WILBO - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

Wilbo S.A.

(pełna nazwa emitenta)

WILBO spożywczy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

84-120 Władysławowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Skandynawska 7

(ulica) (numer)

0-58 78 37 231 0-58 78 37 232

(telefon) (fax)

[email protected] wilbo.pl

(e-mail) (www)

587-000-80-34 191312270

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 176 209 177 845 45 192 44 205

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 066 -9 175 530 -2 281

Zysk (strata) brutto 1 515 -10 663 388 -2 650

Zysk (strata) netto 1 510 -10 665 387 -2 651

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 352 1 015 346 496

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -175 -2 532 45 -656

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 001 643 513 167

Przepływy pieniężne netto, razem -824 26 211 7

Aktywa, razem 119 992 121 656 31 319 31 519

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 039 56 213 13 843 14 564

Zobowiązania długoterminowe 695 180

Zobowiązania krótkoterminowe 48 756 49 199 12 726 12 746

Kapitał własny 66 953 65 443 1 745 16 955

Kapitał zakładowy 16 200 16 200 4 228 4 197

Liczba akcji (w szt.) 16 199 960 16 199 960 16 199 960 16 199 960

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 -0,66 0,02 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,13 4,04 1,05 1,05

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

komentarz Zarządu SAQ IV.06.doc

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Lidia Matusik Grzegorz Nonna Członek Zarządu/Dyr. ds Finansowych Prokurent/Dyr. zarządzający

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 44 479 45 632 49 319 49 740

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 703 781 280 284

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 41 201 42 228 45 993 48 882

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 2 495 2 495 2 495

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 2 495 2 495 2 495

w jednostkach powiązanych, w tym: 2 495 2 495 2 495

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80 128 551 574

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 0 387 384

Inne rozliczenia międzyokresowe 79 128 164 190

Aktywa obrotowe 75 513 66 998 72 337 67 707

Zapasy 36 063 30 415 34 411 31 936

Należności krótkoterminowe 38 228 34 252 35 626 31 611

Od jednostek powiązanych 840 1 476 1 821

Od pozostałych jednostek 37 388 32 776 33 805 31 611

Inwestycje krótkoterminowe 848 1 671 1 671 2 921

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 671 1 671 2 921

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 848 1 663 1 671 2 903

Inne inwestycje krótkoterminowe 8 19

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 374 660 629 1 239

A k t y w a r a z e m 119 992 112 630 121 656 117 447

PASYWA

Kapitał własny 66 953 66 927 65 443 72 839

Kapitał zakładowy 16 200 16 200 16 200 16 200

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 49 170 49 170 59 835 59 830

Kapitał z aktualizacji wyceny 73 73 73 78

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 1 510 1 484 -10 665 -3 269

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 039 45 703 56 213 44 608

Rezerwy na zobowiązania 38 84 1 588 486

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 38 84 1 588 486

długoterminowe

krótkoterminowe 38 84 1 588 486

Zobowiązania długoterminowe 695 1 048

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 695 1 048

Zobowiązania krótkoterminowe 48 756 41 254 49 199 38 220

Wobec jednostek powiązanych 147 405 873

Wobec pozostałych jednostek 48 346 40 407 48 073 37 719

Fundusze specjalne 263 442 253 501

Rozliczenia międzyokresowe 4 245 4 365 4 731 4 854

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 245 4 365 4 731 4 854

długoterminowe 3 763 3 883 4 238 4 361

krótkoterminowe 482 482 493 493

P a s y w a r a z e m 119 992 112 630 121 656 117 447

Wartość księgowa 66 953 66 927 65 443 72 839

Liczba akcji (w szt.) 16 199 960 16 199 960 16 199 960 16 199 960

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,13 4,13 4,04 4,50

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 939 58 324 324

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 939 58 324 324

udzielonych gwarancji i poręczeń 939 58 324 324

Inne (z tytułu)

