| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-09-30 do 2006-12-29 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-14 | ||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-22-46 | 015602718 | www.skarbiec.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WSTĘP_SKARBIEC-LOKACYJNY.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 330 | 86 | ||
| Koszty funduszu netto | 108 | 28 | ||
| Przychody z lokat netto | 222 | 58 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 29 | 8 | ||
| Wynik z operacji | 251 | 66 | ||
| Zobowiązania | 35 | 9 | ||
| Aktywa | 33 561 | 8 760 | ||
| Aktywa netto | 33 526 | 8 751 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 295 627 | 295 627 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,41 | 29,60 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,88 | 0,23 |
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 32 646 | 33 561 | 34 164 | 58 368 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 228 | 1 635 | 79 | 49 | ||
| depozyty O/N | 186 | 1 592 | 0 | 0 | ||
| waluty | 42 | 44 | 44 | 43 | ||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 7 261 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 15 384 | 14 871 | 9 859 | 38 812 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 15 384 | 14 871 | 9 859 | 38 812 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 034 | 17 055 | 16 966 | 19 508 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 17 034 | 17 055 | 16 966 | 19 508 | ||
| transakcje typu FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 34 | 35 | 37 | 23 922 | ||
| z tytułu transakcji SBB | 0 | 0 | 0 | 8 217 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 32 612 | 33 526 | 34 127 | 34 446 | ||
| Kapitał funduszu | 22 525 | 23 691 | 24 543 | 25 059 | ||
| Kapitał wpłacony | 117 910 | 117 910 | 117 910 | 117 910 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 95 385 | 94 219 | 93 367 | 92 851 | ||
| Dochody zatrzymane | 10 309 | 10 087 | 9 575 | 9 746 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 10 048 | 9 826 | 9 605 | 9 364 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 261 | 261 | -30 | 383 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -222 | -251 | 9 | -359 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 32 612 | 33 527 | 34 127 | 34 446 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 285 374 | 295 627 | 303 185 | 307 789 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 285 374 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,28 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-09-30 do 2006-12-29 | za kwartały roku od 2006-01-01 do 2006-12-29 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za kwartały roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 330 | 1 641 | 711 | 3 872 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 330 | 1 567 | 658 | 3 297 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 74 | 53 | 575 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 109 | 581 | 277 | 1 078 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 103 | 436 | 145 | 650 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 25 | 8 | 39 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 120 | 124 | 389 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 109 | 581 | 278 | 1 078 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 221 | 1 060 | 433 | 2 794 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 29 | -165 | -71 | -391 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | -927 | -40 | 252 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -503 | 0 | -193 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 29 | 762 | -31 | -643 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 434 | 434 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 250 | 895 | 362 | 2 403 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 285 374,00 | 285 374,00 | 415 248,00 | 415 248,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,88 | 3,14 | 0,87 | 5,79 | ||
| od 2006-09-30 do 2006-12-29 | za kwartały roku od 2006-01-01 do 2006-12-29 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za kwartały roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -915 | -13 612 | 9 620 | -47 243 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 33 526 | 33 561 | 46 390 | 103 254 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 251 | 895 | 500 | 2 541 | ||
| przychody z lokat netto | 222 | 1 060 | 500 | 2 861 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | -927 | 0 | 292 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 29 | 762 | 0 | -611 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 251 | 895 | 500 | 2 541 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 166 | -14 507 | 9 120 | -49 784 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 3 582 | 3 582 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 166 | 14 507 | -5 538 | 53 366 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -915 | -13 612 | 9 620 | -47 243 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 32 612 | -12 717 | 56 010 | 56 011 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 33 667 | 34 933 | 46 148 | 51 177 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -17 811,00 | -129 874,00 | -5 063,00 | -553 544,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -17 811,00 | -129 874,00 | -5 063,00 | -558 607,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 811,00 | 129 874,00 | 5 063,00 | 558 607,00 | ||
| saldo zmian | -17 811,00 | -129 874,00 | -5 063,00 | -558 607,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 285 374,00 | 285 374,00 | 415 248,00 | 415 248,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 894 487,00 | 894 487,00 | 764 613,00 | 764 613,00 | ||
