| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13.05.2010 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu, umowy między wierzycielami oraz na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki, w tym na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki 1. Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie ("Spółka") niniejszym zatwierdza oraz wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie przez Spółkę umowy kredytowej z dnia 16 marca 2010 r. na łączną kwotę 700.000.000 PLN (siedemset milionów złotych) pomiędzy Spółką (jako Kredytobiorcą) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A., BRE Bankiem S.A., Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Fortis Bankiem Polska S.A. (jako Kredytodawcami) oraz Pfleiderer Prospan S.A. i Silekol Sp. z o.o. (jako Zobowiązanymi), (dalej "Umowa kredytu") oraz wszelkich umów, oświadczeń i innych dokumentów, które zostały lub mają być podpisane lub wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu. 2. Działając zgodnie z art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza oraz wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie umów zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw stanowiących przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, to jest w szczególności umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw zawartej w dniu 25 marca 2010 między Spółką jako zastawcą, a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako zastawnikiem. 3. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza oraz wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie umów związanych z ustanowieniem wszelkich zabezpieczeń na majątku Spółki, wymaganych Umową Kredytu, w szczególności: (i) umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych, (ii) umowy przelewu praw na zabezpieczenie, (iii) umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na akcjach Pfleiderer Prospan S.A., (iv) umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na udziałach Silekol Sp. z o.o., (v) umownych łącznych hipotek kaucyjnych na nieruchomościach Spółki, (vi) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie udziału we współwłasności maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot umowy dostawy zawartej pomiędzy Dieffenbacher GmbH & Co. KG a Pfleiderer MDF OOO, a który to udział we współwłasności został nabyty przez Spółkę tytułem przewłaszczenia na zabezpieczenie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Pfleiderer AG a Spółką, (vii) oświadczeń o poddaniu się egzekucji, (viii) pełnomocnictwa do rachunków bankowych. 4. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza oraz wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie wszelkich umów związanych z zabezpieczeniem umowy gwarancji, udzielonej przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2005 celem zabezpieczenia wierzytelności Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z tytułu umowy kredytu udzielonego spółce Pfleiderer OOO, z siedzibą w Novgorodzię, w tym w szczególności: (i) umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, zawartej w dniu 25 marca 2010 r. między Spółką jako zastawcą oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju jako zastawnikiem, (ii) hipotek łącznych kaucyjnych. 5. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza oraz wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie wszelkich umów związanych z zabezpieczeniem umowy opcji put i call, zawartej w dniu 28 grudnia 2005 r. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w odniesieniu do udziałów spółki Pfleiderer OOO, z siedzibą w Novgorodzie, Rosja, w tym w szczególności: (i) umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, zawartej w dniu 25 marca 2010 r. między Spółką jako zastawcą oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju jako zastawnikiem, (ii) hipotek łącznych kaucyjnych na nieruchomościach Spółki. 6. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy między wierzycielami pomiędzy Spółką a m.in. Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 40.677.192 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 81,97%. W głosowaniu oddano łącznie 40.677.192 ważnych głosów w tym 36.308.176 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 4.369.016 głosów "wstrzymujących się". NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. | |
