| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-09-30 do 2006-12-29 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-14 | ||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-22-23 | 015602724 | www.skarbiec.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WSTĘP_SKARBIEC-PROFIT PLUS.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 254 | 66 | ||
| Koszty funduszu netto | 332 | 87 | ||
| Przychody z lokat netto | -78 | -20 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 74 | 19 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 785 | 205 | ||
| Wynik z operacji | 781 | 204 | ||
| Zobowiązania | 21 | 5 | ||
| Aktywa | 20 858 | 5 444 | ||
| Aktywa netto | 20 837 | 5 439 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 171 453 | 171 453 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,53 | 31,72 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,55 | 1,19 |
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 4 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 20 858 | 20 805 | 24 234 | 24 234 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 | 28 | 1 | 1 | ||
| -depozyty O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 13 745 | 14 240 | 16 761 | 16 761 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 13 745 | 14 240 | 16 761 | 16 761 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 106 | 6 537 | 7 473 | 7 473 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| intrumenty pochodne | 7 106 | 6 537 | 7 473 | 7 473 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 21 | 22 | 27 | 27 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 20 837 | 20 783 | 24 208 | 24 208 | ||
| Kapitał funduszu | 15 783 | 16 510 | 19 904 | 19 904 | ||
| Kapitał wpłacony | 51 142 | 51 142 | 51 142 | 51 142 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 35 359 | 34 632 | 31 238 | 31 238 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 019 | 1 024 | 480 | 480 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 411 | 2 489 | 2 367 | 2 009 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 391 | -1 465 | -1 887 | -1 529 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 035 | 3 250 | 3 823 | 3 823 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 20 837 | 20 783 | 24 208 | 24 208 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 171 453 | 177 536 | 206 562 | 206 562 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,53 | 117,07 | 117,19 | 117,19 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 171 453 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,53 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-09-30 do 2006-12-29 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-29 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 254 | 1 045 | 242 | 1 059 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 254 | 1 045 | 242 | 1 058 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 332 | 1 002 | 79 | 692 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 65 | 275 | 78 | 332 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 267 | 725 | 0 | 358 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 332 | 1 002 | 79 | 692 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -78 | 44 | 163 | 366 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 859 | 707 | -11 | 1 307 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 74 | 496 | -326 | 21 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 785 | 212 | 315 | 1 016 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 781 | 751 | 152 | 1 673 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 171 453,00 | 171 453,00 | 206 562,00 | 206 562,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,55 | 4,38 | 0,73 | 8,10 | ||
| od 2006-09-30 do 2006-12-29 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-29 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 53 | -3 371 | -45 | -9 220 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 783 | 24 208 | 24 253 | 33 428 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 781 | 750 | 152 | 1 673 | ||
| przychody z lokat netto | -78 | 44 | 163 | 366 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 74 | 496 | -326 | 291 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 785 | 211 | 315 | 1 016 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 781 | 750 | 152 | 1 673 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -727 | -4 122 | -197 | -10 893 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 727 | 4 122 | 197 | 10 893 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 53 | -3 371 | -45 | -9 220 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 837 | 20 837 | 24 208 | 24 208 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 811 | 21 631 | 23 953 | 25 069 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -11 324,00 | -35 109,00 | -1 726,00 | -100 952,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -11 324,00 | -35 109,00 | -1 726,00 | -100 952,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 083,00 | 35 109,00 | 1 726,00 | 100 952,00 | ||
| saldo zmian | -11 324,00 | -35 109,00 | -1 726,00 | -100 952,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 171 453,00 | 171 453,00 | 206 562,00 | 206 562,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 339 967,00 | 339 967,00 | 304 858,00 | 304 858,00 | ||
| saldo zmian | 171 453,00 | 171 453,00 | 206 562,00 | 206 562,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 171 453,00 | 171 453,00 | 206 562,00 | 206 562,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117,07 | 117,19 | 116,44 | 108,70 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,53 | 121,53 | 117,19 | 117,19 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 15,11 | 3,70 | 2,57 | 7,81 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,78 | 114,28 | 113,85 | 105,95 | ||
| data wyceny | 2006-10-06 | 2006-06-23 | 2005-10-28 | 2005-02-04 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,53 | 121,53 | 117,69 | 117,69 | ||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2005-12-16 | 2005-12-16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,53 | 121,53 | 117,19 | 117,19 | ||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2005-12-30 | 2005-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,53 | 121,53 | 117,19 | 117,19 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,34 | 4,63 | 1,31 | 2,76 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,32 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-09-30 do 2006-12-29 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-29 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za kwartały 2006 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 706 | 4 128 | 181 | 10 893 | ||
