| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-14 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-875 | 015581241 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FIZstabilnegoWzrostu-wprowadzenie.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4 kwart.2006 | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 769 | 462 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 031 | 269 | ||
| Przychody z lokat netto | 738 | 193 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 341 | 350 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 561 | 668 | ||
| Wynik z operacji | 4 640 | 1 211 | ||
| Zobowiązania | 362 | 94 | ||
| Aktywa | 159 195 | 41 552 | ||
| Aktywa netto | 158 833 | 41 458 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 229 958 | 1 229 958 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,14 | 33,71 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,77 | 0,98 |
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 4 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 159 195 | 160 423 | 150 642 | 150 642 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 176 | 13 831 | 1 322 | 1 322 | ||
| Należności | 62 | 288 | 148 | 148 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 140 543 | 143 659 | 146 758 | 146 758 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 112 848 | 117 584 | 124 397 | 124 397 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 414 | 2 645 | 2 414 | 2 414 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 2 414 | 2 412 | 2 414 | 2 414 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 362 | 878 | 318 | 318 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 158 833 | 159 545 | 150 324 | 150 324 | ||
| Kapitał funduszu | 120 556 | 125 908 | 125 908 | 125 908 | ||
| Kapitał wpłacony | 145 952 | 145 952 | 145 952 | 145 952 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -25 396 | -20 044 | -20 044 | -20 044 | ||
| Dochody zatrzymane | 25 881 | 23 802 | 15 984 | 15 984 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 10 243 | 9 505 | 6 358 | 6 358 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 15 638 | 14 297 | 9 626 | 9 626 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 12 396 | 9 835 | 8 432 | 8 432 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 158 833 | 159 545 | 150 324 | 150 324 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 229 958 | 1 271 423 | 1 271 423 | 1 271 423 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,14 | 125,49 | 118,23 | 118,23 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 229 958 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,14 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 769 | 7 833 | 1 840 | 7 372 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 625 | 7 | 633 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 769 | 7 208 | 1 833 | 6 739 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 1 031 | 3 948 | 952 | 3 777 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 030 | 3 945 | 951 | 3 681 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 90 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 1 | ||||
| Pozostałe | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 031 | 3 948 | 952 | 3 777 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 738 | 3 885 | 888 | 3 595 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 902 | 9 976 | 651 | 9 836 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 341 | 6 012 | 1 334 | 7 832 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 561 | 3 964 | -683 | 2 004 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 4 640 | 13 861 | 1 539 | 13 431 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,77 | 11,27 | 1,21 | 10,56 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,77 | 11,27 | 1,21 | 10,56 | ||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 159 545 | 150 324 | 152 963 | 141 071 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 640 | 13 861 | 1 539 | 13 431 | ||
| przychody z lokat netto | 738 | 3 885 | 888 | 3 595 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 341 | 6 012 | 1 334 | 7 832 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 561 | 3 964 | -683 | 2 004 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 640 | 13 861 | 1 539 | 13 431 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 352 | -5 352 | -4 178 | -4 178 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 4 178 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 5 352 | 5 352 | -4 178 | 4 178 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -712 | 8 509 | -2 639 | 9 253 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 158 833 | 158 833 | 150 324 | 150 324 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 161 681 | 157 837 | 151 018 | 147 280 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -41 465,00 | -41 465,00 | -35 874,00 | -35 874,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 41 465,00 | 41 465,00 | 35 874,00 | 35 874,00 | ||
| saldo zmian | -41 465,00 | -41 465,00 | -35 874,00 | -35 874,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 229 958,00 | 1 229 958,00 | 1 271 423,00 | 1 271 423,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 229 562,00 | 229 562,00 | 188 097,00 | 188 097,00 | ||
| saldo zmian | 1 229 958,00 | 1 229 958,00 | 1 271 423,00 | 1 271 423,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 229 958,00 | 1 229 958,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 125,49 | 118,23 | 117,01 | 107,91 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 125,14 | 129,14 | 118,23 | 118,23 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,11 | 9,23 | 4,14 | 9,56 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 130,05 | 118,50 | 114,98 | 106,78 | ||
| data wyceny | 2006-12-13 | 2006-01-02 | 2005-11-07 | 2005-01-20 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 129,13 | 130,05 | 118,52 | 118,52 | ||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-13 | 2005-12-27 | 2005-12-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 129,13 | 129,13 | 118,22 | 118,22 | ||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2005-12-30 | 2005-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,13 | 129,13 | 118,22 | 118,22 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,56 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 675 | 20 184 | -866 | 4 467 | ||
| Wpływy | 15 712 | 118 790 | 13 375 | 383 683 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 259 | 6 647 | 2 400 | 6 498 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 13 297 | 111 838 | 10 945 | 376 983 | ||
| Pozostałe | 156 | 305 | 30 | 202 | ||
| Wydatki | 8 037 | 98 606 | 14 241 | 379 216 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 694 | 94 680 | 13 294 | 375 540 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 342 | 3 923 | 946 | 3 674 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 330 | -5 330 | -4 178 | -4 178 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 5 330 | 5 330 | 4 178 | 4 178 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 330 | 5 330 | 4 178 | 4 178 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 345 | 14 854 | -5 044 | 289 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 13 831 | 1 322 | 6 366 | 1 033 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 16 176 | 16 176 | 1 322 | 1 322 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZstabilnegoWzrostu-INFORMACJA DODATKOWA.pdf | |||