| saldo zmian | 285 374,00 | 285 374,00 | 415 248,00 | 415 248,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 285 374,00 | 285 374,00 | 415 248,00 | 415 248,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,87 | 3,05 | 0,82 | 5,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113,41 | 111,24 | 110,37 | 106,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,28 | 114,29 | 111,19 | 111,19 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,04 | 2,74 | 2,95 | 4,87 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,19 | 111,24 | 110,36 | 105,86 | ||
| data wyceny | 2006-09-05 | 2006-01-03 | 2005-10-18 | 2005-01-11 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,29 | 114,29 | 111,19 | 111,19 | ||
| data wyceny | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2005-12-27 | 2005-12-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,29 | 114,29 | 111,19 | 111,19 | ||
| data wyceny | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2005-12-27 | 2005-12-27 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,28 | 114,29 | 111,19 | 111,24 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,28 | 1,73 | 2,39 | 2,11 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,21 | 1,29 | 1,25 | 1,27 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-09-30 do 2006-12-29 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-29 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -217 | 14 666 | ||||
| Wpływy | 857 | 316 693 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 327 | 1 400 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 530 | 315 293 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 074 | 302 027 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 953 | 301 551 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 104 | 452 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 24 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 166 | -14 507 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 166 | 14 507 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 166 | 14 507 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -25 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 408 | 159 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 635 | 69 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 228 | 228 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SKARBIEC-LOKACYJNY IV kwartał 2006.csv | Informacja dodatkowa | ||
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 32 149 | 32 418 | 99,01 | 31 634 | 31 926 | 95,13 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Depozyty | 186 | 186 | 0,57 | 1 592 | 1 592 | 4,74 | ||||||||
| Waluty | 41 | 42 | 0,13 | 41 | 44 | 0,13 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopusczone do publiczego obrotu | 99115 | 15269 | 15 384 | 45,84 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 213 | 5 213 | 5 216 | 15,54 | |||||||||
| Obligacje | 5 213 | 5 213 | 5 216 | 15,54 | |||||||||
| WZ0307 (PL0000103297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-03-24 | 4,220 | 5 213,00 | 5 213 | 5 213 | 5 216 | 15,54 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 93 902 | 10 056 | 10 168 | 30,29 | |||||||||
| Obligacje | 93 902 | 10 056 | 10 168 | 30,29 | |||||||||
| DS0509 (PL0000101259) | Inny aktywny rynek | MTS-Ceto | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,000 | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 0,01 | ||
| DZ0109 (PL0000101234) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 5,460 | 500,00 | 500 | 513 | 535 | 1,59 | ||
| DS1109 (PL0000101473) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6,000 | 500,00 | 50 000 | 516 | 520 | 1,55 | ||
| TZ0508 (PL0000103891) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-05-05 | 4,330 | 5 000,00 | 38 200 | 5 008 | 5 028 | 14,98 | ||
| TZ0808 (PL0000104006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-08-05 | 4,170 | 3 820,00 | 5 000 | 3 817 | 3 880 | 11,56 | ||
| WZ0911 (PL0000103305) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,410 | 200,00 | 200 | 200 | 203 | 0,60 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | 17 000,00 | 5 660 | 16 881 | 17 033 | 52,18 | ||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 6 000,00 | 60 | 5 880 | 5 991 | 18,36 | ||||||||
| Obligacje | 6 000,00 | 60 | 5 880 | 5 991 | 18,36 | ||||||||
| UBS AG JERSEY BRANCH / XS0190558683 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | UBS AG JERSEY BRANCH | Polska | 2007-04-15 | 0,00 | 3 000,00 | 30 | 2 880 | 2 963 | 9,08 | ||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BRE LEASING SP.Z.O.O. | Polska | 2007-07-23 | 5,10 | 3 000,00 | 30 | 3 000 | 3 028 | 9,28 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| bony pieniężne | |||||||||||||
| inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 5 600 | 11 000 | 11 043 | 33,82 | |||||||||
| Obligacje | 5 600 | 11 000 | 11 043 | 33,82 | |||||||||
| PP1013 (PL0000103370) | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 4,60 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 042 | 15,44 | ||
| EFL | Nienotowane na rynku aktywnym | - | EFL LEASING | Polska | 2008-01-25 | 4,55 | 3 000,00 | 300 | 3 000 | 3 002 | 9,19 | ||
| BPH LEASING | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BPH LEASING | Polska | 2006-03-31 | 4,56 | 3 000,00 | 300 | 3 000 | 2 999 | 9,19 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| bony pieniężne | |||||||||||||
| inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| O/N | BRE Bank S.A. | Polska | PLN | 3,83 | 185,61 | 186 | 185,61 | 186 | 0,57 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| UE | 41 | 11,01 | 42 | 0,13 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. ( BRE BANK) | 3 028 | 9,28 | ||
| depozyt (BRE BANK) | 186 | 0,57 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTY OBJAŚNIAJĄCE_SKARBIEC-LOKACYJNY.pdf | Noty | |||||||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 34 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Michał Francuz | Osoba upoważniona do wysyłania raportów | Michał Francuz | ||
