| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwarta� 2006 roku | obejmuj�cy okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 � 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-14 | ||||||||||
| LEGG MASON OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI�TY | |||||||||||
| (pe�na nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM OBLIGACJI USD FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skr�cona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-073 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | ||||||||||
| pl. Pi�sudskiego | 2 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337 66 00 | (0-22) 337 66 99 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-225-68-42 | 015306300 | www.leggmason.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powi�zany: | FALSE | Fundusz aktyw�w niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | z� | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powi�zane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powi�zanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | IV kw. 06 w PLN | IV kw.06 w EURO | ||
| Przychody z lokat | 28 | 7 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 | 1 | ||
| Przychody z lokat netto | 25 | 7 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -768 | -200 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 479 | 125 | ||
| Wynik z operacji | -264 | -69 | ||
| Zobowi�zania | 1 | 0 | ||
| Aktywa | 3 359 | 877 | ||
| Aktywa netto | 3 358 | 876 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikat�w inwestycyjnych | 1 044 | 273 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 3 216,80 | 840,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -252,87 | -66,00 |
| 4 kwarta� 2006 roku | 3 kwarta� 2006 roku | 2005 rok | 4 kwarta� 2005 roku | |||
| Aktywa | 3 359 | 4 227 | 5 297 | 5 297 | ||
| �rodki pieni�ne i ich ekwiwalenty | 45 | 70 | 304 | 304 | ||
| Nale�no�ci | 3 | 0 | 15 | 34 | ||
| Transakcje przy zobowi�zaniu si� drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sk�adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sk�adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 311 | 4 157 | 4 978 | 4 959 | ||
| tytu�y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp�lnego inwestowania maj�ce siedzib� za granic� oraz jednostki uczestnictwa | 3 311 | 4 157 | 4 978 | 4 959 | ||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowi�zania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 3 358 | 4 226 | 5 296 | 5 296 | ||
| Kapita� funduszu | 5 797 | 6 401 | 7 420 | 7 420 | ||
| Kapita� wp�acony | 36 618 | 36 618 | 36 618 | 36 618 | ||
| Kapita� wyp�acony (wielko�� ujemna) | -30 821 | -30 217 | -29 198 | -29 198 | ||
| Dochody zatrzymane | -2 117 | -1 373 | -1 146 | -1 147 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 848 | 1 823 | 1 667 | 1 666 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 965 | -3 196 | -2 813 | -2 813 | ||
| Wzrost (spadek) warto�ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -322 | -802 | -978 | -977 | ||
| Kapita� funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 3 358 | 4 226 | 5 296 | 5 296 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikat�w inwestycyjnych | 1 044 | 1 231 | 1 532 | 1 532 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 3 216,80 | 3 433,27 | 3 457,22 | 3 457,23 | ||
| Przewidywana liczba certyfikat�w inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikat�w inwestycyjnych w podziale na serie certyfikat�w: | ||||||
| Warto�� aktyw�w netto na poszczeg�lne serie certyfikat�w inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwarta�y 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwarta�y 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 28 | 203 | 55 | 222 | ||
| Dywidendy i inne udzia�y w zyskach | 19 | 181 | 54 | 222 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody zwi�zane z posiadaniem nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo r�nic kursowych | 9 | 22 | 1 | 0 | ||
| Pozosta�e | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 23 | 97 | 24 | 110 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Op�aty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Op�aty zwi�zane z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Op�aty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi w zakresie rachunkowo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi prawne | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Us�ugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty zwi�zane z posiadaniem nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo r�nic kursowych | 2 | 18 | 3 | 11 | ||
