ZPUE - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jędrzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

[email protected] zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 192 565 139 523 49 387 34 679

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 664 11 126 4 530 2 765

Zysk (strata) brutto 16 918 10 685 4 339 2 656

Zysk (strata) netto 13 641 8 588 3 498 2 135

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 586 8 361 2 971 2 078

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 466 -7 311 -3 197 -1 817

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 349 -1 524 346 -379

Przepływy pieniężne netto, razem 469 -474 120 -118

Aktywa, razem 119 476 91 873 31 185 23 803

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 969 46 006 15 653 11 919

Zobowiązania długoterminowe 5 858 5 049 1 529 1 308

Zobowiązania krótkoterminowe 52 399 39 125 13 677 10 137

Kapitał własny 59 507 45 867 15 532 11 883

Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 347 2 329

Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 13,40 8,44 3,44 2,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 58,45 45,05 15,26 11,67

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Ryszard Iwańczyk Członek Zarządu

2007-02-14 Kazimierz Grabiec Prokurent

2007-02-14 Katarzyna Kusa Prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 46 054 45 073 37 866 35 649

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 426 2 844 4 113 4 108

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 39 614 38 503 31 091 29 761

Należności długoterminowe 14 3 3 3

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 14 3 3 3

Inwestycje długoterminowe 48 48 48 48

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 48 48

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 48 48 48 48

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 952 3 675 2 611 1 729

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 952 894 746 148

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 000 2 781 1 865 1 581

Aktywa obrotowe 73 422 66 702 54 007 49 349

Zapasy 18 273 17 893 9 859 13 335

Należności krótkoterminowe 53 119 47 046 42 715 33 929

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 53 119 47 046 42 715 33 929

Inwestycje krótkoterminowe 864 720 382 1 022

Krótkoterminowe aktywa finansowe 864 720 382 1 022

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 864 720 382 1 022

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 166 1 043 1 051 1 063

A k t y w a r a z e m 119 476 111 775 91 873 84 998

PASYWA

Kapitał własny 59 507 53 896 45 867 40 826

Kapitał zakładowy 8 990 8 990 8 990 8 990

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 35 940 35 940 27 353 27 353

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 936 936 936 936

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 13 641 8 030 8 588 3 547

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 969 57 879 46 006 44 172

Rezerwy na zobowiązania 336 244 324 85

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 116 90 79

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 193 99 125 0

długoterminowa 193 99 125 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 115 29 109 6

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 115 29 109 6

Zobowiązania długoterminowe 5 858 6 582 5 049 5 082

Wobec jednostek powiązanych 0 1 000 1 300 1 300

Wobec pozostałych jednostek 5 858 5 582 3 749 3 782

Zobowiązania krótkoterminowe 52 399 49 578 39 125 37 731

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 52 399 48 680 38 229 36 797

Fundusze specjalne 876 898 896 934

Rozliczenia międzyokresowe 1 376 1 475 1 508 1 274

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 376 1 475 1 508 1 274

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 376 1 475 1 508 1 274

P a s y w a r a z e m 119 476 111 775 91 873 84 998

Wartość księgowa 59 507 53 896 45 867 40 826

Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 58,45 52,94 45,05 40,10

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 3 900 900 900 900

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 900 900 900 900

udzielonych gwarancji i poręczeń 3 900 900 900 900

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 3 900 900 900 900

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 67 718 192 565 52 711 139 523

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 56 844 160 392 47 206 122 237

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 874 32 173 5 505 17 286

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 53 769 153 317 41 466 110 101

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 44 524 125 459 36 624 95 032

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 245 27 858 4 842 15 069

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 949 39 248 11 245 29 422

Koszty sprzedaży 2 382 6 431 1 502 4 468

Koszty ogólnego zarządu 4 691 15 963 3 778 12 983

Zysk (strata) ze sprzedaży 6 876 16 854 5 965 11 971

Pozostałe przychody operacyjne 761 2 910 534 1 609

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 155 528 0 0

Dotacje 106 462 108 303

Inne przychody operacyjne 500 1 920 426 1 306

Pozostałe koszty operacyjne 540 2 100 900 2 454

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 363

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 -3 16

Inne koszty operacyjne 540 2 100 903 2 075

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 097 17 664 5 599 11 126

Przychody finansowe 158 679 454 1 161

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 4 0 3

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 158 675 430 1 058

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 24 100

Koszty finansowe 375 1 425 407 1 602

Odsetki w tym: 221 898 211 894

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 154 527 196 708

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 880 16 918 5 646 10 685

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 6 880 16 918 5 646 10 685

Podatek dochodowy 1 269 3 277 573 2 097

część bieżąca 1 415 3 544 1 156 2 560

część odroczona -146 -267 -583 -463

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 5 611 13 641 5 073 8 588

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 13 641 13 641 8 620 8 588

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 13,40 13,40 8,47 8,44

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 53 896 45 867 40 826 37 279

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 53 896 45 867 40 826 37 279

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 990 8 990 8 990 8 990

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 990 8 990 8 990

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 35 940 27 353 27 353 21 316

Zmiany kapitału zapasowego 0 8 587 0 6 037

zwiększenia (z tytułu) 0 8 587 0 6 037

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 687 0 483

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 7 900 0 5 554

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 35 940 35 940 27 353 27 353

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 936 936 936 936

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 936 936 936 936

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 030 8 588 3 547 6 037

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 030 8 588 3 547 6 037

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 030 8 588 3 547 6 037

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 8 588 0 6 037

- z tytułu podziału zysku 8 588 0 6 037

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 030 0 3 547 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 030 0 3 547 0

Wynik netto 5 611 13 641 5 073 8 588

zysk netto 5 611 13 641 5 073 8 588

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 59 507 59 507 45 899 45 867

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 59 507 59 507 45 899 45 867

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 5 611 13 641 5 073 8 588

Korekty razem -857 -2 055 -1 626 -227

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 825 7 171 1 522 4 829

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -83 -100 -114 -204

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 210 916 219 914

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -155 -528 0 370

Zmiana stanu rezerw 92 12 211 175

Zmiana stanu zapasów -379 -8 414 3 476 -269

Zmiana stanu należności -6 083 -10 414 -8 785 -9 165

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 454 11 553 2 485 4 774

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -499 -1 588 -625 1 728

Inne korekty -239 -663 -15 -3 379

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 754 11 586 3 447 8 361

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 703 1 633 0 656

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 702 1 628 0 653

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 4 0 3

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 4 0 3

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 1 4 0 3

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 2 828 14 099 2 415 7 967

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 828 14 099 2 317 7 691

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 98 276

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 125 -12 466 -2 415 -7 311

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 425 7 719 258 4 930

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 425 7 719 258 4 930

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 2 908 6 370 1 927 6 454

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 2 347 3 920 1 326 4 162

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 355 1 538 396 1 404

Odsetki 206 912 205 888

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 483 1 349 -1 669 -1 524

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 146 469 -637 -474

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 145 482 -639 -476

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 -13 2 2

Środki pieniężne na początek okresu 707 384 1 021 858

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 853 853 384 384

o ograniczonej możliwości dysponowania 49 201 335 335

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.rtf