| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| PONAR - WADOWICE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PONAR | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 34-100 | Wadowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wojska Polskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 33 823 44 41 | 33 873 48 80 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ponar-wadowice.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 551 000 77 42 | 071011304 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 025 | 36 726 | 11 548 | 9 128 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 200 | 52 | 564 | 13 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 852 | 316 | 731 | 79 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 224 | 122 | 570 | 30 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 921 | 2 914 | 240 | 755 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 793 | -2 718 | -1 251 | -704 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 700 | 14 | 966 | 4 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -172 | 210 | -45 | 53 | ||
| IX Aktywa, razem | 41 744 | 33 933 | 10 896 | 8 791 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 582 | 14 489 | 4 850 | 3 754 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 976 | 1 571 | 1 038 | 407 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 355 | 8 446 | 2 703 | 2 188 | ||
| XIII. Kapitał własny | 23 162 | 19 444 | 6 046 | 5 038 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 785 | 779 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 866 500 | 814 635 | 866 500 | 814 635 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,57 | 0,14 | 0,66 | 0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,73 | 23,87 | 6,98 | 6,18 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q_04_2006 (2).rtf | Pozostałe informacje do Raportu za IV kw. 2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko | ||
| 2007-02-14 | Mirosław Bendzera | Członek Zarządu | Mirosław Bendzera | ||
| 2007-02-14 | Jacek Książkiewicz | Członek Zarządu | Jacek Książkiewicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 105 | 13 199 | 13 595 | 13 778 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 653 | 1 714 | 1 695 | 1 657 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 818 | 10 925 | 11 174 | 11 221 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 183 | 1 | 75 | 305 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 183 | 1 | 75 | 305 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 162 | 70 | 300 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 162 | 300 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 21 | 1 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 451 | 559 | 651 | 595 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 451 | 559 | 651 | 595 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| Aktywa obrotowe | 22 639 | 22 062 | 20 224 | 20 155 | ||
| Zapasy | 10 856 | 9 260 | 8 991 | 8 969 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 293 | 8 258 | 7 589 | 7 539 | ||
| Od jednostek powiązanych | 965 | 322 | 322 | |||
| Od pozostałych jednostek | 8 292 | 7 293 | 7 267 | 7 217 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 143 | 4 077 | 3 506 | 3 503 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 143 | 4 077 | 3 506 | 3 503 | ||
| w jednostkach powiązanych | 608 | 50 | 50 | |||
| w pozostałych jednostkach | 62 | 203 | 203 | 203 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 081 | 3 266 | 3 253 | 3 250 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 347 | 467 | 138 | 144 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 744 | 35 261 | 33 819 | 33 933 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 162 | 22 870 | 19 351 | 19 444 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 071 | -1 071 | ||||
| Kapitał zapasowy | 15 560 | 15 559 | 13 917 | 13 917 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 371 | 2 373 | 2 398 | 2 398 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 071 | 1 071 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 224 | 1 931 | 29 | 122 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 582 | 12 391 | 14 468 | 14 489 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 494 | 3 607 | 3 418 | 3 318 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338 | 431 | 124 | 24 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 371 | 371 | 489 | 489 | ||
| długoterminowa | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
| krótkoterminowa | 253 | 253 | 371 | 371 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 785 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | ||
| długoterminowe | 2 785 | |||||
| krótkoterminowe | 2 785 | 2 805 | 2 805 | 20 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 976 | 987 | 1 469 | 1 571 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 976 | 987 | 1 469 | 1 571 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 355 | 6 846 | 8 546 | 8 446 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 956 | 6 347 | 8 175 | 8 075 | ||
| Fundusze specjalne | 399 | 497 | 371 | 371 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 757 | 951 | 1 035 | 1 154 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 757 | 951 | 1 035 | 1 154 | ||
| długoterminowe | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
| krótkoterminowe | 237 | 431 | 515 | 634 | ||
| P a s y w a r a z e m | 41 744 | 35 261 | 33 819 | 33 933 | ||
| Wartość księgowa | 23 162 | 22 870 | 19 351 | 19 444 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 866 500 | 866 500 | 814 635 | 814 635 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,73 | 26,39 | 23,87 | 23,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 025 | 45 025 | 9 627 | 36 726 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 305 | 305 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 171 | 39 373 | 8 676 | 33 770 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 854 | 5 652 | 951 | 2 956 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 731 | 32 689 | 7 114 | 25 990 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 282 | 282 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 503 | 28 879 | 6 427 | 24 042 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 228 | 3 810 | 687 | 1 948 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 294 | 12 336 | 2 513 | 10 736 | ||
| Koszty sprzedaży | 365 | 946 | 436 | 1 176 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 577 | 9 263 | 3 091 | 9 539 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 352 | 2 127 | -1 014 | 21 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 260 | 905 | 784 | 1 024 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 149 | 5 | 9 | ||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 236 | 756 | 779 | 1 015 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 253 | 832 | 786 | 993 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71 | 79 | 218 | 237 | ||
