| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| ZPUE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 192 565 | 139 523 | 49 387 | 34 679 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 664 | 11 126 | 4 530 | 2 765 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 918 | 10 685 | 4 339 | 2 656 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 641 | 8 588 | 3 498 | 2 135 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 586 | 8 361 | 2 971 | 2 078 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 466 | -7 311 | -3 197 | -1 817 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 349 | -1 524 | 346 | -379 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 469 | -474 | 120 | -118 | ||
| Aktywa, razem | 119 476 | 91 873 | 31 185 | 23 803 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 969 | 46 006 | 15 653 | 11 919 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 858 | 5 049 | 1 529 | 1 308 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 399 | 39 125 | 13 677 | 10 137 | ||
| Kapitał własny | 59 507 | 45 867 | 15 532 | 11 883 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 347 | 2 329 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 13,40 | 8,44 | 3,44 | 2,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 58,45 | 45,05 | 15,26 | 11,67 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Ryszard Iwańczyk | Członek Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Kazimierz Grabiec | Prokurent | |||
| 2007-02-14 | Katarzyna Kusa | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 46 054 | 45 073 | 37 866 | 35 649 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 426 | 2 844 | 4 113 | 4 108 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 614 | 38 503 | 31 091 | 29 761 | ||
| Należności długoterminowe | 14 | 3 | 3 | 3 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 | 3 | 3 | 3 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 952 | 3 675 | 2 611 | 1 729 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 952 | 894 | 746 | 148 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 000 | 2 781 | 1 865 | 1 581 | ||
| Aktywa obrotowe | 73 422 | 66 702 | 54 007 | 49 349 | ||
| Zapasy | 18 273 | 17 893 | 9 859 | 13 335 | ||
| Należności krótkoterminowe | 53 119 | 47 046 | 42 715 | 33 929 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 53 119 | 47 046 | 42 715 | 33 929 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 864 | 720 | 382 | 1 022 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 864 | 720 | 382 | 1 022 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 864 | 720 | 382 | 1 022 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 166 | 1 043 | 1 051 | 1 063 | ||
| A k t y w a r a z e m | 119 476 | 111 775 | 91 873 | 84 998 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 59 507 | 53 896 | 45 867 | 40 826 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 35 940 | 35 940 | 27 353 | 27 353 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 641 | 8 030 | 8 588 | 3 547 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 969 | 57 879 | 46 006 | 44 172 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 336 | 244 | 324 | 85 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 116 | 90 | 79 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193 | 99 | 125 | 0 | ||
| długoterminowa | 193 | 99 | 125 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 115 | 29 | 109 | 6 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 115 | 29 | 109 | 6 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 858 | 6 582 | 5 049 | 5 082 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 858 | 5 582 | 3 749 | 3 782 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 399 | 49 578 | 39 125 | 37 731 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 52 399 | 48 680 | 38 229 | 36 797 | ||
| Fundusze specjalne | 876 | 898 | 896 | 934 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 376 | 1 475 | 1 508 | 1 274 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 376 | 1 475 | 1 508 | 1 274 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 376 | 1 475 | 1 508 | 1 274 | ||
| P a s y w a r a z e m | 119 476 | 111 775 | 91 873 | 84 998 | ||
| Wartość księgowa | 59 507 | 53 896 | 45 867 | 40 826 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 58,45 | 52,94 | 45,05 | 40,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 3 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 718 | 192 565 | 52 711 | 139 523 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56 844 | 160 392 | 47 206 | 122 237 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 874 | 32 173 | 5 505 | 17 286 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 769 | 153 317 | 41 466 | 110 101 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44 524 | 125 459 | 36 624 | 95 032 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 245 | 27 858 | 4 842 | 15 069 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 949 | 39 248 | 11 245 | 29 422 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 382 | 6 431 | 1 502 | 4 468 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 691 | 15 963 | 3 778 | 12 983 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 876 | 16 854 | 5 965 | 11 971 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 761 | 2 910 | 534 | 1 609 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 155 | 528 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 106 | 462 | 108 | 303 | ||