| Wpływy | 800 | 4 812 | 600 | 24 896 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 86 | 807 | 358 | 1 657 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 714 | 4 005 | 241 | 23 239 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 94 | 685 | 419 | 14 003 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 54 | 427 | 340 | 1 121 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 1 | 0 | 12 535 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 39 | 254 | 78 | 345 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -727 | -4 122 | -197 | -10 893 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 727 | 4 122 | 197 | 10 893 | |||
| Wydatki | 727 | 4 122 | 197 | 10 893 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -21 | 6 | -16 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 28 | 1 | 16 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PROFIT PLUS IV kwartał 2006.csv | Informacja dodatkowa | ||
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 4 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 391 | 13 745 | 65,90 | 12 860 | 14 240 | 68,45 | 15 081 | 16 761 | 69,16 | 15 081 | 16 761 | 69,16 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 7 106 | 34,06 | 0 | 6 537 | 31,41 | 0 | 7 473 | 30,84 | 0 | 7 473 | 23,35 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Razem | 12 391 | 20 851 | 99,96 | 12 860 | 20 777 | 99,86 | 15 081 | 24 234 | 100,00 | 15 081 | 24 234 | 92,51 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 13 056 | 12 391 | 13 745 | 65,91 | |||||||||
| Obligacje | 13 056 | 12 391 | 13 745 | 65,91 | |||||||||
| Razem aktywny rynek - rynek regulowany | 5 425,00 | 5 425 | 5 161 | 5 645 | 27,07 | ||||||||
| DS1109 / PL0000101473 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6,00 | 4 450,00 | 4 450 | 4 169 | 4 631 | 22,21 | ||
| DZ0109 / PL0000101234 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 5,46 | 444,00 | 444 | 461 | 475 | 2,28 | ||
| DZ0110 / PL0000101598 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2010-01-18 | 5,46 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 0,01 | ||
| WZ0911 / PL0000103305 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,41 | 530,00 | 530 | 530 | 537 | 2,57 | ||
| Razem Inny aktywny rynek | 7 631,00 | 7 631 | 7 230 | 8 100 | 38,84 | ||||||||
| DK0809 / PL0000101440 | Inny aktywny rynek | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-08-22 | 6,00 | 4 500,00 | 4 500 | 4 222 | 4 755 | 22,80 | ||
| DS0509 / PL0000101259 | Inny aktywny rynek | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 3 131,00 | 3 131 | 3 008 | 3 345 | 16,04 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 62 025 | 4 165 | 7 106 | 34,05 | |||||||
| Razem Nienotowane na rynku aktywnym | 62 025 | 4 165 | 7 106 | 34,05 | |||||||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | SG Securities North Pacific | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 388 | 1 661 | 7,96 | |||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | Societe Generale | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 388 | 1 661 | 7,96 | |||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na rynku aktywnym | SG Option Europe | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 388 | 1 661 | 7,96 | |||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 16 320 | -281 | -1,35 | ||||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 4 945 | -39 | -0,18 | ||||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 16 035 | -233 | -1,12 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 2 273 | 31 | 0,15 | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 2 313 | 33 | 0,16 | ||||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 700 | 7 | 0,03 | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 5 007 | 70 | 0,34 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 4 762 | 66 | 0,31 | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 2 260 | 9 | 0,04 | ||||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 064 | 8 | 0,04 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 2 260 | 23 | 0,11 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 775 | 3 | 0,02 | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 775 | 0 | 0,00 | ||||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 50 | 0 | 0,00 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 160 | 2 | 0,01 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 455 | 3 | 0,01 | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 615 | 1 | 0,01 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 400 | 2 | 0,01 | ||||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 400 | 0 | 0,00 | ||||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 450 | 3 | 0,01 | ||||
| Transakcja kupna DS1109 na 22/04/09 | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 500 | 1 | 0,00 | ||||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS1109 | 1 | 873 | 4,19 | ||||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DS0509 | 1 | 642 | 3,08 | ||||
| Transkacja IRS | Nienotowane na rynku aktywnym | Skarb Państwa | Polska | DK0809 | 1 | 898 | 4,31 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Transakcja Sprzedaży DS1109 na 22/04/09 | 281 | 1,35 | ||
| Transakcja Sprzedaży DS0509 na 22/04/09 | 39 | 0,18 | ||
| Transakcja Sprzedaży DK0809 na 22/04/09 | 233 | 1,12 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 31 | 0,15 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 33 | 0,16 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 7 | 0,03 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 70 | 0,34 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 66 | 0,31 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 9 | 0,04 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 8 | 0,04 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 23 | 0,11 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 3 | 0,02 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 0 | 0,00 | ||
| Transakcja Kupna DS0509 na 22/04/09 | 0 | 0,00 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 3 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 1 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 2 | 0,01 | ||
| Transakcja Kupna DS1109 na 22/04/09 | 0 | 0,00 | ||
| Transakcja Kupna DK0809 na 22/04/09 | 3 | 0,01 | ||
| 21. Transakcja kupna DS1109 na 22/04/09 | 1 | 0,00 | ||
| *wartości w pozycjach 1, 2, 3 są wartościami ujemnymi |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTY OBJAŚNIAJĄCE-SKARBIEC-PROFIT PLUS.pdf | Noty | |||||||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 21 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Michał Francuz | Osoba upoważniona do wysyałaniana raportów | Michał Francuz | ||