| Pozosta�e | 19 | 74 | 20 | 91 | ||
| koszty zwi�zane z rejestracj�, przechowywaniem i notowaniem certyfikat�w | 16 | 57 | 16 | |||
| koszty zwi�zane z ob�ug� certyfikat�w w KDPW | 2 | 12 | 2 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 20 | 75 | 19 | 93 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 | 22 | 5 | 17 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 25 | 181 | 50 | 205 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -289 | -496 | 11 | 702 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -768 | -1 151 | -150 | -1 631 | ||
| z tytu�u r�nic kursowych | -760 | -1 136 | -150 | -1 631 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 479 | 655 | 161 | 2 333 | ||
| z tytu�u r�nic kursowych | 444 | 637 | 161 | 2 333 | ||
| Wynik z operacji | -264 | -315 | 61 | 907 | ||
| Wynik z operacji na przypadaj�cy na certyfikat inwestycyjny | -252,87 | -301,72 | 40,00 | 592,02 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadaj�cy na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwarta�y 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwarta�y 2005 roku od 2005-01-31 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana warto�ci aktyw�w netto | -868 | -1 938 | -569 | -5 735 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 226 | 5 296 | 5 865 | 11 031 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -264 | -315 | 61 | 907 | ||
| przychody z lokat netto | 25 | 181 | 50 | 205 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -768 | -1 151 | -150 | -1 631 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 479 | 655 | 161 | 2 333 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytu�u wyniku z operacji | -64 | -315 | 0 | 907 | ||
| Dystrybucja dochod�w (przychod�w) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychod�w z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychod�w ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -604 | -1 623 | 630 | -6 642 | ||
| zmiana kapita�u wp�aconego (powi�kszenie kapita�u z tytu�u wydanych certyfikat�w inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapita�u wyp�aconego (zmniejszenie kapita�u z tytu�u wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych) | -604 | -1 623 | -630 | -6 642 | ||
| ��czna zmiana aktyw�w netto w okresie sprawozdawczym | -868 | -1 938 | -569 | -5 735 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na koniec okresu sprawozdawczego | 3 358 | 3 358 | 5 296 | 5 296 | ||
| �rednia warto�� aktyw�w netto w okresie sprawozdawczym | 3 851 | 4 402 | 5 548 | 6 950 | ||
| Zmiana liczby certyfikat�w inwestycyjnych | -135,00 | -488,00 | -183,00 | -2 066,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikat�w inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -135,00 | -488,00 | -183,00 | -2 066,00 | ||
| liczba wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 135,00 | 488,00 | 183,00 | 2 066,00 | ||
| saldo zmian | -135,00 | -488,00 | -183,00 | -2 066,00 | ||
| Liczba certyfikat�w inwestycyjnych narastaj�co od pocz�tku dzia�alno�ci funduszu, w tym: | 1 231,00 | 1 044,00 | 1 532,00 | 1 532,00 | ||
| liczba wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 9 467,00 | 9 467,00 | 9 467,00 | 9 467,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 8 236,00 | 8 423,00 | 7 935,00 | 7 935,00 | ||
| saldo zmian | 1 231,00 | 1 044,00 | 1 532,00 | 1 532,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikat�w inwestycyjnych | 1 231,00 | 1 044,00 | 1 532,00 | 1 532,00 | ||
| Zmiana warto�ci aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | -34,75 | -240,42 | 37,38 | 391,43 | ||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 433,27 | 3 457,22 | 3 419,85 | 3 065,79 | ||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bie��cego okresu sprawozdawczego | 3 216,80 | 3 216,80 | 3 457,23 | 3 457,22 | ||
| procentowa zmiana warto�ci aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -25,01 | -6,95 | 4,34 | 12,77 | ||
| minimalna warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 167,55 | 3 167,55 | 3 371,42 | 2 996,22 | ||
| data wyceny | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2005-12-14 | 2005-03-09 | ||
| maksymalna warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 433,27 | 3 516,29 | 3 578,12 | 3 578,12 | ||