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 4 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 16 986 | 27 105 | 17,04 | 17 134 | 25 888 | 16,17 | 15 728 | 22 361 | 14,87 | 15 728 | 22 361 | 14,87 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 358 | 590 | 0,37 | 186 | 187 | 0,12 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 233 | 0,15 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 110 495 | 115 262 | 72,40 | 116 423 | 119 996 | 74,80 | 122 515 | 126 811 | 84,19 | 122 515 | 126 811 | 84,19 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ACT - PLACTIN00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 146 | Polska | 416 | 639 | 0,40 | ||
| AGO - PLAGORA00067 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 13 100 | Polska | 557 | 478 | 0,30 | ||
| AST - NL0000686509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 42 926 | Holandia | 789 | 734 | 0,46 | ||
| BPH - PLBPH0000019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 540 | Polska | 207 | 500 | 0,31 | ||
| BRE - PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 020 | Polska | 203 | 679 | 0,43 | ||
| BTM - PLBYTOM00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 39 376 | Polska | 433 | 795 | 0,50 | ||
| BZW - PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 400 | Polska | 361 | 540 | 0,34 | ||
| CAR - PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 30 075 | Polska | 760 | 1 311 | 0,82 | ||
| EMK - PLERMRK00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 18 280 | Polska | 290 | 369 | 0,23 | ||
| GRI - PLGNRSI00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 23 311 | Polska | 452 | 455 | 0,29 | ||
| HOP - PLHOOP000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 43 228 | Polska | 470 | 1 109 | 0,70 | ||
| IPO - PLINTSP00038 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 12 577 | Polska | 101 | 107 | 0,07 | ||
| KGH - PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 17 200 | Polska | 790 | 1 531 | 0,96 | ||
| KSW - PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 17 925 | Polska | 531 | 1 352 | 0,85 | ||
| NCT - PLNRTHC00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 97 013 | Polska | 330 | 339 | 0,21 | ||
| NET - PLNETIA00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 146 641 | Polska | 606 | 741 | 0,47 | ||
| PBG - PLPBG0000029 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 932 | Polska | 61 | 239 | 0,15 | ||
| PEO - PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 816 | Polska | 1 150 | 2 000 | 1,26 | ||
| PGF - PLMEDCS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 585 | Polska | 550 | 682 | 0,43 | ||
| PGN - PLPGNIG00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 229 300 | Polska | 733 | 825 | 0,52 | ||
| PKN - PLPKN0000018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 52 219 | Polska | 1 760 | 2 491 | 1,56 | ||
| PKO - PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 41 549 | Polska | 984 | 1 953 | 1,23 | ||
| PLS - PLPLMSL00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 21 645 | Polska | 964 | 1 108 | 0,70 | ||
| TEL - PLTELL000023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 13 600 | Polska | 650 | 996 | 0,63 | ||
| TIM - PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 41 660 | Polska | 157 | 1 003 | 0,63 | ||
| TOR - PLTOORA00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 35 050 | Polska | 723 | 869 | 0,55 | ||
| TPS - PLTLKPL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 59 328 | Polska | 937 | 1 456 | 0,91 | ||
| VRT - PLVARNT00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 58 088 | Polska | 587 | 941 | 0,59 | ||
| WDX - PLWNDLX00024 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 97 794 | Polska | 434 | 863 | 0,54 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM PDA - PLBYTOM00135 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 19 688 | Polska | 197 | 398 | 0,25 | ||
| MNR PDA - PLMNRTR00020 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 685 | Polska | 161 | 192 | 0,12 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 260 | 4 217 | 4 415 | 2,77 | |||||||||
| Obligacje | 2 260 | 4 217 | 4 415 | 2,77 | |||||||||
| OK0407 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | zerokuponowe | 2 000,00 | 2 000 | 1 796 | 1 980 | 1,24 | ||
| EFL100507 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Europejski Fundusz Leasingowy S.A. | Polska | 2007-05-10 | zmienne 4,626 | 1 400,00 | 140 | 1 400 | 1 404 | 0,88 | ||
| PS0507 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO oferty | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | stałe 8,5 | 10,00 | 10 | 11 | 11 | 0,01 | ||
| BRE LEASING 230707 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BRE Leasing S.A. | Polska | 2007-07-23 | zmienne 5,1 | 1 000,00 | 10 | 1 000 | 1 010 | 0,63 | ||
| SP0907 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2007-09-02 | stałe 6,5 | 10,00 | 100 | 10 | 10 | 0,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 105 520 | 106 278 | 110 847 | 69,63 | |||||||||
| Obligacje | 105 520 | 106 278 | 110 847 | 69,63 | |||||||||
| PS0608 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | stałe 5,75 | 35 000,00 | 35 000 | 35 083 | 36 642 | 23,02 | ||
| DZ0708 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie oferty | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne 5,14 | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 0,01 | ||
| DZ0109 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne 5,46 | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | stałe 6 | 20 000,00 | 20 000 | 19 705 | 21 396 | 13,44 | ||
| PS0310 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | stałe 5,75 | 17 000,00 | 17 000 | 17 529 | 18 297 | 11,49 | ||
| DS1110 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | stałe 6 | 18 500,00 | 18 500 | 19 183 | 19 351 | 12,16 | ||
| WZ0911 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | zmienne 4,41 | 10 000,00 | 10 000 | 9 993 | 10 133 | 6,36 | ||
| DS1013 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | stałe 5 | 5 000,00 | 5 000 | 4 765 | 5 007 | 3,14 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje skarbowe | 107 630,00 | 108 095 | 112 848 | 70,89 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZstabilnegoWzrostu-polityka rach.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 3 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 59 | ||
| zapisy na akcje nowych emisji | 59 | ||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 362 | ||
| - opłata manipulacyjna | 21 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 341 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | LESZEK JEDLECKI | WICEPREZES | . | ||
| 2007-02-14 | ARTUR PADEREWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
