FALSEskorygowany
za4 kwartał 2006 rokuobejmujący okresod 2006-10-01 do 2006-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:2007-02-14
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR FIZINVESTORS TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-582Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
SZUCHA8
(ulica)( numer)
375 74 47375 74 48[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070002766140242602www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
InvFIZSpr4q2006Wstep.pdf
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEIV kwartał 2006EUR*
Przychody z lokat19751
Koszty funduszu netto2 604680
Przychody z lokat netto-2 407-628
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat4 4231 155
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat14 7913 861
Wynik z operacji16 8074 387
Zobowiązania6 5041 698
Aktywa75 73519 768
Aktywa netto69 23118 070
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych35 2089 190
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 966,00513,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny477,00125,00
*Przeliczenie po średnim kursie NBP: 1 EUR = 3,8312
4 kwartał 2006 roku3 kwartał 2006 roku2005 rok4 kwartał 2005 roku
Aktywa75 73565 64411 89411 894
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9 20313 1871 5561 556
Należności1 7981 8281515
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:64 15850 0359 3149 314
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:5775941 0091 009
dłużne papiery wartościowe001 0091 009
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania6 5048 158416416
Aktywa netto (I-II)69 23157 48611 47811 478
Kapitał funduszu47 47452 21210 47010 470
Kapitał wpłacony57 10657 10610 47010 470
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-9 632-4 89300
Dochody zatrzymane2 25355900
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-6 813-4 08300
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat9 0654 64200
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia19 5054 2651 0081 008
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)69 23157 48611 47811 478
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych35 20837 7701 0471 047
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 966,351 521,9910 963,1510 963,15
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2006-10-01 do 2006-12-31za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31od 2005-09-22 do 2005-12-31za 4 kwartały 2005 roku od 2005-09-22 do 2005-12-31
Przychody z lokat1975167777
Dywidendy i inne udziały w zyskach013100
Przychody odsetkowe353857777
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych162000
Pozostałe0000
0
Koszty funduszu2 6046 942509509
Wynagrodzenie dla towarzystwa2 4836 349366366
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza703225151
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości341012424
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0452727
Pozostałe171254141
0
Koszty pokrywane przez towarzystwo04700
Koszty funduszu netto (II-III)2 6046 896509509
Przychody z lokat netto (I-IV)-2 407-6 380-432-432
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)19 21427 1291 4411 441
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:4 4238 776289289
z tytułu różnic kursowych-292-569-5-5
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:14 79118 3541 1511 151
z tytułu różnic kursowych-742-57144
Wynik z operacji16 80720 7491 0081 008
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 477,35589,33963,15963,15
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny
od 2006-10-01 do 2006-12-31za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31od 2005-09-22 do 2005-12-31za 4 kwartały 2005 roku od 2005-09-22 do 2005-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego57 48511 47800
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:16 80620 7491 0081 008
przychody z lokat netto-2 407-6 380-432-432
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat4 4238 775289289
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat14 79018 3531 1511 151
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji16 80620 7491 0081 008
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-4 73837 00310 47010 470
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)046 63510 47010 470
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-4 738-9 63100
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym12 06857 75211 47811 478
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego69 23169 23111 47811 478
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym66 49053 30310 68610 686
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,0030 243,001 047,001 047,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 562,005 343,000,000,00
saldo zmian2 562,0024 900,001 047,001 047,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych40 551,0040 551,001 047,001 047,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych5 343,005 343,000,000,00
saldo zmian35 208,0035 208,001 047,001 047,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 521,991 096,31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 966,351 966,3510 963,1510 963,15
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym29,2079,299,539,53
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 858,901 319,489 993,239 993,23
data wyceny2006-10-302006-01-312005-11-302005-11-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 966,351 966,3510 967,1910 967,19
data wyceny2006-12-312006-12-312005-12-302005-12-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 966,351 966,3510 967,1910 967,19
data wyceny2006-12-312006-12-312005-12-312005-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,7311,913,423,42
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,380,600,470,47
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu13,450,190,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości10,070,130,230,23
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