| data wyceny | 2006-10-01 | 2006-03-29 | 2005-11-09 | 2005-11-09 | ||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny wed�ug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 3 216,80 | 3 216,80 | 3 418,39 | 3 418,39 | ||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2005-12-28 | 2005-12-28 | ||
| Rozwodniona warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udzia� koszt�w funduszu w �redniej warto�ci aktyw�w netto, w tym: | 2,40 | 2,20 | 0,10 | 1,60 | ||
| procentowy udzia� wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | ||
| procentowy udzia� wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at zwi�zanych z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at za us�ugi w zakresie rachunkowo�ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at za us�ugi w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwarta�y 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwarta�y 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | 574 | 1 360 | 744 | 6 306 | ||
| Wp�ywy | 3 007 | 4 650 | 818 | 6 628 | ||
| Z tytu�u posiadanych lokat | 19 | 181 | 54 | 203 | ||
| Z tytu�u zbycia sk�adnik�w lokat | 2 970 | 4 382 | 739 | 6 323 | ||
| Pozosta�e | 18 | 87 | 25 | 102 | ||
| Nale�no�ci od TFI | 18 | 87 | 25 | 83 | ||
| Przewalutowanie �rodk�w | 19 | |||||
| Wydatki | 2 433 | 3 290 | 74 | 322 | ||
| Z tytu�u posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u nabycia sk�adnik�w lokat | 2 412 | 3 211 | 54 | 203 | ||
| Z tytu�u wyp�aconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| Z tytu�u wyp�aconego wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u op�at dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u op�at zwi�zanych z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u op�at za zezwolenia oraz op�at rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u us�ug w zakresie rachunkowo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u us�ug w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u us�ug prawnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Z tytu�u posiadania nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e | 20 | 75 | 19 | 111 | ||
| P�atno�� koszt�w zwi�zanych z rejestracj�, przechowywaniem i notowaniem certyfikat�w | 16 | 49 | 16 | 59 | ||
| P�atno�� koszt�w zwi�zanych z ob�ug� certyfikat�w w KDPW | 2 | 19 | 1 | 14 | ||
| Og�oszenia obowi�zkowe | 0 | 14 | ||||
| Przewalutowanie �rodk�w | 19 | |||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | -599 | -1 619 | -633 | -6 654 | ||
| Wp�ywy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u wydania certyfikat�w inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u zaci�gni�tych kredyt�w | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u zaci�gni�tych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u sp�aty udzielonych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 599 | 1 619 | 633 | 6 654 | ||
| Z tytu�u wykupienia certyfikat�w inwestycyjnych | 599 | 1 619 | 633 | 6 654 | ||
| Z tytu�u sp�at zaci�gni�tych kredyt�w | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u sp�at zaci�gni�tych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aty przychod�w | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u udzielonych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kurs�w wymiany �rodk�w pieni�nych i ekwiwalent�w �rodk�w pieni�nych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu �rodk�w pieni�nych netto (A+/-B) | -25 | -259 | 111 | -348 | ||
| �rodki pieni�ne i ekwiwalenty �rodk�w pieni�nych na pocz�tek okresu sprawozdawczego | 70 | 304 | 193 | 652 | ||
| �rodki pieni�ne i ekwiwalenty �rodk�w pieni�nych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 45 | 45 | 304 | 304 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 4 kwarta� 2006 roku | 3 kwarta� 2006 roku | 2005 rok | 4 kwarta� 2005 roku | |||||||||||
| Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�c wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| D�u�ne papiery warto�ciowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzia�y w sp�kach z ograniczon� odpowiedzialno�ci� | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytu�y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp�lnego inwestowania maj�ce siedzib� za granic� | 3 633 | 3 311 | 98,57 | 4 957 | 4 157 | 98,34 | 5 956 | 4 978 | 93,98 | 5 937 | 4 959 | 93,62 | ||
