| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 151 964 | 120 590 | 38 974 | 29 973 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 603 | 6 655 | 1 950 | 1 654 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 081 | 6 020 | 3 611 | 1 496 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 389 | 4 765 | 3 177 | 1 184 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 261 | 9 162 | 67 | 2 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 114 | -2 178 | 1 568 | -541 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 402 | -2 239 | -616 | -557 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 973 | -2 239 | 1 019 | -557 | ||
| Aktywa, razem | 66 214 | 53 830 | 17 283 | 13 946 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 247 | 23 026 | 6 590 | 5 966 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 537 | 19 573 | 5 360 | 5 071 | ||
| Kapitał własny | 40 967 | 30 804 | 10 693 | 7 981 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 1 179 | 1 171 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,07 | 6,82 | 2,37 | 1,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,30 | 0,13 | 0,08 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q IV kw 2006 Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2007-02-14 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2007-02-14 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 399 | 15 783 | 17 183 | 16 708 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 30 | 50 | 53 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 374 | 13 145 | 12 712 | 12 166 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 518 | 450 | 3 200 | 3 203 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 518 | 450 | 3 200 | 3 203 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 409 | 409 | 3 159 | 3 159 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 109 | 41 | 41 | 44 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 499 | 2 158 | 1 221 | 1 286 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 499 | 2 158 | 1 221 | 1 286 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 49 815 | 55 669 | 36 647 | 39 421 | ||
| Zapasy | 16 866 | 12 980 | 8 040 | 7 903 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 801 | 38 766 | 21 900 | 24 987 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 21 801 | 38 766 | 21 900 | 24 987 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 821 | 2 570 | 6 671 | 6 370 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 821 | 2 570 | 6 671 | 6 370 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 316 | 140 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 505 | 2 570 | 6 531 | 6 370 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 327 | 1 353 | 36 | 161 | ||
| A k t y w a r a z e m | 66 214 | 71 452 | 53 830 | 56 129 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 967 | 39 741 | 30 804 | 30 017 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 541 | 12 534 | 12 522 | 12 523 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 500 | 474 | 486 | 486 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 158 | 13 158 | 10 575 | 10 575 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 139 | -2 139 | -2 062 | -2 062 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 389 | 11 196 | 4 765 | 3 977 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 247 | 31 711 | 23 026 | 26 112 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 646 | 2 493 | 2 585 | 3 059 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 374 | 309 | 342 | 311 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 272 | 2 184 | 2 243 | 2 748 | ||
| długoterminowa | 1 097 | 654 | 1 038 | 1 747 | ||
| krótkoterminowa | 1 175 | 1 530 | 1 205 | 1 001 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 537 | 23 505 | 19 573 | 22 007 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 441 | 22 985 | 19 479 | 21 506 | ||
| Fundusze specjalne | 96 | 520 | 94 | 501 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 064 | 5 713 | 868 | 1 046 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 064 | 5 713 | 868 | 1 046 | ||
| długoterminowe | 159 | 162 | 182 | 204 | ||
| krótkoterminowe | 1 905 | 5 551 | 686 | 842 | ||
| P a s y w a r a z e m | 66 214 | 71 452 | 53 830 | 56 129 | ||
| Wartość księgowa | 40 967 | 39 741 | 30 804 | 30 017 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,07 | 8,80 | 6,82 | 6,64 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 787 | 957 | 979 | 617 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 787 | 957 | 979 | 617 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 787 | 957 | 979 | 617 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 381 | 2 884 | 2 830 | 2 805 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 381 | 2 884 | 2 830 | 2 805 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 381 | 2 884 | 2 830 | 2 805 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 168 | 3 841 | 3 809 | 3 422 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 285 | 151 964 | 32 359 | 120 590 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 094 | 151 083 | 32 279 | 120 303 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191 | 881 | 80 | 287 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 327 | 128 176 | 27 192 | 98 827 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 155 | 127 371 | 27 122 | 98 576 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 172 | 805 | 70 | 251 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 958 | 23 788 | 5 167 | 21 763 | ||
| Koszty sprzedaży | 793 | 3 270 | 988 | 3 278 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 858 | 12 749 | 3 400 | 11 070 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 307 | 7 769 | 779 | 7 415 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 330 | 639 | 427 | 508 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 21 | 0 | 6 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 325 | 618 | 427 | 502 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 498 | 805 | 339 | 1 268 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 297 | 297 | 184 | 559 | ||