od 2006-10-01 do 2006-12-31za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31od 2005-09-22 do 2005-12-31za 4 kwartały 2005 roku od 2005-09-22 do 2005-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej398-31 604-8 913-8 913
Wpływy34 070258 04639 42839 428
Z tytułu posiadanych lokat14 48778 1702 1182 118
Z tytułu zbycia składników lokat19 583179 87637 30937 309
Pozostałe
Wydatki33 671289 65048 34148 341
Z tytułu posiadanych lokat12 63569 3841 7201 720
Z tytułu nabycia składników lokat20 604215 36746 47046 470
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa3194 3717979
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza753133636
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych1616
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości25921818
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe1312300
z tytułu opłat dla audytora
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-4 42939 25110 47010 470
Wpływy046 68210 47010 470
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych046 63610 47010 470
Z tytułu zaciągniętych kredytów0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe47
Wydatki4 4297 43100
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych4 4297 431
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych4762-23-23
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-8 4597 6461 5561 556
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego13 1871 55600
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)8909 2031 5561 556
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
InvFIZSpr4q2006InfDod.pdf
4 kwartał 2006 roku3 kwartał 2006 roku2005 rok4 kwartał 2005 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje41 07057 19275,5239 76143 39666,118 1629 31478,308 1629 31478,30
Warranty subskrypcyjne05770,7605940,90
Prawa do akcji4 1596 9669,205 9016 3859,73
Prawa poboru000,0089910,14
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe000,00000,009991 0098,489991 0098,48
Instrumenty pochodne000,002251630,25
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty5 5225 5237,297 9007 90012,04
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
12PIASTAktywny rynek - rynek regulowanyGPW419 532Polska9329021,19
EFEKTAktywny rynek - rynek regulowanyGPW21 308Polska6466800,90
IGROUPAktywny rynek - rynek regulowanyGPW326 916Polska2 7233 3674,45
INDYKPOLAktywny rynek - rynek regulowanyGPW25 167Polska1 8242 6753,53
JUTRZENKAAktywny rynek - rynek regulowanyGPW23 985Polska2 0782 3483,10
KRUKAktywny rynek - rynek regulowanyGPW10 175Polska7211 3741,81
MEDIATELAktywny rynek - rynek regulowanyGPW138 236Polska1 5252 8683,79
MISPOLAktywny rynek - rynek regulowanyGPW51 251Polska7578871,17
MOSTALPLCAktywny rynek - rynek regulowanyGPW32 232Polska8151 3201,74
MOSTALWARAktywny rynek - rynek regulowanyGPW187 706Polska4 8347 69610,16
NFIEMFAktywny rynek - rynek regulowanyGPW1 255Polska13170,02
ONE2ONEAktywny rynek - rynek regulowanyGPW215 844Polska2 8153 0203,99
RELPOLAktywny rynek - rynek regulowanyGPW20 685Polska1 4902 0892,76
TRAVELPLAktywny rynek - rynek regulowanyGPW210 606Polska7 58810 53013,90
ULMAAktywny rynek - rynek regulowanyGPW33 551Polska3 4606 6938,84
ADMIRAL BAYAktywny rynek - rynek regulowanyTSX-V 230 700Kanada5754340,57
AMARILLO GOLDAktywny rynek - rynek regulowanyTSX-V 180 000Kanada1853840,51
CABO DRILLINGAktywny rynek - rynek regulowanyTSX-V 398 000Kanada4793740,49
CLINE MININGAktywny rynek - rynek regulowanyTSX-V 180 000Kanada2802230,30
EUROPEAN MINERALSAktywny rynek - rynek regulowanyTSE 353 800Wielka Brytania7357901,04
EQUINOX MINERALSAktywny rynek - rynek regulowanyTSE 215 700Kanada9221 0221,35
GREAT PANTHERAktywny rynek - rynek regulowanyTSX-V 30 800Kanada1441780,24
GRAPHISOFTAktywny rynek - rynek regulowanyBSE47 090Węgry9091 5742,08
HULDRA SILVERAktywny rynek - rynek regulowanyTSX-V 812 000Kanada1 3081 9342,55
INTERCAPITALAktywny rynek - rynek regulowanyBSE165 583Bułgaria1 6162 0802,75
ORKO SILVERAktywny rynek - rynek regulowanyTSX-V 244 500Kanada3743370,45
ORIEL RESOURCESAktywny rynek - rynek regulowanyLSE34 000Wielka Brytania52840,11
OREMEX RESOURCES INCAktywny rynek - rynek regulowanyTSX-V 170 000Kanada3682810,37
PACIFICA RESAktywny rynek - rynek regulowanyTSX-V 329 000Kanada6417430,98
PINNACLE MINESAktywny rynek - rynek regulowanyTSX-V 20 000Kanada54360,05
VEDRON GOLDAktywny rynek - rynek regulowanyTSX-V 55 000Kanada46470,06
YUKON ZINCAktywny rynek - rynek regulowanyTSX-V 272 500Kanada1632050,27
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
HULDRA SILVER INC.Nienotowane na rynku aktywnym TSX-V 650 000Kanada05770,76
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
MOSTALZAB PDAAktywny rynek - rynek regulowanyGPW1 451 076Polska3 4085 9497,86
SFINKS PDAAktywny rynek - rynek regulowanyGPW23 631Polska7511 0161,34
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FC$H7Aktywny rynek - rynek regulowanyCME (Chicago Mercantile Exchange)CME (Chicago Mercantile Exchange)USAKURS CAD DO USD-32
FPLN$H7Aktywny rynek - rynek regulowanyCME (Chicago Mercantile Exchange)CME (Chicago Mercantile Exchange)USAKURS PLN DO USD19
FGOLDGZAktywny rynek - rynek regulowanyCBOT (Chicago Board of Trade)CBOT (Chicago Board of Trade)USAKURS ZŁOTA13
FSILVER H7Aktywny rynek - rynek regulowanyCBOT (Chicago Board of Trade)CBOT (Chicago Board of Trade)USAKURS SREBRA12
FCL G7Aktywny rynek - rynek regulowanyNYMEX (New York Mercantle Exchange)NYMEX (New York Mercantle Exchange)USAKURS ROPY5
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
InvFIZSpr4q2006PolitRach.pdf
4 kwartał 2006 roku
Z tytułu zbytych lokat1 278
Z tytułu instrumentów pochodnych112
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu dywidendy
Z tytułu odsetek
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Pozostałe406
4 kwartał 2006 roku
Z tytułu nabytych aktywów1 856
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych117
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 094
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw169
Pozostałe zobowiązania2 265
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-02-14Maciej WiśniewskiPrezes ZarząduMaciej Wiśniewski
2007-02-14Michał SłyszCzłonek ZarząduMIchał Słysz