| Wierzytelno�ci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| D�U�NE PAPIERY WARTO�CIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieni�ne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powy�ej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieni�ne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIA�Y W SPӣKACH Z OGRANICZON� ODPOWIEDZIALNO�CI� | Nazwa sp�ki | Siedziba sp�ki | Kraj siedziby sp�ki | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTU�Y UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSP�LNEGO INWESTOWANIA MAJ�CE SIEDZIB� ZA GRANIC� | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Legg Mason US$ Core Bond Fund | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Legg Mason US$ Core Bond Fund | Luksemburg | 1 306 661 | 1 151 | 1 115 | 33,19 | ||
| Legg Mason Global Money Fund FCP | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Legg Mason Global Money Funds FCP | Luksemburg | 165 584 | 1 323 | 1 254 | 37,33 | ||
| CITI INST'L ENHANCED INCOME FUND, LTD | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | CITI INST'L ENHANCED INCOME FUND, LTD | Kajmany (Wielka Brytania) | 162 748 283 | 1 159 | 942 | 28,04 |
| WIERZYTELNO�CI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalno�ci | Rodzaj �wiadczenia | Warto�� �wiadczenia w tys. | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| WEKSLE | Wystawca | Data p�atno�ci | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Warto�� wed�ug ceny nabycia w danej walucie | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w danej walucie | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| W walutach pa�stw nale��cych do OECD | |||||||||||
| W walutach pa�stw nienale��cych do OECD |
| WALUTY | Pa�stwo | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� na dzie� bilansowy w danej walucie | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| W walutach pa�stw nale��cych do OECD | |||||||
| W walutach pa�stw nienale��cych do OECD |
| NIERUCHOMO�CI | Rok oddania do u�ytku | Data nabycia | Numer ksi�gi wieczystej | Kraj po�o�enia | Adres | Powierzchnia | Obci��enia | S�u�ebno�ci | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Prawa w�asno�ci nieruchomo�ci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa wsp�w�asno�ci nieruchomo�ci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| U�ytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| GWARANTOWANE SK�ADNIKI LOKAT | Rodzaj | ��czna liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez Skarb Pa�stwa | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez pa�stwa nale��ce do OECD (z wy��czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez mi�dzynarodowe instytucje finansowe, kt�rych cz�onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z pa�stw nale��cych do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIʯNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| GRUPY KAPITA�OWE, O KT�RYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| SK�ADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOT�W, O KT�RYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PAPIERY WARTO�CIOWE EMITOWANE PRZEZ MI�DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KT�RYCH CZ�ONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PA�STW NALE��CYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| Plik | Opis | |||||||
| 4 kwarta� 2006 roku | |||
| Z tytu�u zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytu�u instrument�w pochodnych | 0 | ||
| Z tytu�u wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytu�u dywidendy | 0 | ||
| Z tytu�u odsetek | 0 | ||
| Z tytu�u posiadanych nieruchomo�ci, w tym czynsz�w | 0 | ||
| Z tytu�u udzielonych po�yczek | 0 | ||
| Pozosta�e | 3 | ||
| nale�no�ci od Towarzystwa z tutu�u zwrotu koszt�w | 3 | ||
| 4 kwarta� 2006 roku | |||
| Z tytu�u nabytych aktyw�w | 0 | ||
| Z tytu�u transakcji przy zobowi�zaniu si� funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytu�u instrument�w pochodnych | 0 | ||
| Z tytu�u wp�at na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytu�u wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aty dochod�w funduszu | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aty przychod�w funduszu | 0 | ||
| Z tytu�u wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytu�u kr�tkoterminowych po�yczek i kredyt�w | 0 | ||
| Z tytu�u d�ugoterminowych po�yczek i kredyt�w | 0 | ||
| Z tytu�u gwarancji lub por�cze� | 0 | ||
| Z tytu�u rezerw | 0 | ||
| Pozosta�e zobowi�zania | 1 | ||
| z tytu�u wynagrodzenia Towarzystwa | 1 | ||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Tomasz J�drzejczak | Prezes Zarz�du | Tomasz J�drzejczak | ||
| 2007-02-14 | Krzysztof Zi�kowski | Cz�onek Zarz�du | Krzysztof Zi�kowski | ||