- akredytywy otwarte 8 372 9 372 6 469 6 012

- zobowiązania sądowe w Spółce 0 100 100

Pozycje pozabilansowe, razem 9 311 9 430 6 893 6 436

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 576 176 209 49 909 177 845

od jednostek powiązanych 219 729 340 340

Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 327 141 355 39 029 148 646

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 249 34 854 10 880 29 199

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 37 224 143 707 41 561 146 484

jednostkom powiązanym 198 566 326 326

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 27 778 114 057 32 351 122 253

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 446 29 650 9 210 24 231

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 352 32 502 8 348 31 361

Koszty sprzedaży 8 153 24 686 10 577 31 487

Koszty ogólnego zarządu 2 008 7 145 2 021 6 858

Zysk (strata) ze sprzedaży 191 671 -4 250 -6 984

Pozostałe przychody operacyjne 300 3 058 713 2 065

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 205 372

Dotacje 150 515 123 519

Inne przychody operacyjne 150 2 543 385 1 174

Pozostałe koszty operacyjne 381 1 663 3 435 4 256

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16 163

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 234 904 2 981 3 647

Inne koszty operacyjne 131 596 454 609

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 110 2 066 -6 972 -9 175

Przychody finansowe 354 849 110 220

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 59 213 29 139

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 295 636 81 81

Koszty finansowe 439 1 400 531 1 700

Odsetki w tym: 428 1 389 342 1 278

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 11 11 189 422

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 25 1 515 7 399 -10 655

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -6 -8

Zyski nadzwyczajne 2

Straty nadzwyczajne 6 10

Zysk (strata) brutto 25 1 515 -7 379 -10 663

Podatek dochodowy -1 5 -3 2

część bieżąca -1 5 -3 2

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 26 1 510 -7 396 -10 665

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 510 -10 665

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 16 199 960 16 199 960

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 -0,66

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 66 927 65 443 72 839 76 108

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 66 927 65 443 72 839 76 108

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 200 16 200 16 200 16 200

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 200 16 200 16 200 16 200

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 49 170 59 835 59 830 61 450

Zmiany kapitału zapasowego -10 665 1 -1 615

zwiększenia (z tytułu) 1 5

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 5

z aktualizacji wyceny

zmniejszenia (z tytułu) 10 665 1 620

pokrycia straty 10 665 1 620

Kapitał zapasowy na koniec okresu 49 170 49 170 59 831 59 835

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 73 73 78 78

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -5

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 1 5

zbycia środków trwałych 1 5

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 73 73 77 73

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -10 665 -1 620

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 10 665 1 620

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 665 1 620

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 10 665 1 620

pokrycie kapitałem zapasowym 10 665 1 620

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0

Wynik netto 26 1 510 -7 396 -10 665

zysk netto 26 1 510

strata netto 7 396 10 665

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 66 953 66 953 65 443 65 443

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 66 953 66 953 65 443 65 443

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 26 1 510 -7 396 -10 665

Korekty razem 750 -158 7 876 14 040

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 429 5 475 1 498 6 220

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 304 1 176 382 1 180

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 120 163 1 569 1 402

Zmiana stanu rezerw -46 -1 550 1 455 1 086

Zmiana stanu zapasów -5 648 -1 652 -2 475 -2 657

Zmiana stanu należności -3 975 -2 601 -5 510 533

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 929 -1 410 10 423 6 712

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 637 241 508 -436

Inne korekty 26

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 776 1 352 480 3 375

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 18 1 464 343 713

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 1 460 338 689

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 4 5 24

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 4 5 24

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 0 4 5 24

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 060 1 639 1 999 4 712

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 060 1 639 999 3 712

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 1 000 1 000

w jednostkach powiązanych 1 000 1 000

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 042 -175 -1 656 -3 999

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 322 1 198 646 18 929

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 293 1 169 671 18 903

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 29 29 -25 26

Wydatki 872 3 199 720 18 279

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 236 1 412 353 17 021

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 123 398 33 54

Odsetki 513 1 389 387 1 204

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -550 -2 001 -74 650

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -816 -824 -1 250 26

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -816 -824 -1 250 26

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 663 1 671 2 921 1 645

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 847 847 1 671 1 671

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis