SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-09-30 do 2006-12-29

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-02-14

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

WSTĘP_SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 410 107

Koszty funduszu netto 690 180

Przychody z lokat netto -280 -73

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 13 546 3 536

Wynik z operacji 13 266 3 463

Zobowiązania 22 093 5 767

Aktywa 129 084 33 693

Aktywa netto 106 992 27 926

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 223,71 319,41

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 151,73 39,60

4 kwartał 2006 roku 3 kwartał 2006 roku 2005 rok kwartał roku

Aktywa 129 084 123 473 89 995

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 379 3 787 5

- depozyt O/N 379 1 067 0

Należności 0 0 1 340

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 36 045 36 807 30 737

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 078 15 887 15 737

dłużne papiery wartościowe 16 078 15 887 15 737

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 76 583 66 992 42 177

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

- udziały w spólkach z o.o. 618 618 483

- akcje 75 965 66 374 41 694

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0

Zobowiązania 22 093 29 747 379

Aktywa netto (I-II) 106 992 93 726 89 617

Kapitał funduszu 87 432 87 432 87 432

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0

Dochody zatrzymane 1 383 1 664 1 938

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 320 1 600 1 954

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 64 64 -16

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 18 176 4 630 247

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 106 992 93 726 89 617

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 223,71 1 071,99 1 025,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 223,71

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-09-30 do 2006-12-29 za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-29 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody z lokat 410 2 172 814 5 040

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 410 2 172 814 5 040

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 690 2 806 831 3 084

Wynagrodzenie dla towarzystwa 601 2 311 568 2 566

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 5 34

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 17

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 2 24

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 85 485 256 442

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 9 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 690 2 806 831 3 084

Przychody z lokat netto (I-IV) -280 -634 -17 1 955

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 13 546 18 009 -263 209

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 80 -510 -16

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 13 546 17 929 247 226

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 13 266 17 375 -280 2 165

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 151,73 198,72 -3,20 24,76

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 151,73 198,72 -3,20 24,76

od 2006-09-30 do 2006-12-29 za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-29 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 13 266 17 375 -281 2 185

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 93 726 89 617 89 898 87 432

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 13 266 17 375 -281 2 185

przychody z lokat netto -280 -634 -19 1 954

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 80 -510 -16

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 13 546 17 929 247 247

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 13 266 17 375 -281 2 185

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 266 17 375 -281 89 617

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 106 992 106 992 89 617 89 617

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 97 928 93 622 89 533 89 414

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 87 432,00 87 432,00 87 432,00 87 432,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00 87 432,00 87 432,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 87 432,00 87 432,00 87 432,00 87 432,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00 87 432,00 87 432,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 151,73 198,71 -0,94 17,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 071,99 1 025,00 1 025,94 1 010,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 223,71 1 223,71 1 025,00 1 028,21

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 56,77 19,39 -0,36 1,75

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 120,05 1 042,52 1 032,23 1 013,85

data wyceny 2006-10-31 2006-10-31 2005-10-31 2005-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 120,05 1 120,05 1 032,23 1 032,23

data wyceny 2006-10-31 2006-10-31 2005-10-31 2005-10-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 120,05 1 120,05 1 032,23 1 032,23

data wyceny 2006-10-31 2006-10-31 2005-10-31 2005-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 223,71 1 223,71 1 025,00 1 028,21

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,83 3,00 3,68 3,45

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,46 2,47 2,51 2,87

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,02 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2006-09-30 do 2006-12-29 za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-29 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 408 374 -196 -4

Wpływy 258 234 1 128 250 552 195 2 316 209

Z tytułu posiadanych lokat 17 539 0 3 735

Z tytułu zbycia składników lokat 258 216 1 127 711 552 195 2 312 474

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 261 641 1 127 877 552 391 2 316 213

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 260 971 1 125 088 551 551 2 313 706

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 582 2 293 578 2 189

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 6 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 20

Z tytułu posiadania nieruchomości 88 489 262 262

Pozostałe 0 0 0 35

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 408 374 -196 -4

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 787 5 201 9

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 379 379 5 5

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

SKARBIEC-NIERUCHOMOSCI IV kwartał 2006.csv Informacja dodatkowa

4 kwartał 2006 roku 3 kwartał 2006 roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 64 482 75 965 58,85 61 762 66 374 53,76 41 447 41 694 46,33

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 51 890 52 122 40,38 52 657 52 694 42,68 46 253 46 473 51,64

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 618 618 0,48 618 618 0,50 483 483 0,54

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 379 379 0,29 1 067 1 067 0,86 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 6 299 Polska 6 299 9 985 7,74

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 9 049 Polska 9 049 16 784 13,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 9 999 Polska 9 999 13 310 10,31

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 4 249 Polska 4 249 4 381 3,39

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna *) Nienotowane na rynku aktywnym - 11 219 Polska 11 219 13 489 10,45

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 14 169 Polska 14 169 8 517 6,60

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 1 999 Polska 1 999 1 999 1,55

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym - 7 499 Polska 7 499 7 499 5,81

*) Podwyższenie kapitału zakładowgo spółki o 2 720 000 nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

WZ0307 PL0000103297 (buy-sell-back) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2007-03-24 4,20% 12 972,00 12 972 13 000 13 000 10,07

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

OK0408 PL0000104170 (buy-sell-back) Inny aktywny rynek MTS CETO Skarb Państwa Polska 2008-04-12 0,00% 24 345,00 24 345 23 030 23 045 17,85

WZ0911 PL0000103305 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2011-09-24 4,41% 15 870,00 15 870 15 860 16 078 12,46

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 150 0,12

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 150 0,12

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 66 33 33 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 43 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 43 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

Lokata BRE Bank S.A. Polska PLN 3,55% 379,32 379 379,32 379 0,29

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

depozyt w BRE Banku 379 0,29

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE-Skarbiec-Rynku Nieruchomośc IV kwartał 2006.pdf Noty

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów 8 697

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 13 000

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 396

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Michał Francuz Osoba upoważniona do wysyłania raportów Michał Francuz