| Inne koszty operacyjne | 182 | 753 | 568 | 756 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 359 | 2 200 | -1 016 | 52 | ||
| Przychody finansowe | 143 | 935 | 133 | 475 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 25 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 25 | ||||
| Odsetki, w tym: | 31 | 134 | 50 | 151 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 195 | 216 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 247 | ||||
| Inne | 112 | 359 | 83 | 83 | ||
| Koszty finansowe | 49 | 283 | -40 | 211 | ||
| Odsetki w tym: | 11 | 112 | 28 | 106 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 6 | 6 | |||
| Inne | 38 | 165 | -68 | 99 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 453 | 2 852 | -843 | 316 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 453 | 2 852 | -843 | 316 | ||
| Podatek dochodowy | 160 | 628 | -118 | 167 | ||
| część bieżąca | 146 | 215 | 109 | 377 | ||
| część odroczona | 14 | 413 | -227 | -210 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 27 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 293 | 2 224 | -725 | 122 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 224 | 122 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 866 500 | 842 551 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,57 | 0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 870 | 19 351 | 19 322 | 19 322 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 870 | 19 351 | 19 322 | 19 322 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -1 071 | -1 071 | -1 071 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 071 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 071 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | -1 071 | -1 071 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 559 | 13 917 | 12 731 | 12 731 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 186 | 1 186 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 643 | 1 186 | 1 186 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedazy akcji włsnych | 516 | |||||
| z przeniesienia z kapitału rezerwowego | 1 071 | |||||
| zbycia środków trwałych | 1 | 27 | 2 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 560 | 15 560 | 13 917 | 13 917 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 373 | 2 398 | 2 400 | 2 401 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 27 | 2 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 | 27 | 2 | 3 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 371 | 2 371 | 2 398 | 2 398 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 071 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 071 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 1 071 | 1 071 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 | 1 184 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 931 | 29 | 1 184 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| odpis na kapitał zapasowy | 29 | 1 184 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 931 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 293 | 2 224 | 29 | 122 | ||
| zysk netto | 293 | 2 224 | 29 | 122 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 162 | 23 162 | 19 351 | 19 444 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 162 | 23 162 | 19 351 | 19 444 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 293 | 2 224 | -725 | 122 | ||
| Korekty razem | -151 | -1 303 | 1 084 | 2 792 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 448 | 1 696 | 558 | 2 042 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11 | 148 | -44 | -149 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -24 | -591 | -5 | -226 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -114 | 76 | 377 | 245 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 596 | -1 865 | -2 155 | -1 600 | ||
| Zmiana stanu należności | -485 | -1 154 | -1 193 | -1 792 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 574 | 674 | 2 970 | 3 913 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35 | -287 | 576 | 359 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 142 | 921 | 359 | 2 914 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 345 | 2 187 | 49 | 1 062 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 298 | 5 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 489 | 1 060 | 44 | 1 044 | ||
| w jednostkach powiązanych | 467 | 467 | 225 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 467 | 467 | 200 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 25 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | 593 | 44 | 819 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 500 | 694 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 22 | 93 | 44 | 125 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 829 | 829 | ||||
| Wydatki | 5 647 | 6 980 | 1 366 | 3 780 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 414 | 1 188 | 1 267 | 3 223 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 201 | 5 201 | 99 | 552 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 162 | 5 162 | 300 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 5 162 | 5 162 | 300 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 39 | 39 | 99 | 252 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 19 | 19 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 20 | 20 | 99 | 252 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 32 | 591 | 5 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 302 | -4 793 | -1 317 | -2 718 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 290 | 7 709 | 3 664 | 7 605 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 290 | 6 122 | 3 664 | 7 605 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 587 | |||||
| Wydatki | 314 | 4 009 | 2 686 | 7 591 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 26 | 2 986 | 2 550 | 7 185 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 224 | 752 | 136 | 406 | ||
| Odsetki | 65 | 271 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 976 | 3 700 | 978 | 14 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -184 | -172 | 20 | 210 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -184 | -172 | 20 | 210 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 265 | 3 253 | 3 230 | 3 040 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 081 | 3 081 | 3 250 | 3 250 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 785 | 2 785 | 2 265 | 2 265 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q_04_20006.rtf | Informacja dodatkowa do Raportu za IV kw. 2006 r. | ||
