| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| Bakalland Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BAKALLAND S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-080 | Mościska | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bakaliowa | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022/3552200 | 022/3552220 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | bakalland.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-15-01-724 | 012272090 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 81 730 | 20 968 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 739 | 1 985 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 6 888 | 1 767 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 546 | 1 423 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -21 217 | -5 443 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 168 | -556 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 25 240 | 6 475 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 855 | 476 | ||||
| Aktywa, razem | 101 793 | 26 569 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 766 | 15 339 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 722 | 2 016 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 832 | 12 746 | ||||
| Kapitał własny | 43 027 | 11 231 | ||||
| Kapitał zakładowy | 2 100 | 548 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 000 000 | 21 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,07 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,26 | 0,07 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,05 | 0,53 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,05 | 0,53 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inform dodatkowe II kwartał_.pdf | Informacje dodatkowe II kwartał 2006 | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozosta_ informacje 2_.pdf | Pozostałe informacje II kwartał 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Marian Owerko Artur Ungier | PREZES ZARZĄDU WICE PREZES ZARZĄDU | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 594 | 18 390 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 857 | 933 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 708 | 10 479 | ||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 771 | 6 781 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 771 | 6 781 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 7 644 | 6 654 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 127 | 127 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 258 | 197 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258 | 197 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 82 199 | 46 405 | ||||
| Zapasy | 26 389 | 23 777 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 53 087 | 21 167 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 2 105 | 1 211 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 50 982 | 19 956 | ||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 291 | 738 | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 291 | 738 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 291 | 738 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432 | 723 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 101 793 | 64 795 | ||||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 027 | 20 186 | ||||
| Kapitał zakładowy | 2 100 | 1 850 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 35 217 | 18 218 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 164 | 189 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 546 | -71 | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 766 | 44 609 | ||||
| Rezerwy na zobowiązania | 229 | 199 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229 | 199 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 722 | 7 918 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 722 | 7 918 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 832 | 34 957 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 742 | 787 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 47 090 | 34 170 | ||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 983 | 1 535 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 983 | 1 535 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 101 793 | 64 795 | ||||
| Wartość księgowa | 43 027 | 20 186 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 000 000 | 18 500 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,05 | 1,09 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 21 000 000 | 18 500 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,05 | 1,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 094 | 2 879 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - akredytywy | 4 094 | 2 879 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 094 | 2 879 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 502 | 81 730 | ||||
| od jednostek powiązanych | 889 | 1 208 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45 250 | 59 637 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 252 | 22 093 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 922 | 59 537 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 092 | 41 424 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 830 | 18 113 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 580 | 22 913 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 671 | 8 493 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 574 | 6 166 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 335 | 7 534 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 406 | 765 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 92 | 179 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 314 | 586 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 173 | 560 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | 9 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 152 | 493 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 568 | 7 739 | ||||
| Przychody finansowe | 21 | 21 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 21 | 21 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 592 | 1 049 | ||||
| Odsetki w tym: | 483 | 741 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 147 | 308 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 959 | 6 888 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 959 | 6 888 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 342 | 1 342 | ||||
| część bieżąca | 1 400 | 1 400 | ||||
