| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| Zakłady Dziewiarskie MEWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEWA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 23-400 | Biłgoraj | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Krzeszowska | 62 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-84) 686 05 47 | (0-84) 686 08 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 918-000-05-25 | 950011666 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 468 | 25 940 | 6 275 | 6 447 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 147 | 634 | 551 | 158 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 498 | 72 | 384 | 18 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 156 | 80 | 296 | 20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -442 | 243 | -113 | 60 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 226 | -22 | 1 084 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 670 | -360 | 941 | -89 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 114 | -139 | 29 | -35 | ||
| Aktywa, razem | 23 793 | 18 603 | 6 210 | 4 820 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 627 | 10 593 | 3 818 | 2 744 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 330 | 212 | 869 | 55 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 870 | 9 985 | 2 837 | 2 587 | ||
| Kapitał własny | 9 166 | 8 010 | 2 392 | 2 075 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 034 | 1 034 | 270 | 268 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 516 960 | 516 960 | 516 960 | 516 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,23 | 0,15 | 0,57 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,73 | 15,49 | 4,63 | 4,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA_Q_4_2006.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Józef Kiszka | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Zbigniew Zając | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 070 | 5 672 | 3 554 | 3 511 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 15 | 7 | 8 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 683 | 5 457 | 3 378 | 3 465 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 55 | 45 | 5 | 5 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 55 | 45 | 5 | 5 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 40 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317 | 163 | 163 | 41 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 262 | 160 | 160 | 34 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 55 | 3 | 3 | 7 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 723 | 17 883 | 15 049 | 16 172 | ||
| Zapasy | 6 291 | 6 758 | 7 900 | 7 479 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 953 | 10 545 | 6 694 | 8 213 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 314 | 426 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 8 639 | 10 119 | 6 694 | 8 213 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 404 | 347 | 289 | 375 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 404 | 347 | 289 | 375 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 20 | 19 | 19 | 18 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 384 | 328 | 270 | 357 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 075 | 233 | 166 | 105 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 793 | 23 555 | 18 603 | 19 683 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 166 | 10 149 | 8 010 | 7 975 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 6 572 | 6 572 | 5 165 | 5 165 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 404 | 404 | 1 731 | 1 731 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 156 | 2 139 | 80 | 45 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 627 | 13 406 | 10 593 | 11 708 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 388 | 186 | 226 | 35 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 22 | 22 | 35 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 381 | 163 | 204 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 381 | 163 | 204 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 330 | 4 015 | 212 | 234 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 330 | 4 015 | 212 | 234 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 870 | 9 166 | 9 985 | 11 250 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 847 | 9 124 | 9 982 | 11 177 | ||
| Fundusze specjalne | 23 | 42 | 3 | 73 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 39 | 39 | 170 | 189 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 39 | 39 | 170 | 189 | ||
| długoterminowe | 25 | 27 | 150 | 164 | ||
| krótkoterminowe | 14 | 12 | 20 | 25 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 793 | 23 555 | 18 603 | 19 683 | ||
| Wartość księgowa | 9 166 | 10 149 | 8 010 | 7 975 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 516 960 | 516 960 | 516 960 | 516 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,73 | 19,63 | 15,49 | 15,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 14 862 | 13 864 | 12 717 | 12 743 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 820 | 820 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 820 | 820 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 14 042 | 13 044 | 12 717 | 12 743 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenia kredytu | 10 330 | 8 329 | 12 299 | 11 809 | ||
| zabezpieczenia umów leasingowych | 3 712 | 4 715 | 418 | 434 | ||
| zabezpieczenia umowy faktoringowej | 500 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 358 | 24 468 | 5 702 | 25 940 | ||
| od jednostek powiązanych | 500 | 863 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 688 | 23 025 | 5 385 | 24 803 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 670 | 1 443 | 317 | 1 137 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 494 | 17 558 | 3 671 | 17 330 | ||
| jednostkom powiązanym | 221 | 475 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 900 | 16 325 | 3 428 | 16 424 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 594 | 1 233 | 243 | 906 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 864 | 6 910 | 2 031 | 8 610 | ||
| Koszty sprzedaży | 898 | 3 011 | 803 | 3 297 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 129 | 3 856 | 1 028 | 4 465 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -163 | 43 | 200 | 848 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 65 | 2 684 | 65 | 154 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 2 380 | -1 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 61 | 304 | 66 | 154 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 385 | 580 | 197 | 368 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 45 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 345 | 478 | 125 | 247 | ||
| Inne koszty operacyjne | 40 | 102 | 27 | 76 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -483 | 2 147 | 68 | 634 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 4 | 52 | 72 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 4 | 4 | 9 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | 63 | ||||
| Koszty finansowe | 187 | 653 | 102 | 634 | ||
| Odsetki w tym: | 105 | 451 | 124 | 569 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 82 | 202 | -22 | 65 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -668 | 1 498 | 18 | 72 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -668 | 1 498 | 18 | 72 | ||
| Podatek dochodowy | 315 | 342 | -17 | -8 | ||
| część bieżąca | 432 | 459 | 121 | 130 | ||
| część odroczona | -117 | -117 | -138 | -138 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -983 | 1 156 | 35 | 80 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -983 | 1 156 | 35 | 80 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 516 960 | 516 960 | 516 960 | 516 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,90 | 2,24 | 0,07 | 0,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 010 | 7 930 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 010 | 7 930 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 034 | 1 034 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 034 | 1 034 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 165 | 5 056 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 407 | 109 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 407 | 109 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 80 | 109 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 1 327 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 572 | 5 165 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 731 | 1 731 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 327 | |||||
| zbycia środków trwałych | 1 327 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 404 | 1 731 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -983 | 1 156 | 35 | 80 | ||
| zysk netto | -983 | 1 156 | 35 | 80 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -983 | 9 166 | 35 | 8 010 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -983 | 1 156 | 35 | 80 | ||
| Korekty razem | 1 913 | -1 598 | 375 | 163 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 188 | 542 | 123 | 510 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 97 | 443 | 112 | 558 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -2 380 | 45 | 45 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 203 | 163 | 191 | 191 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 466 | 1 609 | -422 | -110 | ||
| Zmiana stanu należności | 594 | -3 259 | 1 520 | -953 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 367 | 2 480 | -996 | 158 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -997 | -1 196 | -198 | -236 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 930 | -442 | 410 | 243 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -218 | 4 472 | 7 | 13 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -218 | 4 472 | 1 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 6 | 6 | ||||
| Wydatki | 189 | 246 | 16 | 35 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179 | 196 | 16 | 35 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 10 | 50 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 10 | 50 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 10 | 50 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -407 | 4 226 | -9 | -22 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 526 | 491 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 526 | 491 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 992 | 3 670 | 488 | 851 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 099 | 303 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 894 | 1 127 | 71 | 291 | ||
| Odsetki | 98 | 444 | 114 | 560 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -466 | -3 670 | -488 | -360 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 57 | 114 | -87 | -139 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 57 | 114 | -87 | -139 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 327 | 270 | 357 | 409 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 384 | 384 | 270 | 270 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_SA_Q_4_2006.rtf | |||