| Inne przychody operacyjne | 500 | 1 920 | 426 | 1 306 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 540 | 2 100 | 900 | 2 454 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 363 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | -3 | 16 | ||
| Inne koszty operacyjne | 540 | 2 100 | 903 | 2 075 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 097 | 17 664 | 5 599 | 11 126 | ||
| Przychody finansowe | 158 | 679 | 454 | 1 161 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 158 | 675 | 430 | 1 058 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 24 | 100 | ||
| Koszty finansowe | 375 | 1 425 | 407 | 1 602 | ||
| Odsetki w tym: | 221 | 898 | 211 | 894 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 154 | 527 | 196 | 708 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 880 | 16 918 | 5 646 | 10 685 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 880 | 16 918 | 5 646 | 10 685 | ||
| Podatek dochodowy | 1 269 | 3 277 | 573 | 2 097 | ||
| część bieżąca | 1 415 | 3 544 | 1 156 | 2 560 | ||
| część odroczona | -146 | -267 | -583 | -463 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 611 | 13 641 | 5 073 | 8 588 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 641 | 13 641 | 8 620 | 8 588 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,40 | 13,40 | 8,47 | 8,44 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 53 896 | 45 867 | 40 826 | 37 279 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 53 896 | 45 867 | 40 826 | 37 279 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 940 | 27 353 | 27 353 | 21 316 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 587 | 0 | 6 037 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 587 | 0 | 6 037 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 687 | 0 | 483 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 7 900 | 0 | 5 554 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 940 | 35 940 | 27 353 | 27 353 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 030 | 8 588 | 3 547 | 6 037 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 030 | 8 588 | 3 547 | 6 037 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 030 | 8 588 | 3 547 | 6 037 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 588 | 0 | 6 037 | ||
| - z tytułu podziału zysku | 8 588 | 0 | 6 037 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 030 | 0 | 3 547 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 030 | 0 | 3 547 | 0 | ||
| Wynik netto | 5 611 | 13 641 | 5 073 | 8 588 | ||
| zysk netto | 5 611 | 13 641 | 5 073 | 8 588 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 59 507 | 59 507 | 45 899 | 45 867 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59 507 | 59 507 | 45 899 | 45 867 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 611 | 13 641 | 5 073 | 8 588 | ||
| Korekty razem | -857 | -2 055 | -1 626 | -227 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 825 | 7 171 | 1 522 | 4 829 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -83 | -100 | -114 | -204 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 210 | 916 | 219 | 914 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -155 | -528 | 0 | 370 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 92 | 12 | 211 | 175 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -379 | -8 414 | 3 476 | -269 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 083 | -10 414 | -8 785 | -9 165 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 454 | 11 553 | 2 485 | 4 774 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -499 | -1 588 | -625 | 1 728 | ||
| Inne korekty | -239 | -663 | -15 | -3 379 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 754 | 11 586 | 3 447 | 8 361 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 703 | 1 633 | 0 | 656 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 702 | 1 628 | 0 | 653 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 4 | 0 | 3 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 4 | 0 | 3 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 | 4 | 0 | 3 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 828 | 14 099 | 2 415 | 7 967 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 828 | 14 099 | 2 317 | 7 691 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 98 | 276 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 125 | -12 466 | -2 415 | -7 311 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 425 | 7 719 | 258 | 4 930 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 425 | 7 719 | 258 | 4 930 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 908 | 6 370 | 1 927 | 6 454 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 347 | 3 920 | 1 326 | 4 162 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 355 | 1 538 | 396 | 1 404 | ||
| Odsetki | 206 | 912 | 205 | 888 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 483 | 1 349 | -1 669 | -1 524 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 146 | 469 | -637 | -474 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 145 | 482 | -639 | -476 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | -13 | 2 | 2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 707 | 384 | 1 021 | 858 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 853 | 853 | 384 | 384 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 49 | 201 | 335 | 335 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
