| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-14 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-582 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| SZUCHA | 8 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 375 74 47 | 375 74 48 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| InvFIZSpr4q2006Wstep.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | IV kwartał 2006 | EUR* | ||
| Przychody z lokat | 197 | 51 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 604 | 680 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 407 | -628 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 423 | 1 155 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 14 791 | 3 861 | ||
| Wynik z operacji | 16 807 | 4 387 | ||
| Zobowiązania | 6 504 | 1 698 | ||
| Aktywa | 75 735 | 19 768 | ||
| Aktywa netto | 69 231 | 18 070 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 35 208 | 9 190 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 966,00 | 513,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 477,00 | 125,00 | ||
| *Przeliczenie po średnim kursie NBP: 1 EUR = 3,8312 |
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 4 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 75 735 | 65 644 | 11 894 | 11 894 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 203 | 13 187 | 1 556 | 1 556 | ||
| Należności | 1 798 | 1 828 | 15 | 15 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 64 158 | 50 035 | 9 314 | 9 314 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 577 | 594 | 1 009 | 1 009 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 1 009 | 1 009 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 6 504 | 8 158 | 416 | 416 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 69 231 | 57 486 | 11 478 | 11 478 | ||
| Kapitał funduszu | 47 474 | 52 212 | 10 470 | 10 470 | ||
| Kapitał wpłacony | 57 106 | 57 106 | 10 470 | 10 470 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 632 | -4 893 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 2 253 | 559 | 0 | 0 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -6 813 | -4 083 | 0 | 0 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9 065 | 4 642 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 19 505 | 4 265 | 1 008 | 1 008 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 69 231 | 57 486 | 11 478 | 11 478 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 35 208 | 37 770 | 1 047 | 1 047 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 966,35 | 1 521,99 | 10 963,15 | 10 963,15 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-09-22 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-09-22 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 197 | 516 | 77 | 77 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 131 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 35 | 385 | 77 | 77 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 162 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Koszty funduszu | 2 604 | 6 942 | 509 | 509 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 483 | 6 349 | 366 | 366 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 70 | 322 | 51 | 51 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 34 | 101 | 24 | 24 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 45 | 27 | 27 | ||
| Pozostałe | 17 | 125 | 41 | 41 | ||
| 0 | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 47 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 604 | 6 896 | 509 | 509 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 407 | -6 380 | -432 | -432 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 19 214 | 27 129 | 1 441 | 1 441 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 423 | 8 776 | 289 | 289 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -292 | -569 | -5 | -5 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 14 791 | 18 354 | 1 151 | 1 151 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -742 | -571 | 4 | 4 | ||
| Wynik z operacji | 16 807 | 20 749 | 1 008 | 1 008 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 477,35 | 589,33 | 963,15 | 963,15 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-09-22 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-09-22 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 57 485 | 11 478 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 16 806 | 20 749 | 1 008 | 1 008 | ||
| przychody z lokat netto | -2 407 | -6 380 | -432 | -432 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 423 | 8 775 | 289 | 289 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 14 790 | 18 353 | 1 151 | 1 151 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 16 806 | 20 749 | 1 008 | 1 008 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 738 | 37 003 | 10 470 | 10 470 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 46 635 | 10 470 | 10 470 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 738 | -9 631 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 12 068 | 57 752 | 11 478 | 11 478 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 69 231 | 69 231 | 11 478 | 11 478 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 66 490 | 53 303 | 10 686 | 10 686 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 30 243,00 | 1 047,00 | 1 047,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 562,00 | 5 343,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 2 562,00 | 24 900,00 | 1 047,00 | 1 047,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 40 551,00 | 40 551,00 | 1 047,00 | 1 047,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 343,00 | 5 343,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 35 208,00 | 35 208,00 | 1 047,00 | 1 047,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 521,99 | 1 096,31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 966,35 | 1 966,35 | 10 963,15 | 10 963,15 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 29,20 | 79,29 | 9,53 | 9,53 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 858,90 | 1 319,48 | 9 993,23 | 9 993,23 | ||
| data wyceny | 2006-10-30 | 2006-01-31 | 2005-11-30 | 2005-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 966,35 | 1 966,35 | 10 967,19 | 10 967,19 | ||
| data wyceny | 2006-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-30 | 2005-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 966,35 | 1 966,35 | 10 967,19 | 10 967,19 | ||
| data wyceny | 2006-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,73 | 11,91 | 3,42 | 3,42 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,38 | 0,60 | 0,47 | 0,47 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13,45 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 10,07 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-09-22 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-09-22 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 398 | -31 604 | -8 913 | -8 913 | ||