| część odroczona | -58 | -58 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 617 | 5 546 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 617 | 5 546 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 100 000 | 1 850 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,67 | 3,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 100 000 | 1 850 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,67 | 3,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 186 | 19 275 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 186 | 19 275 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 850 | 1 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 250 | 1 100 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 250 | 1 100 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 100 | 2 100 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 038 | 13 038 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 22 179 | 22 179 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 17 000 | 17 000 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 179 | 5 179 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 217 | 35 217 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 189 | 465 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 189 | 465 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 189 | 465 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 25 | 301 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 164 | 164 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 164 | 164 | ||||
| Wynik netto | 5 546 | 5 546 | ||||
| zysk netto | 5 617 | 5 546 | ||||
| strata netto | -71 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 027 | 43 027 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 027 | 43 027 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 617 | 5 546 | ||||
| Korekty razem | -20 893 | -26 763 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 438 | 885 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 117 | 117 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 483 | 741 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | 58 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 30 | -532 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 613 | -7 920 | ||||
| Zmiana stanu należności | -31 920 | -34 631 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 935 | 14 048 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 625 | 471 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 276 | -21 217 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 37 | 1 313 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 92 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 221 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 1 221 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 1 221 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 602 | -3 481 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -612 | -1 141 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -990 | -2 340 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -990 | -2 340 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -990 | -2 340 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 565 | -2 168 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 190 | 33 818 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17 250 | 18 100 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 940 | 15 578 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 140 | ||||
| Wydatki | -796 | -8 578 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -313 | -7 837 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -483 | -741 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 394 | 25 240 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 553 | 1 855 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 738 | 436 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 291 | 2 291 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 522 | 19 281 | 15 219 | 11 624 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 623 | 673 | 740 | 522 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 403 | 9 132 | 8 839 | 8 537 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 269 | 9 279 | 5 432 | 2 101 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 269 | 9 279 | 5 432 | 2 101 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 142 | 9 152 | 5 305 | 1 974 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 127 | 127 | 127 | 127 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 227 | 197 | 208 | 464 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 227 | 197 | 208 | 464 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 81 027 | 46 966 | 40 565 | 80 941 | ||
| Zapasy | 25 543 | 23 247 | 18 470 | 25 209 | ||
| Należności krótkoterminowe | 51 814 | 21 023 | 18 515 | 52 405 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 505 | 2 190 | 1 200 | 1 119 | ||
| Od pozostałych jednostek | 45 309 | 18 833 | 17 315 | 51 286 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 240 | 1 977 | 3 205 | 3 168 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 240 | 1 977 | 3 065 | 3 168 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 221 | 909 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 240 | 1 977 | 1 844 | 2 259 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 140 | 0 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 430 | 719 | 375 | 159 | ||
| A k t y w a r a z e m | 101 549 | 66 247 | 55 784 | 92 565 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 089 | 20 210 | 19 380 | 19 837 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 100 | 1 850 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 34 981 | 17 982 | 13 038 | 13 038 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 399 | 399 | 470 | 465 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 609 | -21 | 4 872 | 5 334 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 460 | 46 037 | 36 404 | 72 727 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 149 | 128 | 139 | 181 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149 | 128 | 139 | 181 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 722 | 7 918 | 4 287 | 146 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 822 | 36 456 | 30 436 | 70 111 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 742 | 971 | 1 676 | 695 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 812 | 33 892 | 27 303 | 67 570 | ||
| Fundusze specjalne | 1 268 | 1 593 | 1 457 | 1 846 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 767 | 1 535 | 1 542 | 2 289 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 767 | 1 535 | 1 542 | 2 289 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 101 549 | 66 247 | 55 784 | 92 564 | ||
| Wartość księgowa | 43 089 | 20 210 | 19 380 | 19 837 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 000 000 | 18 500 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,05 | 1,09 | 1,94 | 1,98 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 21 000 000 | 18 500 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,05 | 1,09 | 1,94 | 1,98 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 094 | 2 879 | 1 363 | 6 312 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| akredytywy | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| akredytywy | 4 094 | 2 879 | 1 363 | 6 312 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 094 | 2 879 | 1 363 | 6 312 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 695 | 80 294 | 57 116 | 75 352 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 056 | 8 010 | 553 | 857 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50 819 | 66 188 | 47 794 | 62 507 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 877 | 14 106 | 9 322 | 12 845 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 138 | 56 199 | 39 969 | 53 803 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 530 | 6 214 | 472 | 671 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 232 | 45 108 | 32 480 | 43 367 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 907 | 11 091 | 7 489 | 10 436 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 556 | 24 905 | 17 147 | 21 549 | ||
