 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 440 | 113 559 | 25 114 | 103 211 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 2 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 012 | 100 614 | 21 126 | 88 101 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 428 | 12 945 | 3 988 | 15 110 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 427 | 100 143 | 21 742 | 90 294 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 128 | 88 651 | 18 055 | 76 855 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 299 | 11 492 | 3 687 | 13 439 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 013 | 13 416 | 3 372 | 12 917 | ||
| Koszty sprzedaży | 481 | 1 868 | 387 | 1 584 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 861 | 6 392 | 1 622 | 5 624 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 671 | 5 156 | 1 363 | 5 709 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 615 | 1 903 | 501 | 1 707 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 22 | -4 | 570 | ||
| Dotacje | 348 | 471 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 251 | 1 410 | 505 | 1 137 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 107 | 693 | 11 | 917 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44 | 118 | -35 | 74 | ||
| Inne koszty operacyjne | 63 | 575 | 46 | 843 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 179 | 6 366 | 1 853 | 6 499 | ||
| Przychody finansowe | -123 | 707 | 144 | 805 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 205 | 100 | 649 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -134 | 502 | 44 | 156 | ||
| Koszty finansowe | 172 | 712 | 99 | 701 | ||
| Odsetki w tym: | 51 | 258 | 31 | 197 | ||
| dla jednostek powiązanych | 12 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 121 | 454 | 68 | 504 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 884 | 6 361 | 1 898 | 6 603 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 884 | 6 361 | 1 898 | 6 603 | ||
| Podatek dochodowy | 277 | 1 608 | 1 330 | 1 560 | ||
| część bieżąca | 221 | 694 | 94 | 340 | ||
| część odroczona | 56 | 914 | 1 236 | 1 220 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 607 | 4 753 | 568 | 5 043 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 753 | 5 043 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,37 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 272 | 38 741 | 28 985 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 272 | 38 741 | 28 985 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 430 | 3 430 | 3 424 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 3 | 6 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 3 | 6 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięg.zaktual.w 1995 r. sprzed.środków trwałych | 3 | 3 | 6 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 433 | 3 433 | 3 430 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 130 | 6 | 38 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 141 | 124 | 32 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 124 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 141 | 141 | 32 | |||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | 6 | |||
| różnice kursowe z przelicz.jednoctek podporządk. | 138 | 138 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -11 | -11 | 6 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 576 | -12 619 | -17 138 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 576 | 12 619 | 17 138 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 576 | 12 619 | 17 138 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 146 | 5 043 | 4 519 | |||
| pokrycie straty zyskiem z 2004 r.,2005 r.,2006 r. | 4 146 | 5 043 | 4 519 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 430 | 7 576 | 12 619 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 430 | -7 576 | -12 619 | |||
| Wynik netto | 607 | 4 753 | 5 043 | |||
| zysk netto | 607 | 4 753 | 5 043 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 741 | 38 741 | 34 002 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 741 | 38 741 | 34 002 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 607 | 4 753 | 568 | 5 043 | ||
| Korekty razem | -64 | 543 | 1 927 | 1 264 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 106 | 3 007 | 415 | 1 802 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41 | 239 | 32 | 166 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 16 | 22 | 3 | -570 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 409 | -361 | 989 | 1 186 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 834 | -3 374 | -2 756 | -2 741 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 256 | -1 332 | 1 081 | -828 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 219 | -2 750 | 2 969 | 3 057 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21 | 5 864 | -806 | -808 | ||
| Inne korekty | -772 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 543 | 5 296 | 2 495 | 6 307 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 156 | 607 | 129 | 739 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156 | 592 | 125 | 657 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 15 | 4 | 82 | |||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 092 | 14 212 | 4 297 | 8 820 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 092 | 14 212 | 6 951 | 8 690 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 130 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 130 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -2 654 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -936 | -13 605 | -4 168 | -8 081 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 494 | 3 762 | 419 | 2 837 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 494 | 3 762 | 419 | 2 837 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 384 | 2 988 | 94 | 6 045 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 343 | 2 749 | 62 | 5 879 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 41 | 239 | 32 | 166 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -890 | 774 | 325 | -3 208 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 283 | -7 535 | -1 348 | -4 982 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 283 | -7 535 | -1 348 | -4 982 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 896 | 13 148 | 14 497 | 18 131 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 613 | 5 613 | 13 149 | 13 149 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA IV kw.w2.pdf | |||