| Inne koszty operacyjne | 201 | 508 | 152 | 709 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 139 | 7 603 | 867 | 6 655 | ||
| Przychody finansowe | 489 | 6 660 | 245 | 261 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 44 | 62 | 41 | 57 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 5 885 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 211 | 211 | 140 | 140 | ||
| Inne | 234 | 502 | 64 | 64 | ||
| Koszty finansowe | 57 | 182 | 120 | 896 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 62 | 18 | 161 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 3 | 120 | ||
| Inne | 57 | 120 | 99 | 615 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 571 | 14 081 | 992 | 6 020 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 571 | 14 081 | 992 | 6 020 | ||
| Podatek dochodowy | 378 | 1 692 | 205 | 1 255 | ||
| część bieżąca | -346 | 1 937 | 108 | 1 846 | ||
| część odroczona | 724 | -245 | 97 | -591 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 193 | 12 389 | 787 | 4 765 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 389 | 4 765 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,74 | 1,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 188 | 30 804 | 30 387 | 27 765 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -477 | -477 | -370 | -370 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 711 | 30 327 | 28 121 | 27 395 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 534 | 12 523 | 12 523 | 12 512 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 | 19 | 11 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 | 19 | 11 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 8 | 19 | 11 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 542 | 12 542 | 12 523 | 12 523 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 474 | 486 | 486 | 497 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 25 | 14 | -11 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 32 | 32 | ||||
| wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 32 | 32 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 18 | 11 | |||
| zbycia środków trwałych | 7 | 18 | 11 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 499 | 499 | 486 | 486 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 13 158 | 10 575 | 10 575 | 10 708 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 583 | -133 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 842 | 1 222 | ||||
| podziału wyniku finansowego | 4 842 | 1 222 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 259 | 1 355 | ||||
| wypłaty dywidendy | 2 259 | 1 355 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 13 158 | 13 158 | 10 575 | 10 575 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 504 | 3 150 | 2 285 | -470 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 196 | 4 842 | 3 977 | 1 222 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 196 | 4 842 | 3 977 | 1 222 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 842 | 1 222 | ||||
| podział wyniku na kapitał rezerwowy | 4 842 | 1 222 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 196 | -4 842 | 3 977 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 447 | 447 | 370 | 370 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 139 | 2 139 | 2 062 | 2 062 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 139 | 2 139 | 2 062 | 2 062 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 057 | -2 139 | 1 915 | -2 062 | ||
| Wynik netto | 1 193 | 12 389 | 787 | 4 765 | ||
| zysk netto | 1 193 | 12 389 | 787 | 4 765 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 967 | 40 967 | 30 804 | 30 804 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 967 | 40 967 | 30 804 | 30 804 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 191 | 12 389 | 787 | 4 765 | ||
| Korekty razem | 7 573 | -12 128 | 4 196 | 4 397 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 387 | 1 474 | 351 | 1 404 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -58 | -1 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 62 | 27 | 161 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -356 | -6 117 | -119 | -26 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -426 | 61 | -472 | -371 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 886 | -8 826 | -137 | 394 | ||
| Zmiana stanu należności | 16 965 | -11 | 3 035 | -6 697 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 984 | 602 | 1 459 | 9 166 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 069 | 628 | 52 | 366 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 764 | 261 | 4 983 | 9 162 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 114 | 8 817 | 58 | 245 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114 | 182 | 58 | 245 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 8 635 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 8 635 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 8 635 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 001 | 2 703 | 1 010 | 2 423 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 001 | 2 703 | 1 010 | 2 423 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -887 | 6 114 | -952 | -2 178 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 2 402 | 3 870 | 2 239 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 2 259 | 0 | 1 355 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 81 | 3 843 | 723 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 62 | 27 | 161 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -2 402 | -3 870 | -2 239 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 877 | 3 973 | 161 | 4 745 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 935 | 3 974 | 161 | 4 745 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -58 | -1 | 0 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 570 | 6 531 | 6 370 | 1 786 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 505 | 10 505 | 6 531 | 6 531 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 96 | 96 | 94 | 94 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q IV kw 2006 Informacja dodatkowa.rtf | |||