| Koszty sprzedaży | 8 873 | 12 065 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 469 | 4 434 | 11 078 | 14 890 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 214 | 7 596 | 6 070 | 14 890 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 406 | 585 | 584 | 958 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Dotacje | 92 | 179 | 97 | 297 | ||
| Inne przychody operacyjne | 314 | 406 | 484 | 661 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 171 | 364 | 319 | 517 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 58 | 60 | 82 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | 9 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 150 | 297 | 259 | 435 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 449 | 7 817 | 6 335 | 7 100 | ||
| Przychody finansowe | 38 | 21 | 346 | 301 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 20 | 21 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | 344 | 299 | |||
| Koszty finansowe | 483 | 854 | 624 | 765 | ||
| Odsetki w tym: | 483 | 741 | 324 | 488 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 113 | 301 | 277 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 005 | 6 984 | 6 056 | 6 636 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 005 | 6 984 | 6 056 | 6 636 | ||
| Podatek dochodowy | 1 375 | 1 375 | 1 087 | 1 302 | ||
| część bieżąca | 1 384 | 1 384 | 1 381 | 1 596 | ||
| część odroczona | -9 | -9 | -294 | -294 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 630 | 5 609 | 4 969 | 5 334 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 630 | 5 609 | 4 969 | 5 334 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 000 000 | 21 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,27 | 0,49 | 0,53 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 000 000 | 21 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,27 | 0,49 | 0,53 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 210 | 19 380 | 14 038 | 14 038 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 465 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 210 | 19 380 | 14 038 | 14 503 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 850 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 250 | 1 100 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 250 | 1 100 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 250 | 250 | ||||
| wydania akcji | 850 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 100 | 2 100 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 982 | 13 038 | 9 166 | 9 166 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 17 000 | 21 943 | 3 872 | 3 872 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 000 | 21 943 | 3 872 | 3 872 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 943 | 3 872 | 3 872 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 981 | 34 981 | 13 038 | 13 038 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 399 | 4 872 | 3 872 | 3 872 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 399 | 4 872 | 3 872 | 3 872 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 470 | 465 | 465 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 399 | 5 342 | 4 337 | 4 337 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| amortyzacja | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 943 | 3 872 | 3 872 | |||
| - kapitał zapasowy | 4 943 | 3 872 | 3 872 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 399 | 399 | 470 | 465 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 399 | 399 | 470 | 465 | ||
| Wynik netto | 5 609 | 5 609 | 4 872 | 5 334 | ||
| zysk netto | 5 630 | |||||
| strata netto | -21 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 089 | 43 089 | 19 380 | 19 837 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 630 | 5 609 | 4 969 | 5 335 | ||
| Korekty razem | -20 898 | -23 515 | -26 545 | -35 890 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 369 | 731 | 373 | 839 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 438 | -17 | -245 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 444 | 741 | 323 | 487 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | 67 | 82 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 21 | 11 | 515 | 699 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 296 | -7 073 | -8 533 | -14 673 | ||
| Zmiana stanu należności | -30 791 | -32 098 | -36 391 | -38 427 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 442 | 13 973 | 16 048 | 14 422 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 463 | 150 | 1 120 | 926 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 268 | -17 906 | -21 576 | -30 555 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 37 | 1 313 | 222 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92 | 162 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 221 | 60 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 221 | 60 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 602 | -7 373 | -1 201 | -2 803 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -612 | -1 336 | -801 | -1 929 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -990 | -6 037 | -400 | -874 | ||
| w jednostkach powiązanych | -990 | -6 037 | -400 | -874 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -990 | -6 037 | -400 | -874 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 565 | -6 060 | -1 201 | -2 581 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 174 | 33 818 | 23 039 | 36 799 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17 250 | 18 100 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 924 | 15 578 | 23 039 | 36 799 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 140 | |||||
| Wydatki | -1 078 | -8 456 | -388 | -2 530 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -634 | -7 715 | -1 903 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -140 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -444 | -741 | -388 | -487 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 096 | 25 363 | 22 651 | 34 269 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 263 | 1 396 | -126 | 1 132 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 263 | 1 396 | -126 | 1 132 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 977 | 1 844 | 2 385 | 1 127 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 240 | 3 240 | 2 259 | 2 259 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