| Wpływy | 34 070 | 258 046 | 39 428 | 39 428 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 14 487 | 78 170 | 2 118 | 2 118 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 19 583 | 179 876 | 37 309 | 37 309 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 33 671 | 289 650 | 48 341 | 48 341 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 12 635 | 69 384 | 1 720 | 1 720 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 20 604 | 215 367 | 46 470 | 46 470 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 319 | 4 371 | 79 | 79 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 75 | 313 | 36 | 36 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 16 | 16 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 25 | 92 | 18 | 18 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 13 | 123 | 0 | 0 | ||
| z tytułu opłat dla audytora | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 429 | 39 251 | 10 470 | 10 470 | ||
| Wpływy | 0 | 46 682 | 10 470 | 10 470 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 46 636 | 10 470 | 10 470 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 47 | |||||
| Wydatki | 4 429 | 7 431 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 429 | 7 431 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 47 | 62 | -23 | -23 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -8 459 | 7 646 | 1 556 | 1 556 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 13 187 | 1 556 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 890 | 9 203 | 1 556 | 1 556 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InvFIZSpr4q2006InfDod.pdf | |||
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 4 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 41 070 | 57 192 | 75,52 | 39 761 | 43 396 | 66,11 | 8 162 | 9 314 | 78,30 | 8 162 | 9 314 | 78,30 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 577 | 0,76 | 0 | 594 | 0,90 | ||||||||
| Prawa do akcji | 4 159 | 6 966 | 9,20 | 5 901 | 6 385 | 9,73 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 89 | 91 | 0,14 | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 999 | 1 009 | 8,48 | 999 | 1 009 | 8,48 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 225 | 163 | 0,25 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 5 522 | 5 523 | 7,29 | 7 900 | 7 900 | 12,04 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 12PIAST | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 419 532 | Polska | 932 | 902 | 1,19 | ||
| EFEKT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 21 308 | Polska | 646 | 680 | 0,90 | ||
| IGROUP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 326 916 | Polska | 2 723 | 3 367 | 4,45 | ||
| INDYKPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 25 167 | Polska | 1 824 | 2 675 | 3,53 | ||
| JUTRZENKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 23 985 | Polska | 2 078 | 2 348 | 3,10 | ||
| KRUK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 175 | Polska | 721 | 1 374 | 1,81 | ||
| MEDIATEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 138 236 | Polska | 1 525 | 2 868 | 3,79 | ||
| MISPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 51 251 | Polska | 757 | 887 | 1,17 | ||
| MOSTALPLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 32 232 | Polska | 815 | 1 320 | 1,74 | ||
| MOSTALWAR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 187 706 | Polska | 4 834 | 7 696 | 10,16 | ||
| NFIEMF | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 255 | Polska | 13 | 17 | 0,02 | ||
| ONE2ONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 215 844 | Polska | 2 815 | 3 020 | 3,99 | ||
| RELPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 20 685 | Polska | 1 490 | 2 089 | 2,76 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 210 606 | Polska | 7 588 | 10 530 | 13,90 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 33 551 | Polska | 3 460 | 6 693 | 8,84 | ||
| ADMIRAL BAY | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 230 700 | Kanada | 575 | 434 | 0,57 | ||
| AMARILLO GOLD | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 180 000 | Kanada | 185 | 384 | 0,51 | ||
| CABO DRILLING | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 398 000 | Kanada | 479 | 374 | 0,49 | ||
| CLINE MINING | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 180 000 | Kanada | 280 | 223 | 0,30 | ||
| EUROPEAN MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSE | 353 800 | Wielka Brytania | 735 | 790 | 1,04 | ||
| EQUINOX MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSE | 215 700 | Kanada | 922 | 1 022 | 1,35 | ||
| GREAT PANTHER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 30 800 | Kanada | 144 | 178 | 0,24 | ||
| GRAPHISOFT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 47 090 | Węgry | 909 | 1 574 | 2,08 | ||
| HULDRA SILVER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 812 000 | Kanada | 1 308 | 1 934 | 2,55 | ||
| INTERCAPITAL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 165 583 | Bułgaria | 1 616 | 2 080 | 2,75 | ||
| ORKO SILVER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 244 500 | Kanada | 374 | 337 | 0,45 | ||
| ORIEL RESOURCES | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 34 000 | Wielka Brytania | 52 | 84 | 0,11 | ||
| OREMEX RESOURCES INC | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 170 000 | Kanada | 368 | 281 | 0,37 | ||
| PACIFICA RES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 329 000 | Kanada | 641 | 743 | 0,98 | ||
| PINNACLE MINES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 20 000 | Kanada | 54 | 36 | 0,05 | ||
| VEDRON GOLD | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 55 000 | Kanada | 46 | 47 | 0,06 | ||
| YUKON ZINC | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 272 500 | Kanada | 163 | 205 | 0,27 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HULDRA SILVER INC. | Nienotowane na rynku aktywnym | TSX-V | 650 000 | Kanada | 0 | 577 | 0,76 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MOSTALZAB PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 451 076 | Polska | 3 408 | 5 949 | 7,86 | ||
| SFINKS PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 23 631 | Polska | 751 | 1 016 | 1,34 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$H7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -32 | |||||
| FPLN$H7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 19 | |||||
| FGOLDGZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOT (Chicago Board of Trade) | CBOT (Chicago Board of Trade) | USA | KURS ZŁOTA | 13 | |||||
| FSILVER H7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOT (Chicago Board of Trade) | CBOT (Chicago Board of Trade) | USA | KURS SREBRA | 12 | |||||
| FCL G7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantle Exchange) | NYMEX (New York Mercantle Exchange) | USA | KURS ROPY | 5 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| InvFIZSpr4q2006PolitRach.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 278 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 112 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 406 | ||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 856 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 117 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 094 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 169 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 265 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | Maciej Wiśniewski | ||
| 2007-02-14 | Michał Słysz | Członek Zarządu | MIchał Słysz | ||
